[中报]东莞控股:2018年半年度报告
东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告 2018年8月 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................2 第二节公司简介..........................................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析..............................................................................................................................................10 第五节重要事项........................................................................................................................................................................16 第六节股份变动及股东情况..............................................................................................................................................20 第七节优先股相关情况........................................................................................................................................................23 第八节董事、监事、高级管理人员情况....................................................................................................................24 第九节公司债券相关情况...................................................................................................................................................25 第十节财务报告........................................................................................................................................................................26 第十一节备查文件目录.......................................................................................................................................................112 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 （本）公司或东莞控股指东莞发展控股股份有限公司 金信资本指广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通指融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 融通租赁指广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理指天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 莞深高速分公司指东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 东莞交投指东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 虎门大桥公司指广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。 东莞证券指东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 康亿创公司指东莞市康亿创新能源科技有限公司，金信资本的参股公司。 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 莞深高速公路指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流 南岸约 1公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26公里。 莞深高速一二期指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路 立交），全长约 39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交）， 全长约 7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1公里处（与增莞高 速公路相连），全长约 5.6公里。该路段属于东莞路桥资产，公司受托经营管理。 莞深高速龙林支线 /龙林高速指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、东 深一级公路和从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1公里。该路段属于公司 资产。 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称东莞控股股票代码000828 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）东莞控股 公司的外文名称（如有）DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 董事会秘书证券事务代表 姓名李雪军-- 联系地址东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心-- 电话0769-22083320-- 传真0769-83222110-- 电子信箱lxj@dgholdings.cn-- 公司的外文名称缩写（如有）DGKG 公司的法定代表人张庆文 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 股票简称东莞控股股票代码000828 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）东莞控股 公司的外文名称（如有）DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 董事会秘书证券事务代表 姓名李雪军-- 联系地址东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心-- 电话0769-22083320-- 传真0769-83222110-- 电子信箱lxj@dgholdings.cn-- 公司的外文名称缩写（如有）DGKG 公司的法定代表人张庆文 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 □适用 √不适用 四、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 790,727,706.94 692,866,741.15 14.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 448,375,898.55 461,491,279.34 -2.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 446,565,659.85 459,576,291.70 -2.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 460,607,132.43 -36,209,891.85 1372.05% 基本每股收益（元 /股） 0.4313 0.4439 -2.84% 稀释每股收益（元 /股） 0.4313 0.4439 -2.84% 加权平均净资产收益率 7.62% 9.19% -1.57% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,411,727,794.92 10,216,656,228.91 1.