[公告]紫光国微:2018年半年度财务报告
紫光国芯微电子股份有限公司 2018年半年度财务报告 2018年08月 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注六 期末余额 期初余额 项目 附注六 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 (一) 928,572,854.55 1,014,675,181.03 短期借款 (十八) 191,000,000.00 244,700,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 拆入资金 衍生金融资产 (二) 87,567.40 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 应收票据 (三) 203,751,605.02 270,659,536.15 衍生金融负债 (十九) 1,047,333.35 应收账款 (四) 1,078,462,393.98 817,022,437.59 应付票据 (二十) 283,956,846.51 247,907,129.27 预付款项 (五) 49,858,847.75 28,637,473.71 应付账款 (二十一) 292,133,341.17 239,225,159.97 应收保费 预收款项 (二十二) 16,868,664.70 18,372,965.09 应收利息 应付职工薪酬 (二十三) 69,322,611.06 114,152,248.50 应收股利 应交税费 (二十四) 43,286,776.34 41,883,097.54 其他应收款 (六) 3,425,688.05 3,430,287.05 应付利息 (二十五) 2,064,723.09 270,290.10 买入返售金融资产 应付股利 存货 (七) 713,931,209.23 600,544,800.94 其他应付款 (二十六) 3,560,442.91 4,353,944.43 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流 动资产 一年内到期的非流 动负债 (二十七) 10,000,000.00 137,273.00 其他流动资产 (八) 66,763,388.27 7,860,214.25 其他流动负债 流动资产合计： 3,044,853,554.25 2,742,829,930.72 流动负债合计 913,240,739.13 911,002,107.90 非流动资产： 非流动负债： 发放贷款及垫款 长期借款 (二十八) 10,000,000.00 可供出售金融资产 (九) 237,554,509.04 146,209,054.14 应付债券 (二十九) 300,000,000.00 持有至到期投资 其中：优先股 长期应收款 永续债 长期股权投资 (十) 长期应付款 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产 (十一) 258,772,370.00 274,102,558.52 专项应付款 (三十) 800,000.00 800,000.00 在建工程 (十二) 3,733,476.36 2,969,053.67 预计负债 工程物资 递延收益 (三十一) 748,572,878.12 732,357,985.67 固定资产清理 递延所得税负债 (十七) 17,669,132.99 18,342,271.16 生产性生物资产 其他非流动负债 油气资产 非流动负债合计 1,067,042,011.11 761,500,256.83 无形资产 (十三) 439,765,895.88 479,132,231.18 负债合计 1,980,282,750.24 1,672,502,364.73 开发支出 (十四) 887,339,684.20 737,783,065.13 股东权益： 商誉 (十五) 806,682,282.14 806,682,282.14 股本 (三十二) 606,817,968.00 606,817,968.00 长期待摊费用 (十六) 9,568,801.27 10,562,511.57 其他权益工具 递延所得税资产 (十七) 7,010,411.83 6,754,485.38 其中：优先股 其他非流动资产 15,244.10 永续债 资本公积 (三十三) 619,021,334.29 619,021,334.29 减：库存股 其他综合收益 (三十四) 141,941,713.43 50,335,493.29 专项储备 盈余公积 (三十五) 114,499,738.90 114,499,738.90 一般风险准备 未分配利润 (三十六) 2,193,359,999.88 2,103,965,305.43 归属于母公司所有 者权益合计 3,675,640,754.50 3,494,639,839.91 少数股东权益 39,372,724.33 39,882,967.81 非流动资产合计 2,650,442,674.82 2,464,195,241.73 所有者权益合计 3,715,013,478.83 3,534,522,807.72 资产总计 5,695,296,229.07 5,207,025,172.45 负债和所有者权益 总计 5,695,296,229.07 5,207,025,172.45 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注十 五 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 116,618,076.93 170,475,846.80 短期借款 50,000,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 衍生金融资产 87,567.40 衍生金融负债 应收票据 1,092,195.43 519,633.89 应付票据 应收账款 (一) 3,864,954.97 2,203,961.95 应付账款 28,770,387.69 7,000,000.00 预付款项 3,539,566.45 2,463,587.41 预收款项 应收利息 801,613.47 应付职工薪酬 604,293.33 124,230.97 应收股利 30,000,000.00 应交税费 1,166,922.51 32,921.79 其他应收款 (二) 330,959,448.94 281,200.00 应付利息 1,804,000.00 存货 5,317,047.43 314,283.43 应付股利 持有待售资产 其他应付款 62,166,145.96 692,147.29 一年内到期的非流 动资产 持有待售负债 其他流动资产 52,952,103.59 1,546,533.17 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动资产合计： 545,232,574.61 177,805,046.65 流动负债合计 144,511,749.49 7,849,300.05 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 300,000,000.00 长期应收款 其中：优先股 长期股权投资 (三) 2,487,271,980.32 2,430,371,980.32 永续债 投资性房地产 长期应付款 固定资产 13,114,604.70 5,578,543.68 长期应付职工薪酬 在建工程 专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清理 递延收益 生产性生物资产 递延所得税负债 油气资产 其他非流动负债 无形资产 192,030.13 294,208.70 非流动负债合计 300,000,000.00 开发支出 32,395,471.26 14,866,002.68 负债合计 444,511,749.49 7,849,300.05 商誉 股东权益： 长期待摊费用 2,322,397.68 2,536,776.12 股本 606,817,968.00 606,817,968.00 递延所得税资产 其他权益工具 其他非流动资产 其中：优先股 永续债 资本公积 1,219,044,082.85 1,219,044,082.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 112,172,764.03 112,172,764.03 未分配利润 697,982,494.33 685,568,443.22 非流动资产合计 2,535,296,484.09 2,453,647,511.50 所有者权益合计 2,636,017,309.21 2,623,603,258.10 资产总计 3,080,529,058.70 2,631,452,558.15 负债和所有者权益总计 3,080,529,058.70 2,631,452,558.15 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 合并利润表 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注六 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,053,106,668.75 800,533,661.65 其中：营业收入 (三十七) 1,053,106,668.75 800,533,661.