[中报]新余国科:2018年半年度报告
江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-0752018年08月 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人金卫平、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计主 管人员)刘瑶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意募投项目风险、 资质续办的风险、安全生产风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析” 中“十公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的 主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 2 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................12 第五节重要事项..............................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................33 第七节优先股相关情况..................................................................................................................37 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................38 第九节公司债相关情况..................................................................................................................39 第十节财务报告..............................................................................................................................40 第十一节备查文件目录................................................................................................................135 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 一、简称指 新余国科、本公司或公司指江西新余国科科技股份有限公司 实际控制人、江西省国资委指江西省国有资产监督管理委员会 大成公司指江西大成国有资产经营管理有限责任公司 军工控股公司指江西省军工控股集团有限公司，系本公司控股股东 新余科信指新余科信投资管理中心（有限合伙），系本公司股东 新余国晖指新余国晖投资管理中心（有限合伙），系本公司股东 大信会计师事务所指 大信会计师事务所（特殊普通合伙），系本公司聘请的公司 2018年 半年度报告审计机构 国防科工局指国家国防科技工业局 特装公司指新余国科特种装备有限公司，系本公司全资子公司 气象公司指新余国科气象技术服务有限公司，系本公司全资子公司 南京砳磊指南京砳磊软件科技有限公司 兵器集团指中国兵器工业集团有限公司 兵装集团指中国兵器装备集团有限公司 人影办指人工影响天气办公室 中国证监会指中国证券监督管理委员会 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 社保基金指全国社会保障基金理事会 股东大会指江西新余国科科技股份有限公司股东大会 董事会指江西新余国科科技股份有限公司董事会 监事会指江西新余国科科技股份有限公司监事会 《公司章程》、《章程》指《江西新余国科科技股份有限公司章程》 报告期指 2018年 1月 1日-2018年 6月 30日 上年同期指 2017年 1月 1日-2017年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 二、专业术语指 军品指用于军事活动或由军队使用的物资产品 民品指除去军品之外的各类民用物品 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 火工品指 装有火药或炸药，受外界刺激后产生燃烧或爆炸，以引燃火药、引 爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。包括火 帽、底火、点火管、延期件、雷管、传爆管、导火索、导爆索以及 爆炸开关、爆炸螺栓、作动器、切割索等 火工区指危险爆炸物品生产、装配、检测、试验和储存的场所 底火指 装在枪弹或炮弹药筒底部，靠输入机械能或电能刺激发火的火工 品，用于输出火焰引燃发射药或传火药 火帽指 内装含有起爆药、击发药、针刺药、摩擦药等药剂的火工品，能产 生火焰以点燃发射药和雷管等 人影指 人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源， 在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工 影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动 人影装备、人工影响天气装备指 人工影响天气专用技术装备，是通过科技手段对局部大气的物理、 化学过程进行人工影响的作业装备等 人影燃爆器材指通过点火爆炸来影响天气的器材 人影作业设备指 人工影响天气作业设备，是指用于实施人工影响天气作业的飞机、 高炮、发射架、地面碘化银催化系统、播撒装置、焰弹发射装置等 防雹增雨火箭弹（增雨防雹火箭弹）、降雨 弹 指 把催化剂（如磺化银、介乙醛）、炸药送入云层分别播撒、爆炸， 达到消雹降雨目的的火箭 气象专用技术装备指 指专门用于气象探测、预报、服务以及人工影响天气、空间天气等 气象业务的气象设备、仪器、仪表、消耗器材及相应软件系统 COD指化学需氧量 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称新余国科股票代码300722 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江西新余国科科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）新余国科 公司的外文名称（如有）JIANGXIXINYUGUOKETECHNOLOGYCO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人金卫平 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名颜吉成陈花 联系地址 江西省新余市高新区光明路1368号国 防科技工业园 江西省新余市高新区光明路1368号国 防科技工业园 电话0790-63331860790-6333906 传真0790-63330040790-6333004 电子信箱dmb_9394@163.comdmb_9394@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》（没有变化） 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（没有变化） 股票简称新余国科股票代码300722 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江西新余国科科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）新余国科 公司的外文名称（如有）JIANGXIXINYUGUOKETECHNOLOGYCO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人金卫平 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名颜吉成陈花 联系地址 江西省新余市高新区光明路1368号国 防科技工业园 江西省新余市高新区光明路1368号国 防科技工业园 电话0790-63331860790-6333906 传真0790-63330040790-6333004 电子信箱dmb_9394@163.comdmb_9394@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》（没有变化） 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（没有变化） 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司半年度报告备置地点 江西省新余市高新区光明路 1368号国防科技工业园三号楼 305室（有 变化） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 （1）公司于 2018年 4月 24日在北京注册成立了江西新余国科科技股份有限公司北京分公司。