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,850,629,190.18 5,656,573,511.92 3.43% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.4313 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 784,200.00 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 609,922.97 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,019,528.63 - 减：所得税影响额 603,412.90 - 少数股东权益影响额（税后） - 合计 1,810,238.70 - 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 7 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期，公司从事的主要业务包括高速公路运营管理、金融业务两大类，双主业稳健发展。 1、高速公路运营管理 报告期，公司所属的莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部在东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、 三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约61.26 公里。 2、金融业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司立足珠三角核 心区，以基础设施、医疗教育、公共交通、节能环保等行业为重点业务领域，围绕各自产品特点，为企业提供全方位的融资 解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程较期初上升100.61%，报告期实施莞深高速路面高清监控工程新增工程量所致。 一年内到期的非流动资产较期初上升55.19%，报告期于一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末，香港融 通总资产79,071,460.63元，净资产79,053,033.62元，2018年上半年实现净利润3,415,235.45元。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、公司战略的持续推进 目前公司在金融主业方面，已经形成融资租赁+商业保理业务的综合化金融产品服务格局，既实现两者在客户资源、风 险管理等方面的资源共享、交叉营销、协同发展，又通过提供多样化金融产品形式，创新商业模式，提升公司综合金融服务 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程较期初上升100.61%，报告期实施莞深高速路面高清监控工程新增工程量所致。 一年内到期的非流动资产较期初上升55.19%，报告期于一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末，香港融 通总资产79,071,460.63元，净资产79,053,033.62元，2018年上半年实现净利润3,415,235.45元。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、公司战略的持续推进 目前公司在金融主业方面，已经形成融资租赁+商业保理业务的综合化金融产品服务格局，既实现两者在客户资源、风 险管理等方面的资源共享、交叉营销、协同发展，又通过提供多样化金融产品形式，创新商业模式，提升公司综合金融服务 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 9 能力，增加公司盈利增长点。 2、高速公路资产的增长潜力 高速公路资产具有投资回收期长、现金流充沛、盈利稳定等特点。公司具有丰富的高速公路运营管理经验，而且公司经 营管理的莞深高速位于珠三角腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，区位优势明显。随着周边路网的不断完善， 在粤港澳大湾区建设的大背景下，私家车、商用车仍具备增长潜力，有利于公司经营高速公路车流量、通行费收入的增长。 3、控股股东的强大实力 作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发 展的资本与政策优势。公司控股股东——东莞交投，是东莞市最具竞争力的国有企业集团，并已形成路桥建设、轨道交通、 城市公交、智慧城市及交通实业等产业板块，可为公司的可持续发展提供更有力的资源支持。 3、控股股东的强大实力 作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发 展的资本与政策优势。公司控股股东——东莞交投，是东莞市最具竞争力的国有企业集团，并已形成路桥建设、轨道交通、 城市公交、智慧城市及交通实业等产业板块，可为公司的可持续发展提供更有力的资源支持。 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司以组建企业集团为契机，深入推进集团化管控，高速公路运营和融资租赁、商业保理业务的协调 发展，资产经营与金融投资两条主线更加清晰。报告期，公司实现营业收入 7.91亿元、利润总额 5.80亿元、净利润 4.50亿 元，分别同比增长 14.12%、0.74%、-2.75%。 在高速公路运营管理方面，公司继续围绕“保安全、保畅通、提服务”的目标开展工作，通过实施收费站标准化工程， 提升收费管理和服务水平；充分发挥路面高清监控系统的协调作用，加强与路政、交警的横向信息沟通，解决路面拥堵问题。 上半年，受益于北三环高速二期通车、汽车保有量增长等因素的带动，公司高速公路板块继续保持增长，实现收费车流量 4760.27万辆，同比增长 16.88%，实现通行费收入 5.79亿元，同比增长 11.25%。 金融业务以稳健发展为原则、以服务实体经济为业务定位，推动融资租赁与商业保理产品高度融合，并聚焦基础设施、 医疗教育、公共交通、新能源等行业，深耕存量业务，积极拓展新业务，至 2018年 6月末，公司的融资租赁和商业保理业 务总规模达到 54.52亿元。报告期，融通租赁、宏通保理分别实现净利润 3,791.76万元、 3,167.19万元，分别比去年同期增 长 27.66%、31.32%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 790,727,706.94 692,866,741.15 14.12% - 营业成本 258,277,889.60 233,024,701.10 10.84% - 管理费用 22,891,089.77 16,158,255.42 41.67%报告期开始施行集团化管控所致 财务费用 -11,812,046.52 -18,462,007.60 36.02%报告期各项利息净收入下降所致 投资收益 61,931,306.30 123,954,965.49 -50.04% 报告期公司确认的对东莞证券投资收益下 降所致 所得税费用 130,311,846.33 113,294,286.77 15.02% - 经营活动产生的现金流量净额 460,607,132.43 -36,209,891.85 1372.05% 报告期公司通行费收入增长，融资租赁和 商业保理新增业务投放额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 38,535,661.86 71,518,913.34 -46.12% 报告期购建固定资产、对外投资所支付的 现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -307,030,306.65 815,232,228.15 -137.66% 上年同期发行的超短期融资券已在报告期 偿付所致 现金及现金等价物净增加额 192,116,343.92 850,531,389.27 -77.41% 报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅 减少及经营活动增加的现金流量净额大幅 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 上升所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 交通运输辅助业 579,380,973.57 171,596,212.69 70.38% 11.25% 