[公告]瑞斯康达:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-052 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，瑞斯康 达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2018年6月30日的募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）5680万股，每股发行价格 13.72元，募集资金总额为人民币779,296,000元，扣除发行费用人民币 59,700,900元后，本次募集资金净额为719,595,100元。上述资金已于2017年 4月13日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验 资报告》（天健验〔2017〕1-15号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2018年上半年实际使用募集资金760.40万元，收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为9.32万元；累计已使用募集资金39,500.05万元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为445.83万元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为32,905.29万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者的合法 权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了《瑞斯康达科技发展股份 有限公司募集资金管理制度》。 公司将首次公开发行募集资金存放于募集资金专户内，并于2017年4月13 日，与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、招商银行股份 有限公司北京金融街支行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国民生银行股 份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 履行情况不存在问题。截至2018年6月30日，募集资金存放情况具体如下： 单位：人民币，万元 募投项目 银行名称 募集资金账户 募集资金余额 智能分组网络产品产业 化项目 招商银行股份有限公 司北京金融街支行 110902061010401 418.61 融合通信增值运营解决 方案及产品产业化项目 花旗银行(中国)有限 公司北京分行 1775628215 11,527.84 物联网及工业云解决方 案及产品产业化 中国民生银行股份有 限公司北京分行 699570572 158.85 合计 12,105.29 三、2018年上半年募集资金的实际使用情况 （一） 募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详情请见“募集资金 使用情况对照表”（见附表）。 （二） 募投项目预先投入及置换情况 截至2018年6月30日，公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的 情况。 （三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 （四） 闲置募集资金进行现金管理的情况 经公司第三届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会审议，通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 3.3亿元（含本数，可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存 款、结构性存款或购买保本型理财产品等形式进行现金管理，使用期限不超过 12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意 意见。公司已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。具体 内容详见2018年4月24日、5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯 康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2018-016）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2018-027）。 截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行七天通知存款未到期本 金余额为32,100万元，详情如下： 单位：人民币，万元 募集资金账户 专用结算账户 产品 名称 年利率 本金投入 起息日 银行名称 账号 银行名称 账号 中国民生 银行股份 有限公司 北京上地 支行 699570572 中国民生银 行股份有限 公司北京上 地支行 705590876 七天 通知 存款 2.025% 6,800 2018-1-8 招商银行 股份有限 公司北京 金融街支 行 110902061010401 招商银行股 份有限公司 北京金融街 支行 11090206108000070 七天 通知 存款 2.025% 14,000 2018-1-10 花旗银行 (中国)有限 公司北京 分行 1775628215 _ _ 七天 通知 存款 2.025% 11,300 2018-1-10 合 计 32,100 — （五） 节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2018年8月24日 附表： 募集资金使用情况对照表 （截至2018年6月30日） 单位：人民币，万元 募集资金总额 71,959.51 本年度投入募集资金总额 760.40 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 39,500.05 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 智能分组网 络产品产业 化项目 否 31,562.65 633.21 17,337.37 2018-12-31 17,616.39 [注1] 否 融合通信增 值运营解决 方案及产品 产业化项目 否 25,224.76 27.59 13,856.97 2018-12-31 13,638.33 [注2] 否 物联网及工 业云解决方 案及产品产 业化项目 否 15,172.10 99.60 8,305.71 2018-12-31 8,119.62 [注3] 否 合 计 71,959.51 760.40 39,500.05 39,374.34 未达到计划进度原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 截至2018年6月30日，公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理、投资相关产品情况 截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行七天通知存款未到期本金余额为32,100万元。具体内容详见 正文“三、2018年上半年募集资金的实际使用情况（四） 闲置募集资金进行现金管理的情况”。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金39,500.05万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为445.83万元，募集资金余额为32,905.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 募集资金其他使用情况 不适用 注1：智能分组网络产品产业化项目财务评价计算期为2015年至2024年，该项目正常年收入为78,839.89万元。其中正常年指2020年。 注2：融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为2015年至2024年，该项目正常年收入为57,414.70万元。其中正常年指2020年。 注3：物联网及工业云解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为2015年至2024年，该项目正常年收入为35,458.56万元。其中正常年指2020年。 注4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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