[中报]国瓷材料:2018年半年度报告
山东国瓷功能材料股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (1）并购重组和商誉减值的风险 公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。并 购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，但产业链的拓展 和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠 道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，如何 有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性， 为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。 （2）原材料价格波动风险 近期，公司部分原材料的价格持续上涨,主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈 利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的 情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。 （3）产品质量风险 本公司生产的特种陶瓷产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的应用 要求。下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，产 品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产 品质量事故，造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。 （4）募投项目实施的风险 公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品 结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提 出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不 到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。本次募集资金投资项目建成后， 按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折旧，这些费用可通过提升经营业 绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生 重大变化，则公司存在因折旧增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此 外，募投项目在实施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进 度的风险。 （5）汇率波动的风险 公司产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以 及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元有可能继续升值。若人民币兑美元、 日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱， 产品销售量及利润率将受到一定的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 49 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 51 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 新余赛瑞祥 指 新余赛瑞祥投资管理有限公司 东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司 国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 淄博鑫美宇 指 淄博鑫美宇氧化铝有限公司 国瓷（美国） 指 Sinocera Technology USA Inc 深圳爱尔创 指 深圳爱尔创科技有限公司 辽爱生物、爱尔创生物材料 指 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽爱科技、爱尔创科技 指 辽宁爱尔创科技有限公司 沈阳爱尔创、爱尔创新材料 指 沈阳爱尔创新材料有限公司 爱尔创口腔、爱尔创口腔技术 指 深圳爱尔创口腔技术有限公司 北京新尔科技 指 北京新尔科技有限公司 辽宁爱尔创医疗、爱尔创医疗服务 指 辽宁爱尔创医疗服务有限公司 辽宁爱尔创口腔、爱尔创数字口腔 指 辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司 爱尔创三维 指 深圳市爱尔创三维打印服务有限公司 上海涌瓷 指 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙） 王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司 江苏泓源 指 江苏泓源光电科技股份有限公司 国瓷泓源 指 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 上海国瓷 指 上海国瓷新材料技术有限公司 国瓷天诺 指 江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司 博晶科技 指 江西博晶科技股份有限公司 国瓷博晶 指 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 戍普电子 指 东莞市戍普电子科技有限公司 国瓷戍普 指 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 江苏金盛 指 江苏金盛陶瓷科技有限公司 蓝思国际 指 蓝思国际（香港）有限公司 蓝思国瓷 指 长沙蓝思国瓷新材料有限公司 蓝思科技 指 蓝思科技（长沙）有限公司 CE认证 指 CE代表欧洲共同体（CONFORMITE EUROPEENNE）。