[公告]顺丰控股:2018年半年度财务报告
顺丰控股股份有限公司 2018年半年度财务报告 顺丰控股股份有限公司 2018年6月30日合并资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资产 附注 2018年 2017年 2017年 6月30日 12月31日 1月1日 合并 合并(经重述) 合并(经重述) 流动资产 货币资金 四(1) 13,278,406,964.25 17,318,372,791.12 6,915,508,971.95 以公允价值计量且其变动计 四(2) 15,370,538.49 17,819,393.35 33,803,417.04 入当期损益的金融资产 应收票据及应收账款 四(3) 5,712,559,356.29 5,813,325,669.28 4,564,318,183.96 预付款项 四(5) 1,893,773,204.87 1,774,464,372.03 1,492,549,226.12 发放贷款及垫款 四(6) 118,048,691.34 126,102,903.69 85,271,730.78 其他应收款 四(4) 1,176,751,813.71 1,609,467,639.67 1,024,899,341.93 存货 四(7) 499,174,642.28 446,359,026.86 396,013,674.76 一年内到期的非流动资产 四(10) 68,194,000.00 - - 其他流动资产 四(8) 5,986,639,795.71 4,384,765,117.56 6,820,810,214.74 流动资产合计 28,748,919,006.94 31,490,676,913.56 21,333,174,761.28 非流动资产 可供出售金融资产 四(9) 2,399,044,328.85 1,803,267,331.92 696,583,087.01 长期应收款 四(10) 149,440,649.02 216,066,050.80 - 长期股权投资 四(11) 1,068,052,092.25 604,683,890.67 769,698,763.51 投资性房地产 四(12) 2,047,152,752.31 1,991,594,322.02 2,148,095,293.10 固定资产 四(13) 12,152,101,058.31 11,895,129,381.18 11,678,342,577.66 在建工程 四(14) 3,020,960,583.54 2,306,920,413.29 844,498,050.62 无形资产 四(15) 5,515,763,861.93 5,263,523,314.16 4,476,298,732.57 开发支出 四(16) 255,093,493.36 171,175,030.58 243,316,365.57 商誉 四(17) 230,190,889.22 62,867,146.03 58,030,760.81 长期待摊费用 四(18) 1,364,169,243.74 1,330,080,234.29 1,271,129,829.62 递延所得税资产 四(33) 376,924,917.42 396,795,346.02 417,890,993.08 其他非流动资产 四(19) 1,671,951,540.07 143,213,350.40 197,826,373.91 非流动资产合计 30,250,845,410.02 26,185,315,811.36 22,801,710,827.46 资产总计 58,999,764,416.96 57,675,992,724.92 44,134,885,588.74 顺丰控股股份有限公司 2018年6月30日合并资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 负债及股东权益 附注 2018年 2017年 2017年 6月30日 12月31日 1月1日 合并 合并(经重述) 合并(经重述) 流动负债 短期借款 四(21) 6,431,106,604.43 4,619,193,530.69 5,466,278,976.31 以公允价值计量且其变动计入当期 - 784,639.53 1,209,158.71 损益的金融负债 应付票据及应付账款 四(22) 6,486,860,179.88 6,905,411,234.18 5,259,177,206.37 预收款项 四(23) 363,337,992.04 368,179,879.29 286,348,742.43 应付职工薪酬 四(24) 2,255,587,099.28 2,721,423,825.23 2,138,659,367.34 应交税费 四(25) 541,780,614.80 867,467,404.07 419,174,348.67 其他应付款 四(26) 3,676,018,965.14 3,275,270,030.18 3,499,859,359.32 一年内到期的非流动负债 四(27) 1,983,602,828.62 2,787,710,410.86 1,316,242,561.22 其他流动负债 - - 8,763.78 流动负债合计 21,738,294,284.19 21,545,440,954.03 18,386,958,484.15 非流动负债 长期借款 四(28) 2,272,965,112.47 2,345,240,281.28 4,761,013,384.37 应付债券 四(29) 529,507,404.18 529,406,177.70 - 长期应付款 四(30) 63,368,515.88 20,559,600.00 27,000,000.00 长期应付职工薪酬 四(31) 107,777,549.63 172,465,125.28 235,267,336.93 递延收益 四(32) 159,315,864.17 133,652,387.03 111,667,389.34 递延所得税负债 四(33) 168,504,809.49 170,934,714.41 45,267,778.02 预计负债 10,800,692.58 10,669,991.98 11,047,033.68 非流动负债合计 3,312,239,948.40 3,382,928,277.68 5,191,262,922.34 负债合计 25,050,534,232.59 24,928,369,231.71 23,578,221,406.49 股东权益 股本 四(34) 4,418,804,167.00 4,411,015,524.00 4,183,678,213.00 资本公积 四(35) 16,064,736,817.25 15,893,770,731.03 8,236,698,341.64 