查询索引及日期：巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn)；公告时间： 2018年 4月 25日；公告编号： 2018-032。 （2）公司于 2018年 6月 20日召开了公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举、监事会换届选举， 重新选举产生了新一届董事会和监事会。查询索引及日期：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)；公告时间： 2018年 6 月 20日；公告编号： 2018-050，2018-051。同日股东大会审议通过了修订《公司章程》和《董事会议事规则》并在巨潮 资讯网上进行了公告，公告编号： 2018-049。 （3）公司于 2018年 6月 23日召开了公司第二届董事会第一次（临时）会议，重新选举了公司董事长、重新聘任了公司高 级管理人员和证券事务代表。查询索引及日期：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)；公告时间： 2018年 6月 25日；公 告编号： 2018-053，2018-054。 （4）公司于 2018年 6月 23日召开了公司第二届监事会第一次（临时）会议，重新选举了公司监事会主席。查询索引及日 期：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)；公告时间： 2018年 6月 25日；公告编号： 2018-056。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 95,706,634.75 84,887,943.30 12.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,057,266.08 15,231,156.47 51.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 15,415,087.54 14,962,019.31 3.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,073,998.32 -17,368,591.84 140.73% 基本每股收益（元 /股） 0.29 0.25 16.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.29 0.25 16.00% 加权平均净资产收益率 5.91% 7.18% -1.27% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 7 增减 总资产（元）553,912,361.64560,732,928.81-1.22% 归属于上市公司股东的净资产（元）403,149,885.93385,138,499.914.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 369,505.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免100,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,247,892.48 委托他人投资或管理资产的损益1,268,270.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,130.00 减：所得税影响额1,348,619.74 合计7,642,178.54-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 增减 总资产（元）553,912,361.64560,732,928.81-1.22% 归属于上市公司股东的净资产（元）403,149,885.93385,138,499.914.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 369,505.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免100,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,247,892.48 委托他人投资或管理资产的损益1,268,270.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,130.00 减：所得税影响额1,348,619.74 合计7,642,178.54-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务： 公司自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时开展军品和民品业务，致力于发展军民融合产 业。 公司军品业务主要包括军用火工品（包含火工元件、火工装置等）研发、生产和销售。公司军品拥有军委装备发展部（原 总装备部）颁发的装备承制单位注册证书、国防科工局颁发的武器装备科研生产许可证、国防武器装备科研生产单位保密资 格审查认证委员会颁发的武器装备三级保密资格资质、中国新时代认证中心颁发的武器装备质量体系认证证书等资格、资质。 在保持军品业务稳定发展的同时，公司积极发展民品业务。公司民品拥有国家工信部颁发的民用爆破器材生产许可证、 中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证、中国新时代认证中心颁发的质量管理体系认证证书等资格、资质。公司民 品业务主要包括人工影响天气专用技术装备、气象装备及相关软件的研发、生产和销售。在人工影响天气领域，公司围绕人 工影响天气作业全过程，构建了包括人工影响天气燃爆器材、人工影响天气作业设备、气象观探测设备、管理和信息化软件 在内的完整的产品体系，基本上覆盖到人工影响天气作业前气象条件的探测、现场人影作业（包括地面碘化银催化系统燃烧 作业、火箭弹催化作业和飞机播撒作业）、现场作业指挥、作业过程监控、火箭弹储存、人工影响天气作业设备和人工影响 天气燃爆器材信息管理以及售后服务等各环节。 报告期内，公司一直主要从事火工品及相关产品的研发、生产和销售，主营业务没有发生重大变化。 （二）主要产品及其用途： （1）军品 公司生产的军用火工品主要包括火工元件（包含枪弹底火、炮弹底火、电底火、火帽、点火具、曳光管、导爆管、传爆 管、针刺雷管、火焰雷管、电雷管）、火工装置（包含推销器、拔销器、切割器、分离螺栓、点火装置、开舱装置、光电对 抗发烟装置），广泛用于我国陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及公安、武警的武器装备中。同时,公司与国内军 贸公司合作，积极拓展国外市场。 （2）民品 公司民品业务主要从事人工影响天气装备、气象装备的研发、生产和销售，主要包括人影燃爆器材及人影作业设备、气 象观探测装备及相关软件。人影燃爆器材包括各种适应冷云、暖云气象环境的系列人工防雹增雨火箭弹、焰弹及烟（焰）条。 人影作业设备包括火箭发射系统、地面碘化银催化系统、焰弹和烟（焰）条播撒装置、人影火箭弹危险品储存柜及抗爆箱等。 气象观探测装备包括降水现象仪、自动气象站、气象探空火箭、城市内涝自动监测系统等。 报告期内，公司的主要产品及用途未发生重大变化。 （三）主要经营模式 1、军品业务 （1）盈利模式 公司军品业务主要从事火工品的研发、生产和销售，为国防军工提供性能可靠、品类丰富的火工元件和火工装置等。由 于军用火工品研发、生产和销售受严格的资质限制，公司作为武器装备配套企业，与下游军工企业保持长期稳定的供应关系， 公司军品销售价格在一定程度上受军品定价机制约束，公司主要通过拓宽销售渠道、加强内部管理、控制产品成本实现盈利。 