[快讯]一带一路基金公布半年报 收益为-20.85%
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日） 本期已实现收益 -14,931,364.09 本期利润 -48,853,625.37 加权平均基金份额本期利润 -0.2386 本期加权平均净值利润率 -21.90% 本期基金份额净值增长率 -20.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末可供分配利润 -324,494,477.67 期末可供分配基金份额利润 -1.6808 期末基金资产净值 179,594,915.95 期末基金份额净值 0.930 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2018年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -59.66% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.62% 1.32% -9.72% 1.23% 0.10% 0.09% 过去三个月 -13.89% 1.09% -13.43% 1.07% -0.46% 0.02% 过去六个月 -20.85% 1.15% -19.92% 1.15% -0.93% 0.00% 过去一年 -20.63% 0.96% -19.55% 0.96% -1.08% 0.00% 过去三年 -52.77% 1.69% -43.50% 1.74% -9.27% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -59.66% 1.78% -49.27% 1.85% -10.39% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 D:\客户端\zrfa\MOD\TMP\CN_50820000_168201_FB020010_20180005_1.jpg7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 5,865,195.00 2.25 2 000039 中集集团 2,326,891.00 0.89 3 601228 广州港 1,948,763.00 0.75 4 601989 中国重工 1,700,019.00 0.65 5 600406 国电南瑞 1,396,279.00 0.54 6 601186 中国铁建 1,287,375.00 0.49 7 601766 中国中车 1,265,004.00 0.49 8 601390 中国中铁 1,136,524.00 0.44 9 600487 亨通光电 1,082,986.00 0.42 10 600031 三一重工 1,048,679.00 0.40 11 600522 中天科技 919,875.00 0.35 12 600089 特变电工 916,061.00 0.35 13 002202 金风科技 888,790.98 0.34 14 600028 中国石化 854,800.00 0.33 15 000063 中兴通讯 845,159.00 0.32 16 000338 潍柴动力 822,509.00 0.32 17 601857 中国石油 778,778.00 0.30 18 601668 中国建筑 750,995.00 0.29 19 601669 中国电建 745,504.00 0.29 20 600256 广汇能源 724,219.45 0.28 "买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000338 潍柴动力 4,430,023.00 1.70 2 600028 中国石化 3,763,213.00 1.44 3 601857 中国石油 3,132,084.00 1.20 4 002202 金风科技 3,051,661.90 1.17 5 600150 *ST船舶 3,036,192.84 1.16 6 600031 三一重工 2,974,725.00 1.14 7 601989 中国重工 2,593,201.00 0.99 8 601669 中国电建 2,581,122.00 0.99 9 600089 特变电工 2,451,473.12 0.94 10 601766 中国中车 2,437,237.00 0.93 11 601668 中国建筑 2,342,564.00 0.90 12 000063 中兴通讯 2,324,645.00 0.89 13 600487 亨通光电 2,256,074.00 0.87 14 601186 中国铁建 2,248,474.00 0.86 15 601390 中国中铁 2,073,176.00 0.80 16 601919 中远海控 2,014,163.70 0.77 17 600522 中天科技 1,916,123.00 0.74 18 601618 中国中冶 1,897,777.00 0.73 19 600068 葛洲坝 1,860,296.00 0.71 20 600406 国电南瑞 1,714,010.00 0.66 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 41,001,653.55 卖出股票收入（成交）总额 94,144,466.45 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑交易费用。 中财网
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