CE认证表示 产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有CE标志的产品 表示可在欧盟各成员国内销售。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国瓷材料 公司的外文名称（如有） Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 张曦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 联系地址 山东省东营市东营区辽河路24号 山东省东营市东营区辽河路24号 电话 0546-8073768 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 xushaomei@sinocera.cn zhaohongyan@sinocera.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 789,665,620.56 544,614,941.22 45.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 280,459,246.52 113,303,612.81 147.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 156,102,796.34 109,864,661.99 42.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,458,323.60 57,668,728.24 114.08% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.19 142.11% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.19 142.11% 加权平均净资产收益率 12.91% 6.51% 6.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,334,084,885.46 3,289,090,217.55 31.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,953,350,850.00 1,903,306,660.62 55.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,977.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,876,479.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,474.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,534,028.03 减：所得税影响额 1,650,966.86 少数股东权益影响额（税后） 570,542.37 合计 124,356,450.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 公司的战略目标是将国瓷打造成新材料行业人才聚集的平台、技术创新的平台、产业整合的平台，践 行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值观，使国瓷成为实现员工价值的、 卓越材料的行业领导者，承担起国瓷人好材料、好生活的企业使命。 报告期公司紧紧围绕新材料这一核心业务，利用自身的技术优势持续的深耕细作，充分发挥在材料制 备方面掌握的一系列核心技术，持续不断的进行新材料的研发，结合国内外市场形势，逐步进行小试、中 试和产业化，不断形成产品梯队，打造国际一流的新材料平台，以保证公司持续的盈利能力。 2018年上半年，公司实现营业收入78,966.56万元，比上年同期增长45%，实现营业利润31,632.49万 元，比上年同期增长130.14%；归属于上市公司股东的净利润28,045.92万元，比上年同期增长147.53%。 公司所处行业属于新材料行业，新材料作为21世纪三大关键技术之一，是高新技术发展的基础和先导， 是信息、航天、能源、生物等高新技术发展的重要物质基础，已成为全球经济迅猛增长的源动力和各国提 升核心竞争力的焦点。随着《中国制造2025重点领域技术路线图》、《“十三五”国家战略性新兴产业发 展规划》及《新材料产业发展指南》等产业政策的陆续颁布，新材料列为重点战略新兴产业之一，发展路 线进一步明确，坚持需求牵引和战略导向，推进材料先行、产用结合，以满足传统产业转型升级、重点突 破新材料在生物医药及高性能医疗器械材料、新一代信息技术产业用材料等行业的应用。未来几年，随着 新材料下游能源、石油化工、军工、航空航天、IT、建材、机械等行业迅速发展，新材料优异的产品性能 和广泛的应用领域使其市场需求保持较高的增长。 首先，高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍将保持较高的增长速度，尤其是在电子消费领 域，各种无源器件及陶瓷背板的兴起更是为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆产品提供了前所未有 的市场机遇。 其次，齿科材料作为口腔医学的重要环节，是口腔修复医学发展的基础。齿科材料产品是一种医用消 耗品，口腔医院或者牙科诊所按消耗量采购，其市场需求取决于口腔医学的发展程度以及民众的生活水平 和医疗保障水平。从全球市场来看，义齿市场已经有50多年的发展历史，随着各发达经济体人口老龄化程 度的不断加深，全球市场对义齿产品的需求呈逐年增长的态势。改革开放以来，中国经济持续30多年的快 速增长，极大的改善了中国人的生活水平，随着收入和生活水平的提高，人们越来越重视口腔健康。人口 老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科材料行业相比发达国家和地区的巨大市场潜力 将逐步得到释放。氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以及优良的美学效 果，已成为齿科修复领域的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。 另外，随着全球大气污染治理的日趋严格，以蜂窝陶瓷为主的移动源催化剂产品市场前景广阔，中国 是领先的新兴汽车市场，随着国五、国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷市场的规模，给行业带来更 多的机会。