[公告]文投控股:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-079 文投控股股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]163号核准，并经上海证券交易所同意，文投控股 股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017年6月15日向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500 股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日止，公 司共募集资金2,299,999,910.00元，扣除与发行有关的费用30,365,724.50元， 募集资金净额为2,269,634,185.50元。其中，计入公司“股本”人民币 205,724,500.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,065,616,855.31元， 发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币1,707,169.81元。 截至2017年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000398号”验资报告验证确 认。 截至2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,057,897,829.74 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44元；于2017年6月1日起至2017年12月31日止使用募集资 金人民币121,685,988.00元；2017年度使用募集资金 861,884,745.44元；截 至2018年6月30日，募集资金余额为人民币1,228,191,800.64元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）， 该《管理制度》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的 要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。 公司会同国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北 京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行签署了募集资金专户存储 监管协议；后续公司根据募集资金实际使用和存放情况与项目的具体实施主体 （公司子公司）、国泰君安证券股份有限公司、监管银行签署了募集资金专户存 储监管协议，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议正 常履行。 截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式 中国光大银行股份有 限公司北京五棵松支 行 35450188000061930 300,000,000.00 22,088,700.74 活期 招商银行股份有限公 司北京西客站支行 024900068410201 1,969,999,910.00 122,653,521.46 活期 招商银行股份有限公 司北京西客站支行 0249000684000016 - 500,000,000.00 7天通知 存款 北京银行股份有限公 司新源支行 01090510800120109134650 - 167,937,191.37 活期 北京银行股份有限公 司新源支行 20000036581100021239546 - 2,739,084.05 活期 北京银行股份有限公 司燕京支行 20000031623400021831759 - 300,251,600.00 活期 北京银行股份有限公 司北京分行西单支行 20000036662500021264296 - 112,521,703.02 活期 合计 2,269,999,910.00 1,228,191,800.64 三、2018年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年1月15日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资实施方式及实施主体的议案》，同意公司将募投项目“新建影城项 目”剩余资金中的7亿元，由直接投资新建影城，变更为收购经营成熟的影城项 目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目；同意将项目实施主体由北京耀莱 腾龙国际影城管理有限公司变更为文投控股全资子公司北京文投互娱投资有限 责任公司。本次变更金额占“新建影城项目”拟投资总额的35%。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息不存在重大问题。 文投控股股份有限公司董事会 2018年8月28日 附表：《募集资金使用情况表》 编制单位：文投控股股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 2,269,634,185.50 本年度投入募集资金总额 196,013,084.30 变更用途的募集资金总额 700,000,000.00 已累计投入募集资金总额 1,057,897,829.74 变更用途的募集资金总额比例 30.84% 承诺投资项目 已变更项目，含部分变 更（如有） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入 金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新建影城项目 -700,000,000.00 1,969,634,275.50 1,269,634,275.50 1,269,634,275.50 60,448,961.37 673,158,706.81 -596,475,568.69 53.02 2019-12-31 不适用 不适用 否 收购影城项目 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 87,478,296.98 87,478,296.98 -612,521,703.02 12.50 2019-12-31 不适用 不适用 否 补充影视业务营 运资金项目 299,999,910.00 299,999,910.00 299,999,910.00 48,085,825.95 297,260,825.95 -2,739,084.05 99.09 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 2,269,634,185.50 2,269,634,185.50 2,269,634,185.50 196,013,084.30 1,057,897,829.74 -1,211,736,355.76 46.61 — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项 目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 文投控股股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目于2015年12月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24号《项目备案通 知书》批准立项，并经公司2015年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行 投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额74,019.88万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金49,102.38万元；补充影视业务营运 资金项目已预先投入资金24,917.50万元。 2017年7月15日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公 司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的74,019.88万元自筹资金进行置换。 2018年1月15日，公司九届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》，同意公司将募投项目“新建影城项 目”剩余资金中的7亿元，由直接投资新建影城，变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目；项目实施主体由北京耀 莱腾龙国际影城管理有限公司变更为文投控股全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更金额占“新建影城项目”拟投资总额的35%。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 无。 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 无。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 募集资金其他使用情况 无。 注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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