12.70% -0.38% 融资租赁业 93,228,575.57 39,735,967.28 57.38% 14.40% 17.96% -1.28% 商业保理业 100,804,102.05 57,375,623.57 43.08% 26.35% 25.35% 0.45% 分产品 通行费收入 579,380,973.57 171,596,212.69 70.38% 11.25% 12.70% -0.38% 租赁业务收入 93,228,575.57 39,735,967.28 57.38% 14.40% 17.96% -1.28% 保理业务收入 100,804,102.05 57,375,623.57 43.08% 26.35% 25.35% 0.45% 分地区 广东省 778,624,233.79 251,952,896.62 67.64% 14.57% 8.44% 1.83% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额的比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 61,931,306.30 10.67%股权投资收益是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年 6月末 2017年 6月末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,209,433,340.99 11.62% 1,435,689,102.42 14.05% -2.43% 报告期新增对外融资比上年同期减 少所致 应收账款 18,670,957.25 0.18% 10,324,036.24 0.10% 0.08% - 一年内到期的非 流动资产 970,492,551.99 9.32% 495,329,051.10 4.85% 4.47% 报告期一年内到期的应收融资租赁 款、应收保理款增加所致 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 长期应收款 4,293,183,543.84 41.23% 4,288,280,490.36 41.98% -0.75% 报告期应收长期融资租赁款、保理款 增加幅度小于总资产增加幅度所致 固定资产 1,628,786,852.95 15.64% 1,803,033,805.26 17.65% -2.01%报告期固定资产净值减少所致 长期股权投资 1,460,600,106.82 14.03% 1,393,477,710.39 13.64% 0.39% - 在建工程 9,225,235.22 0.09% 0.00 0.00% 0.09% - 短期借款 767,000,000.00 7.37% 400,000,000.00 3.92% 3.45%报告期增加银行短期融资规模所致 应付股利 666,850,026.29 6.40% 625,478,179.48 6.12% 0.28% - 一年内到期的非 流动负债 1,259,229,281.56 12.09% 63,229,281.56 0.62% 11.47% 报告期一年内应归还的长期借款调 整到一年内到期的非流动负债所致 其他流动负债 0.00 0.00% 1,200,000,000.00 11.75% -11.75% 上年同期发行的超短期融资券已在 报告期偿付所致 长期借款 1,393,229,281.58 13.38% 2,114,458,563.14 20.70% -7.32% 报告期一年内应归还的长期借款调 整到一年内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 14,752,900 500,000 2850.58% 说明：报告期公司新增投资 1,475.29万元，系子公司金信资本出资参股东莞市康亿创新能源科技有限公司（持股比例 40.00%）。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资公司 名称 主要业务投资方式 投资金额 （元） 持股比例资金来源合作方投资期限 康亿创公司 建设充电站、提 供充电服务 股权投资 14,752,900 40%自有资金 东莞市三寿实业投资 有限公司等 3方 -合 计 -- 14,752,900 -- - - 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 13 接上表 被投资公司 名称 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉披露日期披露索引 康亿创公司充电服务 已办理完成股东 变更登记手续 ---2,143,668.28否2018.03.232018-013 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产 融通租赁子公司融资租赁业融资租赁业务USD165,000,0002,491,942,850.05 宏通保理子公司商业保理业商业保理业务500,000,0003,027,005,165.81 虎门大桥公司参股公司交通运输辅助业虎门大桥的运营收费273,900,0001,335,117,543.23 东莞证券参股公司证券业证券承销和上市推荐等1,500,000,00029,186,275,636.29 合计-------2,143,668.28------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 被投资公司 名称 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉披露日期披露索引 康亿创公司充电服务 已办理完成股东 变更登记手续 ---2,143,668.28否2018.03.232018-013 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产 融通租赁子公司融资租赁业融资租赁业务USD165,000,0002,491,942,850.05 宏通保理子公司商业保理业商业保理业务500,000,0003,027,005,165.81 虎门大桥公司参股公司交通运输辅助业虎门大桥的运营收费273,900,0001,335,117,543.23 东莞证券参股公司证券业证券承销和上市推荐等1,500,000,00029,186,275,636.29 合计-------2,143,668.28------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 14 续表： 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 说明：报告期，金融业严控杠杆、资管新规实施等因素，导致国内证券市场自一季度以来呈现明显下跌走势，债券市场 违约事件频发，给东莞证券的经纪、自营、资管等业务带来重大不利影响；另一方面，2018年以来IPO较去年同期降速明 显，导致东莞证券在投行业务的股票承销家数和规模均出现下滑。受以上多重因素叠加影响，导致报告期东莞证券实现净利 润0.75亿元，较去年同期下降80.65%；本公司确认的投资收益为0.11亿元，较去年同期下降84.60%。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、金融业务风险 当前融资租赁与商业保理行业均处于快速增长期，具有较大的上升空间与发展潜力，同时也面临着激烈的市场竞争，宏 观经济环境及金融、货币政策波动带来的影响。在实际经营中，对宏观经济环境及金融发展形势的研判能力、财务杠杆的合 理掌控、业务系统性风险的把控等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。 面对以上风险因素，公司将不断完善风险管控体系，加强对各家子公司的风险管理；按照融资租赁与商业保理的细分业 务领域，不断提升和完善对业务的风险控制能力，逐步建立具有自身特色的风险防控体系，降低信用风险、管理风险。 2、高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权。 近几年，政府部门先后对高速公路行业实施了收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通行、农产品“绿色 通道”免费通行等一系列不利收费政策，造成公司高速公路业务的盈利空间收窄。同时，随着全国ETC联网收费覆盖的路 段越来越多，加剧了逃费、倒卡等不法行为的发生，也损害了公司的合法收益。 以上在收费政策、营运经营等方面的风险因素，给公司的高速公路主业稳健发展带来了严峻挑战。对此，公司将积极关 注收费政策的变化、调整，严厉打击高速公路逃费等不法行为，严格控制各项成本支出，以使有关负面影响降到最低。 3、可持续经营风险 高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在影响持续经营的风险。 