[公告]银轮股份:2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
浙江银轮机械股份有限公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限 公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币9.01 元， 共募集资金人民币720,814,992.64 元，扣除发行费用12,974,669.87 元（含税）后， 于2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣减其余 发行费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际 募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元， 募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师 报字[2017]第ZF10636号验资报告。 2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用金额143,372,510.93元，截止2018年6月30日剩余金额为 75,769,102.89元。 截止2018年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 2017年12月31日募集资金余额 68,909,094.12 减：2018年半年度使用 29,611,557.86 加：2018年半年度理财收益、存款利息收入减支付银行手续 费 10,471,566.63 加：理财金额比上期减少 26,000,000.00 2018年6月30日募集资金专户余额 75,769,102.89 注：截止2018年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为47400万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资 金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批 手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计 划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由 项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报 股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本 公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。 2、募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国银行股份有限公司天 台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支 行和中国建设银行股份有限公司天台县支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称上海银轮）在交通银行股份有限公司 上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。本公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银 行股份有限公司三门县支行、中国建设银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资 金三方监管协议》。本公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司 与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。 截止2018年6月30 日，募集资金存放具体情况如下： 开户银行 银行账号 账户状态 金额 中国工商银行股份有限公司天台县支行 1207061129020128891 正常 9,614,042.27 中国银行股份有限公司天台县支行 376672886604 正常 6,149,794.31 中国建设银行股份有限公司天台县支行 33050166733509000898 正常 884,192.10 招商银行股份有限公司三门县支行 571904675110411 销户 0 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010755 正常 9,134,368.60 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010831 正常 12,364,330.56 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010907 正常 16,015,097.38 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011003 正常 10,007,942.30 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011176 正常 11,599,335.37 合计 75,769,102.89 注：期末募集资金专户余额中无定期存款。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： 1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表—2018年半 年度非公开发行募集资金情况》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2018年5月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将DPF国产化建设项目实 施主体变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2017年7月31日，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募 投项目“新能源汽车热管理项目”以先期投入募集资金10,301,531.85元，募集资金到 位后，公司以募集资金10,301,531.85元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以 自筹资金对募投项目“乘用车EGR项目”以先期投入募集资金3,559,458.85元，募集 资金到位后，公司以募集资金3,559,458.85元置换预先已投入募投项目的自筹资金； 公司以自筹资金对募投项目“乘用车水空中冷器项目”以先期投入募集资金 24,526,017.18元，募集资金到位后，公司以募集资金24,526,017.18元置换预先已投入 募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“DPF国产化建设项目”以先期投 入募集资金2,316,518.46元，募集资金到位后，公司以募集资金2,316,518.46元置换 预先已投入募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“研发中心项目”以先 期投入募集资金5,464,246.93元，募集资金到位后，公司以募集资金5,464,246.93元 置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10722号）。2017年8月23日召开的公司第六 届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 目前尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。 6、超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 2017年7月10日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金理管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下， 使用总额不超过5.0亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。本报告期内， 公司除用于购买理财产品进行现金管理474,000,000.00元外，其余暂未使用的募集资 金均存放于募集资金专户。 8、募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表—2018年半年度非公开发行募集资金情况 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2018年8月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 —2018年半年度非公开发行募集资金情况 编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2018年半年度 单位： 人民币万元 募集资金总额 70,678.23 本年度投入募集资金总额 2,961.15 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,298.40 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 新能源汽车热管理项目 否 15,656.43 15,656.43 1094.87 2,829.73 18.07% 2019年6月 不适用 建设期 否 乘用车EGR项目 否 14,952.80 14,952.80 144.64 544.43 3.64% 2019年6月 不适用 建设期 否 乘用车水空中冷器项目 否 11,428.60 11,428.60 872.22 3,838.69 33.59% 2019年6月 不适用 建设期 否 DPF国产化建设项目 否 9,286.40 9,286.40 39.80 299.99 3.23% 2019年6月 不适用 建设期 否 研发中心项目 否 11,454.00 11,454.00 809.62 1,885.56 16.46% 2019年6月 不适用 建设期 否 补充流动资金 否 7,900.00 7,900.00 0.00 7,900.00 否 承诺投资项目小计 70,678.23 70,678.23 2,961.15 17,298.40 超募资金投向 无超募资金 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 70,678.23 70,678.23 2,961.15 17,298.40 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 无 体项目） 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 2018年5月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将DPF国产化建设项目实施主 体变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2017年8月23日，公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用 募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 募集资金存放期间产生利息收入、理财收益 尚未使用的募集资金用 途及去向 除用于购买理财产品进行现金管理的47,400.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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