[公告]越博动力:关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-035 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年 修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，南京越博动力 系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，每股面值1元， 发行价格为每股23.34元，募集资金总额人民币45,816.42万元，扣 除本次发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币 42,113.35万元，募集资金已于2018年5月7日划至公司指定账户。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对发行人 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证 [2018]第320ZA0004号”《 南京越博动力系统股份有限公司公开发行 人民币普通股(A股)验资报告》。 （二）募集资金2018年半年度使用情况及结余情况 2018年半年度募集资金的使用及结余情况： 单位：人民币元 费用类别 含税金额 本次募集资金总额 458,164,200.00 减：支付相关中介机构费用 37,030,667.38 实际收到的募集资金净额 421,133,532.62 减：募投项目款项 1,681,821.37 减：置换预先投入募集项目自筹资金 34,126,667.11 减：财务费用-银行手续费 0 加：财务费用-存款利息收入 166,583.95 加：投资收益 0 截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 385,491,628.09 其中：购入理财产品 210,000,000.00 闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 募集资金账户余额 75,491,628.09 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集 资金使用管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十七次会议审议 通过，公司设立了募集资金专项账户。2018年5月29日公司与募集 资金专项账户开户银行及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订 《募集资金三方监管协议》。 报告期内，本公司严格按照协议执行，募集资金三方监管协议的 履行不存在重大问题。截至 2018 年6月30日各募集资金专户募集 资金余额如下： 单位：人民币元 银行名称 账户 账户余额 江苏银行股份有限 公司南京分行 31160188000136505 34,222,650.44 南京银行股份有限 公司南京分行 0101280000000098 40,045,111.11 中信银行股份有限 公司南京分行 8110501013101083970 37,000.00 招商银行股份有限 公司南京城东支行 125905396210505 1,186,866.54 三、本年度募集资金的使用情况 2018年半年度，本公司募集资金使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2018 年6月 30 日，公司募投项目资金使用详见附表 1《募集资金使用 情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关 于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集 资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。 上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同 会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第 320ZA0117号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表 了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月5日刊载在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集项目自 筹资金的公告》，公告编号：2018-011。 截至 2018 年6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的投资额34,126,667.11 元已完成置换，具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 建设具体内容 置换自筹资金预先投入金额 新能源汽车 动力系统研 发及部件生 产基地项目 新能源汽车动力总成 系统生产基地建设 28,721,246.80 新能源汽车动力总成 研发中心 5,405,420.31 合计 34,126,667.11 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关 于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至 募集资金专项账户。 公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具 体内容详见2018年6月5日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号： 2018-013。 截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的金额为 10,000万元，募集资金于2019年6月4日归还。 (五) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金 投资项目或非募集资金投资项目。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息 总额为385,491,628.09元（包含购买理财产品的210,000,000.00元）。 1、存放在公司募集资金专项账户75,491,628.09元（含募集资金 存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额166,583.95 元以及累计收到理财产品收益0元）； 2、其他用途：2018 年6月4日，经公司第一届董事会第十八次 会议审议通过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存 款等，期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使 用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司 监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详 见2018年6月5日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-012。具 体情况如下： 序 号 产品发行 主体 产品名称 资金来 源 购买金额 产品收益 起计日 产品 到期日 是否 到期 预计年 化收益 率 1 招商银行 股份有限 公司南京 城东支行 招商银行挂 钩黄金两层 区间三个月 结构性存款 部分闲 置募集 资金 人民币 90,000,000.00元整 2018/6/15 2018/9/17 否 1.35% 或 4.24% 2 中信银行 共赢利率结 部分闲 人民币 2018/6/15 2018/12/1 否 4.55% 南京分行 营业部 构20387期 人民币结构 性存款产品 置募集 资金 40,000,000.00元整 9 或 4.95% 3 南京银行 股份有限 公司南京 分行 单位结构性 存款2018年 第25期181 天 部分闲 置募集 资金 人民币 40,000,000.00元整 2018/6/20 2018/12/18 否 1.82% 或 4.3% 4 中信银行 南京分行 营业部 共赢利率结 构20466期 人民币结构 性存款产品 部分闲 置募集 资金 人民币 40,000,000.00元整 2018/6/22 2018/10/10 否 4.65% 或 5.05% 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、 准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在 违规情形。 附表 1、募集资金使用情况对照表 南京越博动力系统股份有限公司董事会 2018年8月27日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：南京越博动力系统股份有限公司 2018年1-6月单位：人民币万元 募集资金总额 42113.35 本年度投入募集资金总额 3,580.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 3,580.85 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 新能源汽车动力总成系统生 产基地建设 否 30,000 30,000 3,013.67 3,013.67 10.05% 2019年12 月31日 不适用 否 新能源汽车动力总成研发中 心 否 12,113.35 12,113.35 567.18 567.18 4.68% 2019年12 月31日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 42,113.35 42,113.35 3,580.85 3,580.85 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 42,113.35 42,113.35 3,580.85 3,580.85 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 截至2018年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为34,126,667.11元，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金预先投入募集资金的实际投资情况进行了项目监证，并出具了《南京越博动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2018)第320ZA0117号）。2018年6月4日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资 金金额为34,126,667.11元。公司保荐机构，独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金事项发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2018年6月4日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，在 确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。公司保荐 机构，独立董事对上述公司使用募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意意见。截止2018年6月30日公司使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的金额为10000万元。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 2018年6月4日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，本着股东 去向 利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下，同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性 存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。截止2018年6月30日公司已使用21000 万元购买了银行保本收益的理财产品。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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