[公告]森霸传感:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
森霸传感科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监 督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]1565号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币13.14 元，募集资金总额为262,800,000.00元，扣除发行费用26,633,265.18元，募集 资金净额为人民币236,166,734.82元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2017年9月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具 了天职业字[2017]16623号《验资报告》。实际收到的募集资金净额为人民币 236,166,734.82元。 （二）2018年半年度使用金额及报告期末余额 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及报告期末余额如下(单位： 人民币元)： 项目 金额 募集资金净额 236,166,734.82 减：募投项目累计使用募集资金 34,919,649.02 其中：以前年度募投项目使用金额 31,032,716.37 本报告期募投项目使用金额 3,886,932.65 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 181,341.31 加：理财产品收益 4,597,568.49 减：期末尚未赎回的理财产品 197,000,000.00 期末存放在募集资金专户余额 9,025,995.60 截至2018年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金34,919,649.02元， 报告期末募集资金专户余额为9,025,995.60元，使用闲置募集资金购买理财产品 尚未赎回的金额为197,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券 交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《募 集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了 规定。该管理制度经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年 修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》 亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的要求。 根据《管理制度》要求，经公司董事会批准开设了如下募集资金存储专户，仅 用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 序号 开户银行名称 银行账号 资金用途 备注 1 中国民生银行股份有限 公司深圳分行宝城支行 603222009 智能热释电红外传感器 扩产项目 2 招商银行股份有限公司 南阳分行 377900005610401 研发中心建设项目 已注销 3 中信银行股份有限公司 深圳分行 8110301012300244969 营销中心建设项目 4 宁波银行股份有限公司 深圳分行 73010122001480794 可见光传感器扩产项目 5 华夏银行股份有限公司 深圳分行宝安支行 10855000000628329 营销中心建设项目 6 中国光大银行股份有限 公司深圳新城支行 39120188000069205 研发中心建设项目 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐 有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得 到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：人民币元 存放银行 存款方式 银行账户账号 金额 华夏银行股份有限公司深圳分行 宝安支行 活期存款 10855000000628329 16,516.54 中国民生银行股份有限公司深圳 分行宝城支行 活期存款 603222009 6,561,416.30 中信银行股份有限公司深圳分行 活期存款 8110301012300244969 577,341.65 宁波银行股份有限公司深圳分行 活期存款 73010122001480794 721,793.40 中国光大银行股份有限公司深圳 新城支行 活期存款 39120188000069205 1,148,927.71 合 计： 9,025,995.60 公司为提高资金使用效率，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 四次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金进行现 金管理投资额度的议案》，公司决定使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在最高限额内的 额度可循环使用。截至2018年6月30日，尚未赎回的理财产品本金197,000,000.00 元。 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 本公司2018年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资 金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 本公司2018年半年度不存在变更募集资金投资项目的情形。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规 和制度的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,440,509.43元，募集资金投资项目预 先投入自筹资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2017ZZA10005号鉴证报告，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司 对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意的核查意见。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相 关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：1．募集资金使用情况对照表 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2018年8月27日 附件1 森霸传感科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2018年6月30日 编制单位：森霸传感科技股份有限公司 金额 单位：人民币万元 募集资金总额 23,616.67 报告期投入 募集资金总 额 388.69 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入 募集资金总 额 3,491.96 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.智能热释电红外传 感器扩产项目 否 10,934.74 10,934.74 215.16 2,533.69 23.17 2020年9 月14日 不适用 不适用 否 2.可见光传感器扩产 否 2,457.41 2,457.41 3.38 426.16 17.34 2020年9 不适用 不适用 否 项目 月14日 3.研发中心建设项目 否 6,234.83 6,234.83 170.15 532.11 8.53 2020年9 月14日 不适用 不适用 否 4.营销中心建设项目 否 3,989.69 3,989.69 0 0 2020年3 月14日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 23,616.67 23,616.67 388.69 3,491.96 14.79 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 23,616.67 23,616.67 388.69 3,491.96 14.79 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 各募投项目原计划于2018年9月14日达到预定可使用状态。1、公司“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可 见光传感器扩产项目”募集资金投资计划于2015年3月制定，相关募集资金于2017年9月到位。在此期间，募 投项目所需设备及生产工艺也在不断迭代更新，且募投项目所面对的市场环境也发生了一定的变化，公司在积极 推进募投项目建设的同时，也在现有生产线上不断探索新的生产工艺技术，通过优化现有生产工艺并使用效率更 高的相关设备，目前产能基本能够满足客户的需求；为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高资 金运用效率，为审慎起见，公司决定对“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”达到预 定可使用状态的日期延期至2020年9月14日。2、公司“研发中心建设项目”募集资金投资计划于2015年3月 制定，相关募集资金于2017年9月到位。在此期间，公司不断推进该募集资金项目的建设工作，同时也考虑到 从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，公司研发方向也在不断优化，部分研发环节的第三方检测外包服 务相对成熟，目前主要采购一些符合公司整体研发方向的通用设备，专用设备的采购则相对谨慎。为降低募集资 金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期 延期至2020年9月14日。3、公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，近年来多元化的需求令深圳楼 市价格增长迅速，致使公司寻找合适场地和物业的难度较计划增大，由于寻找到合适的标的需要较多时间，为审 慎起见，公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020年3月14日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体 董事一致同意使用募集资金2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至2017年12月31日已置换完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期末募集资金专户余额为 9,025,995.60元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为 197,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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