[公告]二六三:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-073 二六三网络通信股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2018年06月30日止公开发 行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用 情况报告”)。现将截至2018年06月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币 12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民 币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公 司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用 人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于 2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字 第001255号验资报告。 截至2018年06月30日止，公司累计使用募集资金人民币246,458,822.17元，其中以 前年度累计使用人民币240,262,050.95元，2018年1-6月使用人民币6,196,771.22元。尚未 使用的募集资金余额计人民币574,188,635.05元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手 续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币 55,414,336.96元) 。 二、 募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制 订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办 法经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订，并经本公司2014年年度股东大会表决 通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集 资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情 况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一 次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的 5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2016年使用最高额度不超过人民币7亿元 的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使 用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 经公司第五届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2017年使用最高额度不超过人民币6 亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动 使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 经公司第五届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2018年使用最高额度不超过人民币 5.5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以 滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 截至2018年06月30日，公司使用闲置募集资金人民币5.1563亿元购买结构性存款及 保本型银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集 资金用途及去向”；剩余人民币58,558,635.05元存放于公司募集资金账户，详细情况如下： 银行名称 账号 币种 金额(元) 存储方式 浦发银行黄寺支行 91040154800005588 人民币 84,704.73 活期存款 招商银行北京分行朝阳门支行 110902129510210 人民币 8,471,176.90 活期存款 招商银行北京朝阳门支行 110908100210407 人民币 - 2018.4.23已注销 招商银行北京朝阳门支行 121910594110901 人民币 - 2018.6.1已注销 招商银行广州天府路支行 120909284710605 人民币 - 2018.5.22已注销 宁波银行北京分行 77010122000715472 人民币 2,749.05 理财结算账户 中国民生银行北京和平里支行 699494586 人民币 50,000,000.00 理财结算账户 合计 人民币 58,558,630.68 上海浦发离岸账户 OSA11443633357626 美元 0.66 活期存款 美元折合人 民币 4.37 活期存款 合计 人民币 4.37 总计 人民币 58,558,635.05 三、本年度募集资金的实际使用情况（单位：万元） 募集资金使用情况对照表 募集资金总额(注1) 76,523.31 报告期投入募集资金总额 619.67 报告期内变更用途的募集资金总额 31,000 已累计投入募集资金总额 24,645.88 累计变更用途的募集资金总额 40,000 累计变更用途的募集资金总额比例 52.27% 承诺投资项目投向 是否已变更 项目，含部分 变更(如有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 截至期末承 诺投入金额 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 资进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.企业云统一通信 是 34,000 10,696.39 10,696.39 536.74 10,696.39 - 100.00% 2018年03月30日 -796.49 否 是 2.全球华人移动通信 业务 是 42,500 4,949.49 4,949.49 82.93 4,949.49 - 100.00% 2018年03月30日 -205.93 否 是 3.收购上海奈盛通信 科技有限公司51%股 权项目 是 不适用 9,000 9,000 - 9,000.00 - 100.00% 2016年12月01日 -648.19 否 否 4.收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 是 不适用 31,000 31,000 - - -31,000 0.00% 2018年07月05日 - 不适 用 否 承诺投资项目小计 - 76,500 55,645.88 55,645.88 619.67 24,645.88 -31,000 - - -1,650.61 - - 合计 - 76,500 55,645.88 55,645.88 619.67 24,645.88 -31,000 - - -1,650.61 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目) 1、企业云统一通信：截至项目终止日2018年3月30日，累计投资损失为人民币 6,835.43 万元，项目效益较预期差的原因如下： （1）工信部出于整治电信诈骗及骚扰电话的目的调整了语音业务平台外呼和话务透传的管理政策，导致基础运营商不再提供话务 透传服务，这对基础通信服务的业务模式和收入模式带来了重大影响。 （2）随着近年来物联网技术的不断发展，企业客户对于语音、宽带接入等基础通信服务的关注度有所下降，转而更加关注能够直 接为企业带来革命性变化的工业互联网、物联网等方面。 （3）5G技术的快速发展超过了预期，5G时代的到来将会给通信领域带来根本性的改变，为企业提供的基础通信服务内容也必将随 之发生变化，技术迭代的加快造成继续投入实施该项目将会得不偿失。 2、全球华人移动通信业务：截至项目终止日2018年3月30日，累计投资损失为人民币 7,123.31 万元，项目效益较预期差的原因 是市场环境发生了较大的变化。近3年来国内基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是2017年资费下调力度加大， 而全球华人移动通信服务项目是建立在基础运营商国际数据漫游资费较高的前提下，基础运营商国际数据漫游资费的大幅下调，使 得公司国际数据漫游业务丧失了原有的利润空间。 3、收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目：截至2018年6月30日，累计投资损失为 1,675.46 万元，项目效益较预期差的 原因如下： （1）由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，至2017年6月下旬上海奈盛公司才获得IDC牌照，比预 计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。 （2） IDC业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，其中数据中心房租、生产相关长期资产折旧摊销累计936.50万，占1,675.46 万元投资损失的56%。 （3）公司IDC业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。部分大型项目的入驻及计费要到 2018年年底或2019年开始。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、基于如下方面原因，公司判断“企业云统一通信 ”项目可行性发烧重大变动，将该项目予以终止。 （1）工信部出于整治电信诈骗及骚扰电话的目的调整了语音业务平台外呼和话务透传的管理政策，导致基础运营商不再提供话务 透传服务，这对基础通信服务的业务模式和收入模式带来了重大影响。 （2）随着近年来物联网技术的不断发展，企业客户对于语音、宽带接入等基础通信服务的关注度有所下降，转而更加关注能够直 接为企业带来革命性变化的工业互联网、物联网等方面。 （3）5G技术的快速发展超过了预期，5G时代的到来将会给通信领域带来根本性的改变，为企业提供的基础通信服务内容也必将随 之发生变化，技术迭代的加快造成继续投入实施该项目将会得不偿失。 