[公告]金龙羽:财务报告
合并资产负债表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018年6月30日 单位: 元 项目 附注 期末余额 年初余额 货币资金 五、1 272,564,141.06 134,191,710.94 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 五、2 91,151,651.57 70,475,751.36 应收账款 五、3 781,893,995.71 578,981,113.50 预付款项 五、4 29,218,937.34 14,475,401.67 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 5,794,488.00 8,492,448.33 存货 五、6 629,783,503.20 366,813,170.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、7 149,114,872.21 229,571,760.12 流动资产合计 1,959,521,589.09 1,403,001,356.02 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五、8 190,182,016.98 196,302,783.97 在建工程 五、9 1,508,597.06 3,726,645.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、10 54,523,220.14 55,516,882.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、11 1,650,208.09 208,333.31 递延所得税资产 五、12 24,296,070.10 19,973,297.26 其他非流动资产 非流动资产合计 272,160,112.37 275,727,941.96 资产总计 2,231,681,701.46 1,678,729,297.98 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 合并资产负债表（续） 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018年6月30日 单位: 元 项目 附注 期末余额 年初余额 短期借款 五、13 599,654,245.62 140,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、14 56,360,997.03 34,279,534.90 预收款项 五、15 53,626,755.37 46,262,342.57 应付职工薪酬 五、16 16,778,410.56 22,889,922.13 应交税费 五、17 30,804,618.32 44,875,539.80 应付利息 五、18 642,552.50 222,635.42 应付股利 五、19 135,000.00 其他应付款 五、20 188,248.58 118,627.70 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 758,190,827.98 288,648,602.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 700,400.00 递延所得税负债 五、12 1,839,927.46 1,842,072.58 其他非流动负债 非流动负债合计 2,540,327.46 1,842,072.58 负债合计 760,731,155.44 290,490,675.10 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、21 425,000,000.00 425,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、22 559,815,009.42 559,815,009.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五、23 12,945,373.96 11,065,820.37 盈余公积 五、24 42,048,613.21 42,048,613.21 未分配利润 五、25 431,141,549.43 350,309,179.88 归属于母公司所有者权益合计 1,388,238,622.88 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 1,470,950,546.02 1,388,238,622.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,231,681,701.46 1,678,729,297.98 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 合并利润表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018半年度 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 五、26 1,512,965,866.38 957,050,058.21 减：营业成本 五、26 1,268,260,254.54 795,507,361.89 税金及附加 五、27 4,475,263.93 4,514,219.57 销售费用 五、28 39,075,940.43 24,207,284.29 管理费用 五、29 28,781,272.28 27,013,318.01 财务费用（收益以“-”号填列） 五、30 6,672,855.26 6,580,274.11 资产减值损失 五、31 5,588,496.09 3,180,489.71 加：公允价值变动净收益（净损失 以“-”号填列） 五、32 -3,827,264.55 1,414,450.00 投资收益（净损失以“-”号填列） 五、33 4,061,615.44 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 五、34 -4,022.94 -7,350.721 其他收益 五、35 - 221,000.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 160,342,111.80 97,675,209.91 加：营业外收入 五、36 2,637,276.88 354,941.00 减：营业外支出 五、37 1,909.34 15,772.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 162,977,479.34 98,014,378.84 减：所得税费用 五、38 39,645,109.79 26,013,051.29 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 123,332,369.55 72,001,327.55 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 123,332,369.55 72,001,327.55 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 归属母公司股东的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1．重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综 合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 6.其他 六、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 123,332,369.55 72,001,327.55 归属于少数股东的综合收益总额 七、每股收益： 基本每股收益 0.29 0.21 稀释每股收益 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 合并现金流量表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018半年度 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,524,399,190.30 1,018,308,923.45 收到的税费返还 5,002,330.24 4,781,712.15 收到其他与经营活动有关的现金 五、39 22,073,587.85 8,548,389.70 经营活动现金流入小计 1,551,475,108.39 1,031,639,025.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1,714,829,460.42 968,565,789.15 支付给职工以及为职工支付的现金 55,860,115.18 43,259,812.14 支付的各项税费 80,613,429.02 40,163,386.47 支付其他与经营活动有关的现金 五、39 55,492,312.33 30,009,650.40 经营活动现金流出小计 1,906,795,316.95 1,081,998,638.16 经营活动产生的现金流量净额 -355,320,208.56 -50,359,612.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 385,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,956,394.87 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 50,588.