减:库存股 四(36) (202,255,537.22) - - 其他综合收益 四(56) 146,180,928.14 219,830,232.83 266,682,686.93 一般风险准备金 95,759,396.32 95,759,396.32 - 盈余公积 四(38) 586,501,527.41 586,501,527.41 272,113,202.75 未分配利润 四(39) 12,751,685,040.73 11,488,940,647.22 7,552,595,222.64 归属于母公司股东权益合计 33,861,412,339.63 32,695,818,058.81 20,511,767,666.96 少数股东权益 四(55) 87,817,844.74 51,805,434.40 44,896,515.29 股东权益合计 33,949,230,184.37 32,747,623,493.21 20,556,664,182.25 负债及股东权益总计 58,999,764,416.96 57,675,992,724.92 44,134,885,588.74 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王卫 主管会计工作的负责人：伍玮婷 会计机构负责人：王丽秀 顺丰控股股份有限公司 2018年6月30日公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资产 附注 2018年 2017年 2017年 6月30日 12月31日 1月1日 公司 公司(经重述) 公司(经重述) 流动资产 货币资金 十六(1) 817,557,624.86 1,047,126,220.39 60,156,545.77 预付款项 358,066.02 1,391,886.80 - 其他应收款 十六(2) 8,339,072,715.47 7,339,674,588.51 813,179,087.61 其他流动资产 十六(3) 1,467,562,386.09 2,996,914,406.42 - 流动资产合计 10,624,550,792.44 11,385,107,102.12 873,335,633.38 非流动资产 长期股权投资 十六(4) 43,323,747,297.64 43,300,422,777.89 43,300,000,000.00 长期待摊费用 131,155.08 - - 非流动资产合计 43,323,878,452.72 43,300,422,777.89 43,300,000,000.00 资产总计 53,948,429,245.16 54,685,529,880.01 44,173,335,633.38 顺丰控股股份有限公司 2018年6月30日公司资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 负债及股东权益 附注 2018年 2017年 2017年 6月30日 12月31日 1月1日 公司 公司(经重述) 公司(经重述) 流动负债 短期借款 - - 20,000,000.00 预收款项 - 74,961,331.87 - 应付职工薪酬 806,852.17 1,102,875.47 - 应交税费 13,584,812.81 11,497,752.19 47,528,429.77 其他应付款 206,828,007.33 5,471,842.46 5,807,203.61 流动负债合计 221,219,672.31 93,033,801.99 73,335,633.38 负债合计 221,219,672.31 93,033,801.99 73,335,633.38 股东权益 股本 4,418,804,167.00 4,411,015,524.00 4,183,678,213.00 资本公积 46,748,260,922.16 46,530,971,136.14 38,991,327,794.39 减：库存股 (202,255,537.22) - - 盈余公积 433,456,527.10 433,456,527.10 119,068,202.44 未分配利润 2,328,943,493.81 3,217,052,890.78 805,925,790.17 股东权益合计 53,727,209,572.85 54,592,496,078.02 44,100,000,000.00 负债及股东权益总计 53,948,429,245.16 54,685,529,880.01 44,173,335,633.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王卫 主管会计工作的负责人：伍玮婷 会计机构负责人：王丽秀 顺丰控股股份有限公司 截至2018年6月30日止六个月期间 合并及公司利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 截至6月30日止六个月期间 项目 附注 2018年 2017年 2018年 2017年 合并 合并 公司 公司 一、营业收入 四(40) 42,503,599,511.93 32,160,932,363.81 - - 减：营业成本 四(40) (34,467,212,820.18) (25,347,477,265.57) - - 税金及附加 四(41) (109,337,864.95) (85,023,617.25) - - 销售费用 四(42) (959,568,129.92) (635,612,144.35) - - 管理费用 四(43) (3,815,523,582.62) (3,206,870,451.97) (1,796,327.32) (23,046,720.10) 研发费用 四(44) (396,939,568.34) (203,739,223.62) - - 财务(费用)/收入 四(45) (10,327,590.07) (164,180,999.14) 12,552,613.87 1,608,828.69 其中：利息费用 (246,348,656.24) (225,766,725.60) - - 利息收入 256,330,197.35 103,952,692.85 12,914,381.13 1,608,222.78 资产减值损失 四(47) (13,707,446.49) (8,561,239.91) - - 加：其他收益 四(52) 74,730,377.55 61,560,076.14 - - 投资收益/(损失) 四(50),十六(5) 199,187,461.94 (14,002,194.77) 99,865,691.77 - 其中：对联营企业和合营 企业的投资损益 8,841,240.97 (81,242,764.48) - - 公允价值变动损失 