2、鉴于近3年来国内基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是2017年资费下调力度加大，而全球华人移动通信服务 项目是建立在基础运营商国际数据漫游资费较高的前提下，基础运营商国际数据漫游资费的大幅下调，使得公司国际数据漫游业务 丧失了原有的利润空间，公司判断“全球华人移动通信业务 ”项目可行性发烧重大变动，将该项目予以终止。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 于2016年1月18日，本公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统 一通信项目的实施主体，因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2015年3月19日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行A股股票募集资金到位前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 其中： （1）截至2016年01月31日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币1,021.44万元； （2）截至2016年01月31日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币2,238.47万元； 经公司2016年3月29日第五届董事会第二十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换； 该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月29日出具的大华核字[2016]001271号《二六三网络通信股份有限公司 以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016年3月31日，上述累计支出已经置换入自有资金账户。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金主要用于以下用途： （1）人民币33,500.00万元用于购买结构性存款，具体包括： 2018年5月17日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计3,500.00万元人民币的保本收益型结构 性存款，利率为4.55%，到期日为2018年8月15日。 2018年5月31日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计30,000.00万元人民币的保本收益型结构 性存款，利率为4.75%，到期日为2018年8月29日。 （2）人民币18,063.00万元用于购买保本保收益型银行理财产品，具体包括： 2018年5月16日，公司使用闲置募集资金向中国民生银行认购人民币6,000.00万元的结构性理财产品，截至2018年6月30日 该理财产品尚未收回； 2018年3月 6日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币500.00万元的理财产品，截至2018年6月30日该理财产品尚 未收回； 2018年4月 3日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币4,500.00万元的理财产品，截至2018年6月30日该理财产品 尚未收回； 2018年4月 3日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币1,500.00万元的理财产品， 截至2018年6月30日该理财产 品尚未收回； 2018年6月29日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币1,000.00万元的理财产品， 截至2018年6月30日该理财产 品尚未收回； 2018年2月13日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币 490.00万元的理财产品， 截至2018年6月30日该理财产品 尚未收回； 2018年4月 2日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币 573.00万元的理财产品， 截至2018年6月30日该理财产品 尚未收回； 2018年5月18日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币 3,500.00万元的理财产品， 截至2018年6月30日该理财产 品尚未收回； （3）其余未使用的募集资金人民币58,558,635.05元存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用中存在的问题或其他情况 无 注1： 公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元，与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。 注2： 根据公司2018年3月30日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止2015年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华 人移动通信项目”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（单位：万元） 变更募集资金投资项目情况表 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 截至期末计划累计 投资金额(2) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(3) 截至期末投资 进度 (%)(4)=(3)/(2) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 收购上海奈盛通信科技 有限公司 51%股权项目 企业云统一通信 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 100.0% 2016年12月01日 -648.19 否 否 收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 企业云统一通 信/全球华人移 动通信业务 31,000.00 31,000.00 - - 0.00% 2018年07月05日 - 不适用 否 合计 - 40,000.00 40,000.00 - 9,000.00 - - -648.19 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 1、为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业云统 一通信”投资金额由总计人民币34,000.00万元变更为总计人民币25,000.00万元。变更的募集资金人民币9,000.00万元拟用于收购上海奈盛 51%股权，从而与NTT COM Asia Limited合资成立中外合资公司，收购价格为人民币9,125.00万元，计划使用募集资金人民币9,000.00万元， 其余资金拟由公司以自有资金支付。通过收购上海奈盛51%股权成立合资公司，公司可进入IDC云计算服务领域，有利于公司在企业通信领 域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度，同时为公司与NTT COM Asia Limited所在的NTT集团(日本电报电 话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来 发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股 东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 2、为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应，公司将原募投项目“企业云统一通信”、"全球华人移动通信业务"终止后结 余资金中的31,000.00万元用于收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权，收购价格为人民币31,000.00万元，计划使用募集资金 人民币31,000.00万元。本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议、2018年第二次临时 股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时， 保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有 利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对 公司就本次变更募投项目的事项无异议。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目：截至2018年6月30日，累计投资损失为 1,675.46 万元，项目效益较预期差的原因如下：（1） 由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，至2017年6月下旬上海奈盛公司才获得IDC牌照，比预计迟延了半年 的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。（2）IDC业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成， 其中数据中心房租、生产相关长期资产折旧摊销累计936.50万，占1,675.46万元投资损失的56%。（3）公司IDC业务定位于向高端跨国企 业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。部分大型项目的入驻及计费要到2018年年底或2019年开始。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2018年1-6月，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2018年8月27日 中财网
 |