[公告]中融睿祥定期开放债券：中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务公告
第一个开放期开放申购、赎回业务公告 公告送出日期：2018年 8月 23日 1．公告基本信息 基金名称 中融睿祥一年定期开放债券型证券 投资基金 基金简称 中融睿祥定期开放债券 基金主代码 003071 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年 8月 24日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中融睿祥 一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《中融睿祥一年定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》。 申购起始日 2018年 8月 24日 赎回起始日 2018年 8月 24日 下属基金份额类别的基金中融睿祥定期开中融睿祥定期开 简称 放债券 A放债券 C 下属基金份额类别的交易 代码 003071 003072 该基金份额类别是否开放 申购、赎回 是 是 2．日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2018年 8 月24日为本基金的第一个运作周期结束后的自由开放日起始日 期。 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 根据《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》， 本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束 之后第一个工作日起（包括该日）原则上不少于5个工作日且不 超过 20个工作日的期间。中融睿祥一年定期开放债券型证券投 资基金（以下简称“本基金”）本次办理申购与赎回业务的开放 期为2018年 8月24日至 2018年9月6日共10个工作日。管理 人有权根据本基金的申购赎回情况提前结束本次开放期。 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎 回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如封闭期结束 后或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申 购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放 期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金 管理人届时的公告为准。 3．日常申购业务 3.1 申购金额限制 基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1元人民币；已在直销机构 有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制； 通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额 为 1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 3.2 申购费用 本基金基金份额分为A类和 C类两类不同的类别。本基金A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金 额的增加而递减（其中适用固定金额费率的申购除外）；投资者 申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计 提销售服务费（详细费率请见基金合同及招募说明书等法律文 件）。本基金的申购费率如下表所示： A类基金份额 单笔申购金额 申购费率 100万元以下 0.60% 100万元（含）－300万元 0.40% 300万元（含）－500万元 0.20% 500万元以上（含） 每笔 1000元 C类基金份额 0 3.3 其他与申购相关的事项 （1）本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记 等各项费用。 （2）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额 上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见 相关公告。 （4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整 3.1中 规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 （5）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或 调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国 证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。 4．日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费用 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间 越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 基金份额持有时间（Y） A类基金份额 C类基金份额 在同一开放期内申购后又 赎回的（Y＜7 日） 1.50% 1.50% 在同一开放期内申购后又 赎回的（Y≥7 日） 0.10% 0.10% 持有一个或一个以上封闭 期 0 0 4.3 其他与赎回相关的事项 1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基 金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推 广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金 财产的比例不低于赎回费总额的25%。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整 4.1中规 定的赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 3、基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或调 整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定 的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证 监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。 5．基金销售机构 5.1 直销机构 本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易平台 1．直销机构 1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界中心29 层 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区 C座4层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100016 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：赵琦、巩京博 网址：www.zrfunds.com.cn 2）中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易 等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业 务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 5.2 其他销售机构 1)中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 2)宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 3)五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼 47 层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公 楼 47层01单元 法定代表人：赵立功 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 客服电话：40018-40028 4)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86号 办公地址：上海市花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 5)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 6)东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 7)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 8)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222号1号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1 号楼20层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 9)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：95587/4008-888-108 10)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或 95551 11)国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521/400-8888-666 12)国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 13)华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街 198号 办公地址：成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 14)西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话：95355 15)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 联系人：钱达琛 客服电话：021-33389888 16)华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险 大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 17)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层 法定代表人：刘世安 电话：021-38637436 联系人：周一涵 客服电话：95511 18)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6 层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 客服电话：95321 19)长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 20)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 21)中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦 2座 27层 及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27层及28层 电话：010-65051166-1753 联系人：任敏 客服电话：010- 65051166 22)宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18号川信大 厦10楼 法定代表人：吴玉明 电话：028-86199041 联系人：杨磊 客服电话：4008-366-366 23)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28 层 A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 24)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 25)联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一 层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002号中广核大厦北楼 10楼 法定代表人：徐刚 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 26)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 电话：021-22169999 联系人：李芳芳 客服电话：95525 27)上海华信证券有限责任公司 住所：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人：陈灿辉 电话：021-63898427 联系人：徐璐 客服电话：400-820-5999 28)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：黄婵君 客服电话：95565 29)国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 层10层 电话：010-84183389 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 30)世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42层 法定代表人：姜昧军 电话：0755-83199599 联系人：王雯 客服电话：4008323000 31)大同证券有限责任公司 住所：山西省大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12层 法定代表人：董祥 电话：0351-4130322 联系人：薛津 客服电话：4007-121212 32)万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广 场E座12层 法定代表人：张建军 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 33)天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大 厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场 A座 37楼 法定代表人：余磊 电话：027-87617017 联系人：岑妹妹 客服电话：95391 / 400-800-5000 34)第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 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效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定 成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎 回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申 购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相 关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于 调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn) 或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000（免长途费）或 010-56517299咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。 中融基金管理有限公司 2018年 8月 23日 中财网
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