[公告]龙溪股份:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-025 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等法律规章及公司募集资金管理办法的规定，公司2018年上半年度募集资金存放与实 际使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行 方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72 元。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费 用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009 号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。 截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金 290,780,283.98 元（含发行费用）， 其中本期使用募集资金19,616,517.35 元（包括银行手续费3,824.66元）。尚未使用募 集资金余额 465,860,474.17 元（已计入理财收益及利息等收入87,640,761.03 元）， 其中，存放于公司募集资金账户余额20,354,224.17元、暂时补充流动资金100,000,000 元、理财账户存储余额为341,000,000.00元、开具银行承兑汇票保证金4,506,250.00 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、 股东大会审议批准后执行。 依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机 械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司 分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有 限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监 管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。以前年度已使用金额、本期使用金 额及当前余额情况如下： 1、以前年度已使用金额 项 目 金额（元） 募集资金净额 648,809,443.41 减：2013-2017年度募集资金使用 250,930,326.39 其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 67,410,400.00 以募集资金直接投入募投项目资金 183,519,926.39 加：利息收入 1,824,346.99 加：结构性等存款收益 78,833,598.37 减：手续费 42,886.53 减：以募集资金存储结构性等存款 355,000,000.00 减：转为银行承兑汇票保证金 8,343,700.00 减：2017年末补充流动资金余额 100,000,000.00 等于2017年募集资金账户结余 15,150,475.85 2017年12月31日募集资金未使用余额 478,494,175.85 2、募集资金本年度使用金额及当前余额。 截止2018年6月30日，本公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额如下： 项 目 金额（元） 2017年末募集资金未使用余额： 478,494,175.85 其中：2017年末以募集资金存储结构性等存款 355,000,000.00 2017年末募集资金账户结余 15,150,475.85 转为银行承兑汇票保证金 8,343,700.00 2017年末补充流动资金余额 100,000,000.00 减：2018年上半年度募集资金使用 19,612,692.69 其中：以募集资金直接投入募投项目资金 19,612,692.69 加：利息收入 125,735.48 加：结构性等存款收益 6,857,080.19 减：手续费 3,824.66 减：以募集资金存储结构性等存款 341,000,000.00 减：转为银行承兑汇票保证金 4,506,250.00 减：2018年6月30日补充流动资金余额 100,000,000.00 等于2018年6月30日募集资金账户结余 20,354,224.17 2018年6月30日募集资金未使用余额 465,860,474.17 3、截至2018年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金 的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 账号 余额 本公司 招商银行股份有限公司漳州分行 596900000710608 1,699,932.18 本公司 厦门国际银行厦门思明支行 8002100000002189 3,608,427.77 本公司 中国银行股份有限公司漳州分行 423458387900 14,816,374.55 金昌龙 公司 兴业银行股份有限公司漳州分行 161040100100147402 229,489.67 合计 20,354,224.17 说明：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,950,082.47元（其中2018年 上半年度利息收入125,735.48 元），已扣除手续费46,711.19元（其中2018年上半年 度手续费 3,824.66 元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2018年上半年度本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2013年5月，根据五届二十八次董事会的决议授权，公司以本次募集资金人民币 6,741.04万元置换项目先期投入资金。 报告期公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金投资产品情况 公司六届二十六次董事会和七届六次董事会分别审议通过《关于使用暂时闲置募集 资金投资理财产品的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品。 期间，公司在董事会授权范围内滚动使用闲置募集资金用于投资银行理财产品及结 构性存款，其中，于2018年上半年到期的结构性存款共计17笔66,500万元，累计到 期收益685.71万元；2018年上半年投入于2018年下半年到期的结构性存款共计4笔 34,100万元，预计到期收益377.05万元。