为解决可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，公司将进一步整合公司现有的金融资源，开辟公司新的盈利增长点。 公司名称净资产营业收入营业利润净利润 融通租赁826,984,295.8895,179,478.5850,644,109.1637,917,641.08 宏通保理579,565,034.72101,113,329.4842,229,329.9531,671,929.09 虎门大桥公司860,308,485.32826,087,398.36745,285,717.28559,247,833.07 东莞证券6,088,640,204.97812,540,592.22112,084,501.9975,125,254.26 公司名称净资产营业收入营业利润净利润 融通租赁826,984,295.8895,179,478.5850,644,109.1637,917,641.08 宏通保理579,565,034.72101,113,329.4842,229,329.9531,671,929.09 虎门大桥公司860,308,485.32826,087,398.36745,285,717.28559,247,833.07 东莞证券6,088,640,204.97812,540,592.22112,084,501.9975,125,254.26 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 15 同时，继续深化“产融双驱”的发展战略，加大产业投资力度，把具有行业垄断优势、发展前景明朗的行业作为主要研究、 投资方向，增强公司的可持续发展能力与市场竞争力。 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 16 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参与 比例 召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大会年度股东大会69.88%2018.04.252018.04.262018-0162018年第一次临时股东大会临时股东大会69.89%2018.06.252018.06.262018-0242、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 会议届次会议类型 投资者参与 比例 召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大会年度股东大会69.88%2018.04.252018.04.262018-0162018年第一次临时股东大会临时股东大会69.89%2018.06.252018.06.262018-0242、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 17 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 其他诉讼事项 √适用□不适用 说明：2015年12月29日，融通租赁与大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司（简称“大连机床东莞公司”）签订 《融资性售后回租合同》，开展售后回租业务，融资租赁本金5,827.50万元，期限3年。因其股东大连机床集团有限责任公 司出现债务危机，导致大连机床东莞公司自合同约定的第九期起未能按时支付租金及利息，至目前涉及到期及未到期本金 4,347.38万元。为维护公司合法权益，2018年6月14日，融通租赁向东莞市第一人民法院提起诉讼，请求判令大连机床东 莞公司支付租赁本金、利息、违约金及律师费等合计6,423.07万元，并将其拥有所有权的310台机器设备移交融通租赁处理， 请求判令东莞市谢岗镇工业发展总公司对前述付款义务在4,000万元范围内承担连带清偿责任。目前本案已经东莞市第一人 民法院受理，尚未开庭审理。 根据《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定，结合该笔租赁业务的减值测试情况，融通租赁已分别于2016年末、 2017年末对该笔租赁业务计提资产减值准备85.66万元、3,423.35万元。2018年6月末，融通租赁对该笔租赁业务进行了中 期减值测试，测试结果表明未出现新的减值，故该笔业务对公司本报告期利润无影响。同时，根据《企业会计准则》的有关 规定，融通租赁在后期收到相关款项时将冲减长期应收款及已计提的坏账准备。 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 184、关联债权债务往来 □适用√不适用 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 √适用□不适用 说明：公司在报告期存在托管、租赁事项（为关联交易），但发生金额小，且对公司报告期利润总额的影响也很低，因 此未在此披露。托管、租赁情况的具体内容，详见本半年度报告“第十节财务报告”的“十一、关联方及关联交易”之“5、 关联交易情况”。 2、重大担保 □适用√不适用 3、其他重大合同 □适用√不适用 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司暂未开展精准扶贫工作。 2、重大环保情况 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 19 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量比例 一、有限售条件股份 1,350 0.00% 1,350 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,350 0.00% 1,350 0.00% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 1,350 0.00% 1,350 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1,039,515,642 100.00% 1,039,515,642 100.00% 1、人民币普通股 1,039,515,642 100.00% 1,039,515,642 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,502报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 东莞市交通投资集团有限公司国有法人 41.81% 434,671,714 434,671,714 福民发展有限公司境外法人 25.00% 259,879,247 259,879,247 东莞市福民集团公司国有法人 3.01% 31,291,633 31,291,633 袁仰龙境内自然人 1.23% 12,803,345 12,803,345 孔凡强境内自然人 0.93% 9,638,051 9,638,051 梁伟境内自然人 0.42% 4,399,300 4,399,300 东莞市思创实业有限公司境内法人 0.40% 4,131,600 4,131,600 叶冠军境内自然人 0.30% 3,150,000 3,150,000 刘巧华境内自然人 0.26% 2,700,000 2,700,000质押 2,700,000 东莞市虎门金鸾商业发展有限 公司 境内法人 0.22% 2,282,980 2,282,980 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，东莞市福民集团公司、福民发展有限公司均为东莞交投的下属 企业，存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714人民币普通股 434,671,714 福民发展有限公司 259,879,247人民币普通股 259,879,247 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 东莞市福民集团公司 31,291,633人民币普通股 31,291,633 袁仰龙 12,803,345人民币普通股 12,803,345 孔凡强 9,638,051人民币普通股 9,638,051 梁伟 4,399,300人民币普通股 4,399,300 东莞市思创实业有限公司 4,131,600人民币普通股 4,131,600 叶冠军 3,150,000人民币普通股 3,150,000 刘巧华 2,700,000人民币普通股 2,700,000 东莞市虎门金鸾商业发展有限公司 2,282,980人民币普通股 2,282,980 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 前 10名无限售流通股股东（即前 10名股东）中东莞交投、东莞市福民集团 公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。