[董事会]盛路通信:董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东盛路通信科技股份有限公司董事会 关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 编制了2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2010年6月30日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.82元。 截止2010 年7月5日，本公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师事务所以“立信大 华验字[2010]074号”验资报告确认募集资金净额为430,025,000.00元，根据财会[2010]25 号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民433,055,347.26元。本公司 已于2011年3月28日将调整金额3,030,347.26元从自有资金账户转入募集资金专户。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723号文核准，本公司以非公开发行股票 的方式向特定投资者发行不超过13,876,843股股票募集配套资金。公司本次实际配套发 行股份数量为7,619,047股，确定本次发行价格为21.00元/股。2014年8月8日，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2014]000311号），根据 该报告，截至2014年8月8日，公司本次配套发行募集资金总额为159,999,987.00元， 扣除发行费用11,399,327.23元，募集资金净额148,600,659.77元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2487号文核准，本公司以非公开发行股 票的方式向特定投资者发行不超过20,507,302股股票募集配套资金。公司本次实际配套 发行股份数量为20,507,302股，确定本次发行价格为13.01元/股。2015年12月18日， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第410648 号），根据该报告，截至2015年12月17日，公司本次配套发行募集资金总额为 266,799,999.02元，扣除发行费用13,354,119.91元，募集资金净额253,445,879.11元。 公司三次募集资金净额合计为835,101,886.14元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和 规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司连同西部证券股份有限公 司与公司募集资金专户银行分别共同签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三 方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。公司审计部根据证监会和深圳交易 所的规定要求，每个季度对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。 在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持经常性的沟通，接受保荐机构的持续 督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协 议条款的情形。 截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额为 78,225,062.38元。具体情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 项目性质 存储 方式 初时存放金额 2018.06.30余额 中行佛山 三水支行 880431695008094001 超募资金 活期 33,030,347.26 - 880431695008094001 流动资金 活期 40,000,000.00 - 小计 73,030,347.26 - 中信银行 佛山分行 4070498 超募资金 6个月 - 4070578 1年 - 744700182100017457 活期 80,000,000.00 305.03 小计 80,000,000.00 305.03 交通银行 佛山三水 支行 446268270608510001034 超募资金 定期 - 446268270608500000408 7天通知 62,199,214.76 446268270018010027959 活期 133,525,000.00 1,328,461.86 小计 133,525,000.00 63,527,676.62 花旗银行 广州分行 8651146547/8651238507 终端技改 3个月 34,000,000.00 8,000,000.00 8660203302 7天通知 - 1762060228 活期 313,966.08 小计 34,000,000.00 8,313,966.08 农行佛山 三水南陶 支行 441401040002468 基站技改 3个月 37,500,000.00 - 441401040002468 6个月 6,340,658.84 441401040002468 7天通知 - 441401040002468 活期 42,205.81 小计 37,500,000.00 6,382,864.65 建设银行 佛山市三 水支行 44001667150053003180－ 0003 微波技改 7天通知 75,000,000.00 - 44001667150053003180－ 0002 定期 - 44001667150053003180 活期 250.00 小计 75,000,000.00 250.00 中行佛山 三水支行 709463935213 发行股份募集 配套资金 活期 148,600,659.77 - 招商银行 三水支行/ 南京分行 月牙湖支 行 755917632510218 发行股份募集 配套资金 活期 253,445,879.11 - 75591763258000000 3个月 - 南京恒电营运资金专户 活期 小计 253,445,879.11 - 合 计 835,101,886.14 78,225,062.38 注：发行股份募集配套资金项目的中国银行佛山三水环城支行项目账户的初时金额152,499,987.00元，扣除尚未支付 发行费用3,899,327.23元后为148,600,659.77元。公司在2014年10月31日支付了发行费用1,080,000.00 元，2015年 12月08日支付发行费用2,634,000.00元，截止2018.6.30尚未支付发行费用为185,327.23 元。 三、本期募集资金的实际使用情况 本期募集资金的实际使用情况详见本报告附件。 四、变更募集投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司在募集资金存放、使用、管理及披露中，不存在违规情形。 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会 二〇一八年八月二十四日 附件 2018年半年度募集资金使用情况对照表 截止日期：2018.06.30 金额单位：人民币万元 募集资金总额 83,510.19 本期投入募集资金总 额 2,167.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金 总额 78,891.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募集资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额⑴ 本期投入金额 截至期末累计投入 金额⑵ 投资进 度（%） ⑶=⑵/ ⑴ 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 高性能微波通信天线二期工程技术改造项目 否 7,500.00 7,500.00 - 7,854.78 104.73% 2016.10 - 是 否 移动通信基站天线技术改造项目 否 3,750.00 3,750.00 53.20 3,375.75 90.02% 2016.7 - 是 否 终端天线技术改造项目 否 3,400.00 3,400.00 185.39 2,813.87 82.76% 2016.7 - 是 否 增加流动资金 否 4,000.00 4,000.00 - 4,008.13 100.20% - 是 否 发行股份募集配套资金（深圳合正） 否 14,860.07 14,860.07 - 14,860.07 100.00% - 是 否 发行股份募集配套资金（南京恒电） 否 25,344.59 25,344.59 1,929.10 25,513.55 100.67% - 是 否 承诺投资项目小计 58,854.66 58,854.66 2,167.69 58,426.15 99.33% – – – – 超募资金投向 归还银行贷款 否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00% – – – 对盛夫全资子公司增资 否 3,193.51 3,193.51 - 3,193.51 100.00% – – – 对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股 否 1,474.96 1,474.96 - 1,174.96 79.66% 收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资持有 其100%股权 否 1,914.70 1,914.70 - 1,914.70 100.00% 湖南盛路通信人防科技有限公司 否 5,000.00 5,000.00 - - 0.00% 永久性补充流动资金 否 6,427.58 6,427.58 - 6,427.58 100.00% 微波实验车间 否 6,013.36 6,013.36 - 5,754.50 95.70% 超募资金投向小计 26,024.11 26,024.11 - 20,465.25 78.64% – – – – 合计 84,878.77 84,878.77 2,167.69 78,891.40 92.98% – – – 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2012年11月19日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。2014年1月28日，第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设微波实验车间的议案》和《使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金的议案》。 本期共计使用募集资金超额部分人民币0.00万元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民币20,465.25万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,693,000.33元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独 立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专 项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金项目（合正电子）已实施完毕，结余募集资金322,750.54元。2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目 （南京恒电）已实施完毕，结余募集资金4,733.40元，结余资金低于募集资金净额的1%，转入其他募投项目专户。募集资金结余原因如下：结余募集资金 主要为存放期间产生的利息收入。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他问题 无 中财网
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