[董事会]达安股份:董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中达安股份有限公司董事会关于2018年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 现根据深圳证券交易所引发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准广东达安 项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东达安项目管理股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资 金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元, 公司 本次募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日 全部到账。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月29日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字 [2017]G14000440315号”《验资报告》，2017年4月14日广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）又出具了《关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行 股票验资报告的说明》。 （二）2018年半年度募集资金使用金额及余额 单位：人民币元 募集资金净额 加：累计利息收 入扣除手续费净 额 减：以前年度已 使用金额 减：本期使用金 额 尚未使用的募集 资金余额 202,468,800.00 415,513.79 107,966,519.60 23,202,221.34 71,715,572.85 2018年半年度，本公司实际使用募集资金23,202,221.34元，截至期末累计 投入金额131,168,740.94 元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目 110,168,740.94元，购买华南区域总部12,000,000.00元，购买信息化部房产 9,000,000.00元。尚未使用的募集资金余额为71,715,572.85元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定了《广东达安项目管理股份有限公司募集资金使用管 理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经2015年7月6日召开的 第一届董事会第十次会议、2015年7月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议 通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并 在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修 订，并经2017年5月12日召开的第二届董事会第十二次会议、2017年6月5日召开的 2016年年度股东大会审议通过。 根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集 资金采用专户存储制度。2017年3月13日，公司第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公 司与保荐机构国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订 《募集资金三方监管协议》；2017年5月12日，公司第二届董事会第十二次会议审 议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》同意增加2个募集资金专项账 户，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云 路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管协 议》。 2018年半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 截至2018年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为71,715,572.85 元。募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储金额 备注 兴业银行股份有限公 司广州东风支行 391120100100167292 募集资金专 户 4,253.74 注1 华夏银行股份有限公 司广州黄埔大道支行 10960000000395813 募集资金专 户 40,945,488.43 招商银行股份有限公 司广州白云路支行 999003333310803 募集资金专 户 30,765,830.68 合计 71,715,572.85 注1：兴业银行股份有限公司广州越秀支行自2018年2月13日起将客户业务迁移至兴业银行股份有限公司广 州东风支行。业务迁移后，公司银行账号不变，开户银行变为兴业银行股份有限公司广州东风支行。 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 2018年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金 投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完 整，不存在违规使用募集资金的情形。 中达安股份有限公司董事会 2018年8月25日 附表1： 2018年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金及 偿还银行贷款项 目 否 11,000 11,000 2,320.22 11,016.87 100.15% 2020年 03月31 日 0 0 不适 用 否 业务网络升级与 扩建项目 否 5,280.75 5,280.75 0 1,200 22.72% 2019年 03月31 日 0 0 不适 用 否 信息化建设项目 否 3,966.13 3,966.13 0 900 22.69% 2020年 03月31 日 0 0 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 20,246.88 20,246.88 2,320.22 13,116.87 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,246.88 20,246.88 2,320.22 13,116.87 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 补充流动资金及偿还银行贷款项目：包含产生的利息16.87万元；业务网络升级与扩建项目：项目未完工；信息化建设 项目：项目未完工； 项目可行性发生 重大变化的情况 无 说明 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部在募集资金专户存储。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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