[公告]益丰药房:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-077 益丰大药房连锁股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下: 一、 2015年非公开发行A股股票募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票42,694,658股，发行价为每股人民 币31.73元，共计募集资金135,470.15万元，坐扣承销和保荐费用2,438.46 万元后的募集资金为133,031.69万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用492.17万 元后，公司本次募集资金净额为132,539.52万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 2-28号）。 2.募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金36,138.55万元，以前年度收到的银行存款 及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为4,154.45万元； 2018年半年度实 际使用募集资金25,351.97万元，2018年半年度收到的银行存款利息及理财产 品利息扣除银行手续费等的净额为2,865.44万元；累计已使用募集资金 61,490.52万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 为7,019.89万元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为78,240.49万元（包括累计收到的 银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额7,019.89万元以及未支付的 发行费用171.60万元）。 二、 募集资金管理情况 1.募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》以及公司制定的 《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金 管理办法》，2016年8月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦 东发展银行长沙生物医药支行、中国民生银行常德支行、招商银行长沙分行韶山 路支行、长沙银行鼎城支行、中国建设银行常德鼎城支行和平安银行长沙分行签 订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同平安银行长沙分行及保荐机构 中信证券股份有限公司分别与江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连 锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房连锁有限公司、 荆州市广生堂医药连锁有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2.募集资金专户存储情况 （1）截至2018年06月30日，本公司有11个募集资金专户，募集资金在 银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国民生银行股份 有限公司常德分行 697842190 12,549.51 活期存款 中国建设银行股份 有限公司常德鼎城 支行 43050168713700000031 377.34 活期存款 长沙银行股份有限 公司鼎城支行 800202232708013 63.33 活期存款 上海浦东发展银行 股份有限公司长沙 生物医药支行 66180155200000146 12,509.00 活期存款 平安银行股份有限 公司长沙分行 11016661026004 0.31 活期存款 平安银行股份有限 公司长沙分行 11017021166003 0.00 平安银行股份有限 公司长沙分行 11017340924007 0.00 平安银行股份有限 公司长沙分行 11016984828008 0.00 平安银行股份有限 公司长沙分行 15000007931488 0.00 平安银行股份有限 公司长沙分行 11017808885000 0.00 平安银行股份有限 公司武汉分行 15000089299932 0.00 合 计 25,499.49 注：募集资金余额包括了累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 （2）公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2018年6月30日，本公 司期末募集资金购买理财产品余额情况如下： 单位：人民币万元 序号 开户银行 产品名称 募集资金余额 1 长沙银行鼎城支行 公司客户结构性存款 26,600.00 2 民生银行常德分行 与利率挂钩的结构性产品 11,067.00 3 浦发银行长沙生物医药支行 利多多对公结构性存款2018 年JG1070期 14,300.00 4 中国建设银行股份有限公司 常德鼎城支行 “乾元-周周利”开放式资产 组合型保本人民币理财产品 774.00 合 计 52,741.00 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 1.募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 2.募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司募投项目中“O2O健康云服务平台建设及运营推广项目”无法单独核算 效益，该项目主要目的为：将以公司会员客户为核心，通过建立健全会员的健康 档案管理，满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需 求。同时，通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系，对会员进行 精准服务，指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理，提高会员的 在线体验。随着项目的逐步实施，公司将在同行业竞争中形成独特优势，增强顾 客的信赖度，获得更多的忠诚会员，进一步增加会员的消费频次，提升公司整体 盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。截至 2018年6月30日，该项目已累计投入募集资金4,836.96万元。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 1. 变更募集资金投资项目情况 (1)、经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整部分募集资 金投资项目实施主体和实施区域的议案》，对募集资金投资项目之一的“连锁药 店建设项目”在原实施主体及实施区域不变的前提下，增加以下实施主体和实施 区域：公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司（以下简称“广生堂”） 在湖北省荆州地区投资建设门店，资金来源为公司将本次发行募集资金借款给广 生堂，再由广生堂负责实施；公司控股子公司韶关市乡亲大药房医药连锁有限公 司（以下简称“乡亲药房”）在广东省投资建设门店，资金来源为公司将本次发 行募集资金借款给乡亲药房，再由乡亲药房负责实施。 本公司2015年非公开发行股票募集资金涉及实施主体及实施区域的变更， 不存在募集资金实际投资项目变更的情况。 （2）、经公司第二届董事会第三十三次会议与2018年第一次临时股东大会 会议审议通过《关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议 案》，对公司2015 年非公开发行A股股票募集资金投资项目之一“连锁药店建 设项目”的部分建设内容的实施方式进行调整。