[公告]南方传媒:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-032 南方出版传媒股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限 公司（以下简称“本公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额 为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资 金净额为98,895.13万元。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，己出具了瑞华验字[2016]01460002号验资报告。 本公司2017年实际使用募集资金3,872.03万元, 收到的银行存款利息及理财收益 扣除银行手续费等的净额为 764.69 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募 集资金 39,468.84 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净 额为1,890.92 万元，募集资金账户余额为 12,808.28 万元（包括累计收到的银行存 款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,890.92 万元）。2018年上半年实际使用 募集资金752.52万元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 11,081.24 万 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司 监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及 使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保 荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简 称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关 于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。截至2018 年6月30日止，募集资金存储情况如下： 序 号 开户银行 专户用途 银行账号 余额（万元） 1 广发银行股份有限 公司广州分行 品牌教育图书出版项目及补 充流动资金 9550880061958500148 5286.77 2 招商银行股份有限 公司广州淘金支行 连锁门店升级改造项目 120907339310102 180.57 3 平安银行股份有限 公司广州天河城支 行 跨网络教育内容聚合服务平 台项目 11014992110008 1125.67 4 华夏银行股份有限 公司广州广州大道 支行 信息化系统项目 10961000000236729 1027.95 5 中国银行广州水荫 路支行 数字化印刷系统项目 710766775640 3460.28 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附 表）。 （二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况 2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议 通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 21,537.64 万元。置换金 额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字[2016]01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详 细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的公告》，公告编号：临 2016-027）。 （三）募集资金进行投资理财的情况 2018 年 2 月 11日 ，公司 2018年第一次临时董事会审议通过《关于使用闲置募 集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经 营和募集资金投 资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款， 上述额度内资金可滚动使用，决议有效期一年。公司独立董事、公司监事会对该事项均 发表了同意意见。 报告期内，公司购买的保本型理财产品安全性高、流动性好，符合董事会决议的要 求。2018年半年度公司使用暂时闲置的募集资金理财收益139.02万元，截至2018年6 月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金理财产品余额为4,200.00万元，该产品期限 2个月，预计年化收益率3.65%。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年11月28日、2018年6月27日，公司2017年第二次临时股东大会、2017 年年度股东大会分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用总额为人民币1.6亿元、3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐 机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关 监管要求。 暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下： 序号 项目 暂时补充流动资金金额（万元） 1 连锁门店升级改造项目 15,000 2 跨网络教育内容聚合服务平台项目 20,000 3 品牌教育图书出版项目及补充流动资金 3,000 4 信息化系统建设项目 8,000 总计 46,000 公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用 的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司 《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流 动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集 资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募 集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进 度。 四、结余募集资金永久补充流动资金情况 公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状 态，在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募 集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则， 在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降 低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余。募集资金存放期间及暂时闲置募 集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。公司于2018年4月 17日、2018年6月27日召开第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通 过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募 集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11,670.81万元（包含理财收益和银行存款 利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司监事会、独 立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表： 募集资金使用情况对照表 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2018年8月25日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 98,895.13 本年度投入募集资金总额 752.52 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 40,221.37 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资项 目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可行 性是否发 生重大变 化 品牌教育图 书出版项目 否 26,000.00 — 26,000.00 — 18,481.20 -7,518.80 71.08 2016年12 月31日 不适用 是 否 连锁门店升 级改造项目 否 20,750.00 — 20,750.00 482.37 2,334.18 -18,415.82 11.25 — 720.34 是 否 跨网络教育 内容聚合服 务平台项目 否 20,680.00 — 20,680.00 — — -20,680.00 — — — — 否 信息化系统 项目 否 10,894.00 — 10,894.00 270.15 2,231.83 -8,662.17 20.49 — — — 否 数字化印刷 系统项目 否 10,650.00 — 10,650.00 — 7,253.02 -3,396.98 68.10 2017年12 月31日 不适用 是 否 补充流动资 金 否 9,921.13 — 9,921.13 — 9,921.13 0.00 100.00 — — — 否 合计 — 98,895.13 — 98,895.13 752.52 40,221.37 -58,673.76 — — 720.34 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1.连锁门店项目未达到计划进度是因为南方传媒对发行集团进行收购重组，股权结构发 生变动，同时发行集团正在使用政府专项资金进行门店改造导致募投项目投入有所延后； 2.跨网络教育内容聚合服务平台项目未达到计划进度是因为基础教育市场受政策影响， 同时项目产品的受众（教师、学生）在其教与学过程中呈现不同的活动习惯，故为确保产品 研发符合用户使用需求，确保项目后续运营的顺利开展，故项目前期的大量的工作围绕争取 政策、用户需求调研和入校试点方面，以更负责任的方式进行资金投入。 3.信息化系统项目未达计划进度是因为募集资金到账前公司已经使用自有资金进行投 入，未来公司将根据项目资金需求情况使用募集资金，项目结项后节余募集资金公司将在履 行相应程序后使用。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之2、募集资金置换预先投入自筹资金的 情况” 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之4、使用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况” 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之3、募集资金进行投资理财的情况” 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日，募集资金专户尚余资金58,673.76万元（包含拟永久补流资金 11,670.81万元）。结余原因为部分募集资金项目尚未实施，相关资金尚未使用。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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