但2018年国家《军品定价议价机制改革》已经启动，军品定价有望新增“激励（约束）利润”，对总装企业及相应的配套企 业带来一定的利润调增空间，有利于提高公司的盈利水平。 （2）销售模式 公司军品销售采取直销模式，不存在经销商销售模式，其获取订单的方式和销售流程如下： 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 9 公司军品内销主要通过兵器集团、兵装集团组织的全国性军品订货会获得订单。根据军品订货会具体情况，公司与客户 签订次年军品合同或增补合同。 国家对军品出口实施严格的许可制度，军品出口须通过军贸公司进行。公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对 外出口。 （3）生产模式 每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组 织生产，军品生产必须严格按照国家军用标准执行。 （4）采购模式 为公司军品生产提供原材料及零部件的供应商需经公司质量部门组织合格供方评定，并经驻厂军代表审核后备案，方可 列入《合格供方名录》，军工企业的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商，军工企业生产所需的原材料及零部件 进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。 （5）科研业务模式 军品用户作为委托方与公司签订研制合同，合同中约定用户的需求和公司需要完成的研发工作。 2、民品业务 （1）盈利模式 公司在人工影响天气装备和气象装备领域持续开发新产品，并注重软硬件结合，不断满足行业用户需求，增强盈利能力。 2018年上半年，公司通过收购南京砳磊软件科技有限公司，有利于进一步提高公司的软件研发实力，形成协同效应，提高公 司的盈利能力。 （2）销售模式 公司民品销售采取直销模式，不存在经销商销售模式。公司人工影响天气装备采取的销售模式如下： 中国气象局行政管理局政府采购中心、中国气象局上海物资管理处根据市场情况不定期组织与生产企业进行产品价格谈 判，确定各类产品的协议供货价格。 各省、市、县人工影响天气部门及其它行业用户在参照中国气象局的协议供货价格的基础上，采取单一来源、竞争性谈 判和公开招标等方式进行采购。 （3）生产模式 每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根 据生产计划组织生产。 （4）采购模式 公司生产部门依据公司年度销售计划和年度生产计划编制年度物资采购计划，每月根据月度销售和生产实际情况编制月 度采购计划和月度资金需求计划。每月采购部门按实际采购完成情况编制采购统计报表报公司财务部门。 公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同； 对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上以议价形式实施。 报告期内公司的主要经营模式未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 在国家大力推进军民深度融合和强军梦的宏观环境下，我国国防支出持续快速增长且增长潜力较大，以及公司不断加大 军品研发力度，公司军品订单持续增加，军品高附加值产品比重不断提高，公司军品和军民融合产品赢利能力不断增强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明主要资产重大变化说明 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 股权资产无变化。 固定资产报告期比年初增加 0.89%，无重大变化。 无形资产报告期比年初减少 9.64%，无重大变化。 在建工程报告期比期初增加 63.47万元，增长 1350.49%，主要系研发楼项目开展所致。 货币资金 报告期比期初减少 12590.14万元，减少 81.32%，主要系公司利用闲置募集资金 进行现金管理的 10320万元在其他流动资产反映。 应收票据 报告期比期初减少 1405.44万元，减少 45.33%，主要系公司票据到期托收兑现所 致。 应收账款 报告期比期初增加 2108.78万元，增长 47.89%，主要系随着营业收入增长应收账 款相应增加，及公司货款回笼集中在每年的三、四季度。 预付账款报告期比期初增加 73.41万元，增长 195.31%，主要系预付材料款项增加所致。 应收利息报告期比期初增加 98.31万元，主要系计提理财产品利息收益所致。 其他应收款报告期比期初增加 44.80万元，增长 391.06%，主要系应收投标保证金增加所致。 其他流动资产 报告期比期初增加 10400.01万元，增长 55307.39%，主要系公司利用闲置募集资 金进行现金管理的 10320万元在此科目归集反映。 固定资产清理 报告期比期初减少 118.8万元，减少 100%，主要系河下镇火工品总库已处置完成 并确认损益所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发优势 经过多年的发展，公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍。 公司除继续保持了原有的高新技术企业和省级科技平台等资格和荣誉外，2018年上半年特装公司被批准为“江西省科技 型中小微企业”，且同时荣获2017年度新余市推进新型工业化科技创新奖。 2018年上半年，公司向国家知识产权局提交专利申请13项，向国防专利申请国防专利1项，今年上半年获授权专利2项， 到目前为止，公司拥有授权专利共46项，其中发明专利3项、外观设计专利3项、实用新型专利40项，计算机软件著作权9项。 2018年上半年，累计开展军品科研项目90余项；民品方面，累计开展民品科研项目30余项，完成技术鉴定5项。其余在 研项目也取得不同程度进展，为公司的发展增添了后劲。 2、品种齐全 公司军用火工品种类丰富，产品应用领域覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、公安、武警等各军种。 公司在人影装备方面产品种类齐全，产品信息化水平较高，覆盖了气象探测设备，到人影作业装备、效果评估设备及信 息管理系统等各环节，尤其是公司具有生产各种型号规格的防雹增雨火箭弹能力，相对于同行业竞争对手，具备明显的产品 种类优势。目前公司自主开发的降水现象仪、BL-1A型、BL-1B型、BL-3型、BL-4型增雨防雹火箭弹已获得中国气象局颁发的 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 11 气象专用技术装备使用许可证,公司自主开发的BL-2A型增雨防雹火箭弹已获得中国气象局上海物资管理处出具满足人工影 响天气专用技术装备使用许可技术要求的证明文件。 3、行业地位突出 公司的军品科研、生产、经营业务，技术力量较强，具有较完备的火工品科研、生产、检测、试验手段。公司在军用火 工品领域具有较高知名度，在国内军用火工品行业具有重要地位。 公司长期专注于军用火工品的研发和生产，具有明显的技术和规模优势，目前已与全国主要武器装备厂家建立了长期稳 定的合作关系。 4、先入优势 公司是国内最早从事人工影响天气业务的生产企业之一，通过积极开拓人工影响天气装备市场，与全国各地、各级人工 影响天气部门保持良好的业务关系。公司客户分布在全国20多个省市自治区，同时，公司还积极推动人工影响天气装备和技 术在军民融合领域的应用和发展，并着手在军事气象领域的推广。公司新近开发了城市内涝自动监测系统、综合积雪探测系 统等气象观测新产品，与国际知名气象设备厂商LUFFT公司等企业开展业务合作，提升在气象环境监测领域的研发、生产、 经营能力。 报告期内，公司总经理姜才良先生因工作原因调离本公司，不会对公司生产经营造成影响；公司未发生其他核心管理团 队和关键技术人员离职的情况，也没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情 况。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2018年上半年公司经营业绩情况 2018年上半年，公司军品业务保持稳定增长，人工影响天气产品业务保持稳定。 2018年上半年，公司实现营业收入9570.66万元，较上年同期增长了12.74%；实现利润总额2652.08万元，较上年同 期增长了50.19%；实现净利润2305.73万元，较上年同期增长51.38%。 (二）2018年度上半年主要工作完成情况 1、持续推动科技创新，不断培育公司新的经济增长点 2018上半年，公司研发投入729.47万元，占归属于上市公司股东的净利润的31.64%，占营业收入的7.62%，在研项 目稳步推进。