[公告]新余国科:关于2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江西新余国科科技股份有限公司关于2018年1-6月 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可（2017）1881号文）核准，由主承销商中航证券有限公司采用网上按市 值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票2,000.00万股， 每股发行价格为8.99元，本次发行总计募集资金总额为179,800,000.00元。扣除承销费、保 荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用33,321,933.95元后，实际募集资金净额为 146,478,066.05元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具的会验字（2017）5216号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、截止2018年6月30日，“人工影响天气装备扩产项目”累计使用募集资金22,563,818.83 元。其中2017年总计投入21,667,409.30元，包含以募集资金置换预先投入金额11,409,080.62 元；2018年1-6月投入896,409.53元。 2、截止2018年6月30日，累计补充流动资金16,117,718.68 元。其中2017年度投入 917,718.68元，2018年1-6月投入15,200,000.00元。 3、截止2018年6月30日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金498,881.50元。其中2018 年1-6月投入498,881.50元。 4、截止2018年6月30日，使用闲置募集资金购买保本型理财等产品结余103,200,000.00 元。 5、截止2018年6月30日，募集资金专户余额4,486,946.28元（含利息收入及手续费支 出）。具体情况如下： （1）截止2018年6月30日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号 791905921710902专户余额2,316,931.45元。 （2）截止2018年6月30日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号 791905642310118专户余额75,665.99元。 （3）截止2018年6月30日，中国工商银行新余分行城南支行账户号1505201129200105493 专户余额181,963.97元。 （4）截止2018年6月30日，上海浦东发展银行南昌分行八一支行账户号 64110078801700000009专户余额1,912,384.87元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月18日经本公司第一届董事会第十一次会议决议通 过。同时，公司已与保荐人中航证券有限公司分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支 行、上海浦东发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于2017年12月共同 签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司新余国科特种装备有限公司已与保荐人中航 证券有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于2017年12月共同签署了《募集资 金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润1,985.18 万元，投资内部收益率所得税后为23.46%。由于目前工程尚在建设期，故该项目暂时无法单独 核算效益； 2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显 著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果 转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益； 3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独 核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 本公司2018年1-6月不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、本公司2018年1-6月不存在募集资金投资项目已对外转让情况； 2、本公司2017年度投入“人工影响天气装备扩产项目”置换前期自筹资金预先投入自筹 资金11,409,080.62元。在募集资金投入公司子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特 装公司”）专户后，由特装公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响 募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集 资金到账时间未超过6个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事 会第七次会议决议通过。上述事项业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专 字[2017]5353号）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：募集资金使用情况表 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2018年8月25日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 14,647.81 本年度投入募集资金总额 1,659.53 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,918.04 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 人工影响天气装备 扩产项目 否 8,000.39 8,000.39 89.64 2,256.38 28.20% 2019年5月31日 不适用 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,030.60 4,030.60 49.89 49.89 1.24% 2020年5月31日 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 2,616.82 2,616.82 1,520.00 1,611.77 61.59% 不适用 不适用 不适用 否 合计 14,647.81 14,647.81 1,659.53 3,918.04 26.75% —— —— —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已支付用于“人工影响天气装备扩产项目”的部分房屋及土地款，截止2017年11月6日，以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额11,409,080.62元，经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监 事会第七次会议决议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,409,080.62元。上述置换 事项及置换金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于江西新余国科科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专字[2017]5353号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用募集资金用途及去向 2017年12月20日，公司召开2017年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买 产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2018年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金用于购买保本型理财等产 品的余额为103,200,000.00元。 其余尚未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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