[公告]新余国科:审计报告
江西新余国科科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2018]第6-00099号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2018]第6-00099号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西新余国科科技股份有限公司（（以下简称“贵公司”）的财务报表，包 括2018年6月30日的合并及母公司资产负债表，2018年1-6月的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司2018年6月30日的合并及母公司财务状况以及2018年1-6月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）收入确认 1、事项描述 贵公司主要从事军品和民品产品的生产、销售，2018年1-6月营业收入总计 95,706,634.75元。收入确认的会计政策详见附注三-（二十），收入类别的披露详见附注五- （二十五）。 由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期 的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 2、审计应对 针对贵公司收入的确认，我们实施的审计程序包括： （1）我们对贵公司销售与收款相关内部控制循环进行了解和评估，并测试其内部控制运 行的有效性； （2）我们检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求及 保持一贯性； （3）我们执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性； （4）我们检查主要客户合同、产品合格证、出库单、签收单等，核对公司收入确认是否 与披露的会计政策一致； （5）我们结合应收账款的审计，选择主要客户函证当期销售额，对未回函客户进行替代 测试； （6）我们对收入执行截止性测试，评价收入是否记录在适当的会计期间。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年1-6 月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 （本页无正文） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： （项目合伙人） 中国·北京中国注册会计师： 二○一八年八月二十五日 合并资产负债表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 28,929,733.87 154,831,146.23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五（二） 82,072,058.60 75,038,638.30 预付款项 五（三） 1,109,962.41 375,861.24 其他应收款 五（四） 1,545,646.36 114,562.67 存货 五（五） 52,736,059.62 45,620,600.97 持有待售资产 五（六） 53,657,005.88 51,867,238.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（七） 104,188,137.43 188,040.16 流动资产合计 324,238,604.17 328,036,088.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五（八） 188,412,029.70 187,945,481.11 在建工程 五（九） 740,019.36 120,812.80 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（十） 36,306,070.84 40,178,072.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五（十一） 3,440,637.57 3,677,473.97 其他非流动资产 五（十二） 775,000.00 775,000.00 非流动资产合计 229,673,757.47 232,696,840.58 资产总计 553,912,361.64 560,732,928.81 法定代表人： 金卫平 主管会计工作负责人： 游细强 会计机构负责人：刘瑶 合并资产负债表（续） 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五（十三） 19,424,782.70 26,219,092.88 预收款项 五（十四） 21,134,635.91 22,276,258.33 应付职工薪酬 五（十五） 6,952,550.34 11,745,026.63 应交税费 五（十六） 4,829,562.98 3,190,801.93 其他应付款 五（十七） 2,052,242.88 2,800,393.95 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 54,393,774.81 66,231,573.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 五（十八） 87,213,300.00 97,191,970.00 预计负债 递延收益 五（十九） 9,155,400.90 12,170,885.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 96,368,700.90 109,362,855.18 负债合计 150,762,475.71 175,594,428.90 股东权益： 股本 五（二十） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（二十一） 223,109,668.78 204,409,668.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五（二十二） 7,768,784.15 7,514,664.21 盈余公积 五（二十三） 12,346,814.95 12,346,814.95 未分配利润 五（二十四） 79,924,618.05 80,867,351.97 归属于母公司股东权益合计 403,149,885.93 385,138,499.91 少数股东权益 股东权益合计 403,149,885.93 385,138,499.91 负债和或股东权益总计 553,912,361.64 560,732,928.81 法定代表人： 金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：刘瑶 母公司资产负债表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 25,905,071.51 120,423,094.35 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十三（一） 82,072,058.60 75,038,638.30 预付款项 529,902.94 355,874.83 其他应收款 十三（二） 1,385,901.02 114,562.67 存货 43,698,055.12 38,471,562.41 持有待售资产 53,657,005.88 51,867,238.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 73,623,664.78 161,500.00 流动资产合计 280,871,659.85 286,432,471.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三（三） 66,243,769.19 66,243,769.19 投资性房地产 固定资产 176,080,076.37 176,230,463.72 在建工程 740,019.36 120,812.80 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,799,265.37 32,575,857.