2018年上半年，公司军品在研新产品项目有90余项，其中在研新产品中配套于国家高新工程项目2项，配套 于国家重点武器装备项目20余项；公司民品在研项目有30余项，完成技术鉴定5项；其余在研项目也取得不同程度进展， 为公司的发展增添了后劲。特装公司2018年上半年被批准为“江西省科技型中小微企业”，同时荣获2017年度新余市推进 新型工业化科技创新奖。 2018年上半年，公司向国家知识产权局提交专利申请13项，向国防专利申请国防专利1项，今年上半年获授权专利2 项。到目前为止，公司拥有授权专利共46项，其中发明专利3项、外观设计专利3项、实用新型专利40项，计算机软件著 作权9项。这些专利技术均转入生产，经济效益、社会效益显著。 2018年上半年，公司加强了产学研合作。民品与军民融合方面，公司与中国气象局上海台风所开展台风探测项目，与 中国科学院大气物理研究所开展了平流层气象探空、无人机下投探空、积雪深度探测等项目的课题研究，与北京理工大学合 作开发气象探空火箭。军品方面，公司与某研究所开展了某新型烟火材料及火工元件的开发；公司与南京理工大学化工学院 开展战略合作，在多个项目上进行联合开发等等。这些合作为企业创新发展提供了有力支撑。 2、稳步开展项目投资，不断提高公司业务能力 2018年4月，公司在北京投资设立了新余国科北京分公司，北京分公司作为公司在北京的窗口，主动对接军方气象主管 部门及中国气象局、自然资源部、生态环境部、应急管理部、民政部等政府主管部门以及在北京的院校、研究机构等，积极 争取国家关于军民融合、气象环境监测、应急保障、民政事业等领域的项目，努力培育公司发展新的增长点。 为了解决公司软件技术和人才队伍不足的问题，公司收购了专门从事气象水文环境应用领域软件开发的“双软企业”和 高新技术企业南京砳磊软件科技有限公司80%的股权，2018年6月23日公司与南京砳磊软件科技有限公司签订股权转让协议， 大大提升了公司在软件开发和运维方面的能力。 3、积极践行军民融合，军民融合有了新发展 公司坚持“军民融合，寓军于民”的方针，依托军工企业优势，发挥火工企业的特长，特种装备的优势，实施军民融合， 利用军工新技术成果，推广到民用领域，同时将公司自主开发的人工影响天气和气象装备推广到军事领域。2018年上半年， 公司在推动军民融合所作的工作受到了上级主管部门的高度肯定。 4、加强人才队伍建设，为公司的发展提供人才支撑 2018年上半年，公司认真贯彻落实人才强企战略，做好企业核心人才队伍建设，为公司创新发展提供人才支撑。公司着 力打造“高级管理人才、高层次专业技术人才、高技能人才”三支人才队伍建设，推荐了三位同志为2018年江西省政府特殊 津贴人选，推荐了一名同志为2018年江西省高技能人才人选。2018年上半年，公司招聘了大学本科生5人、博士生1人进入公 司工作，充实了公司人才队伍。 5、募投项目和基本建设稳步推进，为公司的生产经营和发展提供基础保障 一是上市募投项目有序推进。2018年上半年，按照研发中心项目建设的进度要求，完成了项目工程规划许可证办理、工 程勘察、施工图设计、施工监理招标、环境预评价等工作，开展了项目施工预算、施工图设计审查、消防设计审查、安全预 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 评价、职业卫生预评价等工作。上半年完成项目投资约50万元，计划在下半年正式动工建设。 人工影响天气装备扩产项目根据市场情况和公司发展需要，为了提高资金使用效率，正组织建设内容调整报告编制工作。 2018年上半年，人工影响天气装备扩产建设项目完成投资约90万元。 二是老厂区拆迁项目基本完成。2018年上半年，公司基本完成了老厂区遗留问题的处理。 三是全面完成位于欧里镇的新总库区建设工作。2018年上半年，公司完成了欧里镇新总库区建设项目的规费清缴、规划 验收、消防验收、防雷验收等后续工作，正在组织项目工程结算及结算审计、不动产权证办理、项目资料入档等工作。 四是国拨资金项目完成验收。2018年上半年，公司承担的国家国防科技工业研制保障条件建设项目、安全技术改造项目 通过了国家国防科工局组织的项目验收，并取得批复。 6、基础管理得到强化，各项管理水平有所提高 在质量管理上，公司通过开展质量改进、质量体系认证、第二方审核和精品工程活动，产品实物质量有了稳定的提高， 质量体系运行持续有效。 在安全生产上，公司积极开展安全标准化、职业卫生体系建设，通过实施安全技术改造，大大提升了企业的本质安全性； 加强安全生产监督和管理，加大事故隐患排查和整改力度，保证了公司的生产、拆除、项目建设的安全，2018年上半年未发 生较大的安全生产事故。 在环境保护上，公司加强了环保设施运行和监测，确保了达标排放；2018年上半年公司获得了一项环保专利，提升了公 司环保能力。 在军工保密上，公司加强日常保密检查与监督工作，对发现问题及时整改落实，军工保密工作水平有了稳定的提升， 2018 年上半年未发生失泄密事件。为提高公司军工保密能力，公司已全面启动申报武器装备二级保密资质的工作。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 95,706,634.75 84,887,943.30 12.74% 营业成本 51,656,158.95 46,247,607.20 11.69% 销售费用 4,157,823.83 3,885,109.11 7.02% 管理费用 20,185,883.22 15,123,337.03 33.48% 报告期内公司研发投 入及人工工资较上年 同期增加所致。 财务费用 -62,453.50 -63,396.65 1.49% 所得税费用 3,463,553.02 2,427,588.33 42.67% 报告期内公司利润总 额增加导致所得税费 用同步增长。 研发投入 7,294,670.35 5,012,190.95 45.54% 报告期内公司研发项 目及项目研发成本较 上年同期增加所致。 经营活动产生的现金 7,073,998.32 -17,368,591.84 140.73%报告期内公司货款回 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 流量净额笼、票据到期兑现金 额、收到的政府奖励 较上年同期增加所 致。 投资活动产生的现金 流量净额 -108,975,410.68 -15,079,774.20 -622.66% 报告期内公司利用闲 置募集资金进行现金 管理的 10320万元尚 未到期使得投资支付 的现金较上年同比增 加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -24,000,000.00 报告期内公司分配现 金股利所致。 现金及现金等价物净 增加额 -125,901,412.36 -32,448,366.04 -288.01% 报告期内公司经营性 现金流量净额增加 2444.26万元，但公司 投资支付的现金（闲 置募集资金现金管 理）同比增加 10320 万元，以及公司现金 分红同比上年增加 2400万元所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 军品 64,544,323.29 38,194,225.23 40.82% 17.34% 19.17% -0.91% 民品 28,493,335.32 11,473,603.04 59.73% 1.29% -10.40% 5.25% 其他业务 2,668,976.14 1,988,330.68 25.50% 52.39% 42.87% 4.96% 合计 95,706,634.75 51,656,158.95 46.03% 12.74% 11.69% 0.51% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 投资收益 1,268,270.77 4.78% 系闲置募集资金现金理 财利息收入。 否 公允价值变动损 益 否 资产减值 -1,607,903.77 -6.06% 主要系计提应收账款坏 账准备和存货跌价准备。 是 营业外收入 6,880,944.00 25.95% 主要系报告期内收到上 市奖励 650万元。 否 营业外支出 416.59否 其他收益 472,078.48 1.78% 主要系递延收益转入及 税收返还。 否 资产处置收益 369,921.62 1.39% 主要系原位于河下镇火 工品总库的处置收益。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 28,929,733.8 7 5.22% 13,805,777.9 4 3.37% 1.85% 报告期内货币资金较去年同期增 加，但因公司总资产增加导致货币 资金所占总资产比例变化不大。 应收账款 65,120,504.5 3 11.76% 53,218,052.4 0 12.99% -1.23% 报告期内公司应收账款较去年同期 增加，但因公司总资产增加导致应 收账款所占总资产比例不升反降。 