四(48) (4,812,095.66) (2,557,614.40) - - 资产处置损失 四(51) (6,982,780.03) (7,044,249.36) - - 二、营业利润/(亏损) 2,993,105,473.16 2,547,423,439.61 110,621,978.32 (21,437,891.41) 加：营业外收入 四(49)(a) 55,622,496.87 66,979,352.43 - - 减：营业外支出 四(49)(b) (48,368,701.34) (28,125,481.91) - - 三、利润/(亏损)总额 3,000,359,268.69 2,586,277,310.13 110,621,978.32 (21,437,891.41) 减：所得税(费用)/收入 四(53) (792,827,877.77) (716,921,280.10) (27,745,494.59) 5,359,472.86 四、净利润/(亏损) 2,207,531,390.92 1,869,356,030.03 82,876,483.73 (16,078,418.55) 其中：同一控制下企业合并中 被合并方在合并前实现的净 亏损 五(2) (13,494,110.16) - 不适用 不适用 按经营持续性分类： 持续经营净利润 2,207,531,390.92 1,869,356,030.03 82,876,483.73 (16,078,418.55) 终止经营净利润 - - - - 按所有权归属分类： 归属于母公司股东的净利润 2,233,730,274.21 1,883,626,237.90 不适用 不适用 少数股东损益 (26,198,883.29) (14,270,207.87) 不适用 不适用 顺丰控股股份有限公司 截至2018年6月30日止六个月期间 合并及公司利润表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 截至6月30日止六个月期间 项目 附注 2018年 2017年 2018年 2017年 合并 合并 公司 公司 五、其他综合收益的税后净额 (75,253,515.36) (203,780,765.69) - - 归属于母公司股东的其他综合收益 (73,649,304.69) (205,333,136.07) - - 的税后净额 将重分类进损益的其他综合收益 四(56) (73,649,304.69) (205,333,136.07) - - 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 四(56) 147,032.76 - - - 可供出售金融资产公允价值变动损失 四(56) (106,747,986.27) (114,389,456.99) - - 外币财务报表折算差额 四(56) 32,951,648.82 (90,943,679.08) - - 归属于少数股东的其他综合收益的 四(56) (1,604,210.67) 1,552,370.38 - - 税后净额 六、综合收益总额 2,132,277,875.56 1,665,575,264.34 82,876,483.73 (16,078,418.55) 归属于母公司股东的综合收益总额 2,160,080,969.52 1,678,293,101.83 不适用 不适用 归属于少数股东的综合收益总额 (27,803,093.96) (12,717,837.49) 不适用 不适用 七、每股收益 基本每股收益(人民币元) 四(54) 0.51 0.45 不适用 不适用 稀释每股收益(人民币元) 四(54) 0.51 0.45 不适用 不适用 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王卫 主管会计工作的负责人：伍玮婷 会计机构负责人：王丽秀 顺丰控股股份有限公司 截至2018年6月30日止六个月期间 合并及公司现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 截至6月30日止六个月期间 项目 附注 2018年 2017年 2018年 2017年 合并 合并 公司 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 45,407,645,306.84 33,970,406,295.28 - - 客户贷款净减少额 7,006,584.27 - - - 存放中央银行款项净减少额 141,588,022.43 - - - 收到的税费返还 9,679,303.24 12,309,769.92 - - 收到其他与经营活动有关的现金 四(57)(a) 25,316,541,141.96 22,249,608,280.36 14,266,553.36 168,847,439.31 经营活动现金流入小计 70,882,460,358.74 56,232,324,345.56 14,266,553.36 168,847,439.31 购买商品、接受劳务支付的现金 (26,969,436,831.51) (19,333,107,396.95) - - 客户贷款净增加额 - (66,051,713.24) - - 存放中央银行款项净增加额 - (749,919,472.41) - - 支付给职工以及为职工支付的现金 (10,262,002,533.45) (7,931,113,777.14) (1,480,000.00) (429,942.98) 支付的各项税费 (1,737,571,809.78) (1,270,891,606.40) (26,068,955.22) (50,711,100.77) 支付其他与经营活动有关的现金 四(57)(b) (29,632,868,065.04) (25,075,384,307.29) (1,663,972.03) (166,096,064.16) 经营活动现金流出小计 (68,601,879,239.78) (54,426,468,273.43) (29,212,927.25) (217,237,107.91) 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 四(58)(a) 2,280,581,118.96 1,805,856,072.13 (14,946,373.89) (48,389,668.60) 二、投资活动使用的现金流量 收回投资所收到的现金 600,689,956.83 269,285,627.11 - - 取得投资收益所收到的现金 108,483,798.39 90,702,315.46 1,029,898,124.94 800,000,000.00 取得子公司收到的现金净额 4,663,360.76 - - - 处置固定资产和其他长期资产收回的现金 10,369,624.98 