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,419,984.43 3,656,902.60 其他非流动资产 775,000.00 775,000.00 非流动资产合计 276,058,114.72 279,602,805.88 资产总计 556,929,774.57 566,035,277.10 法定代表人： 金卫平 主管会计工作负责人： 游细强 会计机构负责人：刘瑶 母公司资产负债表（续） 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 31,938,109.96 38,360,503.56 预收款项 21,134,635.91 22,276,258.33 应付职工薪酬 6,479,191.06 11,078,221.61 应交税费 3,810,458.93 2,751,469.48 其他应付款 2,040,723.66 2,799,483.95 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 65,403,119.52 77,265,936.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 87,213,300.00 97,191,970.00 预计负债 递延收益 9,155,400.90 12,170,885.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 96,368,700.90 109,362,855.18 负债合计 161,771,820.42 186,628,792.11 股东权益： 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 223,109,668.78 204,409,668.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,561,212.01 7,320,246.50 盈余公积 12,348,656.30 12,348,656.30 未分配利润 72,138,417.06 75,327,913.41 股东权益合计 395,157,954.15 379,406,484.99 负债和股东权益总计 556,929,774.57 566,035,277.10 法定代表人： 金卫平 主管会计工作负责人： 游细强 会计机构负责人：刘瑶 合 并 利 润 表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上年同期发生额 一、营业收入 五（二十五） 95,706,634.75 84,887,943.30 减：营业成本 五（二十五） 51,656,158.95 46,247,607.20 税金及附加 五（二十六） 631,297.66 441,597.74 销售费用 五（二十七） 4,157,823.83 3,885,109.11 管理费用 五（二十八） 12,891,212.87 10,111,146.08 研发费用 五（二十九） 7,294,670.35 5,012,190.95 财务费用 五（三十） -62,453.50 -63,396.65 其中：利息费用 利息收入 72,940.47 66,871.74 资产减值损失 五（三十一） 1,607,903.77 1,911,576.02 加：其他收益 五（三十二） 472,078.48 330,605.34 投资收益（损失以“－”号填列） 五（三十三） 1,268,270.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 五（三十四） 369,921.62 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,640,291.69 17,672,718.19 加：营业外收入 五（三十五） 6,880,944.00 4,290.11 减：营业外支出 五（三十六） 416.59 18,263.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,520,819.10 17,658,744.80 减：所得税费用 五（三十七） 3,463,553.02 2,427,588.33 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,057,266.08 15,231,156.47 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 23,057,266.08 15,231,156.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 23,057,266.08 15,231,156.47 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 (一）不能重分类进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 23,057,266.08 15,231,156.47 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.29 0.25 （二）稀释每股收益 法定代表人： 金卫平 主管会计工作负责人： 游细强 会计机构负责人：刘瑶 母公司利润表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上年同期发生额 一、营业收入 十三（四） 95,623,102.77 84,847,915.71 减：营业成本 十三（四） 57,121,576.65 50,829,049.93 税金及附加 229,907.53 16,740.10 销售费用 3,777,456.92 3,580,542.84 管理费用 11,884,844.39 9,269,834.82 研发费用 5,371,740.37 3,601,305.20 财务费用 -48,505.92 -63,167.12 其中：利息费用 利息收入 57,226.52 65,085.12 资产减值损失 1,607,358.59 1,911,576.02 加：其他收益 472,078.48 330,605.34 投资收益（损失以“－”号填列） 1,007,676.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 370,573.40 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,529,052.23 16,032,639.26 加：营业外收入 6,560,130.00 4,290.11 减：营业外支出 3,263.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,089,182.23 16,033,665.87 减：所得税费用 3,278,678.58 2,260,253.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,810,503.65 13,773,412.13 （一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,810,503.65 13,773,412.13 （二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 (一）不能重分类进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 六、综合收益总额 20,810,503.65 13,773,412.13 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 金卫平 主管会计工作负责人： 游细强 会计机构负责人：刘瑶 合并现金流量表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上年同期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,346,129.88 48,720,243.59 收到的税费返还 100,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 五（三十八） 6,953,884.47 89,568.06 经营活动现金流入小计 91,400,014.35 48,809,811.65 购买商品、接受劳务支付的现金 31,216,743.65 19,714,715.38 支付给职工以及为职工支付的现金 33,810,042.57 28,599,293.88 支付的各项税费 6,997,133.44 7,231,222.08 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十八） 12,302,096.37 10,633,172.15 经营活动现金流出小计 84,326,016.03 66,178,403.49 经营活动产生的现金流量净额 7,073,998.32 -17,368,591.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,550,000.00 取得投资收益收到的现金 285,197.