存货 52,736,059.6 2 9.52% 51,671,681.3 2 12.62% -3.10% 报告期内公司存货较去年同期变化 不大，但因公司总资产增加导致存 货所占总资产比例不升反降。 固定资产 188,412,029. 70 34.01% 180,368,093. 89 44.04% -10.03 % 报告期内公司固定资产较去年同期 有所增加，但因公司总资产增加导 致固定资产所占总资产比例不升反 降。 在建工程 681,728.42 0.12% 5,690,496.44 1.39% -1.27% 主要系公司在建工程减少影响其比 重下降所致。 应付股利 21,580,905.7 2 5.27% -5.27%报告期内无应付股利。 专项应付款 87,213,300.0 15.74% 97,191,970.0 23.73% -7.99%报告期内公司根据国家国防科技工 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 0 0业局相关批复和规定将 1870万元 国家投入资本金转为资本公积，导 致专项应付款所占总资产比例下 降。 资本公积 223,109,668. 80 40.28% 77,931,602.7 3 19.03% 21.25% 主要系公司因上市股本溢价转资本 公积 12647.81万元及报告期内 1870万元国家投入资本金转为资 本公积致资本公积同比所占总资产 比重有较大增长。 报告期公司其他流动资产较去年同 其他流动资产 104,188,137. 40 18.81% 641,563.26 0.16% 18.65% 期增加，主要系公司利用闲置募集 资金 10320万元进行现金管理，该 款项在此科目归集反映，导致其他 流动资产所占总资产比例有较大增 长。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,031,006.31 12,001,072.05 -74.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 南京 砳磊 计算 机软 收购 3,943 ,680. 80.00 % 自有 资金 宋兴 瑞、 长期 软件 开发 300,0 00.00 0.00否 2018 年 06 公告 号： 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 软件 科技 有限 公司 硬件 开发、 销售、 技术 服务 及技 术转 让；计 算机 系统 工程、 智能 化系 统工 程、弱 电工 程、网 络工 程设 计、施 工；综 合布 线；代 理发 展电 信业 务；办 公设 备及 耗材、 纸制 品、计 算机 配件 销售； 计算 机硬 件维 修；图 文设 计、制 作；企 业形 象策 00王小 东 月 25 日 2018055（ http :/www .cninf o.com. cn） 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 划；电 气模 块的 研发、 销售； 气象 仪器 设备 销售、 技术 咨询、 技术 服务 合计 -- 3,943 ,680. 00 -- - - - 300,0 00.00 0.00 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 14,647.81 报告期投入募集资金总额 1,659.53 已累计投入募集资金总额 3,918.04 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（ 2017） 1881号文）核准，由主承销商中航证券有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行 人民币普通股股票 2,000.00万股，每股发行价格为 8.99元，本次发行总计募集资金总额为 179,800,000.00元。扣除承销 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 19 费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用33,321,933.95元后，实际募集资金净额为146,478,066.05元。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的会验字（2017）5216号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、截止2018年6月30日，“人工影响天气装备扩产项目”累计使用募集资金22,563,818.83元。其中2017年总计投入 21,667,409.30元，包含以募集资金置换预先投入金额11,409,080.62元；2018年1-6月投入896,409.53元。 2、截止2018年6月30日，累计补充流动资金16,117,718.68元。其中2017年度投入917,718.68元，2018年1-6月投 入15,200,000.00元。 3、截止2018年6月30日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金498,881.50元。其中2018年1-6月投入498,881.50 元。 4、截止2018年6月30日，使用闲置募集资金购买保本型理财等产品结余103,200,000.00元。 5、截止2018年6月30日，募集资金专户余额4,486,946.28元（含利息收入及手续费支出）。具体情况如下： （1）截止2018年6月30日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号791905921710902专户余额2,316,931.45 元。 （2）截止2018年6月30日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号791905642310118专户余额75,665.99 元。 （3）截止2018年6月30日，中国工商银行新余分行城南支行账户号1505201129200105493专户余额181,963.97元。 （4）截止2018年6月30日，上海浦东发展银行南昌分行八一支行账户号64110078801700000009专户余额1,912,384.87 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集 资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月18日经本公司第一届董事会第十一次 会议决议通过。同时，公司已与保荐人中航证券有限公司分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、上海浦东 发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》； 公司及子公司新余国科特种装备有限公司已与保荐人中航证券有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于 2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润1,985.18万元，投资内部收益率所得 税后为23.46%。由于目前工程尚在建设期，故该项目暂时无法单独核算效益； 2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩 充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目 无法单独核算效益； 3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用33,321,933.95元后，实际募集资金净额为146,478,066.05元。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的会验字（2017）5216号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、截止2018年6月30日，“人工影响天气装备扩产项目”累计使用募集资金22,563,818.83元。其中2017年总计投入 21,667,409.30元，包含以募集资金置换预先投入金额11,409,080.62元；2018年1-6月投入896,409.53元。 2、截止2018年6月30日，累计补充流动资金16,117,718.68元。