未知其他前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业务情况 说明 自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,756,645股；自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券客户信用交易担保证券 账户持有公司股票 9,620,051股；自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交 易担保证券账户持有公司股票 4,399,300股；境内法人股东东莞市思创实业有 限公司，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,128,200股； 自然人股东叶冠军，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,418,000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 23 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 24 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 王庆明董事被选举 2018.06.25 公司2018年第一次临时股东大会选举第七届董事会非独立董事 刘恒独立董事被选举公司2018年第一次临时股东大会选举第七届董事会独立董事 徐维军独立董事被选举公司2018年第一次临时股东大会选举第七届董事会独立董事 袁进帮监事被选举公司2018年第一次临时股东大会选举第七届监事会监事 李雪军副总裁聘任公司第七届董事会第一次会议聘任 李非独立董事任期满离任公司第六届董事会任期届满 黄勇董事、副总裁任期满离任公司第六届董事会任期届满 谭沛洪监事任期满离任公司第六届监事会任期届满 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 王庆明董事被选举 2018.06.25 公司2018年第一次临时股东大会选举第七届董事会非独立董事 刘恒独立董事被选举公司2018年第一次临时股东大会选举第七届董事会独立董事 徐维军独立董事被选举公司2018年第一次临时股东大会选举第七届董事会独立董事 袁进帮监事被选举公司2018年第一次临时股东大会选举第七届监事会监事 李雪军副总裁聘任公司第七届董事会第一次会议聘任 李非独立董事任期满离任公司第六届董事会任期届满 黄勇董事、副总裁任期满离任公司第六届董事会任期届满 谭沛洪监事任期满离任公司第六届监事会任期届满 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 25 第九节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 □适用√不适用 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2018年 06月 30日单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,209,433,340.99 1,017,316,997.07 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,670,957.25 26,524,147.84 预付款项 应收利息 应收股利 10,800,000.00 其他应收款 12,867,894.18 12,167,463.97 买入返售金融资产 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 970,492,551.99 625,363,531.12 其他流动资产 121,756,256.18 168,937,443.18 流动资产合计 2,344,021,000.59 1,850,309,583.18 非流动资产： 可供出售金融资产 209,764,500.00 209,764,500.00 持有至到期投资 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 长期应收款 4,293,183,543.84 4,482,388,750.00 长期股权投资 1,460,600,106.82 1,453,687,475.92 投资性房地产 固定资产 1,628,786,852.95 1,725,820,257.91 在建工程 9,225,235.22 4,598,520.97 工程物资 固定资产清理 无形资产 289,733,864.58 305,830,190.46 开发支出 商誉 2,725,259.09 2,725,259.09 长期待摊费用 155,497,036.43 164,135,760.71 递延所得税资产 17,513,455.40 17,260,542.67 其他非流动资产 676,940.00 135,388.00 非流动资产合计 8,067,706,794.33 8,366,346,645.73 资产总计 10,411,727,794.92 10,216,656,228.91 流动负债： 短期借款 767,000,000.00 677,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 4,687,750.06 4,197,954.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 34,039,648.28 48,801,790.80 应交税费 79,179,674.18 62,655,601.06 应付利息 179,287.70 15,116,896.53 应付股利 666,850,026.29 485,389,377.79 其他应付款 77,998,532.53 103,683,871.46 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,259,229,281.56 995,229,281.56 其他流动负债 600,000,000.00 流动负债合计 2,889,164,200.60 2,992,074,773.60 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 非流动负债： 长期借款 1,393,229,281.58 1,280,843,922.36 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 176,877,179.39 181,468,115.45 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,115,600.00 14,899,800.00 递延所得税负债 其他非流动负债 58,734,091.44 63,401,450.30 非流动负债合计 1,642,956,152.41 1,540,613,288.11 负债合计 4,532,120,353.01 4,532,688,061.71 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,140,080,547.74 1,140,080,547.74 减：库存股 其他综合收益 -1,510,599.40 -7,069,627.11 专项储备 盈余公积 685,203,952.46 685,203,952.46 一般风险准备 未分配利润 2,987,338,297.38 2,798,841,646.83 归属于母公司所有者权益合计 5,850,629,190.18 5,656,573,511.92 少数股东权益 28,978,251.73 27,394,655.28 所有者权益合计 5,879,607,441.91 5,683,968,167.20 负债和所有者权益总计 10,411,727,794.92 10,216,656,228.91 2、母公司资产负债表 单位：元 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,079,595,698.55 866,722,473.96 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,670,957.25 26,524,147.84 预付款项 应收利息 3,474,136.96 3,329,789.01 应收股利 10,800,000.00 其他应收款 320,290,764.43 723,536,623.29 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,432,831,557.19 1,620,113,034.10 非流动资产： 可供出售金融资产 172,174,500.00 172,174,500.00 持有至到期投资 长期应收款 2,694,473,340.00 2,196,273,340.00 长期股权投资 2,614,576,994.13 2,605,559,795.92 投资性房地产 固定资产 1,615,788,634.34 1,711,288,792.31 在建工程 9,225,235.22 4,598,520.97 工程物资 固定资产清理 无形资产 289,733,864.58 305,830,190.