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 942,195,680.07 696,221,487.93 其中：营业成本 (三十七) 768,326,917.57 537,689,462.12 税金及附加 (三十八) 6,252,823.48 6,327,737.23 销售费用 (三十九) 45,015,753.00 35,144,616.68 管理费用 (四十) 116,900,112.79 107,524,287.76 财务费用 (四十一) 1,339,593.05 7,191,108.72 资产减值损失 (四十二) 4,360,480.18 2,344,275.42 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） (四十三) -1,244,765.95 投资收益（损失以“-”号填列） (四十四) 2,744,441.92 2,739,753.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 （损失以“-”号填列） (四十五) 40,585.29 -125,838.12 其他收益 (四十六) 20,458,631.43 31,925,669.43 三、营业利润 132,909,881.37 138,851,758.65 加：营业外收入 (四十七) 388,679.58 111,381.08 减：营业外支出 (四十八) 6,175.77 53,810.64 四、利润总额 133,292,385.18 138,909,329.09 减：所得税费用 (四十九) 14,067,035.81 17,153,930.82 五、净利润 119,225,349.37 121,755,398.27 （一）按经营持续性分类： 1、持续经营净利润（净亏损以“-”填列） (五十) 119,225,349.37 121,755,398.27 2、终止经营净利润（净亏损以“-”填列） （二）按所有权归属分类： 1、少数股东损益（净亏损以“-”填列） -510,243.48 -1,725,442.00 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”填列） 119,735,592.85 123,480,840.27 六、其他综合收益的税后净额 (三十四) 91,606,220.14 14,621,590.43 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (三十四) 91,606,220.14 14,632,655.57 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 3、其他 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 (三十四) 91,606,220.14 14,632,655.57 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 (三十四) 87,496,008.09 17,717,073.40 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 (三十四) 4,110,212.05 -3,084,417.83 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -11,065.14 七、综合收益总额 210,831,569.51 136,376,988.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 211,341,812.99 138,113,495.84 归属于少数股东的综合收益总额 -510,243.48 -1,736,507.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1973 0.2035 （二）稀释每股收益 0.1973 0.2035 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 母公司利润表 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 (四) 19,625,708.41 10,988,261.53 减：营业成本 (四) 19,118,244.06 10,521,169.78 税金及附加 50,030.31 301,865.81 销售费用 56,856.99 管理费用 7,433,811.00 6,243,353.82 财务费用 67,038.95 1,587,587.40 资产减值损失 21,845.08 -559,160.68 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -197,432.60 投资收益（损失以“-”号填列） (五) 50,000,000.00 160,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 其他收益 650,000.00 二、营业利润 42,737,306.41 153,486,588.41 加：营业外收入 18,772.04 5,646.62 减：营业外支出 1,128.94 8,589.00 三、利润总额 42,754,949.51 153,483,646.03 减：所得税费用 119,865.48 四、净利润 42,754,949.51 153,363,780.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列） 42,754,949.51 153,363,780.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 3、其他 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 42,754,949.51 153,363,780.55 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 合并现金流量表 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注六 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 897,189,972.58 836,963,062.16 收到的税费返还 6,905,563.80 8,155,597.86 收到其他与经营活动有关的现金 (五十二) 44,780,979.16 63,411,255.28 经营活动现金流入小计 948,876,515.54 908,529,915.30 购买商品、接受劳务支付的现金 744,206,919.31 445,930,782.29 支付给职工以及为职工支付的现金 186,489,132.28 160,173,057.39 支付的各项税费 49,842,556.52 57,051,344.43 支付其他与经营活动有关的现金 (五十二) 52,418,057.92 38,249,046.79 经营活动现金流出小计 1,032,956,666.03 701,404,230.90 经营活动产生的现金流量净额 -84,080,150.49 207,125,684.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,617,364.95 2,739,753.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102,500.00 452,370.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 (五十二) 164,086.99 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,883,951.94 13,192,123.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167,977,408.54 145,048,681.87 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 (五十二) 50,285,000.00 投资活动现金流出小计 218,262,408.54 145,048,681.87 投资活动产生的现金流量净额 -215,378,456.60 -131,856,558.25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 86,300,000.00 84,000,000.00 发行债券收到的现金 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 (五十二) 24,778,876.68 筹资活动现金流入小计 411,078,876.68 84,000,000.00 偿还债务所支付的现金 140,137,273.00 20,130,909.