其中2017年度投入917,718.68元，2018年1-6月投 入15,200,000.00元。 3、截止2018年6月30日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金498,881.50元。其中2018年1-6月投入498,881.50 元。 4、截止2018年6月30日，使用闲置募集资金购买保本型理财等产品结余103,200,000.00元。 5、截止2018年6月30日，募集资金专户余额4,486,946.28元（含利息收入及手续费支出）。具体情况如下： （1）截止2018年6月30日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号791905921710902专户余额2,316,931.45 元。 （2）截止2018年6月30日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号791905642310118专户余额75,665.99 元。 （3）截止2018年6月30日，中国工商银行新余分行城南支行账户号1505201129200105493专户余额181,963.97元。 （4）截止2018年6月30日，上海浦东发展银行南昌分行八一支行账户号64110078801700000009专户余额1,912,384.87 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集 资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月18日经本公司第一届董事会第十一次 会议决议通过。同时，公司已与保荐人中航证券有限公司分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、上海浦东 发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》； 公司及子公司新余国科特种装备有限公司已与保荐人中航证券有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于 2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润1,985.18万元，投资内部收益率所得 税后为23.46%。由于目前工程尚在建设期，故该项目暂时无法单独核算效益； 2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩 充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目 无法单独核算效益； 3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 本公司 2018年 1-6月不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、本公司 2018年 1-6月不存在募集资金投资项目已对外转让情况； 2、本公司 2017年度投入“人工影响天气装备扩产项目”置换前期自筹资金预先投入自筹资金 11,409,080.62元。在募集 资金投入公司子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）专户后，由特装公司予以置换。本次置换没 有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置 换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会 议决议通过。上述事项业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于江西新余国科科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专字 [2017]5353号）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金 违规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 人工影响天气装 备扩产项目 否 8,000. 39 8,000. 39 89.64 2,256. 38 28.20 % 2019 年 05 月 31 日 0 0 不适 用 否 研发中心建设项 目 否 4,030. 6 4,030. 6 49.89 49.89 1.24% 2020 年 05 月 31 日 0 0 不适 用 否 补充流动资金项 目 否 2,616. 82 2,616. 82 1,520 1,611. 77 61.59 % 0 0 不适 用 否 承诺投资项目小14,647 14,647 1,659. 3,918. -- - - - 计 .81 .81 53 04 超募资金投向 无 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 合计 -14,647 .81 14,647 .81 1,659. 53 3,918. 04 -- 0 0 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润 1,985.18万元， 投资内部收益率所得税后为 23.46%。由于目前仅投入部分用于购买房产及土地等资产，建设工程尚 未开工，故该项目尚未产生效益； 2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后 公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的 技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益； 3、补充流动资金主要系进一步 提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项不适用 目实施方式调整 情况 适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 本公司 2017年度投入 “人工影响天气装备扩产项目 ”置换前期自筹资金预先投入自筹资金 11,409,080.62元。在募集资金投入公司子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称 “特装公司 ”） 专户后，由特装公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过， 并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 2日审计，出具会专字（ 2017）5353 号《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 2017年 12月 20日，公司召开 2017年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的 情况下，使用不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承 诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2018年 6月 30日，公司暂时使用闲置 募集资金用于现金管理的余额为 103,200,000.00元，其他尚未使用的募集资金均在银行存款募集资 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问无 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品募集资金 650 0 0 银行理财产品募集资金 3,200 3,200 0 银行理财产品募集资金 1,000 0 0 银行理财产品募集资金 1,000 1,000 0 银行理财产品募集资金 2,490 2,490 0 银行理财产品募集资金 2,330 2,330 0 银行理财产品募集资金 1,000 0 0 银行理财产品募集资金 600 600 0 银行理财产品募集资金 700 700 0 合计 12,970 10,320 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 23（3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 营业利 润 净利润 特装公司子公司 人工影响 天气作业 装备、气象 设备、机械 设备、烟花 爆竹机械 储运设备、 环境监测 设备的设 计、生产、 销售 30,000,000.0078,484,004.1075,087,715.0910,008,449.132,202,081.932,337,604.