[公告]正平股份:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-087 正平路桥建设股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，正平路桥建设股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会编制了2018年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1640 号文” 核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 9,970 万 股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币5.03元，共计 募集资金人民币50,149.10万元，扣除相关发行费用人民币5,149.10 万元后，募集资金净额为人民币45,000.00万元。希格玛会计师事务 所对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016 年8月30日出具了“希会验字〔2016〕0092号”《验资报告》，确认 募集资金到账。 （二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额 公司2016年使用募集资金人民币33,932.18万元。 公司2017年使用募集资金人民币132.00万元。 公司2018年上半年使用人民币466.30万元投入购置施工机械设 备项目，使用部分闲置募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动 资金。 截至2018年6月30日，公司累计使用人民币3,530.48万元投 入购置施工机械设备项目；累计使用人民币31,000.00万元补充路桥 施工业务运营资金；累计使用部分闲置募集资金购买理财产品人民币 16,000.00万元，均已到期兑付并归还至募集资金专户；累计使用部 分闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，其中已归 还募集资金人民币10,000.00万元。募集资金专户合计余额人民币 562.68万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修 订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据 《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；2016年8月31日， 公司分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行 股份有限公司青海省分行、招商银行股份有限公司西宁分行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使 用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规 定行使权利、履行义务。 (二)募集资金在专项账户的存放情况 截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币万元 银行名称 账户名称 账号 账户余额 (含利息收 入) 交通银行股份有限公司青 海省分行 正平路桥建设股份 有限公司 631899991010003045490 7.02 招商银行股份有限公司西 宁分行 正平路桥建设股份 有限公司 931903457810909 555.66 合计 562.68 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2018年上半年公司实际使用募集资金466.30万元，具体情况详 见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2016年度使用募集资金2,932.18万元置换前期已预先投入 的自筹资金，2017年度以及2018年上半年未发生使用募集资金置换 预先投入募投项目的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2017年6月26日召开第二届董事会第三十五次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民 币10,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，详见公司于2017年6月27日披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》，上述用于补充流动资金的闲置募集资 金已全部归还至公司募集资金专户（公告编号：2017-040；2018-066）。 2018年6月25日公司第三届董事会第十一次（临时）会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民 币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事 会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金 归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事对上述使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构出具 了核查意见，相关审议程序符合监管要求。2018年6月26日，公司 将招商银行股份有限公司西宁分行募集资金专户下的人民币 10,000.00万元转至公司基本户，用于补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况 公司于2017年2月20日，公司第二届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不 超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财或存款类产品，可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。并授权董事长在额度范 围内行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会、保荐 机构已分别发表了同意的意见。 截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的情况如下： 单位：万元 理财产品名称 认购金额 起息日 到期日 预计收益 率（年化） 收回本金 投资收益 中金公司财富 资金系列48期 收益凭证 8,000.00 2017-5-17 2017-6-20 4.00% 8,000.00 29.79 中金公司财富 资金系列43期 收益凭证 8,000.00 2017-4-12 2017-5-15 4.00% 8,000.00 28.91 累计 16,000.00 16,000.00 58.70 公司2018年上半年不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资 相关产品的情况。 （五）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。 公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务， 不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存 在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2018年8月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 单位：人民币万元 募集资金净额 45,000.00 本年度投入募集资金总额 466.30 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 34,530.48 变更用途的募集资金 总额比例 — 承诺投资项 目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 购置施工机 械设备项目 不适用 14,000.00 未调整 11,233.05 466.30 3,530.48 -7,702.57 31.43% 不适用 不适用 不适用 否 补充路桥施 工业务运营 资金项目 不适用 31,000.00 未调整 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 45,000.00 — 42,233.05 466.30 34,530.48 -7,702.57 81.76% — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 2018年8月29日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施 进度的议案》，公司对募集资金投资项目实施进度进行了调整。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 公司2018年上半年未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2017年度未发生使用募集资金置换 预先投入募投项目的情况，2016年度使用募集资金2,932.18万元置换前期已预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2018年6月25日公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00 万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足 额将该部分资金归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合监管要求。2018年6月26 日，公司将招商银行股份有限公司西宁分行募集资金专户下的人民币10,000.00万元转至公司基本户，用 于补充流动资金。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：公司募投项目为购置施工机械设备项目及补充路桥施工业务运营资金项目，亦未披露预计效益，故“项目达到预定可使用状态日期”、“本年度实现 的效益”、“是否达到预计效益”不适用。 中财网
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