截至2018年6月30日，公司募集资金投资 理财产品及结构性存款存储的余额及其收益情况如下： 单位：人民币元 开户银行 存储余额 起始日期 到期日 2018年上半年 度收益 历年累计收益 中信银行芗城 支行（理财账 户） 115,000,000 2018-6-28 2018-9-26 5,600,219.18 兴业银行股份 有限公司漳州 分行 397,808.22 广发银行福州 分行 4,088,438.35 招商银行股份 有限公司漳州 分行 40,000,000 2018-4-27 2018-7-26 797,917.81 7,005,756.18 厦门国际银行 厦门思明支行 136,000,000 2018-5-3 2018-8-2 3,872,563.74 39,287,198.43 中国银行股份 有限公司漳州 分行 50,000,000 2018-4-3 2018-7-2 2,163,064.39 24,429,608.47 兴业银行股份 有限公司漳州 分行 23,534.25 4,881,649.73 合计 341,000,000 6,857,080.19 85,690,678.56 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期初，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额10,000万元，上述资金于 2018年1月11日已全部归还公司募集资金专项账户；报告期，公司依据七届四次董事会 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的决议授权，于2018年1 月19日从募集资金账户转出10,000万元用于暂时补充流动资金。报告期末，公司用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金余额10,000万元。 （五）节余募集资金使用情况 不适用 （六）募集资金使用的其他情况 不适用 四、变更募投项目的资金使用情况 截止2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公 司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金 的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。 六、保荐机构对报告期募集资金存放及使用情况的核查意见 经核查，保荐机构兴业证券认为：龙溪股份2018年上半年募集资金的存放及使用 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募 集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，募集资金存放及使用情况合法合规。 附表1：募集资金使用情况对照表 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2018年上半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 66,900.00 本期间投入募集资金总额 1,961.27 变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 27,054.30 变更用途的募集资金总额比例 / 承诺投资 项目 已变更 项目,含 部分变 更（如 有） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本期投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(1) -(2) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 高端关节 轴承技术 改造项目 否 26,880.94 26,880.94 26,880.94 1,572.00 14,265.52 12,615.42 53.07% 2019年 12月份 项目部分 完成，1-6 月份实现 销售收入 5615.14 万元 否 否 免维护十 字轴开发 项目 否 11,800 11,800.00 11,800 313.85 6,659.84 5,140.16 56.44% 2019年 12月 项目部分 完成，1-6 月份实现 销售收入 745.1 万元 否 否 重载、耐磨 高端轴套 技术改造 项目 否 16,000 16,000.00 16,000 19.32 3,743.32 12,256.68 23.40% 2019年 12月 项目部分 完成，1-6 月份实现 销售收入 1510.69 万元 否 否 特种重载 工程车辆 液力自动 变速箱项 目 否 10,200 10,200.00 10,200 56.10 2,385.62 7,814.38 23.39% 2019年 12月 项目未完 成，尚未产 生效益 尚未投 产 否 合计 - 64,880.94 64,880.94 64,880.94 1,961.27 27,054.30 37,826.64 - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1、 高端关节轴承改造项目前期因主机行业市场低迷，导致投资力度减缓，今年来，主机行业延续较高的景气度，因此公司 在报告期内的投资力度也随之加大，未来将根据主机行业发展态势及时跟进加大投资。 2、2018年以来，免维护十字轴开发项目因载重汽车市场需求周期性释放逐渐趋于饱和，行业增速有所放缓，因此报告期内 减缓项目投资步伐，未来将根据载重汽车行业的发展情况适时加大投资力度。 3、重载、耐磨高端轴套技术改造项目由于主机行业恢复力度不大，现有产能较为充足，公司在报告期内适度减缓项目的投 资力度，以缓解固定成本摊销压力。未来将密切关注主机行业市场恢复状况，及时调整投资节奏。 4、特种重载工程车辆液力自动变速箱项目预定可使用状态日期调整的主要原因是目前该行业仍持续低迷，公司在报告期内 为控制风险，适度调整项目的投资节奏，并努力进行行业发展态势的调研与论证，为今后投资力度与节奏提供相关依据。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见前述三之（二） 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见前述三之（四） 募集资金结余的金额及形成 原因 不适用 募集资金其他使用情况 公司以暂时闲置募集资金投资银行理财产品及结构性存款. 中财网
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