[公告]天安新材:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-044 广东天安新材料股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，广 东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天安 新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489号文）核 准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,668万股，每股面值人 民币1.00元，发行价格为人民币9.64元/股。公司股票已于2017年9月6日在 上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币35,359.52万元， 扣除发行费用人民币2,626.06万元后，实际募集资金净额为人民币32,733.46万 元，上述募集资金已于2017年8月31日全部到账。募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZC10663号” 验资报告。 （二）2018年半年度使用金额及当前余额 截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币20,211.42万元， 2017年度使用募集资金金额为15,654.33万元，2018年1-6月使用募集资金金额 为4,557.09万元。截至2018年6月30日，募集资金专户余额合计人民币3,740.29 万元（包括银行存款利息收入及理财收益人民币218.25万元），现金管理余额合 计人民币9,000.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》（2013年修订）等有关规定，本公司制定了《广东天安新材料股份有 限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况， 所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批 手续，以保证专款专用。 公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。 于2017年8月31日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及招商银行股份有限 公司佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。 于2017年9月21日公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安 徽天安”）与光大证券、专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司佛山荷园支 行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》（以下称“四方监管协议”）。 上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在招 商银行股份有限公司佛山城南支行开设的募集资金专户（账号757900037610988） 存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用。为方便账 户的管理，公司已于2018年6月20日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。 上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐 机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 （二）募集资金存放情况 截至2018年6月30日，募集资金的存储情况如下： 金额单位：人民币元 公司名称 银行名称 银行账号 截至2018年6 月30日余额 专户用途 本公司 招商银行股份有 限公司佛山城南 支行 757900037610988 0 安徽天安 兴业银行股份有 限公司佛山荷园 支行 392100100100120547 30,555,895.79 安徽天安环保 装饰材料建设 项目 安徽天安 广发银行股份有 限公司佛山分行 9550880096152400150 6,847,039.10 安徽天安研发 中心建设项目 合计 37,402,934.89 截至2018年6月30日，现金管理余额情况如下： 金额单位：人民币元 公司名称 银行名称 银行账号 截至2018年6月30 日现金管理余额 安徽天安 兴业银行股份有限公司佛山荷 园支行 392100100200037840 34,000,000.00 安徽天安 兴业银行股份有限公司佛山荷 园支行 392100100200038014 25,000,000.00 安徽天安 广发银行股份有限公司佛山分 行 9550880096152400150 31,000,000.00 合计 90,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2017年9月20日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,057,916.30元置换截至2017年8月31日已预先投入募投项目的自筹资金。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行 了审核，出具了《关于广东天安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10681号）。本公司独立董事、 监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项发表明确同意意见。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年10月25日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在 不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币 16,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资 金可滚动使用。 截至2018年6月30日，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进 行现金管理情况如下： 单位：万元 序号 受托人 产品名称 产品类 型 金额 期限 预期年 化收益 率（%） 期末余额 1 兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行 兴业银行企业金 融结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 1,000.00 2017/11/24 至 2017/12/14 3.0至 3.9 0.00 2 广发银行股份 有限公司佛山 分行 广发银行“薪加 薪16号” 人民 币理财计划 保本浮 动收益 型 1,000.00 2017/11/24 至 2017/12/25 2.6或 3.8 0.00 3 兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行 兴业银行企业金 融结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 2,000.00 2017/11/24 至 2018/1/15 3.5至 4.1 0.00 4 兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行 兴业银行企业金 融结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 7,000.00 2017/11/24 至2018/3/5 4.1至 4.3 0.00 5 广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮 3,000.00 2017/11/24 2.6或 0.00 有限公司佛山 分行 薪16号” 人民 币理财计划 动收益 型 至 2018/5/23 4.4 6 兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行 兴业银行企业金 融结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 1,800.00 2018/5/17 至 2018/06/19 4.08至 4.12 0.00 7 广发银行股份 有限公司佛山 分行 广发银行“薪加 薪 16 号”人民 币结构性存款 保本浮 动收益 型 300.00 2018/5/25 至 2018/6/25 2.6 或 3.9 0.00 8 兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行 兴业银行企业金 融结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 3,400.00 2018/5/17 至 2018/8/15 4.43至 4.47 3,400.00 9 兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行 兴业银行企业金 融结构性存款产 品 保本浮 动收益 型 2,500.00 2018/5/17 至 2018/10/15 4.43至 4.47 2,500.00 10 广发银行股份 有限公司佛山 分行 广发银行“薪加 薪 16 号”人民 币结构性存款 保本浮 动收益 型 3,100.00 2018/5/25 至 2018/8/23 2.6 或 4.6 3,100.00 合计 25,100.00 9,000.00 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2018年1-6月，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情 形。 特此公告 广东天安新材料股份有限公司董事会 2018年8月25日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广东天安新材料股份有限公司 2018年1-6月 金额单位：人民币万元 募集资金总额 35,359.52 本年度投入募集资金总额 4,557.09 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,211.42 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 （注1） 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 1、环保装饰材 料建设项目 不适用 23,500.00 不适用 23,500.00 4,021.05 14,690.15 -8,809.85 62.51 2019年上半年 项目尚在 建设中 — 否 2、研发中心建 设项目 不适用 4,500.00 不适用 4,500.00 536.04 787.81 -3,712.19 17.51 2019年上半年 项目尚在 建设中 — 否 3、补充流动资 金 不适用 4,733.46 不适用 4,733.46 0 4,733.46 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 不适用 32,733.46 不适用 32,733.46 4,557.09 20,211.42 -12,522.04 — 不适用 不适用 不适用 不适用 未达到计划进度原因（分具体募投项目） （1）因公司处于业务拓展期，对资金需求量较大，受公司自有资金及融资进度影响，工程建设进度有所放缓，导致公司募投 项目建设进度与计划进度有所差异。另外由于公司需根据市场情况进行供应商的选择、设备采购及安装调试，所需时间较长。 将“环保装饰材料建设项目” 延期调整至2019年上半年； （2）因公司处于业务拓展期，对资金需求量较大，受公司自有资金及融资进度影响，工程建设进度有所放缓，导致公司募投 项目建设进度与计划进度有所差异。另外由于公司需根据市场情况进行研发设备采购及安装调试，对研发项目的重点内容、研 发人员配备及布局进行适当调配，所需时间较长。将“研发中心建设项目” 延期调整至2019年上半年 。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 中财网
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