公司利用突出的水热技术打造了全系列的移动源催化产品，产品协同性高、合格率国内领先， 进口替代空间大。 公司拥有多年的新材料行业经验，承担了多项国家级、省部级科技计划，公司自主研发的项目获得多 项国家科技进步奖、国家发明专利金奖及国家重点新产品奖等荣誉，成为了国内高端新材料的引领者，打 破了欧美、日本在该行业的技术封锁和垄断地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少99.36%，主要是增加对深圳爱尔创投资，使其由参股公司变为全资子公司 固定资产 较年初增加19.37%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 无形资产 较年初增加17.54%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 在建工程 较年初减少2.23%，主要是报告期内部分在建工程完工验收转固 应收票据 较年初增加41.85%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 应收账款 较年初增加26.12%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 预付账款 较年初增加82.02%，主要是预付电费和材料款增加及深圳爱尔创纳入合并 其他应收款 较年初增加93.94%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 存货 较年初增加42.39%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 商誉 较年初增加115.70%，非同一控制合并增加深圳爱尔创75%股权 递延所得税资产 较年初增加63.11%，主要是深圳爱尔创纳入合并所致 其他非流动资产 较年初增加107.77%，主要是预付设备款增加 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原 因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 Sinocera Technology USA Inc 股权投 资 365.67万元 波士顿 自主营销 加强财务管控 18.30万元 0.11% 否 其他情况说明 其中货币资金170.66万元，占该境外资产的46.67%。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 1、技术研发优势 公司是山东省高新技术企业，设有独立的技术研发中心，建立了“山东省电子陶瓷材料工程试验室”、“ 山 东省电子陶瓷材料工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”三个省级研发平台，持续开展新产品、新技 术的研究开发，是东营市唯一一家荣获国家发明专利金奖的企业。凭借突出的研发实力，掌握了多种新材 料的关键制备技术。公司拥有发明专利64项，主持制定了《纳米级二氧化钛》和《硅橡胶用气相二氧化硅》、 《汽车尾气处理用催化剂载体纳米氧化铝》三项国际标准，《电子工业用高纯钛酸钡》行业标准，主持制 定《纳米钛酸钡》、《纳米技术－材料规范－对指定纳米物体的指导意见》、《纳米氮化硅》国家标准， 承担了多项国家级、省部级科技计划，成为了国内特种陶瓷材料领域的引领者，打破了欧美、日本的垄断 地位。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5% 以上，通过持续的研发投入和引进高端技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞 争能力。 2、产业集群优势 公司通过内生和外延式发展，进一步完善了在氧化锆陶瓷材料、环保催化材料、齿科生物材料等方面 的布局，使公司形成了电子陶瓷系列、结构陶瓷系列、建筑陶瓷系列、电子浆料系列、催化系列五大业务 板块，形成了特色鲜明的新材料产业集群，为公司快速可持续发展打下了良好的基础。公司将借助新材料 产业集群优势，加快资源整合、加强母公司同子公司和各子公司之间的相互融合，发挥在产品、技术、市 场等方面的协同效应，快速的占领高端客户。 3、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，创始团队对公司长期发展信心满满，从公司成 立至今无一人流失，主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深刻的认识和 高度的敏感。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多 种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团 队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核方案，激励公 司经营管理团队努力提升经营业绩，实施员工持股计划，为公司持续快速发展奠定基础。为进一步拓宽核 心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与中科院、清华大学、山东大学等高校建立了稳定的合作关系， 为公司保持持续创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。 4、行业及市场优势 产业发展带动公司销售收入快速增长。随着智能汽车、智能家居等新兴应用的发展，电子消费品市场 呈现快速增长的趋势，公司电子材料（包含MLCC配方粉及电子浆料）市场需求旺盛，产品供不应求，价 格稳步提升。在环境保护持续加严形势下，汽车尾气治理也日趋严格，公司以蜂窝陶瓷为主的一系列移动 源催化产品供销两旺，同国内外多家汽车主机厂及整车厂建立了长期稳定的合作关系。近几年全球齿科口 腔行业呈现出了高速发展的势头，公司的纳米级复合氧化锆材料以优异的性价比优势，成为国内外知名齿 科材料巨头的主要材料供应商之一；电子消费品、可穿戴智能产品陶瓷背板逐渐兴起，公司成为全球知名 电子消费品公司的主要供应商，随着行业的发展，在手订单持续增加。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，发挥公司的技 术优势、管理优势等，受益于行业各种利好，公司产品销售增长态势良好，业绩稳步上升。报告期内，公 司实现营业收入78,966.56万元，比上年同期增长45%，实现营业利润31,632.49万元，比上年同期增长 130.14%；归属于上市公司股东的净利润28,045.92万元，比上年同期增长147.53%。