[公告]四创电子:关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2018-026 安徽四创电子股份有限公司 关于2018年上半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定， 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至2018 年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、2013年非公开发行股票募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通 股(A股)股票19,102,040股，发行价格为每股17.64元。 四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60元，扣除与发行有关的费用 人民币20,019,102.04元后，实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元。截止 2013年5月14日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。 2、2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]77号文《关于核准安徽四创电子 股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 核准，四创电子非公开发行人民币普通股(A股)股票4,229,014股，发行价格为 每股61.48元。 四创电子募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除与发行有关的费用 人民币3,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币256,800,000.00元。截止 2017年5月16日，上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）以“会验字[2017]3953号”验资报告验证确认。 （二）募集资金账户使用金额及当期余额 1、2013年非公开发行股票募集资金项目 截至2018年3月28日,四创电子对募集资金项目累计投入30,469.64元；2018 年3月29日，公司六届七次董事会、六届四次监事会审议通过《关于2013年非公 开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集 资金专户中节余的2,331.23万元全部用于永久性补充公司流动资金；公司已于 2018年4月19日将募集资金账户中节余的23,315,024.13元转出永久补充流动资 金，并于2018年5月17日办理完毕上述募集资金专用账户注销等相关手续（详见 临2018-011号和临2018-018号公告）。 2、2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目 截至2018年6月30日，安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”） 对募集资金项目累计投入19,681,972.10元。其中2018年度上半年使用募集资金 12,904,111.14元，尚未使用的募集资金余额为237,118,027.90元，与募集资金专 户余额119,007,750.07元差异118,110,277.83元，其中120,000,000.00元为补充 流动资金，600,000.00元为尚未支付的应从募集资金专户中支出的发行费用，差 异1,289,722.17元系募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。 二、募集资金管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，四创电子依照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创 电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管 理办法》经四创电子四届二十三次董事会决议通过，并业经公司2013年第二次 临时股东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司 对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当 及时通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的 商业银行查询募集资金专户资料。 2、2013年非公开发行股票募集资金项目，经公司2013年5月8日召开的 第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两 个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目 募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账 户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013 年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长 江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 2018年5月17日，公司办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。上 述账户注销后，公司分别与保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行合肥分行 长江路支行、中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行签订的《募集资金专户存 储三方监管协议》相应终止。 3、2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目，经公司第五届董事会第 三十三次审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行和招商银行合肥分行高新区 支行开设两个募集资金专户，用于安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微 长安”）实施低空雷达能力提升建设项目募集资金的存储与使用。2017年6月6 日，公司、博微长安和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行合肥 分行长江路支行、招商银行合肥分行高新区支行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。 账户明细情况如下： 募集年份 银行名称 银行帐号 投资项目 2013年非公开发 行股票募集资金 招商银行合肥分行长江路支行 551900014010806 雷达系列产品产业化扩产项目 招商银行合肥分行长江路支行 551900014010701 研发中心建设项目 中国工商银行合肥汇通支行 1302012219200094084 应急指挥通信系统产业化项目 2017年发行股份 购买资产并募集 配套资金 招商银行合肥分行长江路支行 551900014010166 - 招商银行合肥分行高新区支行 551903190010921 低空雷达能力提升建设项目 4、截至2018年6月30日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下： 单位：元 募集年份 募集资金投资项 目名称 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 2013年非 公开发行股 雷达系列产品产 业化扩产项目 招商银行合肥分行 长江路支行 551900014010806 163,310,000.00 项目结项，账 户已销户 票募集资金 研发中心建设项 目 招商银行合肥分行 长江路支行 551900014010701 45,800,000.00 项目结项，账 户已销户 应急指挥通信系 统产业化项目 中国工商银行合肥 汇通支行 1302012219200094084 110,849,985.60 项目结项，账 户已销户 合计 319,959,985.60 - 2017年发 行股份购买 资产并募集 配套资金 低空雷达能力提 升建设项目 招商银行合肥分行 长江路支行 551900014010166 257,400,000.00 698,507.60 招商银行合肥分行 高新区支行 551903190010921 0.00 118,309,242.47 合计 257,400,000.00 119,007,750.07 注：（1）2013年非公开发行股票募集资金：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括 为上市发生信息费、审计、律师费等需扣除的其他合同费用3,019,102.04元；（2）2017年 发行股份购买资产并募集配套资金：低空雷达能力提升建设项目存放的招商银行合肥分行长 江路支行初始存放金额包括为上市发生的审计、律师费等尚需扣除的其他费用600,000.00 元；2017年6月，公司向博微长安增资256,800,000元用于低空雷达能力提升建设。 三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1。 2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见 附表2。 2、募集资金补充流动资金情况 （1）2013年非公开发行股票募集资金 2018年3月29日公司六届七次董事会、六届四次监事会审议通过《关于2013 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的2,331.23万元 全部用于永久性补充公司流动资金。 （2）2017年发行股份购买资产并募集配套资金 2017年8月24日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》，同意全资子公司博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额 为1.20亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见临2017-036 号公告）。 四、变更募投项目的资金使用情况 四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。 附表1：2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2：2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照 表 特此公告。 安徽四创电子股份有限公司董事会 2018年8月25日 附表1：2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 31,694.09 本年度投入募集资金总额 1,811.38 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 30,469.64 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投入金额与承 诺投入金额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入进度 （%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 雷达系列产品产业 化扩产项目 — 16,331.00 16,331.00 690.76 16,318.26 — - 2017年12月 — — 否 研发中心建设项目 — 4,580.00 4,580.00 475.29 4,716.06 — - 2017年12月 — — 否 应急指挥通信系统 产业化项目 — 10,783.00 10,783.00 645.33 9,435.32 — - 2017年12月 — — 否 合计 — 31,694.00 31,694.00 1,811.38 30,469.64 — — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金节余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 2018年3月29日，公司召开六届七次董事会、六届四次监事会审议通过《关于2013年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募 集资金专户中节余的2,331.23万元全部用于永久性补充公司流动资金，公司已于2018年4月19日将募集资金账户中节余的23,315,024.13元转出永久补充流动资金并于2018年5 月17日办理完毕上述募集资金专用账户注销等相关手续（详见临2018-011号和临2018-018号公告）。 附表2：2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 25,680.00 本年度投入募集资金总额 1,290.41 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,968.20 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承 诺投入金额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入进度 （%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 低空雷达能力提升 建设项目 — 25,680.00 25,680.00 25,680.00 1,290.41 1,968.20 — — 2019年6月 — — 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年8月24日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意全资子公司博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.20亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 募集资金结余的金额及形成原因 截止2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币237,118,027.90元，与募集资金专户余额119,007,750.07元差异118,110,277.83元，其中120,000,000.00元为补 充流动资金，600,000.00元为尚未支付的应从募集资金专户中支出的发行费用，差异1,289,722.17元系募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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