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 155,497,036.43 164,135,760.71 递延所得税资产 48,461,317.01 47,069,104.79 其他非流动资产 676,940.00 135,388.00 非流动资产合计 7,600,607,861.71 7,207,065,393.16 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 资产总计 9,033,439,418.90 8,827,178,427.26 流动负债： 短期借款 726,000,000.00 630,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 33,639,049.54 44,637,178.79 应交税费 63,494,449.07 48,748,607.51 应付利息 14,824,951.29 应付股利 666,850,026.29 485,389,377.79 其他应付款 47,706,641.86 73,387,492.70 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 428,000,000.00 94,000,000.00 其他流动负债 600,000,000.00 流动负债合计 1,965,690,166.76 1,990,987,608.08 非流动负债： 长期借款 1,380,000,000.00 1,261,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 176,877,179.39 181,468,115.45 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,115,600.00 14,899,800.00 递延所得税负债 其他非流动负债 58,734,091.44 63,401,450.30 非流动负债合计 1,629,726,870.83 1,520,769,365.75 负债合计 3,595,417,037.59 3,511,756,973.83 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09 减：库存股 其他综合收益 -429,765.40 -5,988,793.11 专项储备 盈余公积 685,203,952.46 685,203,952.46 未分配利润 2,569,800,209.16 2,452,758,308.99 所有者权益合计 5,438,022,381.31 5,315,421,453.43 负债和所有者权益总计 9,033,439,418.90 8,827,178,427.26 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 790,727,706.94 692,866,741.15 其中：营业收入 790,727,706.94 692,866,741.15 二、营业总成本 274,191,400.54 242,773,632.11 其中：营业成本 258,277,889.60 233,024,701.10 税金及附加 3,822,816.73 4,762,800.62 销售费用 管理费用 22,891,089.77 16,158,255.42 财务费用 -11,812,046.52 -18,462,007.60 资产减值损失 1,011,650.96 7,289,882.57 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 61,931,306.30 123,954,965.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 50,531,306.30 111,306,842.52 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 资产处置收益（损失以 “ -”号填列） 其他收益 784,200.00 784,200.00 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 579,251,812.70 574,832,274.53 加：营业外收入 1,054,783.00 1,197,453.67 减：营业外支出 35,254.37 38,273.45 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 580,271,341.33 575,991,454.75 减：所得税费用 130,311,846.33 113,294,286.77 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 449,959,495.00 462,697,167.98（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 449,959,495.00 462,697,167.98（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 448,375,898.55 461,491,279.34 少数股东损益 1,583,596.45 1,205,888.64 六、其他综合收益的税后净额 5,559,027.71 -12,616,627.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,559,027.71 -12,616,627.97（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,559,027.71 -12,616,627.97 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 5,559,027.71 -12,616,627.97 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 455,518,522.71 450,080,540.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 453,934,926.26 448,874,651.37 归属于少数股东的综合收益总额 1,583,596.45 1,205,888.64 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4313 0.4439（二）稀释每股收益 0.4313 0.4439 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：张庆文主管会计工作负责人：王庆明会计机构负责人：刘胜华 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 594,751,061.67 531,699,482.59 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 减：营业成本 172,219,828.09 152,883,950.39 税金及附加 2,763,272.19 3,478,346.74 销售费用 管理费用 19,794,139.46 14,439,336.69 财务费用 -23,414,743.08 -16,149,200.54 资产减值损失 5,568,848.86 44,999,398.92 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 62,788,773.61 129,651,119.