报告期内，根据年度经 营计划，公司重点工作开展情况如下： 1、产品开发与市场开拓 公司致力于新材料的研究和开发，拥有多年的行业实践经验，现已经建立了较为完整的“企业为主体、 产学研相结合”的技术开发创新体系。通过系统的情报调研、深入的工艺路线预研、扎实的新产品研发以 及24小时持续不间断的研发速度，有针对性的进行后道联合、跨界联合与横向联合，取得了丰硕的科研成 果。上半年公司市场销售工作也呈现良好增长势头。随着汽车电子、智能穿戴及智慧城市等下游应用领域 的爆发，MLCC需求旺盛,拉动上游陶瓷粉末需求快速增长，公司MLCC粉供不应求，较去年同期量价齐升。 纳米级复合氧化锆业务保持稳健增长，预计下半年开始背板将成为主要增量，同时提升产品附加值。王子 制陶蜂窝陶瓷产品在公司收购完成后实现技术提升，薄壁化产品逐渐突破，受益于天津、河北等地“黄改 绿”工程推进以及吉利等新客户开拓，王子制陶业务迎来快速发展。 2、技术创新 创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。公司发展战略始终坚持以材料为核心，打造技 术创新平台，通过技术创新，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司进一步加大科研投入，在新产品 开发方面取得了一定的成就，2018年上半年新取得专利10项，已累计取得专利技术155项，其中发明专利 64项，实用新型专利89项，外观设计专利2项。通过技术创新，公司的核心竞争力进一步增强，为公司的 持续快速发展提供了有力的支持。 3、并购重组 2018年5月底，公司完成了对深圳爱尔创剩余75%股权的收购，使其成为公司全资子公司。深圳爱尔创 主营义齿用氧化锆瓷块、光通信陶瓷套管等。通过本次收购公司产业链向氧化锆义齿材料延伸，可实现产 品链垂直一体化，进一步拓展公司的市场发展空间，实现新材料平台的纵深化发展，介入快速发展的口腔 医疗市场，提升公司盈利能力，进一步提高公司的市场地位。 4、打造专属国瓷的业务系统 报告期内，公司继续宣传推广丹纳赫精益管理理念并全力打造公司专属的CBS业务系统，持续改善安 全、质量、交期、成本和创新能力，通过近一年半的工作开展，集团及子公司不间断的学习新的工具方法、 积极的进行现场改善，总结改善过程中的经验并分享。公司组织战略部署、标准化工作、全员生产维护、 问题解决流程、事务性流程改善等各种精益改善活动40余次，提升了各业务单元合格率、准时交付率和生 产效率，降低了设备故障率和生产成本，建立并优化各级精益推进组织，建立了精益战略部署体系、日常 管理体系、精益教练育成体系，培养精益教练团队35人。公司将继续推行CBS业务系统，使其快速成长为 公司的核心竞争力和优质的企业文化。 5、组织架构调整 随着公司规模的不断扩大，强化集团职能发育，明确总部与各子公司的责权利关系非常重要，需要 公司不断调整和优化治理结构、组织架构，才能更好的促进公司发展。报告期，结合公司发展现状，按照 “战略决定组织，组织跟随战略”的管理原则，实施了公司组织结构变革调整：明确集团型公司管控模式， 从运营管控、财务管控向战略管控演进，强化战略引领作用、对业务单元授权管理、对集团职能部门强化 服务意识和业务导向；优化人员结构和配置，实现公司人力资源的整体优化，继续加大了人才培养和高端 人才招聘的力度，为公司快速发展储备人才。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 公司全资子公司深圳爱尔创科技有限公司及其子公司属于医疗器械行业，具体情况如下： 1、生产经营许可资质 序号 证书名称 发证单位 证书编号 许可范围/ 资质内容 有限期限/发证日 期 所属公司 1 医疗器械生产许 可证 辽宁省食品药品监 督管理局 辽食药监械生 产许20150008 号 Ⅱ类：6863-7金属、陶瓷类义齿 材料，6863-10-正畸材料， 6863-16定制式义齿 2017.12.26-2020.01.19 爱尔创 生物材料 2 医疗器械生产产 品登记表 辽宁省食品药品监 督管理局 辽食药监械生 产许20150008 号 Ⅱ类：6863-7金属、陶瓷类义齿 材料，6863-10-正畸材料， 6863-16定制式义齿 2017.12.26- 2020.01.19 爱尔创 生物材料 3 第一类医疗器械 生产备案 本溪市食品药品监 督管理局 辽溪食药监械 生产备 20160001号 I类：6863-3-义齿制作辅助材料 2016.04.05 爱尔创 生物材料 4 医疗器械产品出 口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械 出20180012号 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 2018.03.21- 2019.06.16 爱尔创生物 材料 5 医疗器械产品出 口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械 出20180013号 口腔修复用氧化锆瓷块 2018.03.21- 2020.03.20 爱尔创生物 材料 6 医疗器械产品出 口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械 出20170107号 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷 块 2017.03.29- 2019.03.28 爱尔创生物 材料 7 医疗器械产品出 口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械 出20160068号 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 2016.10.14-2018.10.14 爱尔创生物 材料 8 互联网药品信息 服务资格证书 辽宁省食品药品监 督管理局 （辽）非经营 性-2017-0042 网站域名：www.updcc.com （口腔在线云平台） 2017.12.12- 2022.12.11 爱尔创生物 材料 9 环境管理体系认 证 新世纪检验认证股 份有限公司 016ZB18E30039R0M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产和 销售；氧化锆系列齿科产品的设 计、开发、生产和销售；全瓷义 齿用二硅酸酸锂玻璃陶瓷瓷块的 设计、开发、生产和销售。 