[中报]首商股份:2018年半年度报告摘要
公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要 C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\957238920\Image\C2C\J423VGW(G23_~36MEHHYI5Y.png 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 电话 010-82270256 010-82270256 办公地址 北京市西城区北三环中路23号 燕莎盛世大厦二层 北京市西城区北三环中路23号 燕莎盛世大厦二层 电子信箱 ssgf600723@ssgf.com.cn ssgf600723@ssgf.com.cn 2.2 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,707,942,271.37 6,720,710,428.62 -0.19 归属于上市公司股东的净资产 3,829,716,287.87 3,738,045,930.03 2.45 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,618,534.93 21,423,314.66 -107.56 营业收入 5,112,871,682.72 5,137,455,325.72 -0.48 归属于上市公司股东的净利润 210,183,717.56 172,198,597.58 22.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 181,965,262.40 161,769,092.31 12.48 加权平均净资产收益率（%） 5.47 4.83 增加0.64个百分点 基本每股收益（元／股） 0.319 0.262 21.76 稀释每股收益（元／股） 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 34,679 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结的股份 数量 北京首都旅游集团有限 责任公司 国有法人 37.79 248,809,378 0 冻结 34,000,000 北京西单友谊集团 国有法人 20.03 131,876,723 0 无 0 UBS AG 其他 2.41 15,847,244 0 无 0 中国工商银行股份有限 公司－博时精选混合型 证券投资基金 其他 2.28 14,999,739 0 无 0 中国工商银行股份有限 公司－富国文体健康股 票型证券投资基金 其他 0.69 4,530,289 0 无 0 袁春兰 境内自然人 0.66 4,360,000 0 无 0 领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 金（交易所） 其他 0.53 3,481,950 0 无 0 黄榕长 境内自然人 0.43 2,834,800 0 无 招商银行股份有限公司 －中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金 其他 0.32 2,099,863 0 无 0 泰康人寿保险有限责任 公司－投连－平衡配置 境内自然人 0.31 2,070,075 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团 是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司下 属全资企业，北京首都旅游集团有限责任公司对北京西 单友谊集团行使出资人职责，公司第一大股东和第二大 股东与其他股东不存在关联关系或一致行动；公司未知 其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内公司整体经营情况 2018年上半年，公司围绕“生活方式服务业”和“智能经济”，以改革创新为驱动、以调整 转型为抓手、以加速发展为重点，全力以赴扭亏增效，巩固公司效益平台。 报告期内，公司实现营业收入51.13亿元，同比减少0.48%；实现利润总额3.71亿元，同比 增长17.82%；实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元，同比增长22.06%。上半年公司主要 做了以下几方面的工作： （1）加速推进经营调整，全力提质增效 公司各企业着力落实调整转型，优化品类结构，实现功能创效；同时，提升品牌量级，扩充 品牌资源，突出品牌增效。从上半年各企业经营调整措施和成果来看，效果逐步显现，购物中心 和奥莱业态保持着较好的发展趋势，百货店仍处于下滑通道，经营调整的速度较慢、动作较小， 调整规划落地不够快速扎实有力，还需要全力改变局面。 （2）紧抓IP及互联网，大力推进营销创新 公司各企业借力共享平台，大力度优惠促销活动，多点位场景氛围营造和多媒体宣传推广， 实现会员拉新数量的有效增长。同时，打造场景化、体验性主题营销，加强互动娱乐，增加消费 乐趣；进一步加大IP营销，积极发挥互联网新媒体的营销价值，以实现更高效率的线上和线下精 准营销，提升顾客促销服务体验。 （3）强化创新工作，破解重点难点问题 公司继续推进落实年度创新项目，努力释放企业创新平台能量，打造开放的企业创新系统， 助力企业转型与升级；继续强化创新项目落地；推进公司系统创新项目，通过创新完成转型、升 级和结构调整，以创新成果带动提升管理水平和市场竞争能力提升。 （4）明确目标，务实推进发展工作 公司明确了各企业的发展任务，对购物中心和奥特莱斯的新项目积极联系与考察，分别对北 京、保定、天津、沈阳、南京等多个项目进行了实地考察，并分析研究了项目情况。 （5）深化定位，加大总部专业化建设力度 公司继续加强财务管理和审计及内控建设；强化公司内部控制体系的健全性和有效性，促进 企业经营管理水平的提升；继续深化信息化建设，不断完善和推广协同办公系统应用。 2、下半年的工作计划 下半年，公司以“强化改革创新、加快经营调整、全力转型发展、深化管控职能”为主线， 继续深入推进“保增长止亏损、抓创新促改革、快发展扩规模”三大任务，全力确保全年各项目 标任务顺利推进。