[公告]国立科技:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东国立科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1831号）核准，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,668万股，发行价格为12.14元/股，募 集资金总额为人民币32,389.52万元，扣除发行费用人民币4,568.50万元后，公司募集资 金净额为人民币27,821.02万元。募集资金已于2017年11月2日划至公司指定账户。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月2日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具“天健验[2017]3-107号”《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 公司2017年度实际使用募集资金18,137.85万元，累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为6.21万元。2018年1月1日至6月30日，公司实际使用募集资 金405.73万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.99万元。截至2018 年6月30日，公司累计已使用募集资金18,543.58万元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为182.20万元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为 人民币9,459.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《广东国立科技股份有限公司募 集资金管理制度》等规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2017年11月10日分别与兴业银行股份有限 公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、招商银行股份有限公司东莞 分行南城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，公司共有3个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存 放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100100583533 3,167.13 EVA环保改性材料及其制品 技术改造项目专户 东莞农村商业银行股份有限公司 道滘支行 030010190010023480 1,291.67 研发中心技术改造项目专户 招商银行股份有限公司东莞南城 支行 769903458510668 0.73 补充营运资金专户 兴业银行股份有限公司东莞东泰 支行 385110100100128450 4,000.06 短期结构性存款理财户 东莞农村商业银行股份有限公司 道滘支行 030010190010024066 1,000.05 短期保本浮动收益存款 合计 9,459.64 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，项目实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年11月20日，公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同 意使用募集资金人民币9,828.34万元置换先期已投入募投项目的自筹资金，上述金额 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“天健审（2017）3-551号”鉴 证报告。公司已完成以募集资金9,828.34万元置换预先已投入募投项目的自筹资金的 有关工作。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。 （六）超募资金使用情况 报告期内，本期公司没有发生超募资金的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 2017年11月20日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本 约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围 内循环使用。 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为9,459.64万元，其中理财产 品及利息余额5,000.11万元，活期存款余额4,459.53万元存放于募集资金专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或 置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：《募集资金使用情况对照表》 广东国立科技股份有限公司董事会 2018年8月24日 附件： 募集资金使用情况对照表 2018年1月1日至6月30日 编制单位：广东国立科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 27,821.02 本半年度投入募集资金总额 405.73 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 18,543.58 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.EVA环保改性材料及其 制品技术改造项目 否 16,320.37 16,320.37 378.99 9,291.55 56.93% 2019年04月30日 842.81 1,240.60 不适用 否 2.研发中心技术改造项目 否 3,500.65 3,500.65 26.74 1,252.03 35.77% 2019年04月30日 不适用 否 3.补充营运资金项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 27,821.02 27,821.02 405.73 18,543.58 -- -- 842.81 1,240.60 -- -- 超募资金投向 无 否 不适用 否 合计 -- 27,821.02 27,821.02 405.73 18,543.58 -- -- 842.81 1,240.60 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 2017年11月20日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金9,828.34万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了鉴证，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审（2017）3-551号)。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 2017年11月20日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超 过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为9,459.64万元，其中理财产品及利息余额5,000.11万元，活期存款余额4,459.53万元存放 于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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