4,969,768.25 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 6,830,248.45 - - 收到其他与投资活动有关的现金 四(57)(c) 17,035,932,039.01 24,271,377,456.56 6,600,000,000.00 - 投资活动现金流入小计 17,760,138,779.97 24,643,165,415.83 7,629,898,124.94 800,000,000.00 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 (4,454,366,626.74) (2,172,339,720.53) - - 投资支付的现金 (1,111,402,506.37) (924,386,905.28) - - 取得子公司支付的现金净额 (20,858,612.00) - - - 支付其他与投资活动有关的现金 四(57)(d) (18,300,600,000.00) (19,225,198,260.25) (7,000,452,272.25) - 投资活动现金流出小计 (23,887,227,745.11) (22,321,924,886.06) (7,000,452,272.25) - 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 (6,127,088,965.14) 2,321,240,529.77 629,445,852.69 800,000,000.00 顺丰控股股份有限公司 截至2018年6月30日止六个月期间 合并及公司现金流量表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 截至6月30日止六个月期间 项目 附注 2018年 2017年 2018年 2017年 合并 合并 公司 公司 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 131,524,203.19 7,967,106.00 127,294,205.35 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,229,997.84 7,967,106.00 - - 现金 取得借款收到的现金 4,627,586,778.89 3,266,018,613.71 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 四(57)(e) 29,180,000.00 - - - 筹资活动现金流入小计 4,788,290,982.08 3,273,985,719.71 127,294,205.35 - 偿还债务支付的现金 (3,671,637,464.24) (2,731,260,153.99) - (20,000,000.00) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (1,195,067,236.88) (632,915,174.28) (970,985,880.70) (418,377,666.33) 支付其他与筹资活动有关的现金 (559,060.07) (36,375,018.59) (376,192.07) (36,375,018.59) 筹资活动现金流出小计 (4,867,263,761.19) (3,400,550,346.86) (971,362,072.77) (474,752,684.92) 筹资活动使用的现金流量净额 (78,972,779.11) (126,564,627.15) (844,067,867.42) (474,752,684.92) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,362,514.16 (4,228,186.36) (206.91) (44,492.09) 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 四(58)(a) (3,912,118,111.13) 3,996,303,788.39 (229,568,595.53) 276,813,154.39 加：年初现金及现金等价物余额 16,081,969,440.60 6,369,775,801.18 1,046,986,313.39 58,905,618.31 六、期末现金及现金等价物余额 四(58)(b) 12,169,851,329.47 10,366,079,589.57 817,417,717.86 335,718,772.70 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王卫 主管会计工作的负责人：伍玮婷 会计机构负责人：王丽秀 顺丰控股股份有限公司 截至2018年6月30日止六个月期间 合并股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 归属于母公司股东权益 附注 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 2017年1月1日期初余额 4,183,678,213.00 8,236,698,341.64 266,682,686.93 - 272,113,202.75 7,552,595,222.64 44,896,515.29 20,556,664,182.25 截至2017年6月30日止六个 月期间增减变动额 综合收益总额 净利润/(亏损) - - - - - 1,883,626,237.90 (14,270,207.87) 1,869,356,030.03 其他综合收益 - - (205,333,136.07) - - - 1,552,370.38 (203,780,765.69) 综合收益总额合计 - - (205,333,136.07) - - 1,883,626,237.90 (12,717,837.49) 1,665,575,264.34 股东投入和减少资本 股东投入的普通股 - - - - - - 11,267,105.99 11,267,105.99 其他 四(35) - (65,457,773.47) - - - - - (65,457,773.47) 利润分配 对股东的分配 四(39) - - - - - (418,367,821.30) - (418,367,821.30) 其他资本公积变动 四(35) - 152,851,299.29 - - - - - 152,851,299.29 安全生产费 提取 四(37) - - - 2,101,818.70 - - - 2,101,818.70 使用 四(37) - （未完）  |