[公告]网达软件:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-032 上海网达软件股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可 [2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总 额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验 资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募 集资金专项账户。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2018年6月30日，本公司募集资金专户余额为11,061.87万元，募集资 金具体使用情况请见下表： 单位：万元 项目 金额（万元） 募集资金净额 37,735.36 减：以前年度使用金额 26,490.70 加：以前年度利息收入（扣除手续费） 267.85 本年期初募集资金余额 11,512.51 减：本年度使用金额 517.82 项目 金额（万元） 加：本年度利息收入（扣除手续费） 67.18 本年度期末募集资金余额 11,061.87 （三）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金具体存储情况如下： 单位：元 序号 开户银行 银行账号 专户资金用途 余额 1 民生银行上海分行 698247527 融合媒体运营平 台项目 41,102,391.31 2 民生银行上海分行 698247375 融合媒体运营平 台项目 33,081,140.69 3 中信银行张江支行 8110201014000436058 融合媒体运营平 台项目 27,757,432.44 4 招商银行上海虹桥支 行 121911141110198 云开发平台升级 建设项目 8,459,735.36 5 招商银行上海虹桥支 行 121911141110300 云运营管理系统 升级建设项目 106,358.03 6 中信银行张江支行 8110201013800436057 支付发行费用及 补充流动资金 111,637.83 合计 110,618,695.66 二、募集资金管理情况 公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证 监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。 首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海虹 桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保 荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签 订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》 的规定。 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至 2018 年6 月 30 日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用情 况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会 议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时 闲置的募集资金在不超过10,000万的额度内进行现金管理，有效期自董事会通过 审议之日起不超过一年。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2018-011）。 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司以闲置募集资金投资的相关产品情况如下： 序 号 发行主体 金额 起息日 到期日 是否如 期归还 1 民生银行上海分行 70,000,000.00 2018-4-25 2018-7-24 是 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）结余募集资金使用情况 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余 的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内不存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》及公司《募集资金管理制 度》等规定存放和使用募集资金，公司已披露的信息及时、真实、准确、完整，不 存在违规存放和使用募集资金的情况。 特此公告 上海网达软件股份有限公司董事会 2018年8月25日 附表1： 募集资金使用情况对照表（2018年半年度） 单位：人民币万元 募集资金总额 37,735.36 本年度投入募集资金总额 517.82 变更用途的募集资金总额 5,940.33 已累计投入募集资金总额 27,008.52 变更用途的募集资金 总额比例 15.74% 承诺投 资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 融合媒 体运营 平台项 目 是 17,821.09 23,761.42 23,761.42 517.82 13,871.20 -9,890.22 58.38 不适用 不适用 不适用 否 云运营 管理系 统升级 否 4,605.02 4,605.02 4,605.02 - 4,599.47 -5.55 99.88 不适用 不适用 不适用 否 建设项 目 云开发 平台升 级建设 项目 否 3,860.37 3,860.37 3,860.37 - 3,029.30 -831.07 78.47 不适用 不适用 不适用 否 商业智 能系统 升级建 设项目 是 3,231.43 0.00 - - - - - 不适用 - 不适用 是 移动视 频通信 系统建 设项目 是 2,708.90 0.00 - - - - - 不适用 - 不适用 是 补充流 动资金 否 5,508.55 5,508.55 5,508.55 - 5,508.55 - 100.00 不适用 - 不适用 不适 用 合计 - 37,735.36 37,735.36 37,735.36 517.82 27,008.52 -10,726.84 71.57 - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 2017年2月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于终止实施部分募集 资金投资项目的议案》；2017年3月3日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关 于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，会议批准终止实施“商业智能系统升级建设项 目”和“移动视频通信系统建设项目”，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部 用于募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。（其情况说明详见公司于2017 年2月11日在指定信息披露媒体披露的《上海网达软件股份有限公司关于终止实施部分募 集资金投资项目的公告》，公告编号：2017-004） 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金177,583,043.32元。上述置换事 项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字【2016】 33030072号鉴证报告。（详见公司于2016年12月8日在指定信息披露媒体披露的《上海 网达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号： 2016-015） 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。 中财网
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