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,971,585.44 37,952,912.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 (五十二) 25,395,224.81 48,360,000.00 筹资活动现金流出小计 201,504,083.25 106,443,821.38 筹资活动产生的现金流量净额 209,574,793.43 -22,443,821.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,165,139.05 -5,164,896.63 五、现金及现金等价物净增加额 (五十三) -86,718,674.61 47,660,408.14 加：期初现金及现金等价物余额 (五十三) 990,002,047.16 715,391,085.26 六、期末现金及现金等价物余额 (五十三) 903,283,372.55 763,051,493.40 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 母公司现金流量表 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,020,134.39 14,783,786.87 收到的税费返还 167,713.58 355,406.21 收到其他与经营活动有关的现金 14,414,876.18 2,221,868.68 经营活动现金流入小计 32,602,724.15 17,361,061.76 购买商品、接受劳务支付的现金 19,354,837.18 27,792,483.33 支付给职工以及为职工支付的现金 2,187,054.75 320,161.40 支付的各项税费 49,512.28 877,800.96 支付其他与经营活动有关的现金 7,644,373.12 5,810,523.61 经营活动现金流出小计 29,235,777.33 34,800,969.30 经营活动产生的现金流量净额 3,366,946.82 -17,439,907.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 667,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 20,667,000.00 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,996,423.11 1,121,889.27 投资支付的现金 14,100,000.00 54,860,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 380,285,000.00 投资活动现金流出小计 402,381,423.11 55,981,889.27 投资活动产生的现金流量净额 -381,714,423.11 -45,981,889.27 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,100,000.00 发行债券收到的现金 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 355,100,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,065,898.40 33,981,806.20 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,115,898.40 33,981,806.20 筹资活动产生的现金流量净额 323,984,101.60 -33,981,806.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 505,604.82 -2,329,963.19 五、现金及现金等价物净增加额 -53,857,769.87 -99,733,566.20 加：期初现金及现金等价物余额 170,475,846.80 211,837,437.45 六、期末现金及现金等价物余额 116,618,076.93 112,103,871.25 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 合并所有者权益变动表 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期数 归属于母公司股东权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 606,817,968.00 619,021,334.29 50,335,493.29 114,499,738.90 2,103,965,305.43 39,882,967.81 3,534,522,807.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 606,817,968.00 619,021,334.29 50,335,493.29 114,499,738.90 2,103,965,305.43 39,882,967.81 3,534,522,807.72 三、本期增减变动金额 91,606,220.14 89,394,694.45 -510,243.48 180,490,671.11 （一）综合收益总额 91,606,220.14 119,735,592.85 -510,243.48 210,831,569.51 （二）所有者投入和减少资本 1、股东投入普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金 额 4、其他 （三）利润分配 -30,340,898.40 -30,340,898.40 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -30,340,898.40 -30,340,898.40 4、其他 （四）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 606,817,968.00 619,021,334.29 141,941,713.43 114,499,738.90 2,193,359,999.88 39,372,724.33 3,715,013,478.83 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 合并所有者权益变动表（续） 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 上期数 归属于母公司股东权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 606,817,968.00 625,440,108.41 -11,973,222.16 97,077,592.06 1,875,482,015.59 82,988,983.99 3,275,833,445.89 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 606,817,968.00 625,440,108.41 -11,973,222.16 97,077,592.06 1,875,482,015.59 82,988,983.99 3,275,833,445.89 三、本期增减变动金额 -6,418,774.12 14,632,655.57 89,499,034.07 -43,677,733.02 54,035,182.50 （一）综合收益总额 14,632,655.57 123,480,840.27 -1,736,507.14 136,376,988.70 （二）所有者投入和减少资本 -6,418,774.12 -41,941,225.88 -48,360,000.00 1、股东投入普通股 2、其他权益工具持有者投入 资本 3、股份支付计入所有者权益 的金额 4、其他 -6,418,774.12 -41,941,225.88 -48,360,000.00 （三）利润分配 -33,981,806.20 -33,981,806.20 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分 配 -33,981,806.20 -33,981,806.20 4、其他 （四）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 606,817,968.00 619,021,334.29 2,659,433.41 97,077,592.06 1,964,981,049.66 39,311,250.97 3,329,868,628.39 法定代表人：刁石京 主管会计工作负责人：杨秋平 会计机构负责人：张典洪 母公司所有者权益变动表 2018年1-6月 编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期数 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 606,817,968.00 1,219,044,082.85 112,172,764.03 685,568,443.22 2,623,603,258.10 加：会计政策变更 前期差错更正 （未完）  |