[公告]跃岭股份:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-056 浙江跃岭股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38号文”核准，由主承 销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普 通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为15.36元，应募集资金总额为人 民币38,400万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,800万元后，主承销商 东北证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公 司温岭泽国支行开立的账户(账号为：33001667150059999999)人民币35,600万元， 另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发 行费用1,067.55万元后，本公司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具了中汇会验 [2014]0033号《验资报告》。 2、本年度使用金额及当前余额 1）截至2018年6月30日，本公司募集资金使用情况为： 单位：人民币元 承诺投资项目 承诺投资总额 本年度投入金额 截止期末累计投入金额 年产230万件铸旋汽 车铝合金车轮项目 367,960,000.00 14,194,342.70 311,241,237.03 研发中心建设项目 33,764,000.00 295,500.00 20,931,375.22 合计 401,724,000.00 14,489,842.70 332,172,612.25 2）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹 资金157,546,100.00元预先投入本次募集资金投资项目,其中年产230万件铸旋 汽车铝合金车轮项目投入自筹资金148,252,300.00元，研发中心建设项目投入自 筹资金9,293,800.00元。2014 年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总 额为157,546,100.00元，并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集 资金专户中划出。 截至2018年6月30日止，结余募集资金余额为21,078,622.94元（其中： 募集资金余额为13,151,887.75元，募集资金利息收入及手续费支出净额为 5,305,529.72元，银行理财产品收益2,621,205.47元），其中存放在募集资金专 项账户余额为11,078,622.94元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期 的理财产品10,000,000.00元。 二、募集资金管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用、保护投资者利益，本公司根据《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结 合本公司的实际情况，制定了《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》(以下 简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年5月19日第一届董事会第八 次会议和2011年6月4日第三次临时股东大会审议通过，并经2014年10月28日第二 届董事会第十次会议修订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用 专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，保证专 款专用。募集资金到账后，2014年2月20日，本公司董事会为本次募集资金批准开 设了中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行、中国农业银行股份有限公 司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台 州温岭支行共四个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支 行活期存款账户为：3300166750059999999，中国农业银行股份有限公司温岭市支 行活期存款账户为：19925101047778889，中国农业银行股份有限公司温岭市支行 定期存款账户为：19925101047778889-2，中国工商银行股份有限公司温岭支行活 期存款账户为：1207041129002778818，中国工商银行股份有限公司温岭支行定期 存款账户为1207041114200019239，招商银行股份有限公司台州温岭支行活期存款 账户为：576900106010708，招商银行股份有限公司台州温岭支行定期存款账户为 57690010608000462。 截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账户名称 账号 截止日余额（元） 存放方式 中国建设银行股份有 限公司台州温岭市泽 国支行 浙江跃岭 股份有限 公司 3300166750059999999 2,842.21 活期 中国农业银行股份有 限公司温岭市支行 19925101047778889 3,143.71 活期 中国工商银行股份有 限公司温岭支行 1207041129002778818 1,712,459.37 活期 招商银行股份有限公 司台州温岭支行 576900106010708 9,360,177.65 活期 合 计 11,078,622.94 - 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2014年2月23日，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司分别同中国建设银 行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银 行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资 金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资 金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2018年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼1栋，含新产品开发中心、材料 和工艺研究开发中心、理化分析室、产品试验检测中心和新产品试制车间。未来 研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主 要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十四日 附件 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：浙江跃岭股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 34,532.45 报告期投入募集资金总额 1,448.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 33,217.26 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资 项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 年产230万件铸旋汽车 铝合金车轮项目 否 36,796.00 36,796.00 1,419.43 31,124.12 84.59% 2018年12月 31日 632.24 否 研发中心建设项目 否 3,376.40 3,376.40 29.55 2,093.14 61.99% 2018年12月 31日 否 承诺投资项目小计 — 40,172.40 40,172.40 1,448.98 33,217.26 — — 632.24 — — 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 不适用 合 计 40,172.40 40,172.40 1,448.98 33,217.26 — 632.24 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”建设的主体工程已基本完成，部分设备、人员业已到位，目 前已具备年产190万件铝合金车轮的生产能力。本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等逐渐恢复， 内销市场持续开拓，但公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为 了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，董事会 2017年12月27日决定延长该项目 的建设期，即将其余产能的建设期再延长一年。 “研发中心建设项目”的研发设备及研发相关软件已基本购置到位。目前研发中心暂时使用生产厂房专 门场地作为研发厂房，研发中心已开始正常运转，研发中心功能也已正常发挥。至2017年底研发中心的研发 搂土建主体结构已经基本完工。董事会根据企业目前的运营实际及未来发展计划，于2017年12月27日决定 将研发中心的研发楼建设期延长一年。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金15,754.61万元预先投 入本次募集资金投资项目,其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金14,825.23万元，研发中 心建设项目投入自筹资金929.38万元。2014年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为15,754.61万元，并于2014年2 月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日止，结余募集资金余额为21,078,622.94元（其中：募集资金余额为13,151,887.75 元，募集资金利息收入及手续费支出净额为5,305,529.72元，银行理财产品收益2,621,205.47元），其中 存放在募集资金专项账户余额为11,078,622.94元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产 品10,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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