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,388,773.61 111,306,842.52 资产处置收益（损失以 “ -”号填列） 其他收益 784,200.00 784,200.00 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 481,392,689.76 462,482,970.06 加：营业外收入 1,024,474.50 1,186,707.94 减：营业外支出 5,054.37 38,000.00 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 482,412,109.89 463,631,678.00 减：所得税费用 105,490,961.72 83,647,620.32 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 376,921,148.17 379,984,057.68（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 376,921,148.17 379,984,057.68（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 5,559,027.71 -12,616,627.97（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,559,027.71 -12,616,627.97 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 5,559,027.71 -12,616,627.97 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 382,480,175.88 367,367,429.71 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.3626 0.3655 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 （二）稀释每股收益0.36260.3655 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 616,518,629.72 570,946,917.17 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 200,111,047.39 162,536,955.59 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 22,888,065.06 18,682,531.36 经营活动现金流入小计 839,517,742.17 752,166,404.12 购买商品、接受劳务支付的现金 47,788,504.61 27,325,232.22 客户贷款及垫款净增加额 106,616,326.93 545,408,642.55 支付给职工以及为职工支付的现金 64,726,834.89 61,620,360.77 支付的各项税费 148,188,639.18 131,853,624.35 支付其他与经营活动有关的现金 11,590,304.13 22,168,436.08 经营活动现金流出小计 378,910,609.74 788,376,295.97 经营活动产生的现金流量净额 460,607,132.43 -36,209,891.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 65,177,121.46 72,297,603.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 65,177,121.46 72,297,603.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,888,559.60 278,690.49 投资支付的现金 14,752,900.00 500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,641,459.60 778,690.49 投资活动产生的现金流量净额 38,535,661.86 71,518,913.34 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 2,500,000,000.00 发行债券收到的现金 1,200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,130,000,000.00 3,700,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,263,614,640.78 2,716,858,543.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,306,344.64 167,530,399.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 109,321.23 378,829.30 筹资活动现金流出小计 1,437,030,306.65 2,884,767,771.85 筹资活动产生的现金流量净额 -307,030,306.65 815,232,228.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,856.28 -9,860.37 五、现金及现金等价物净增加额 192,116,343.92 850,531,389.27 加：期初现金及现金等价物余额 1,017,316,997.07 585,157,713.15 六、期末现金及现金等价物余额 1,209,433,340.99 1,435,689,102.42 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 615,224,320.00 566,690,860.97 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,539,824.70 11,534,326.49 经营活动现金流入小计 636,764,144.70 578,225,187.46 购买商品、接受劳务支付的现金 47,694,716.01 27,201,269.71 支付给职工以及为职工支付的现金 58,344,337.20 57,402,875.37 支付的各项税费 116,915,588.75 105,774,093.49 支付其他与经营活动有关的现金 9,752,396.12 9,273,846.34 经营活动现金流出小计 232,707,038.08 199,652,084.91 经营活动产生的现金流量净额 404,057,106.62 378,573,102.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 取得投资收益收到的现金 147,072,039.28 121,004,432.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 1,420,000,000.00 投资活动现金流入小计 297,072,039.28 1,541,004,432.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,767,788.55 244,101.00 投资支付的现金 16,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 259,000,000.00 2,185,000,000.00 投资活动现金流出小计 286,767,788.55 2,185,244,101.00 投资活动产生的现金流量净额 10,304,250.73 -644,239,668.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 2,500,000,000.00 发行债券收到的现金 1,200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,130,000,000.00 3,700,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,181,000,000.00 2,700,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,378,811.53 146,038,069.47 支付其他与筹资活动有关的现金 109,321.23 378,829.30 筹资活动现金流出小计 1,331,488,132.76 2,846,416,898.77 筹资活动产生的现金流量净额 -201,488,132.76 853,583,101.