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 388,956,394.87 50,588.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 27,336,737.35 6,093,866.00 投资支付的现金 185,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 212,336,737.35 6,093,866.00 投资活动产生的现金流量净额 176,619,657.52 -6,043,278.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 466,037,735.85 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 415,000,000.00 240,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、39 175,295,828.17 筹资活动现金流入小计 590,295,828.17 706,037,735.85 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 260,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 48,077,072.01 45,740,550.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、39 15,000,000.00 5,197,678.68 筹资活动现金流出小计 193,077,072.01 310,938,228.68 筹资活动产生的现金流量净额 397,218,756.16 395,099,507.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -145,775.00 -150,795.72 五、现金及现金等价物净增加额 218,372,430.12 338,545,820.59 加：期初现金及现金等价物余额 154,191,710.94 217,952,189.91 六、期末现金及现金等价物余额 372,564,141.06 556,498,010.50 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 合并股东权益变动表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 单位: 元 项目 2018半年度 归属于母公司股东权益 少 数 股 东 权 益 股东 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项储 备 盈余 公积 未 分配 利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年 年末余 额 425,000,000.00 - - - 559,815,009.42 - - 11,065,820.37 42,048,613.21 350,309,179.88 1,388,238,622.88 加：会计 政策变 更 - 前期差 错更正 - 其他 - 二、本年 年初余 额 425,000,000.00 - - - 559,815,009.42 - - 11,065,820.37 42,048,613.21 350,309,179.88 1,388,238,622.88 三、本年 增减变 动金额 - - - - - - - 1,879,553.5 - 80,832,369 82,711,923.14 （减少 以“-”号 填列） 9 .55 （一）综 合收益 总额 123,332,369.55 123,332,369.55 （二）股 东投入 和减少 资本 - - - - - - - - - - - 1、股东 投入的 普通股 - 2、其他 权益工 具持有 者投入 资本 - 3、股份 支付计 入股东 权益的 金额 - 4、其他 - （三）利 润分配 - - - - - - - - - -42,500,000.00 -42,500,000.00 1．提取 盈余公 积 - 2．对所 有者（或 股东）的 分配 -42,500,000.00 -42,500,000.00 3．其他 - （四）所 有者权 益内部 结转 - - - - - - - - - - - 1．资本 公积转 增资本 - （股本） 2．盈余 公积转 增资本 （股本） - 3．盈余 公积弥 补亏损 - 4．其他 - （五）专 项储备 - - - - - - - 1,879,553.59 - - 1,879,553.59 1．本期 提取 2,100,463.32 2,100,463.32 2．本期 使用（以 负号填 列） -220,909.73 -220,909.73 四、本年 年末余 额 425,000,000.00 - - - 559,815,009.42 - - 12,945,373.96 42,048,613.21 431,141,549.43 1,470,950,546.02 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 合并股东权益变动表（续） 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 单位: 元 项目 2017年度 归属于母公司股东权益 少 数 股 东 权 益 股东 权益 合计 股本 其他权益工 具 资本 公积 减 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项储 备 盈余 公积 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年 年末余额 345,000,000.00 - - - 182,436,409.42 - - 7,736,507.80 26,734,965.01 215,399,178.49 777,307,060.72 加：会计 政策变更 - 前期差错 更正 - 其他 - 二、本年 年初余额 345,000,000.00 - - - 182,436,409.42 - - 7,736,507.80 26,734,965.01 215,399,178.49 777,307,060.72 三、本年 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列） 80,000,000.00 - - - 377,378,600.00 - - 3,329,312.57 15,313,648.20 134,910,001.39 610,931,562.16 （一）综 合收益总 额 190,223,649.59 190,223,649.59 （二）股 东投入和 减少资本 80,000,000.00 - - - 377,378,600.00 - - - - - 457,378,600.00 1、股东 投入的普 通股 80,000,000.00 80,000,000.00 2、其他 权益工具 持有者投 入资本 - 3、股份 支付计入 股东权益 的金额 - 4、其他 377,378,600.00 377,378,600.00 （三）利 润分配 - - - - - - - - 15,313,648.20 -55,313,648.20 -40,000,000.00 1．提取盈 余公积 15,313,648.20 -15,313,648.20 - 2．对所有 者（或股 东）的分 配 -40,000,000.00 -40,000,000.00 3．其他 - （四）所 有者权益 内部结转 - - - - - - - - - - - 1．资本公 积转增资 本（股本） - 2．盈余公 积转增资 本（股本） - 3．盈余公 积弥补亏 损 - 4．其他 - （五）专 项储备 - - - - - - - 3,329,312.57 - - 3,329,312.57 1．本期 提取 3,608,750.70 3,608,750.70 2．本期 使用（以 负号填 列） -279,438.13 -279,438.13 四、本年 年末余额 425,000,000.00 - - - 559,815,009.42 - - 11,065,820.37 42,048,613.21 350,309,179.88 1,388,238,622.88 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 母公司资产负债表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018年6月30日 单位: 元 项目 附注 期末余额 年初余额 货币资金 172,459,889.08 101,677,283.87 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 83,361,933.57 69,148,937.36 应收账款 十二、1 722,096,612.55 487,090,850.73 预付款项 12,235,006.42 9,849,400.42 应收利息 应收股利 其他应收款 十二、2 4,644,813.12 6,692,334.83 存货 429,208,134.94 287,606,278.83 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,140,674.72 44,285,000.79 流动资产合计 1,453,147,064.40 1,006,350,086.83 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二、4 516,003,053.70 516,003,053.70 投资性房地产 固定资产 55,670,931.70 57,765,291.82 在建工程 213,675.22 1,114,692.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,251,565.61 20,751,786.