2018.01.08-2018.09.22 爱尔创生物 材料 10 职业健康安全管 理体系认证 新世纪检验认证股 份有限公司 016ZB15S20866R0M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产和 销售；氧化锆系列齿科产品的设 计、开发、生产和销售；全瓷义 齿用二硅酸酸锂玻璃陶瓷瓷块的 设计、开发、生产和销售。 2018.01.08-2018.09.22 爱尔创生物 材料 11 医疗器械质量管 理体系 欧盟医疗器械公告 机构 SX601289320001 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧 化锆瓷块用染色液、聚合物基冠 桥材料、釉膏产品的研究开发、 生产、销售。 2018.06.13-2021.06.13 爱尔创生物 材料 12 医疗器械质量管 理体系 北美医疗器械公告 机构 745005170 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧 化锆瓷块用染色液的研究开发、 生产、销售。 2018.06.06-2018.12.31 爱尔创生物 材料 13 互联网药品信息 服务资格证书 广东省食品药品监 督管理局 （粤）-非经营 性-2014-0124 网站域名： www.upceradental.com 2014.11.18- 2019.11.17 爱尔创口腔 技术 14 第二类医疗器械 经营备案 本溪市食品药品监 督管理局 辽溪食药监械 经营备 20140005号 6863口腔科材料 2014.12.8 爱尔创 医疗服务 15 第二类医疗器械 经营备案 深圳市市场和质量 监督管理委员会 粤深食药监械 经营备 20164490号 全部二类医疗器械（不含体外诊 断试剂） 2017.09.27 爱尔创 口腔技术 16 第二类医疗器械 经营备案 沈阳市食品药品监 督管理局 辽沈食药监械 经营备 20180204号 6855口腔科设备及器具；6863口 腔材料 2018.02.13 爱尔创数字 口腔 17 质量管理体系认 证 北京新世纪检验认 证股份有限公司 016SY17Q32051R0M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产和 销售 2017.12.15-2020.12.14 爱尔创科技 2. 产品注册证书 （1）注册申请中的医疗器械情况 截至本报告期末，深圳爱尔创及其下属公司注册申请中的医疗器械产品共有4项。其中，1项为变更注 册申请，3项为首次注册申请。具体如下： 序号 注册名称 注册分 类 临床用途 注册所处阶段 进展 情况 是否申报创新医疗器 械 注册类型 1 全瓷义齿用氧化 锆瓷块及染色液 Ⅱ类 用于制作牙科固定义齿的 冠、桥、嵌体、贴面 评审通过 审核通过， 待发证 T0染色液申报创新医 疗器械 变更注册 2 聚合物基冠桥材 料 Ⅲ类 用于制作牙科修复体，适用 于嵌体、高嵌体、牙冠和贴 面 在审评 补正已上 交 否 首次注册 3 全瓷烤瓷粉 Ⅱ类 用于氧化锆或玻璃陶瓷修 复体的表面烧结 在审评 补正已上 交 否 首次注册 4 牙科钴铬合金 Ⅱ类 用于制作烤瓷修复体的金 属冠、桥，活动义齿支架 评审通过 待发证 否 首次注册 （2）已获得注册证的医疗器械情况 截至本报告期末，深圳爱尔创及其下属公司共拥有6项处于有效期内的医疗器械产品注册和3项医疗器 械产品备案，6项医疗器械产品注册已失效。具体情况如下： 序号 注册名称 注册编号 注册类 别 临床用途 有效期限 所属公司 备注 有效期内医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用彩色氧 化锆瓷块 辽械注准 20162630049 Ⅱ类 用于制作氧化锆全 瓷修复体。 2016.04.13- 2021.04.12 爱尔创生物材 料 延续注册/变更 注册 2 口腔修复用氧化锆 瓷块 辽械注准 20152630148 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2015.11.18-2020.11.17 爱尔创生物材 料 首次注册/变更 注册 3 全瓷义齿用氧化锆 瓷块及染色液 辽食药监械(准) 字2014第2630134 号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2014.06.17- 2019.06.16 爱尔创生物材 料 首次注册/变更 注册 4 全瓷义齿用二硅酸 锂玻璃陶瓷瓷块 辽械注准 20162630150 Ⅱ类 用于制作全瓷修复 体 2016.11.8- 2021.11.7 爱尔创生物材 料 延续注册/变更 注册 5 定制式固定全瓷义 齿 辽械注准 20152630126 Ⅱ类 用于牙列缺损或牙 体缺损的固定修复。 2015.09.6- 2020.09.5 爱尔创生物材 料 延续注册 6 定制式无托槽矫治 器 辽械注准 20172630199 Ⅱ类 用于恒牙期非骨性 牙颌畸形的矫治。 2017.11.8- 2022.11.7 爱尔创生物材 料 延续注册 7 牙科树脂块 辽本械备 20160004号 Ⅰ类 适用于制作口腔软、 硬组织阳模或修复 体模型。 2016.01.18 爱尔创生物材 料 首次备案 8 牙科用树脂块 辽本械备 20160005号 Ⅰ类 适用于制作口腔软、 硬组织阳模或修复 体模型。 2016.03.02 爱尔创生物材 料 首次备案 9 烧结膏 辽本械备 20180003号 Ⅰ类 适用于修复体烤瓷 或结晶过程，具有稳 定或支撑修复体，防 止变形的作业。 2018.02.22 爱尔创生物材 料 首次备案 已失效的医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用氧化锆 瓷块 辽食药监械(准) 字2009第2630002 号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面 2009.01.20- 2013.01.19 爱尔创新材料 失效 2 全瓷义齿用彩色氧 化锆瓷块 辽食药监械（准） 字2012第2630063 号 Ⅱ类 用于制作氧化锆全 瓷修复体 2012.08.14- 2016.08.13 爱尔创生物材 料 失效 3 全瓷义齿用二硅酸 锂玻璃陶瓷 辽食药监械（准） 字2013第2630058 号 Ⅱ类 用于制作全瓷修复 体 2013.05.06- 2017.05.05 爱尔创生物材 料 失效 4 全瓷义齿用氧化锆 瓷块 辽食药监械（准） 字2011第2630033 号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面 2011.05.03- 2015.05.02 爱尔创生物材 料 失效 5 定制式固定全瓷义 齿 辽食药监械（准） 字2011年2630080 号 Ⅱ类 用于人体牙齿缺失、 缺损牙齿的替代和 修补。 