[公告]汉嘉设计:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-030 汉嘉设计集团股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深 证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年1月1日至2018年 6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2018）780号）核准，本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A股）股票5,260万股，发行价为每股人民币5.62元，募集资金 总额为人民币295,612,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,727,735.85，实际 募集资金净额为人民币237,884,264.15元。已由主承销商浙商证券股份有限公司 于2018年5月22日汇入本公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2018]3306号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司于2018年5月25日在深交所挂牌上市，由于上市时间较短，公司在本 报告期内尚未使用募集资金。公司募集资金存放于招商银行股份有限公司杭州凤 起支行募集资金专项账户中。截至2018年6月30日，募集资金账户余额为人民 币238,464,238.95元（包括应付未付的发行费用491,264.65元及累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额88,710.15元）。 二、募集资金管理和存放情况 (一) 募集资金管理情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《汉嘉设计集团股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监 督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集 资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 2018年5月31日公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭 州凤起支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和 管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行 使权力、履行义务。 (二) 募集资金专户存放情况 截至2018年6月30日，本公司募集资金专户的存放情况如下： 单位：元 开户行 账号 账户余额 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 129907192510880 238,464,238.95 [注] [注]其中包括应付未付的发行费用491,264.65元及累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额88,710.15元。 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 报告期内，由于上市时间较短，本公司尚未使用募集资金，实际使用募集资 金人民币0元，具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2018年8月27日 附件 募集资金使用情况对照表 2018年半年度 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 单位：人民币万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 分支机构建设项目 否 14,606.45 14,606.45 0 0 0.00% 2022年05月 24日 0 0 不适用 否 信息平台建设项目 否 6,827.73 6,827.73 0 0 0.00% 2021年05月 24日 0 0 不适用 否 设计研发中心建设 项目 否 2,354.25 2,354.25 0 0 0.00% 2021年05月 24日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 23,788.43 23,788.43 0 0 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 23,788.43 23,788.43 0 0 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。公司于2018年5月25日在深交所挂牌上市，截至2018年6月30日，由于上市时间较短，公司在本报告期内尚未使用募集资金。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司在本报告期内尚未使用募集资金，公司募集资金存放于招商银行股份有限公司杭州凤起支行募集资金专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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