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五（三十八） 11,053,930.00 3,487,162.32 投资活动现金流入小计 11,339,727.39 5,037,162.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,325,370.85 19,411,121.25 投资支付的现金 103,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五（三十八） 1,789,767.22 705,815.27 投资活动现金流出小计 120,315,138.07 20,116,936.52 投资活动产生的现金流量净额 -108,975,410.68 -15,079,774.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -24,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -125,901,412.36 -32,448,366.04 加：期初现金及现金等价物余额 154,831,146.23 46,254,143.98 六、期末现金及现金等价物余额 28,929,733.87 13,805,777.94 法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：刘瑶 母公司现金流量表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上年同期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,308,859.39 48,696,876.97 收到的税费返还 100,000.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 6,617,356.52 69,375.23 经营活动现金流入小计 91,026,215.91 48,766,252.20 购买商品、接受劳务支付的现金 35,600,781.91 24,456,575.81 支付给职工以及为职工支付的现金 31,501,055.44 26,508,275.43 支付的各项税费 6,013,090.36 6,457,562.72 支付其他与经营活动有关的现金 10,570,775.71 8,869,255.09 经营活动现金流出小计 83,685,703.42 66,291,669.05 经营活动产生的现金流量净额 7,340,512.49 -17,525,416.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,550,000.00 取得投资收益收到的现金 184,348.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,053,930.00 3,487,162.32 投资活动现金流入小计 11,238,278.07 5,037,162.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,407,046.18 18,086,283.17 投资支付的现金 72,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,789,767.22 705,815.27 投资活动现金流出小计 89,096,813.40 18,792,098.44 投资活动产生的现金流量净额 -77,858,535.33 -13,754,936.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -24,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -94,518,022.84 -31,280,352.97 加：期初现金及现金等价物余额 120,423,094.35 44,512,794.27 六、期末现金及现金等价物余额 25,905,071.51 13,232,441.30 法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负人： 刘瑶 合并股东权益变动表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 项 目 本 期 归属于母公司股东权益 少数股 东权益 股东 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 80,000,000.00 204,409,668.78 7,514,664.21 12,346,814.95 80,867,351.97 385,138,499.91 385,138,499.91 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 80,000,000.00 204,409,668.78 7,514,664.21 12,346,814.95 80,867,351.97 385,138,499.91 385,138,499.91 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 18,700,000.00 254,119.94 -942,733.92 18,011,386.02 18,011,386.02 （一）综合收益总额 23,057,266.08 23,057,266.08 23,057,266.08 （二）股东投入和减少资本 18,700,000.00 0.00 18,700,000.00 18,700,000.00 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 18,700,000.00 18,700,000.00 18,700,000.00 （三）利润分配 -24,000,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -24,000,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 254,119.94 254,119.94 254,119.94 1、本期提取 2,370,705.30 2,370,705.30 2,370,705.30 2、本期使用 2,116,585.36 2,116,585.36 2,116,585.36 （六）其他 四、本期期末余额 80,000,000.00 223,109,668.78 7,768,784.15 12,346,814.95 79,924,618.05 403,149,885.93 403,149,885.93 法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：刘瑶 合并股东权益变动表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元 项 目 上年同期 归属于母公司股东权益 少数股 东权益 股东 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 60,000,000.00 77,931,602.73 6,246,126.33 8,233,635.82 61,819,690.83 214,231,055.71 214,231,055.71 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 60,000,000.00 77,931,602.73 6,246,126.33 8,233,635.82 61,819,690.83 214,231,055.71 214,231,055.71 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 954,792.82 -6,349,749.25 -5,394,956.43 -5,394,956.43 （一）综合收益总额 15,231,156.47 15,231,156.47 15,231,156.47 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三）利润分配 -21,580,905.72 -21,580,905.72 -21,580,905.72 1.提取盈余公积 0.00 2.对股东的分配 -21,580,905.72 -21,580,905.72 -21,580,905.72 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 954,792.82 954,792.82 954,792.82 （未完）  |