2011.09.16- 2015.09.15 爱尔创生物材 料 失效 6 定制式无托槽矫治 器 辽食药监械(准) 字2014第2630094 号 Ⅱ类 用于恒牙期非骨性 牙颌畸形的矫治。 2014.04.30- 2018.04.29 爱尔创生物材 料 失效 （3）医疗器械注册证的数量 截至本报告期末，深圳爱尔创及其下属公司拥有6项处于有效期内的医疗器械产品注册和3项医疗器械 产品备案。其中，2018年上半年新增1项医疗器械产品备案；3项医疗器械产品办理完毕变更注册。具体情 况参见本节“（2）已获得注册证的医疗器械情况”。 3、国外认证和注册 序号 证书名称 认证/注册机 构 证书编号 证书内容 有限期限/ 发证日期 所属公司 1 2017-2018 注册证书 美国食品药品 监督管理局 3008254125 K141727：全瓷义齿用二硅酸锂玻璃 陶瓷瓷块（热压铸和可加工系列） 2017.02.01 爱尔创 生物材料 K162323：聚合物基冠桥材料 K141723：染色液（I和II） K141724：全瓷义齿用氧化锆瓷块和 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 K152175：口腔修复用氧化锆瓷块 2 CE证书 欧盟医疗器械 公告机构 HD601289310001 氧化锆瓷块系列，玻璃陶瓷系列， 染色液，聚合物基冠桥材料、釉膏 2018.06.06- 2023.06.12 爱尔创 生物材料 3 医疗器械 证书 加拿大卫生部 治疗产品委员 会医疗器械局 97327 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块，口腔修复用氧 化锆瓷块 2017.12.19 爱尔创 生物材料 4 医疗器械 证书 98182 染色液（I和II） 2017.08.04 5 俄罗斯 俄罗斯卫生部 №РД-18876/43625 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块，口腔修复用氧 化锆瓷块、全瓷义齿用二硅酸锂玻 璃陶瓷瓷块（热压铸和可加工系列） 2017.12.29 爱尔创 生物材料 注：国外认证和注册证书业经具有翻译资质的翻译机构翻译。 4、其他资质 序号 证书名称 发证单位 证书编号 有限期限/发证日 期 所属公司 1 高新技术企业证书 深圳市科技创新委员会、深圳 市财政委员会、深圳市国税局、 GR201644203628 2016.01.01- 2018.12.31 爱尔创口腔技术 深圳市地税局 2 出入境检验检疫报检 企业备案表 中国深圳出入境 检验检疫局 4700642001 2018.01.30 爱尔创口腔技术 3 对外贸易经营者备案 登记表 深圳市南山区经济促进局 03057674 2018.03.08 爱尔创口腔技术 4 中国海关报关单位注 册登记证书 中华人民共和国深圳海关 440316595W 2018.02.27 爱尔创口腔技术 5 高新技术企业证书 辽宁省科学技术厅、辽宁省财 政厅、辽宁省国税局、辽宁省 地税局 GF201721000457 2017.01.01-2019.12.31 爱尔创生物材料 6 对外贸易经营者备案 登记表 辽宁省本溪市经济促进局 01759206 2017.07.13 爱尔创生物材料 7 中国海关报关单位注 册登记证书 中华人民共和国大连海关 2105960138 2015.09.14 爱尔创生物材料 8 自理报检企业备案登 记证明书 中国沈阳出入境 检验检疫局 2103603756 2012.09.19 爱尔创生物材料 9 中国海关报关单位注 册登记证书 中华人民共和国大连海关 2105960271 2017.07.12 爱尔创科技 10 对外贸易经营者备案 登记表 辽宁省本溪市经济促进局 01759204 2017.07.07 爱尔创科技 11 中国海关报关单位注 册登记证书 中华人民共和国大连海关 2105960246 2014.11.12 爱尔创医疗服务 12 自理报检企业备案登 记证明书 中国沈阳出入境 检验检疫局 2103605480 2015.01.16 爱尔创医疗服务 13 对外贸易经营者备案 登记表 辽宁省本溪市经济促进局 01759164 2017.02.23 爱尔创医疗服务 14 中国海关报关单位注 册登记证书 中华人民共和国深圳海关 4453166867 2018.06.25 爱尔创股份 15 对外贸易经营者备案 登记表 深圳市南山区经济促进局 03706529 2018.05.30 爱尔创股份 16 AEO认证企业证书 中华人民共和国深圳海关 AEOCN4453166867 2018.06.29 爱尔创股份 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 789,665,620.56 544,614,941.22 45.00% 原有业务持续增长，合并范围 增加 营业成本 455,750,730.75 316,551,926.58 43.97% 原有业务持续增长，合并范围 增加 销售费用 28,000,224.11 15,968,420.21 75.35% 销量增加运费增加，合并范围 增加 管理费用 90,685,194.77 64,526,012.90 40.54% 研发投入增加，合并范围增加 财务费用 15,508,379.61 2,253,314.22 588.25% 并购借款增加，利息支出增加 所得税费用 28,781,424.71 20,156,163.83 42.79% 收入增长利润增加，相应所得 税增加 研发投入 38,942,258.14 28,503,076.27 36.62% 研发项目增加及合并范围增 加 经营活动产生的现金流 量净额 123,458,323.60 57,668,728.24 114.08% 当期销售良好，回款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -135,909,557.73 -482,645,789.00 76.98% 本报告期现金收购子公司金 额减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -175,281,896.78 565,109,051.95 -131.02% 归还银行借款 现金及现金等价物净增 加额 -187,227,134.12 139,859,492.01 -233.87% 归还银行借款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司发行股份收购深圳爱尔创剩余75%的股权，由原来的参股公司变更为全资子公司，由于深圳爱尔创公允价值的 增加，产生投资收益11,353.40万元。