[董事会]欧派家居:董事会前次募集资金使用情况的报告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-071 欧派家居集团股份有限公司董事会 前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股） 41,510,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币 2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后的募集资金为2,005,820,800.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管 账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由 其出具“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》。 （二）前次募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧 派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月 23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，于2017 年 3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议 的履行也不存在问题。截至2018年6月30日止，协议各方均按照协议的规定履行了相关职 责。 （三）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2018年6月30日止，公司累计收到募集资金总额2,005,820,800.00元，收到利息 收入扣减手续费净额16,860,712.96元，支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 13,500,000.00元，支付募集资金项目投资款1,703,417,093.35元，购买理财产品 30,000,000.00元，募集资金在银行专户的存储金额为275,764,419.61元，存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放 金额 募集资金 专户余额 中国工商银行股份有限公司广州颐和 支行 3602113229100122040 300,000,000.00 639.50 中国建设银行股份有限公司广州江高 支行 44050149110400000418 150,000,000.00 125,666,848.27 上海浦东发展银行股份有限公司广州 珠江新城支行 82140155200000233 150,000,000.00 50,178,132.22 招商银行股份有限公司广州机场路支 行 020900064910809 321,300,700.00 99,671,936.49 中国银行股份有限公司广州江高支行 657468449367 794,520,100.00 18,611.15 中信银行股份有限公司广州花城支行 8110901013700464761 290,000,000.00 228,251.98 合 计 2,005,820,800.00 275,764,419.61 二、前次募集资金使用情况 公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。 三、前次募集资金变更情况 （一）对广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点进行变更 公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的 调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的 审慎研究，2017年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投 项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目 实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第 二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设 项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市 清城区石角镇广清产业工业园园区内）。 （二）对广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目及无 锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目实 施地点进行变更 为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源，更好地发挥募投项目的经济 效益，公司经过审慎研究，2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变 更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立 董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产15万套 厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更 至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产60万樘木门生产线建设项目的实施地 点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇 广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更 至广州市白云区广花三路366号。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进 行了前期投入，截至2018年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为1,069,354,800.00元。具体情况如下： 单位：人民币元 募投项目 募集资金承诺投资总 额 以自筹资金预先投 入募集资金投资项 目金额 募集资金置换自有 资金金额 天津年产15 万套厨柜生产线建设项目 290,000,000.00 306,662,400.00 290,000,000.00 无锡生产基地（一期）建设项目 780,000,000.00 487,237,400.00 487,237,400.00 “欧派”品牌推广项目 300,000,000.00 233,375,000.00 233,375,000.00 信息化系统技术改造项目 31,320,800.00 42,080,000.00 31,320,800.00 合 计 1,401,320,800.00 1,069,354,800.00 1,041,933,200.00 审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募 集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14000180495”鉴证报告。保荐机构 国泰君安证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集 资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投 入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。 六、前次募集资金永久性补充流动资金情况 公司前次募集资金不存在永久性补充流动资金情况。 七、闲置募集资金的使用 2017年7月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司） 使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日 起12个月内该资金额度可滚动使用。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过 了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同 意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时 进行现金管理，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可 以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。 截至2018年6月30日止，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为30,000,000.00元。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为305,764,419.61元，占前次募集 资金总额15.24%，公司广州年产15万套厨柜生产线建设项目、广州年产30万套衣柜生产线 建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目、新建年产50 万套抽油烟机项目、50万套燃气灶生产车间项目尚处于建设期，剩余资金将陆续投入募集资 金投资项目。 九、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、截止2018年6月30日止，天津年产15万套厨柜生产线建设项目承诺效益实现情况 如下： 单位：人民币万元 实际投资项目 年 度 承诺效益 实现效益 是否达到预计效益 天津年产15万套厨柜生产线建 设项目 2017年度 6,626.72 8,118.48 注1 2018年度 6,626.72 3,227.57 注2 合 计 13,253.44 11,346.05 注1：2017年度实现效益经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 注2：2018年度承诺效益为全年承诺效益，上表列示的2018年度实现效益为 2018 年1-6月未经审计 的数据。 2、截止2018年6月30日止，无锡生产基地（一期）建设项目承诺效益实现情况如下： 单位：人民币万元 实际投资项目 年 度 承诺效益 实现效益 是否达到预计效益 无锡生产基地（一期） 建设项目 2018年度 5,609.51 4,704.25 注3 注3：无锡生产基地（一期）建设项目厂房已经完工并陆续投产，样本车间及办公研发楼尚未完工， 2018年度承诺效益为全年承诺效益，上表列示的2018年度实现效益为 2018 年1-6月未经审计的数据。 十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2018年6月30日止各定期报告 和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内 容一致。 附表：前次募集资金使用情况对照表 欧派家居集团股份有限公司董事会 2018年8月24日 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 199,132.08 已累计使用募集资金总额 170,341.70 变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 2017年度 151,840.22 变更用途的募集资金总额比例 - 2018年1-6月 18,501.48 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 1 广州年产15万套 厨柜生产线建设 项目 项目实施地点 变更 15,000.00 15,000.00 10,200.55 15,000.00 15,000.00 10,200.55 -4,799.45 2018年12月 2 广州年产30万套 衣柜生产线建设 项目 项目实施地点 变更 29,000.00 29,000.00 22,663.90 29,000.00 29,000.00 22,663.90 -6,336.10 2018年12月 3 年产60万樘木门 生产线建设项目 项目实施地点 变更 15,000.00 15,000.00 2,842.85 15,000.00 15,000.00 2,842.85 -12,157.15 2019年6月 4 天津年产15万套 厨柜生产线建设 项目 天津年产15万 套厨柜生产线 建设项目 29,000.00 29,000.00 29,024.96 29,000.00 29,000.00 29,024.96 24.96 2017年1月 5 无锡生产基地 (一期）建设项目 无锡生产基地 (一期）建设项 目 78,000.00 71,842.85 71,722.80 78,000.00 71,842.85 71,722.80 -120.05 2018年6月 6 年产50万套抽油 烟机、50 万套燃 气灶生产车间 项目实施地点 变更 6,157.15 785.95 6,157.15 785.95 -5,371.20 2018年12月 7 “欧派”品牌推 广项目 “欧派”品牌 推广项目 30,000.00 30,000.00 29,968.61 30,000.00 30,000.00 29,968.61 -31.39 不适用 8 信息化系统技术 改造项目 信息化系统技 术改造项目 3,132.08 3,132.08 3,132.08 3,132.08 3,132.08 3,132.08 - 不适用 合 计 199,132.08 199,132.08 170,341.70 199,132.08 199,132.08 170,341.70 -28,790.38 中财网
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