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 南京砳磊软件科技有限公司自有现金收购股权 该收购于6月份签订协议，但在7月份 支付首期股权转让款。 主要控股参股公司情况说明 2018年上半年，特装公司实现营业收入1000.84万元，较上年同期减少20.74%；实现利润总额252.25万元，较上年同期 增长44.64%；实现净利润233.76万元，较上年同期增长48.26%。 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 营业利 润 净利润 特装公司子公司 人工影响 天气作业 装备、气象 设备、机械 设备、烟花 爆竹机械 储运设备、 环境监测 设备的设 计、生产、 销售 30,000,000.0078,484,004.1075,087,715.0910,008,449.132,202,081.932,337,604.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 南京砳磊软件科技有限公司自有现金收购股权 该收购于6月份签订协议，但在7月份 支付首期股权转让款。 主要控股参股公司情况说明 2018年上半年，特装公司实现营业收入1000.84万元，较上年同期减少20.74%；实现利润总额252.25万元，较上年同期 增长44.64%；实现净利润233.76万元，较上年同期增长48.26%。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 24 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、人工影响天气装备扩产募集资金投资项目风险 本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析和效益测算是基于当前市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料及能源 供应和工艺技术水平等因素作出的。若项目实施过程中的市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响募集资金拟投 资项目的实施及预期收益。 公司募集资金其中的8000.39万元投资于特装公司人工影响天气装备扩产项目，项目实施包括土地和厂房购置、新的厂 房建设及装修、设备采购与安装测试等。目前公司已完成投资2166.74万元用于购买江西钢丝厂的厂房和土地等，并投资约 90万元用于厂房装修以及购置部分设备。如果购买的土地和房屋不能产生预期的效益，每年将增加成本费用130万元，进而 对公司经营业绩产生影响。 公司一方面在加快募投项目的实施，另一方面仍在研究是否需变更部分募集资金投向并积极寻找新的合适的投资项目， 以充分发挥募集资金的效益。 2、资质续办的风险 2018年下半年，公司已获得的国家高新技术企业证书已面临到期，企业获得国家高新技术企业称号可以按照规定减按 15%缴纳企业所得税。如果到期不能及时续办，则会给公司享受高新技术企业税收优惠带来不利影响。（公司高新技术企业 重新认定经过规定的认定程序后，2018年7月10日已由江西省高企认定工作办公室发文公示（赣高企认办[2018]3号）拟向国 家高企办报备，并已顺利过了公示期。） 3、安全风险 公司的生产经营包含对火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，这些火工品及相关产品装有火药或炸药，具有 较高的危险性。 安全是公司的立身之本，是公司发展的前提和基础。产品本身固有的特点决定了行业内企业都必然面对一定的安全风险， 确保安全生产和保障社会公共安全十分重要。 为此公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，本着“党政同责、一岗双责”、“管 生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全生 产标准化体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新， 采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施的落实，不断提升公司本质安全水平。2018年下半年公司还将实施职业 健康与安全管理体系认证，进一步提高公司的安全管理水平。 但尽管公司采取了以上安全措施，报告期内未发生重大安全生产事故，但由于火工品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险 属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。虽然公司已经取得了运输危险品的 中华人民共和国道路运输经营许可证，但在运输途中存在着因交通事故导致公司遭受经济损失的风险。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 25 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东 大会 年度股东大会72.50% 2018年04月25 日 2018年04月25 日 公告号：2018-030（http:/www.cninfo.com.cn） 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会72.50% 2018年06月20 日 2018年06月20 日 公告号：2018-049（http:/www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √是□否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 20 半年度财务报告的审计是否较2017年年报审计是否改聘会计师事务所 □是√否 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东 大会 年度股东大会72.50% 2018年04月25 日 2018年04月25 日 公告号：2018-030（http:/www.cninfo.com.cn） 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会72.50% 2018年06月20 日 2018年06月20 日 公告号：2018-049（http:/www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √是□否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 20 半年度财务报告的审计是否较2017年年报审计是否改聘会计师事务所 □是√否 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 26 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 27 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用□不适用 (1)关联担保方情况： 担保方被担保方担保借款金额（万元）担保起始日担保到期日担保是否已经履 行完毕 江西大成国有资 产经营管理有限 责任公司 发行人4,000.002015-12-292018-12-28否 注：根据江西大成国有资产经营管理有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌阳明路支行于2015年12月28日签订的最 高额不可撤销担保书，江西大成国有资产经营管理有限责任公司为本公司提供最高额为4,000.00万元的担保。截止2018年6 月30日，本公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行的借款余额为0元。 (2)关于日常关联交易： 公司第一届董事会第二十次会议审议通过《公司关于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认 可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股 份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。 报告期内，公司严格按照公告内容履行关联交易事项，2018年全年，我们预计合并关联交易总额为1089万元（含有预 计但未发生的项目），2018年1-6月实际关联交易金额合计353.29万元，未超过年度预计金额，占全年预计总额的32.44%。 