[公告]洛凯股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-030 江苏洛凯机电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本专项报告已经2018年8月24日召开的江苏洛凯机电股份有限公司（以下 简称“公司”）第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。 . 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计 师事务所出具鉴证报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，现将江苏洛凯机电股 份有限公司（以下简称：“公司”、“洛凯股份”），截至2018年6月30日募集资 金存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价 格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资 金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》， 公司已对募集资金进行了专户存储。 截至2018年6月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）金额为992.86万元，募集资金余额为24,683.70万元。（包 含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额37.36万元和理财产品投资收益 215.65万元）。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理 办法》。 2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民 生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司 常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常 州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制 订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集 资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格 审批，以保证专款专用。 截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元） 开户行 银行账号 账户类 别 存储 方式 截至2018年6月30日专 户存储余额 中国民生银行股份有 限公司南京分行 605383830 募集资 金专户 活期 131.34 定期 25,000,000.00 招商银行股份有限公 司常州分行 519902380210908 募集资 金专户 活期 2,913,274.86 定期 10,000,000.00 江苏江南农村商业银 行股份有限公司 1001012010000010000 募集资 金专户 活期 5,802,790.18 中国光大银行股份有 限公司常州支行 55560188000001000 募集资 金专户 活期 1,807,578.24 合计 -- -- 45,523,774.62 三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。 （二） 募投项目先期投入及置换情况 截至2018年6月30日，公司无此情况。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届 监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资 金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归 还并存入公司募集资金专用账户。 截至2018年6月30日，公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未 归还的情况。 （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产 品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权 在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。 本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 序 号 理财产品名称 理财 产品 类型 金额（万 元） 起息日 到期日 理财 期限 预期年化 收益率 到期时间（截至 2018年6月30 日） 1 民生证券民享182 天171114固定收益 凭证 本金 保障 型 4,000 2017年 11月15 日 2018年5 月15日 182 天 5.20% 是 2 兴业证券兴融 2017-69号固定收 益凭证 本金 保障 型 5,000 2017年 11月9日 2018年4 月17日 160 天 5.10% 是 3 兴业证券兴融 2017-72号固定收 益凭证 本金 保障 型 2,000 2017年 11月14 日 2018年8 月15日 274 天 5.10% 否 4 兴业证券兴融 2017-89号固定收 益凭证 本金 保障 型 5,000 2017年 12月14 日 2018年9 月11日 272 天 5.20% 否 5 五矿证券金矿2号 003期收益凭证产 品 本金 保障 型 5,000 2018年5 月23日 2018年 10月29 日 159 天 5.20% 否 6 中山证券兴中39号 固定收益凭证产品 本金 保障 型 4,000 2018年5 月29日 2018年 10月30 日 154 天 5.30% 否 （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2018年6月30日，公司无此情况。 （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2018年6月30日，公司无此情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用， 不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况。 特此公告。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2018年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 28,920.00 本年度投入募集资金总额 992.86 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 992.86 变更用途的募集资金 不适用 总额比例 承诺 投资 项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 断路 器关 键部 件生 产基 地建 设项 目 无 19,859.77 19,859.77 — 925.20 925.20 — — 建设 期24 个月 — — 否 营销 与服 务网 络建 设项 目 无 1,355.33 1,355.33 — 67.66 67.66 — — 建设 期24 个月 — — 否 研发 中心 建设 项目 无 4,208.45 4,208.45 — 0 0 — — 建设 期24 个月 — — 否 合计 — 25,423.55 25,423.55 — 992.86 992.86 — — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使 用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月 (自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。 截至2018年6 月30日，公司尚有4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金未归还。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度 内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司 董事长具体负责办理实施。截至2018年6月30日，公司共使用闲置募集资金16,000 万元购买的理财产品尚未到期赎回。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。 募集资金结余的金额及形成原因 无。 募集资金其他使用情况 无。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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