[董事会]奥联电子:董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司 董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，将本公司募集资金2018年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990号文核准，由主承销商 南京证券股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普 通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为9.86元，共计募集资金总额为人 民币19,720.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,480.40万元（2015年奥联公司 已支付40.00万元），主承销商南京证券股份有限公司于2016年12月26日汇入本 公司募集资金监管账户招商银行南京鼓楼支行账户（账号为：125904184410403）人 民币18,279.60万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行 费用656.38万元后，公司本次募集资金净额为17,583.22万元。上述募集资金到位 情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月26日出具了 《验资报告》（中汇会验[2016]4801号）。 （二）2018年半年度募集资金使用及结余情况 截止至 2017年12月31日募集资金结存余额：15,194.30万元。在 2018年1 月1日至2018年6月30日期间，公司募集项目投入1,787.11万元；利用暂时闲置 募集资金购买保本银行理财产品7,500万元，补充流动资金3,873.09万元。具体明 细如下： 2018年半年度募集资金使用情况： 项 目 金 额 募集资金上期余额 15,194.30 项 目 金 额 减：本期直接投入“年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目” 9.00 减：本期直接投入“年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目” 15.96 减：本期直接投入“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动 化生产线建设项目” 1531.57 减：本期直接投入“研发中心扩建项目” 230.58 减：补充流动资金 3,873.09 减：募集资金理财 7,500.00 加：利息收入扣除手续费净额 262.17 募集资金专储账户期末余额 2,296.27 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资 金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用 专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构南京证券股份有限公司 分别于招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、广发银行股份有限公司南京江宁支行、 中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司建邺支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二) 募集资金存放情况 截至2018年6月30日，募集资金存储专户及理财专户余额为9,796.27万元， 具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125904184410403 募集资金专 户 0.00 补充流动资金 3,873.09万元 中国民生银行股份有限公司南京分行 699110841 募集资金专 户 1,690.46 广发银行股份有限公司南京江宁支行 955088003219280020 募集资金专 317.92 2 户 南京银行股份有限公司建邺支行 0144270000000116 募集资金专 户 287.89 广发银行股份有限公司南京江宁支行 理财产品户 4,500.00 南京银行股份有限公司建邺支行 理财产品户 3,000.00 合 计 9,796.27 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2018年8月27日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 17853.22 本年度投入募 集资金总额 1,787.11 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 4,455.02 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产300万套电子油门 踏板总成自动化生产 线建设项目 否 4,628.03 4,628.03 9 901.41 19.48% 2019年1月 不适用 不适用 否 年产100万套换挡控制 器自动化生产线建设 项目 否 5,744.75 5,744.75 15.96 1,128.62 19.65% 2019年1月 不适用 不适用 否 年产50万套欧IV及以 上低排放发动机电子 节气门自动化生产线 建设项目 否 3,671.49 3,671.49 1,531.57 2,049.25 55.82% 2019年6月 不适用 不适用 否 研发中心扩建项目 否 3,538.95 3,538.95 230.58 375.74 10.62% 2019年10 月 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 17，583.22 17，583.22 1,787.11 4,455.02 -- -- 超募资金投向 1. … 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - … 超募资金投向小计 合计 17，583.22 17，583.22 1,787.11 4,455.02 25.34% 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《变更募集资金投资项目实施主体和实施地点》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发 表独立意见，公司“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司；原实施地点为： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司，实施地点变更为：南京奥 联智能电子电器有限公司现有厂区内。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具中汇会鉴[2017]2118号《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董 事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金440.6万元。其中： 年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设 项目自筹资金实际159.90万元，已置换159.90万元；年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目自筹资金实际139.90万元，已置换139.90万元；年产50万 套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目自筹资金实际投入140.80万元，已置换入140.80万元。公司以自筹资金预先投入发行费用的金额为 186.36万元，合计置换金额为626.96万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经保荐机构发表审核意见和独 立董事发表独立意见，公司使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截止到报告期末，公司实际 使用闲置募集资金补充流动资金的金额为3,873.09万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止到报告期末尚未使用的金额共计13,669.36万元，其中按照股东会审议通过进行现金理财金额7500万元，补充流动资金3,873.09万元，剩余2,296.27万元存放 在银行专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存 放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。 法定代表人：刘军胜 主管会计工作负责人：李光银 会计机构负责人：陈宁辉 中财网
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