公司要重点抓好以下几个方面工作： （1）明确方向，继续加大调整转型力度 各企业要做好各自的经营工作，巩固和提高自身的市场地位，为在行业板块中做到相对强势， 打下良好的互动基础；要高度重视并积极实践生活方式服务业这一理念，要把握住服务业的核心 是客人，提高经营顾客、经营商品的能力；要从下到上、从简到繁、从点到面地逐步推行生活方 式服务业各项工作，各企业要加强沟通联系，构建好信息沟通渠道。 （2）破立结合，加大营销创新力度 公司要加深对市场变化趋势和企业经营调整目标的理解和把握；加大对年轻一族和新消费群 体的导流力度和营销创新的工作力度，打造企业营销创新的新亮点；加强对重点营销活动效果的 评估力度，进一步提高公司整体营销工作水平。 （3）建立健全创新工作管理机制 公司各企业将推进创新融合，探索“跨界”创新；进一步关注项目全过程管理，保证项目有 序推进；从服务终端入手，鼓励全员创新，通过创新思维、创新理念、创新措施的应用解决集团 创新项目中的难点问题。 （4）继续推动规模发展 公司将继续发挥多品牌、多业态的组合优势，选定重点区域（一二线城市为主），通过各业态 集群式发展，采取多种合作方式，深度挖掘多方资源，迅速扩大品牌协同影响力。广开渠道、广 泛撒网，积极主动寻找新项目发展和资本运作以及兼并重组的机会，推进新项目的考察和洽谈工 作。 （5）继续强化专业管控职能 公司继续深化财务管理，提高资金收益水平，同时，进一步完善企业内控体系建设；完成信 息化制度框架的梳理工作，进一步完善公司信息化制度，并积极推进建立公司客户关系管理体系。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,112,871,682.72 5,137,455,325.72 -0.48 营业成本 3,906,488,919.13 3,965,297,542.18 -1.48 销售费用 420,883,844.40 415,608,040.38 1.27 管理费用 400,584,404.49 400,691,144.47 -0.03 财务费用 8,777,223.90 9,227,386.64 -4.88 经营活动产生的现金流量净额 -1,618,534.93 21,423,314.66 -107.56 投资活动产生的现金流量净额 122,892,253.35 -333,575,110.00 136.84 筹资活动产生的现金流量净额 -84,278,722.64 -108,734,880.49 22.49 研发支出 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净流出162万元，比上 年同期多流出2,304万元，主要是支付职工工资增加及所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原 店闭店支付员工赔偿金等共同作用所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期净流入为 12,289万元，较上期少流出45,647万元，主要是本期银行理财到期本金及收益收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 8,428万元，较上期少流出2,446万元，主要是控股子公司北京法雅商贸有限责任公司本期较上 期新增借款1,000万元和所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东股利本期较上期减少 3,562万元所致。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.02 -77.00 应收票据期末余额30万元，较期 初减少77%，主要是控股子公司法 雅公司以银行汇票形式结算的销 售款收回所致。 预付款项 98,669,378.15 1.47 42,681,905.60 0.64 131.00 预付账款期末余额9,867万元，较 期初增加131%，主要系所属各企 业本期支付待摊销的年终奖、广告 费等增加所致。 应交税费 40,117,335.79 0.60 72,463,267.04 1.08 -45.00 应交税费期末余额4,012万元，较 期初减少45%，主要是本年6月销 售低于上年12月相应流转税费减 少，以及企业所得税减少所致。 预计负债 655,069.68 0.01 4,594,293.46 0.07 -86.00 预计负债期末余65万元，较期初 减少86%，主要是所属企业西单商 场十里堡店闭店支付违约金所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1） 主要控股子公司经营情况： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 所处行业 持股比 例% 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京新燕莎控股（集 团）有限责任公司 商业零售 100 39,986 278,002 134,120 22,975 北京法雅商贸有限责 任公司 主要从事体育 休闲用品的品 牌代理及批发 业务 72 3,000 57,422 21,248 2,135 北京西羽戎腾商贸有 限公司 商业零售 90.8 500 1,077 1,021 -24 北京友谊商店股份有 限公司 商业零售 86.87 8,377 5,072 -3,676 -1,105 北京谊星商业投资发 展有限公司 综合 75 10,000 14,967 14,075 511 北京万方西单商场有 限责任公司 商业零售 52 6,400 7,593 2,293 138 成都西单商场有限责 任公司 商业零售 95 3,000 8,989 5,475 821 新疆西单商场百货有 限公司 商业零售 100 1,000 5,359 2,927 418 兰州西单商场百货有 限公司 商业零售 100 4,000 8,146 4,465 226 天津新燕莎奥特莱斯 商业有限公司 商业零售 90 30,000 59,409 19,908 76 （2）净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 320,490.64 31,007.61 22,974.88 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 北京首商集团股份有限公司 董事长：李源光 2018年8月23日 中财网
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