[公告]汇纳科技:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-069 上海汇纳信息科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]121号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，其中网 下向配售对象询价配售250万股及网上资金申购定价发行2,250万股，发行价格为人民币8.12 元/股。截至2017年2月8日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股， 募集资金总额为203,000,000.00元，扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信 息披露费用等发行费用人民币27,726,700.00元后，募集资金净额为人民币175,273,300.00元。 已由安信证券股份有限公司于2017年2月8日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司 上海市浦东开发区支行（账号1001281229007014774）、招商银行股份有限公司上海金陵支 行（账号121921526810903）和中国民生银行股份有限公司上海分行（账号699192191）的 人民币账户，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 信会师报字[2017]第ZA10124号验资报告。 (二) 募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，本公司累计使用募集资金87,283,959.01元，其中各项目使用 情况及金额如下： 序 号 项目名称 募集资金计 划投资金额 （万元） 2017年度使用 金额（万元） 2018年上半年 使金额（万元） 累计使用金额 （万元） 1 线下客流信息数据统 计平台（一期）建设项 目 4,027.33 1,858.55 211.66 2,070.21 2 大数据服务平台建设 项目 7,000.00 1,939.49 444.01 2,383.50 3 技术研发中心扩建项 目 3,000.00 904.37 175.64 1,080.01 4 运营服务网络扩建项 目 3,500.00 2,547.78 646.90 3,194.68 合 计 17,527.33 7,250.19 1478.21 8,728.40 (三) 募集资金报告期末余额 截至2018年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下： 项目 金额（元） 实际募集资金净额 175,273,300.00 减：募投项目投入使用金额 51,331,191.84 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 减：购买理财产品余额 80,000,000.00 加：累计募集资金理财收益 3,489,810.96 加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 653,885.95 合计 12,133,037.90 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海汇 纳信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监 督进行了规定，对募集资金实行专户管理。 公司在公开发行时，在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、招商银行股 份有限公司上海金陵支行和中国民生银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专项存储 账户，2017年2月，公司分别与上述三家银行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以 来的履行情况良好。 (二) 募集资金专户存放情况 截至2018年6月30日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含扣除手续费后 的累计利息及理财收益 4,143,696.91 元）： 募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司 上海市浦东开发区支行 上海汇纳信息科技股 份有限公司 1001281229007014774 5,573,083.53 招商银行股份有限公司上海 金陵支行 上海汇纳信息科技股 份有限公司 121921526810903 3,278,516.00 中国民生银行股份有限公司 上海分行 上海汇纳信息科技股 份有限公司 699192191 3,281,438.37 合计 12,133,037.90 三、 报告期募集资金的实际使用情况 报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 87,283,959.01 元，具体情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年3月3日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，公司以35,952,767.17元募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金35,952,767.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10423号《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募 集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用。 截至2018年6月30日止，公司购买的尚未到期理财产品如下： 类型 银行 账户 金额（元） 起息日 到期日 预期收益率 保本浮动 收益型 工商银行上海市 浦东开发区支行 1001281229007014774 35,000,000.00 2018年6月14日 2018年9月17日 3.70% 保本浮动 收益型 招商银行上海分 行金陵支行 121921526810903 45,000,000.00 2018年6月13日 2018年9月14日 1.35%-4.40% 合计 80,000,000.00 (六) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金 投资项目。 (七) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未明确使用用途的募集资金。 (九) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2018年8月24日 附表：1、募集资金使用情况对照表 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海汇纳信息科技股份有限公司 2018年6月30日 单位： 人民币元 募集资金总额(注) 175,273,300.00 本年度投入募集资金总 额 14,782,021.26 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总 额 87,283,959.01 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、线下客流信息数据统 计平台（一期）建设项 目 否 480,800,000.00 40,273,300.00 2,116,543.99 20,702,080.34 51.40% 2018年12月31日 不适用 不适用 否 2、大数据服务平台建设 项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 4,440,087.21 23,834,953.92 34.05% 2018年12月31日 不适用 不适用 否 3、技术研发中心扩建项 目 否 80,000,000.00 30,000,000.00 1,756,338.82 10,800,078.79 36.00% 2018年12月31日 不适用 不适用 否 4、运营服务网络扩建项 目 否 35,000,000.00 35,000,000.00 6,469,042.24 31,946,845.96 91.28% 2018年6月30日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 665,800,000.00 175,273,300.00 14,782,021.26 87,283,959.01 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 2018年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金项目中的“大数据服务平台建 设项目”达到预定可使用状态日期延长至2018年12月31日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态时间日期延长至2018年6月30日。 项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2017年3月3日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以35,952,767.17元募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金35,952,767.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10423号 《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截至2018年6月30日，公司募投项目“运营服务网络扩建项目”已达到预定可使用状态，该项目累计投入募集资金3,194.68万元，募集资金账户节余资金328.14万元（含利息收入净额 22.82万元）。实际投入和计划投入相比未出现重大差异。 公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出， 节约部分设备采购和场地装修成本。 尚未使用的募集资金用 途及去向 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2018 年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构安信证券股份有限公 司发表了无异议的核查意见。 截至2018年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为8,000万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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