个别关联交易项目（新余恒象科技有限公司接收劳务、军工企业N提供劳务）未在预计范围之内，但金额很小，因此在本 次董事会上予以确认。 担保方被担保方担保借款金额（万元）担保起始日担保到期日担保是否已经履 行完毕 江西大成国有资 产经营管理有限 责任公司 发行人4,000.002015-12-292018-12-28否 注：根据江西大成国有资产经营管理有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌阳明路支行于2015年12月28日签订的最 高额不可撤销担保书，江西大成国有资产经营管理有限责任公司为本公司提供最高额为4,000.00万元的担保。截止2018年6 月30日，本公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行的借款余额为0元。 (2)关于日常关联交易： 公司第一届董事会第二十次会议审议通过《公司关于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认 可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股 份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。 报告期内，公司严格按照公告内容履行关联交易事项，2018年全年，我们预计合并关联交易总额为1089万元（含有预 计但未发生的项目），2018年1-6月实际关联交易金额合计353.29万元，未超过年度预计金额，占全年预计总额的32.44%。 个别关联交易项目（新余恒象科技有限公司接收劳务、军工企业N提供劳务）未在预计范围之内，但金额很小，因此在本 次董事会上予以确认。 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 28 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 预计2018年度日常关联交易公告2018年03月30日http:/www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 预计2018年度日常关联交易公告2018年03月30日http:/www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 名称 新余国科 COD 无规律间 断排放 1个 位于厂区 南部 21.83mg/ L 《污水综 合排放标 准》 0.18吨 3.99t/a无 新余国科氨氮 无规律间 断排放 1个 位于厂区 南部 1.5 mg/L 《污水综 合排放标 准》 0.012吨 0.22t/a无 新余国科悬浮物 无规律间 断排放 1个 位于厂区 南部 15 mg/L 《污水综 合排放标 准》 0.126吨 -无 新余国科二氧化硫 有规律连 续排放 1个 位于 1107 工房 49mg/m3 《锅炉大 气污染物 排放标 准》 0.6吨 7.14 t/a无 《锅炉大 新余国科氮氧化物 有规律连 续排放 1个 位于 1107 工房 263mg/m 3 气污染物 排放标 3.22吨 10.19 t/a无 准》 新余国科烟尘 有规律连 续排放 1个 位于 1107 工房 24.5mg/m 3 《锅炉大 气污染物 排放标 准》 0.3吨 -无 新余国科氮氧化物 无规律间 断排放 1个 位于 1105 工房 1 mg/m3 《大气污 染物综合 排放标 准》 0.0035吨 0.5t/a无 新余国科硫酸雾 无规律间 断排放 1个 位于 1105 工房 9 mg/m3 《大气污 染物综合 排放标 准》 0.032吨 -无 新余国科颗粒物 无规律间 断排放 1个产尘车间 31.4 mg/m3 《大气污 染物综合 排放标 准》 36 kg -无 防治污染设施的建设和运行情况 公司建设有表面酸洗等废水处理设施、重金属生化处理及蒸发设施、废水综合处理设施、布袋除尘设施等 16个环保项目， 目前环保设施具有足够的处理能力，实际运行效果良好。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司有建设项目环境影响评价，遵循江西省国防科工办发布的相关文件的涉密要求，其环境影响评价不予以公开。公司 于2018年3月26日取得新余市环境保护局颁发的《排放污染物许可证》 突发环境事件应急预案 江西新余国科科技股份有限公司2018年半年度报告全文 30 公司编制了《江西新余国科科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建设有污水事故水池，成立了应急组织机构， 配备了应急救援物资，定期对应急预案进行修改。 环境自行监测方案 公司按照自行监测要求编制了《江西新余国科科技股份有限公司自行监测方案》，与第三方环境监测机构签订监测合同， 由第三方环境监测机构出具废水、废气、周边土壤监测数据报告，并将监测结果发布在《江西省污染源企业自行监测数据上 报系统》中。 其他应当公开的环境信息 公司将产生的废物放置于符合环保要求的废物暂存间，不定期交由有废物处置资质的环保公司处置。 其他环保相关信息 公司于2017年8月申请了2项环保处理技术和工艺发明专利，并于2018年5月1日取得1项处理含有六价铬及铅离子废水的装置 的实用新型专利。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 在2017年度开展的扶贫工作的基础上，新余国科按照新余市2018年扶贫工作总体安排、部署，严格落实各项精准脱贫工 作要求，公司7位帮扶领导干部分别对对接帮扶的新余市渝水区界水乡黄溪村委7户贫困户开展了一对一帮扶工作。 （2）半年度精准扶贫概要 1月份，公司积极响应市委关于在全市开展衣被捐赠“温暖行动”的号召，扎实推进精准扶贫工作，让广大贫困户温暖 过冬，组织公司全体员工开展爱心捐款活动，为每户贫困户购置了棉衣一件、品牌棉被一床，把温暖送到每一个贫困户心中。 在传统节日之际，开展节日慰问工作，带上慰问品来到贫困户家中进行慰问，送上节日祝福。折合人民币2100元。 2018年春节期间，公司慰问困难家属，支出20800元；公司领导干部“一对一帮扶”，个人自掏腰包，折合人民币10000 元。 2018年上半年，公司为兄弟单位困难员工损款6950元；公司以其它形式慰问困难职工，支出8900元。 公司帮扶领导干部定期到精准帮扶对接村渝水区界水乡黄溪村委贫困户家中走访、慰问，实地了解贫困户工作、生活情 况，自掏腰包给贫困家庭送钱送物,折合人民币2060元；按照要求及时填写帮扶工作台账、《贫困户登记证》、《干部帮扶手册》 等信息，向贫困户开展政策宣讲，及时做好扶贫工作宣传报道工作，号召、动员更多的爱心人士加入到精准帮扶工作中。 定期开展走访工作，每月到贫困户家中了解贫困户生活、生产情况，协调、解决实际困难。 新余国科严格按照“真扶贫、出实效”的理念，心系群众、心系贫困户，把贫困户的冷暖放在心中，认真做好每一项扶 贫工作，确保扶贫工作得到每一位贫困户的好评和赞扬。 （3）精准扶贫成效 指标计量单位数量/开展情况 一、总体情况———— 指标计量单位数量/开展情况 一、总体情况———— 江西新余国科科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 1、加大产业扶贫力度。针对当地农业状况，按照帮扶目标，帮助黄溪村厘清发展农业生产和农村经济的思路，探索农 民脱贫致富新思路、新办法，选准发展路子，加快经济结构调整步伐，引导他们解放思想，依靠科学技术增产增收，推动农 村经济发展，大力培育和发展现代农业、促进农业增效、农民增收的相关特色产业。 2、推进素质、技能帮扶，转变收入增长模式。根据黄溪村的实际情况，组织相关的技能培训，进一步加大对黄溪村委 群众的素质和技能培训，增强他们的就业能力，让更多的农村剩余劳动力从农业转移到二、三产业中去，直接增加劳务收入； 通过 “请进来 ”、“走出去 ”，培养一批技术骨干，由点到面，最终实现脱贫致富。 3、走访慰问不止步。贫困户是弱势群体，作为国有企业，时刻把社会责任扛在肩上，定期到贫困户家中进行走访慰问， 了解贫困户的生活困难，以物资、现金等各种形式帮助贫困户解决实际困难，利用 “三节 ”向贫困户送去慰问品和节日祝福， 进一步让贫困户感受到党组织的关怀和温暖。 4、积极开展扶贫项目。下半年公司计划帮扶黄溪村改建公厕一个，计划帮扶资金3万元。 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2018年2月，公司重新获得了《武器装备科研生产许可证》，证书有效期五年，具体见2018年2月26日公司发布在巨潮资讯（未完）  |