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,525,208.12 递延所得税资产 13,358,072.02 11,944,601.44 其他非流动资产 非流动资产合计 607,022,506.37 607,579,425.95 资产总计 2,060,169,570.77 1,613,929,512.78 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 母公司资产负债表（续） 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018年6月30日 单位: 元 项目 附注 期末余额 年初余额 短期借款 452,577,374.41 140,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 十二、3 150,000,000.00 应付账款 35,532,897.74 80,771,175.49 预收款项 50,182,814.59 46,262,139.27 应付职工薪酬 10,383,947.04 15,624,306.84 应交税费 19,141,293.67 34,766,653.76 应付利息 642,552.50 222,635.42 应付股利 135,000.00 其他应付款 86,695.00 60,800.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 718,682,574.95 317,707,710.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 700,400.00 递延所得税负债 872,749.14 1,829,565.27 其他非流动负债 非流动负债合计 1,573,149.14 1,829,565.27 负债合计 720,255,724.09 319,537,276.05 所有者权益（或股东权益）： 股本 425,000,000.00 425,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 559,815,009.42 559,815,009.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 12,945,373.96 11,065,820.37 盈余公积 42,048,613.21 42,048,613.21 未分配利润 300,104,850.09 256,462,793.73 所有者权益(或股东权益)合计 1,339,913,846.68 1,294,392,236.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,060,169,570.77 1,613,929,512.78 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 母公司利润表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018半年度 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二、5 1,517,761,020.16 937,761,657.25 减：营业成本 十二、5 1,334,650,505.56 808,102,905.68 税金及附加 3,749,584.66 2,964,573.88 销售费用 37,232,393.24 20,506,460.19 管理费用 18,351,199.08 17,512,959.15 财务费用（收益以“-”号填列） 5,706,868.86 6,305,471.52 资产减值损失 5,653,882.33 -281,825.88 加：公允价值变动净收益（净损失 以“-”号填列） -3,827,264.55 1,414,450.00 投资收益（净损失以“-”号填 列） 十二、6 478,261.67 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号 填列） - -7,350.72 其他收益 221,000.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 109,067,583.55 84,279,211.99 加：营业外收入 2,629,149.21 260,497.34 减：营业外支出 1,039.89 15,615.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,524,094.16 111,695,692.87 减：所得税费用 25,553,636.51 21,131,023.54 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,142,056.36 63,393,070.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列） 86,142,056.36 63,393,070.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1．重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综 合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 86,142,056.36 63,393,070.62 七、每股收益： 基本每股收益 稀释每股收益 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 母公司现金流量表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2018半年度 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,479,964,320.03 1,004,222,173.23 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 74,319,786.74 125,397,870.63 经营活动现金流入小计 1,554,284,106.77 1,129,620,043.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,574,175,002.03 936,353,664.52 支付给职工以及为职工支付的现金 35,407,796.15 29,069,113.60 支付的各项税费 64,397,386.65 33,591,748.69 支付其他与经营活动有关的现金 108,340,605.70 149,434,216.20 经营活动现金流出小计 1,782,320,790.53 1,148,448,743.01 经营活动产生的现金流量净额 -228,036,683.76 -18,828,699.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 373,041.10 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 50,588.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,373,041.10 50,588.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 2,743,070.71 2,452,216.00 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,743,070.71 2,452,216.00 投资活动产生的现金流量净额 17,629,970.39 -2,401,628.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 466,037,735.85 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 415,000,000.00 240,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 33,899,630.85 筹资活动现金流入小计 448,899,630.85 706,037,735.85 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 260,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 47,737,170.91 45,740,550.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 5,197,678.68 筹资活动现金流出小计 192,737,170.91 310,938,228.68 筹资活动产生的现金流量净额 256,162,459.94 395,099,507.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 26,858.64 812.01 五、现金及现金等价物净增加额 45,782,605.21 373,869,992.03 加：期初现金及现金等价物余额 121,677,283.87 167,223,880.19 六、期末现金及现金等价物余额 167,459,889.08 541,093,872.22 公司负责人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹 母公司股东权益变动表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 单位: 元 项目 2018半年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 所有 者权益 合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年 年末余额 425,000,000.00 （未完）  |