[公告]红蜻蜓:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-025 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限 公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股） 5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各 项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验 资报告。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为914,944,308.57元。 时间 金额（人民币元） 2017年12月31日募集资金余额 901,642,818.67 减：2018年度1-6月已使用 2,141,166.30 永久补充流动资金 加：2018年度1-6月收益总额 15,442,656.20 其中：2018年度1-6月理财产品收益金额 14,757,065.26 2018年度1-6月存款利息扣除手续费金额 685,590.94 2018年6月30日募集资金专户余额 914,944,308.57 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证 券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集 资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集 资金管理办法》的相关规定。 募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行 股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份 有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证 券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管 理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公 司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支 行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资 金时已经严格遵照执行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下： 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 中国农业银行永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 19-240901040021759 6,111,250.19 活期 中国农业银行永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 19-240951100000389 30,000,000.00 定期大额存单 一个月 中国农业银行永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 100,000,000.00 理财产品 175天 中国农业银行永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 200,000,000.00 理财产品 175天 小计 336,111,250.19 中国银行温州永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 350668708684 9,607.02 活期 中国银行温州永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 3180423130888814 13,970,000.00 定期大额存单 三个月 中国银行温州永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 50,000,000.00 理财产品 260天 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 有限公司 中国银行温州永嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 100,000,000.00 理财产品 260天 小计 163,979,607.02 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 1203285029200888681 1,318,598.23 活期 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 1203285014200007825 12,000,000.00 定期大额存单 三个月 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 69,000,000.00 理财产品 187天 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 31,000,000.00 理财产品 186天 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 20,000,000.00 理财产品 185天 中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 50,000,000.00 理财产品 92天 小计 183,318,598.23 招商银行温州江滨支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 577903059210405 3,710.49 活期 招商银行温州江滨支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 57790305928200230 28,220,000.00 定期大额存单 三个月 招商银行温州江滨支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 100,000,000.00 理财产品 91天 小计 128,223,710.49 兴业银行温州永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 355810100100186166 1,840,651.21 活期 兴业银行温州永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 355810100200268842 5,910,000.00 定期大额存单 三个月 兴业银行温州永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司 80,000,000.00 理财产品 120天 小计 87,750,651.21 中国银行杭州经济技术开发 区支行 杭州红蜻蜓网络科技 有限公司 387073479200 160.491.43 活期 中国银行杭州经济技术开发 区支行 杭州红蜻蜓网络科技 有限公司 374073686687 2,400,000.00 定期大额存单 三个月 中国银行杭州经济技术开发 区支行 杭州红蜻蜓网络科技 有限公司 374073686687 13,000,000.00 定期大额存单 1年 小计 15,560,491.43 合计 914,944,308.57 三、 报告期内募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币214.12万元，具体情况详见附表1《募 集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2017年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。 公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更 为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文 二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路788号绿谷·杭州东部创新中心。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机 构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自 筹资金已于 2015 年 8月31日从募集资金监管账户中转出。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无此情况。 (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资 银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度 将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授 权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。 公司本报告期内累计购买理财产品及结构性存款的金额为108,900.00万元,累计收回 理财产品及结构性存款的金额为108,900.00万元，取得的投资收益金额为1,475.71 万元；截至2018年6月30日，公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品及结构 性存款金额为80,000万元，存放情况如下： 开户银行 余额（元） 备注 中国农业银行永嘉瓯北支行 300,000,000.00 兴业银行温州永嘉支行 80,000,000.00 招商银行温州江滨支行 100,000,000.00 中国银行温州永嘉瓯北支行 150,000,000.00 中国工商银行永嘉支行 170,000,000.00 合计 800,000,000.00 (六) 节余募集资金使用情况 报告期内无此情况。 (七) 超募资金使用情况 报告期内无此情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，公司尚未使用的募集资金存放于募 集资金专户。 (九) 募集资金使用的其他情况 无。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附表：1、募集资金使用情况对照表 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 二O一八年八月二十七日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 97,382.55 报告期内投入募集资金总额 214.12 变更用途的募集资金总额 9,860.00 已累计投入募集资金总额 13,160.04 变更用途的募集资金总额比例 10.13% 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 报告期内 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 报告期内 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 营销网络建设项目 是，部分变 更实施主体 及实施地点 86,691.25 86,691.25 86,691.25 8,313.10 -78,378.15 9.59% 2020/6/30 不适用 未发生重大变化 信息系统提升建设项目 否 10,778.82 10,778.82 10,778.82 214.12 4,846.94 -5,931.88 44.97% 2020/6/30 不适用 未发生重大变化 合计 - 97,470.07 97,470.07 97,470.07 214.12 13,160.04 -84,310.03 13.50% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 两个募投项目的投入进度未达到计划进度的原因是：原计划的市场环境发生变化。 项目可行性发生重大变化的情况说明 两个募投项目的可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不涉及。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司经董事会批准，在本期购买了多个保本型的理财产品和结构性存款，详见公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、（五）。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。 募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，不涉及。 募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。 中财网
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