为加快该项目建设推进，使得公 司在区域网络布局中取得先发优势，将该项目剩余投资额中的24,350.00万元投 资额由新建连锁药店实施方式调整为收购连锁药店方式，相应的将剩余的药店建 设计划中的244家药店由新建方式调整为收购方式。同时，拟使用募集资金收购 的三家连锁药店资产（以下简称“三家标的资产”）的投资额为24,350.00万元， 占本项目总额投资额的21.54%，标的资产的门店数量为244家，占本项目门店 建设总数量的24.40%。因本次调整仅对实施方式进行调整，调整后，项目名称、 总投资额、门店总数量保持不变。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出 具了同意意见。详见2018年1月5日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-432号)， 截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 额为8,933.62万元，公司决定用本次募集资金8,933.62万元，置换上述预先已 投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第 二十三次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意 意见。 （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 详见三3.之说明。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附表：《2015年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2018年8月28日 附表 2015年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 132,539.52 本年度投入募集资金总额 25,351.97 变更用途的募集资金总额 0.00[注1] 已累计投入募集资金总额 61,490.52 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 收购苏州 粤海100% 股权项目 否 7,439.90 7,439.90 7,439.90 0 7,439.90 0.00 100.00 2015-9-30 391.86 是 否 O2O健康 云服务平 台建设及 运营推广 项目 否 15,000.00 15,000.00 不适用[注 2] 3,058.86 4,836.96 2018-7-30 不适 用 否 连锁药店 建设项目 否[注 1] 113,030.25 110,099.62 67,283.10 22,293.11 49,213.66 -18,069.44 73.14 2019-8-31 -2,191.84 [注 3] 否 合 计 － 135,470.15 132,539.52 - 25，351.97 61,490.52 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） O2O健康云服务平台建设及运营推广项目：O2O健康云服务平台建设及运营推广项目：O2O健康云服务 平台为医药电商创新型项目，为更好的实施本项目计划，前期调研时间较长，部分软件信息系统目前 仍处于研发、设计、测试与适用阶段，因此进度未达预期；项目内容相关性较大，与公司运营全流程、 全渠道紧密相关，因前期调研时间较长，设计范畴加大，导致项目建设和运营推广延迟。 连锁药店建设项目：公司根据药品零售市场情况变化，新建门店以中小型社区店为主，单店面积较计 划投资面积较小，单店投入减少，导致在新建门店总数不变的情况下，总体投入减少。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-432号)，截至2016年8月31日，公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,933.62万元，公司决定用本次募集资金8,933.62万元， 置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十 三次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年6月15日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2017年8月17日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买 理财产品的议案》，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，理财 期限不超过12个月，其中，1-3个月的不超过2.5亿元，3-6个月的不超过4亿元，6-12个月的不超 过6亿元。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。 2018年半年度，公司累计使用闲 置募集资金购买理财产品取得收益2,841.47万元，期末理财产品余额为52,741.00万元。 募集资金其他使用情况 无 [注1]：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》，对募集资金投资项目之一的“连锁药店建设项 目”在原实施主体及实施区域不变的前提下，增加以下实施主体和实施区域：公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司（以下简称“广生堂”）在湖北省荆州地区投 资建设门店，资金来源为公司将本次发行募集资金借款给广生堂，再由广生堂负责实施；公司控股子公司韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司（以下简称“乡亲药房”）在 广东省投资建设门店，资金来源为公司将本次发行募集资金借款给乡亲药房，再由乡亲药房负责实施。 经公司第二届董事会第三十三次会议与2018年第一次临时股东大会会议审议通过《关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案》，对公司2015 年 非公开发行A股股票募集资金投资项目之一“连锁药店建设项目”的部分建设内容的实施方式进行调整。为加快该项目建设推进，使得公司在区域网络布局中取得先发优势， 将该项目剩余投资额中的24,350.00万元投资额由新建连锁药店实施方式调整为收购连锁药店方式，相应的将剩余的药店建设计划中的244家药店由新建方式调整为收购方 式。同时，拟使用募集资金收购的三家连锁药店资产（以下简称“三家标的资产”）的投资额为24,350.00万元，占本项目总额投资额的21.54%，标的资产的门店数量为244 家，占本项目门店建设总数量的24.40%。因本次调整仅对实施方式进行调整，调整后，项目名称、总投资额、门店总数量保持不变。 [注2]：根据公司《2015年度非公开发行A股股票预案》及《O2O健康云服务平台建设及运营推广项目可行性研究报告》，项目建设期为3年，项目总投资为15,000.00 万元，项目建设内容包括O2O 健康云服务平台内容建设和O2O 健康云服务系统建设。《2015年度非公开发行A股股票预案》及《O2O健康云服务平台建设及运营推广项目 可行性研究报告》未明确各期承诺投入金额。 [注3]：公司在《非公开发行股票连锁药店门店建设可行性研究报告》中披露：假定项目计算期为11年（含3年建设期），连锁药店建设项目第二年预计实现销售收 入65,940.84万元，实现净利润-5,939.61元；连锁药店建设项目2018年1-6月实现销售收入29,766.58万元，实现税后净利润-2,191.84万元，因新店建设是逐月实施的， 所以本年新开门店的经营时间不是完整年度，与预计数存在时间差异。根据公司历史开店数据显示，新开业的门店市场培育期一般为一至两年。在培育期，一方面由于筹办 期间开办费直接计入当期损益，一般会出现亏损情况；另一方面，由于促销费等费用投入较大，也减少了新开门店开办期间的利润。新开门店在经过一段时间的市场培育后， 亏损额逐渐减少，并最终实现盈利，进入业务成长期后，盈利能力不断增强。 中财网
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