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 212,873,224.59 587,916,535.38 加：期初现金及现金等价物余额 866,722,473.96 531,652,444.49 六、期末现金及现金等价物余额 1,079,595,698.55 1,119,568,979.87 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 本期金额单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,039,516,992.00 1,140,080,547.74 -7,069,627.11 685,203,952.46 2,798,841,646.83 27,394,655.28 5,683,968,167.20 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,039,516,992.00 1,140,080,547.74 -7,069,627.11 685,203,952.46 2,798,841,646.83 27,394,655.28 5,683,968,167.20 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 5,559,027.71 188,496,650.55 1,583,596.45 195,639,274.71（一）综合收益总额 5,559,027.71 448,375,898.55 1,583,596.45 455,518,522.71（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -259,879,248.00 -259,879,248.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 3．对所有者（或股东）的分配 -259,879,248.00 -259,879,248.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,140,080,547.74 -1,510,599.40 685,203,952.46 2,987,338,297.38 28,978,251.73 5,879,607,441.91 上期金额单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,039,516,992.00 1,140,080,547.74 11,932,304.39 609,374,564.18 2,299,710,201.08 25,333,108.43 5,125,947,717.82 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,039,516,992.00 1,140,080,547.74 11,932,304.39 609,374,564.18 2,299,710,201.08 25,333,108.43 5,125,947,717.82 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -12,616,627.97 149,636,181.74 906,091.05 137,925,644.82（一）综合收益总额 -12,616,627.97 461,491,279.34 906,091.05 449,780,742.42（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -311,855,097.60 -311,855,097.60 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -311,855,097.60 -311,855,097.60 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,140,080,547.74 -684,323.58 609,374,564.18 2,449,346,382.82 26,239,199.48 5,263,873,362.64 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表 本期金额单位：元 项目 本期 其他权益工具 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,039,516,992.00 1,143,930,993.09 -5,988,793.11 685,203,952.46 2,452,758,308.99 5,315,421,453.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,039,516,992.00 1,143,930,993.09 -5,988,793.11 685,203,952.46 2,452,758,308.99 5,315,421,453.43 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 5,559,027.71 --117,041,900.17 122,600,927.88（一）综合收益总额 5,559,027.71 376,921,148.17 382,480,175.88（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -259,879,248.00 -259,879,248.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -259,879,248.00 -259,879,248.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,143,930,993.09 -429,765.40 685,203,952.46 2,569,800,209.16 5,438,022,381.31 上期金额单位：元 项目 上期 其他权益工具 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,039,516,992.00 1,143,930,993.09 13,013,138.39 609,374,564.18 2,082,148,912.06 4,887,984,599.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,039,516,992.00 1,143,930,993.09 13,013,138.39 609,374,564.18 2,082,148,912.06 4,887,984,599.72 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -12,616,627.97 68,128,960.08 55,512,332.11（一）综合收益总额 -12,616,627.97 379,984,057.68 367,367,429.71（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 东莞发展控股股份有限公司 2018年半年度报告全文 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -311,855,097.60 -311,855,097.60 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -311,855,097.60 -311,855,097.60 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,143,930,993.09 396,510.42 609,374,564.18 2,150,277,872.14 4,943,496,931.83 东莞发展控股股份有限公司2018年半年度报告全文 43 三、公司基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身广东福地科技股份有限公司（原 名：广东福地彩色显像管股份有限公司，简称“福地科技”，下同），是于1997年4月经广东省人民政府 以“粤办函[1997]194号”文批准，由广东福地科技总公司、福民（香港）发展有限公司、东莞市财信发展 有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司等5家企业共同发起，以募集方式设立的外 商投资股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于2003年7月16日下发的《关于广东福地科技股份有限公司重大资产重 组方案的意见》（文号为：“证监公司字[2003]28号”）同意，并经过原福地科技于2003年8月20日召开的 2003年第二次临时股东大会通过，公司与东莞市新远高速公路发展有限公司进行了重大资产置换，公司由 原来经营彩管业务转为经营高速公路，所属行业由制造业转为交通运输辅助业。 重组后公司的注册资本为人民币1,164,683,520元，注册地址位于广东省东莞市南城区科技工业园科技 路39号。（未完）  |