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电子陶瓷系列 201,406,614.65 108,605,324.98 46.08% 46.73% 34.18% 5.04% 结构陶瓷系列 168,840,890.22 81,901,510.85 51.49% 30.09% 58.62% -8.72% 建筑陶瓷系列 212,596,502.48 148,975,906.66 29.93% 20.37% 25.93% -3.09% 催化系列 80,420,731.15 40,499,658.64 49.64% 244.58% 354.93% -12.22% 不同销售模式下的经营情况 销售模式 销售收入 毛利率 生产和采购模式分类 单位：元 生产和采购模式分类 生产或采购金额 医疗器械产品研发投入相关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司全资子公司深圳爱尔创研发投入金额为991.87万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 116,657,540.33 36.58% 对深圳爱尔创投资产生的 投资收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 无 资产减值 2,726,626.02 0.85% 计提的坏账准备金 是 营业外收入 2,680,074.19 0.84% 主要为收到政府补助 是 营业外支出 52,858.47 0.02% 主要为对外捐赠支出 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 322,744,075.41 7.45% 811,308,489.87 24.29% -16.84% 募集资金项目建设和外延式并购投 资使货币资金减少 应收账款 699,789,363.15 16.15% 516,843,150.62 15.48% 0.67% 存货 444,027,588.76 10.25% 235,576,443.99 7.05% 3.20% 销售增长及合并范围增加 长期股权投资 787,791.02 0.02% 124,541,332.76 3.73% -3.71% 深圳爱尔创变更为全资子公司 固定资产 831,052,123.33 19.17% 681,391,214.85 20.40% -1.23% 在建工程完工转固及合并范围增加 在建工程 59,384,633.60 1.37% 30,337,595.46 0.91% 0.46% 短期借款 435,000,000.00 10.04% 496,000,000.00 14.85% -4.81% 归还到期的借款 长期借款 142,900,000.00 3.30% 3.30% 现金并购项目借款增加、 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 金融资产小计 30,000,000.00 30,000,000.00 上述合计 30,000,000.00 30,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 69,159,019.91 开立银行承兑汇票 货币资金 450,000.00 电费保证金 固定资产 22,620,388.78 银行抵押借款 无形资产 39,182,834.40 银行抵押借款 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 868,917,200.00 471,618,312.49 84.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金来 源 合作 方 投资 期限 产品类 型 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳爱 尔创科 技有限 公司 生物材料及相关 产品的研发、生 产、销售；纳米陶 瓷材料及相关产 品的研发、生产、 销售；医疗器械类 材料、仪器、耗材 工具、附属设备及 相关产品的研发； 医疗器械生产、经 营、销售；特种陶 瓷技术咨询服务； 自营和代理商品 和技术的进出口。 增资 810,000,000.00 75.00% 发行股 份 无 无 医疗器 械 0.00 22,199,909.20 否 2018年 05月25 日 2018-052 合计 -- -- 810,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 22,199,909.20 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,787 报告期投入募集资金总额 11,217.35 已累计投入募集资金总额 60,194.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 37,997.92 累计变更用途的募集资金总额比例 48.23% 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司募集资金管理办法及与券商、银行签署的《募 集资金三方监管协议》及相关规定使用、存放和管理募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产3500吨纳米 复合氧化锆材料项 目 是 38,393.5 30,508.5 6,405.13 13,465.57 44.14% 2018年 12月31 日 3,185.49 11,615.95 不适用 否 2.年产5000吨高纯 超细氧化铝材料项 目 是 35,393.5 5,280.58 5,280.58 100.00% 1,458.08 2,990.99 不适用 是 3.研究中心升级项目 否 5,000 5,000 745.21 2,588.15 51.76% 2018年 12月31 日 不适用 否 4. 支付收购宜兴王 子制陶有限公司 100%股权的部分价 款 否 30,112.92 30,975.39 102.86% 3,512.95 8,753.5 不适用 否 5. 