[公告]百花村:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-054 新疆百花村股份有限公司2018年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的 规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2018年6 月30日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2016年7月26日证监许可[2016]1676号《关于核准新 疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本 公司非公开发行人民币普通股不超过51,403,271股股份募集配套资金，每股面值为人 民币1元，每股发行价格为人民币12.28元，共募集配套资金631,232,200.00元。扣 除承销及保荐费用10,350,000.00后,实际收到转入募集资金620,882,200.00元。上述 募集资金已于2016年12月30日全部到位。资金到位情况已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并于2016年12月30日出具致同验字（2016）第320ZA0027号《验 资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2018年1-6月实际使用募集资金15,239,403.29元，收到银行存款利息扣除银行手 续费等的净额54,092.50元，截止2018年6月30日，募集资金余额10,270,521.63元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《新疆百花村股份有限公司募集资金 使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定， 对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。公司已按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。 （二）募集资金监管的情况 1.募集资金三方监管协议 公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年1月10日，与 中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作 备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。 2. 募集资金四方监管协议 为规范募集资金的使用与管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益， 最 大限度地保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司子公 司南京华威医药科技开发有限公司（现已更名为“南京华威医药科技集团有限公司”， 以下简称“华威医药”）在招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行 南京城北支行”）和中国银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“中国银行南京城 南支行”）（以上二行统称“存款银行”） 分别开立募集资金专项账户（以下 简称“专 户”）。公司、华威医药、国信证券股份有限公司于2017年2月分别与两家存款银行 签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该《四方监管协议》与《上市公司日常信息 披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 3. 募集资金五方监管协议 华威医药子公司南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）在招商银行 南京城北支行和中国银行南京城南支行分别开立募集资金专项账户。公司、华威医药、 国信证券、黄龙生物于2017年3月分别与两家存款银行签署《募集资金专户存储五方 监管协议》。该《五方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时 公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （三）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，本公司共有5个募集资金专户，1个定期存款户。具体详 见下表： 单位：元 银行名称 账户 本次募集资金初 始存放日 募资资金账户期 末余额 备注 光大银行股份有限 公司乌鲁木齐分行 民主路支行 50840188000008573 2016-12-29 14,537.93 活期 光大银行股份有限 公司乌鲁木齐分行 民主路支行 50840181000006131 2017-12-29 1,800,000.00 七天 通知 存款 招商银行股份有限 公司南京分行城北 支行 125904924710808 2017-2-13 5,972.71 活期 中国银行股份有限 公司南京建邺支行 526169676773 2017-2-13 4,721,195.75 活期 招商银行股份有限 公司南京分行城北 支行 125907858210401 2017-3-15 955,015.79 活期 中国银行股份有限 公司南京建邺支行 509269923499 2017-3-14 2,773,799.45 活期 合计 10,270,521.63 三、报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附 表1）。 （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司报告期内无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。募投项目中药品需取 得生产批件后才能产生收益，目前项目处于早期阶段，预计取得生产批件的时间大于5 年，未进行经济效益评价。 （三）募投项目先期投入及置换情况 根据希会审字（2017）0197 号《关于新疆百花村股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的鉴证报告》和《新疆百花村股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的专项说明》。公司截止2017年1月25日以自有资金投入募集项目金 额46,281,499.09元，其中支付中介重组费用4,701,862.09元，上市许可药品的研发 及产业化项目41,579,637.00元。 2017年2月9日，百花村第六届董事会第十七次会议审议通过了《以募集资金置换 先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意百花村使用募集资金4,628.15万元置换预 先投入的自筹资金。 2017年2月9日，百花村第六届监事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换 先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意百花村使用募集资金4,628.15万元置换预 先投入的自筹资金。 2017年2月9日，百花村独立董事对《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资 金的议案》发表了独立意见，同意百花村使用募集资金4,628.15万元置换预先投入的 自筹资金。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年1月24日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少及部 分变更募集资金投资项目的议案》，并经2017年2月9日召开的2017年第一次临时股 东大会审议通过。公司原计划募集配套资金119,824.00万元，用于支付现金对价、支 付中介机构费用、补充流动资金及华威医药核心项目建设。实际募集配套资金63,123.22 万元，相比原计划有所减少，因此不再实施药学研究中心扩建项目和临床研究服务网络 扩建项目，继续实施上市许可药品的研发及产业化项目，同时减少该项目的投资总额， 参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。 2017年1月24日，上市公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少 及部分变更募集资金投资项目的议案》。 2017年1月24日，上市公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于减少及 部分变更募集资金投资项目的议案》。 2017年1月24日，上市公司独立董事对本次减少及部分变更募集资金用途事项发 表独立意见，同意本次减少及部分变更募集资金投资项目。 2017年2月9日，上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少及 部分变更募集资金投资项目的议案》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2018年8月27日经本公司董事会批准报出。 附件：募集资金使用情况对照表。 新疆百花村股份有限公司 董事会 2018年8月27日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2018年1-6月 币种：人民币 单位：万元 募集资金总额 63,123.22 本年度投入募集资金总额 1,523.94 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 62,168.67 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 药学研究中心扩建 项目 35,000.00 临床研究服务网络 扩建项目 9,987.43 现金支付对价 否 45,636.57 45,636.57 未做分期承诺 45,636.57 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否 支付重组中介费 否 2,500.00 2,000.00 未做分期承诺 1,871.19 不适用 93.56 不适用 不适用 不适用 否 上市许可药品的研 发及产业化项目 是 20,000.00 8,786.65 未做分期承诺 1,523.94 7,960.91 不适用 90.60 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 6,700.00 6,700.00 未做分期承诺 6,700.00 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 119,824.00 63,123.22 1,523.94 62,168.67 － － 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金承诺投资项目未完成 募集资金其他使用情况 无 中财网
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