支付收购江苏金 盛100%股权的剩余 价款 否 7,885 4,067 7,885 100.00% 885.07 906.43 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 78,787 78,787 11,217.34 60,194.69 -- -- 9,041.59 24,266.87 -- -- 超募资金投向 0 合计 -- 78,787 78,787 11,217.34 60,194.69 -- -- 9,041.59 24,266.87 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 由于公司业务规模不断扩展，研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整，故研究中心升级项目 建设周期相应延长。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”，涉及的高纯超细氧化铝主要应用于LED蓝宝石 衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料和导热材 料等领域。近期，由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化，经公司谨慎研究， 公司拟暂缓相关投资进度。公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金 30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。未来公司将根据高纯 超细氧化铝材料项目的实际进度情况以自有资金进行投资。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017年3月13 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及2016年年度股东大会 审议通过，决定对年产3500吨纳米级复合氧化锆的项目产能布局进行调整。由3号厂区氧化锆产能 3500吨调整为2号厂区氧化锆的产能为2000吨、3号厂区氧化锆产能为1500吨。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 ①公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金30,975.39万元全部用于支 付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。未来公司将根据高纯超细氧化铝材料项目的实 际进度情况以自有资金进行投资。②公司将原募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”的 部分募集资金7,885.00万元, 用于支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款。 未来年产3500吨纳米 级复合氧化锆材料项目若出现资金不足的情况，公司将根据项目实施进度情况以自有资金补足。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,898.40万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司2016年4月24日第二届董事会第三十七次会 议审议通过，公司使用闲置募集资金22,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之 日起不超过12个月。2017年3月21日公司已将22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。2017 年3月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 22,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用 期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2017年6月12日公司已将22,000万元全部归还并存入 募集资金专用账户。2017年7月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金10,460万元暂时性补 充公司流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专户。公司 2017年11月20日，公司已将10,460万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用户。2018年5 月14日召开公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》同意公司继续使用部分闲置资金5900万元用于暂时补充流动资金，使用期限 不超过董事会批准之日起12个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 非公开发行募集资金余额按规定专户存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无需披露的其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产3500 吨纳米复合 氧化锆材料 项目 年产3500 吨纳米复合 氧化锆材料 项目 30,508.5 6,405.13 13,465.57 44.14% 2018年12 月31日 3,185.49 不适用 否 研究中心升 级项目 研究中心升 级项目 5,000 745.21 2,588.15 51.76% 2018年12 月31日 不适用 否 支付收购江 苏金盛 100%股权 的剩余价款 年产3500 吨纳米复合 氧化锆材料 项目 7,885 4,067 7,885 100.00% 885.07 不适用 否 年产5000 吨高纯超细 氧化铝材料 项目 年产5000 吨高纯超细 氧化铝材料 项目 5,280.58 5,280.58 100.00% 1,458.08 不适用 否 支付收购宜 兴王子制陶 有限公司 100%股权 的部分价款 年产5000 吨高纯超细 氧化铝材料 项目 30,112.92 30,975.39 102.86% 3,512.95 不适用 否 合计 -- 78,787 11,217.34 60,194.69 -- -- 9,041.59 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) ①. 公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金 30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。（未完）  |