[中报]华信新材:2018年半年度报告
江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 1 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告 公告编号：2018-048 二○一八年八月 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告 公告编号：2018-048 二○一八年八月 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主管 人员)杨希颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能存在主要原材料价格波动、人才不足、移动支付对下 游产业中的银行卡发卡量产生不利影响等风险，详细内容请参见“第四节经营 情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................5 第三节公司业务概要.........................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...........................................................................11 第五节重要事项...............................................................................................21 第六节股份变动及股东情况...........................................................................27 第七节优先股相关情况...................................................................................32 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................33 第九节公司债相关情况...................................................................................34 第十节财务报告...............................................................................................35 第十一节备查文件目录.................................................................................137 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、华信新材指江苏华信新材料股份有限公司 华智工贸、控股股东指江苏华智工贸实业有限公司 苏州国发指苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） 徐州华诚指徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙） 北京同创指北京同创共享创业投资中心（有限合伙） 盐城中科指盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙） 常熟中科指常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙） 江苏亚塑指江苏亚塑科技有限公司，全资子公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期、本报告期 /上年同期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日/2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指《江苏华信新材料股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 4 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称华信新材股票代码300717 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏华信新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）华信新材 公司的外文名称（如有）JiangsuHuaxinNewMaterialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HuaxinNewMaterial 公司的法定代表人李振斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名束珺陈红 联系地址新沂市大桥东路189号新沂市大桥东路189号 电话0516-816399990516-81639999 传真0516-886823890516-88682389 电子信箱huaxin@huaxinchina.cchuaxin@huaxinchina.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 股票简称华信新材股票代码300717 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏华信新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）华信新材 公司的外文名称（如有）JiangsuHuaxinNewMaterialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HuaxinNewMaterial 公司的法定代表人李振斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名束珺陈红 联系地址新沂市大桥东路189号新沂市大桥东路189号 电话0516-816399990516-81639999 传真0516-886823890516-88682389 电子信箱huaxin@huaxinchina.cchuaxin@huaxinchina.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 148,912,780.80 130,277,499.38 14.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,948,415.17 23,354,619.59 6.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 19,771,880.50 18,951,466.83 4.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,889,510.70 27,547,397.44 -64.10% 基本每股收益（元 /股） 0.24 0.30 -20.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.24 0.30 -20.00% 加权平均净资产收益率 4.86% 8.52% -3.66% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 566,707,092.55 563,404,388.94 0.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 517,785,976.11 505,637,560.94 2.40% 6 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 7 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,253,286.81 委托他人投资或管理资产的损益2,879,583.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,300.00 减：所得税影响额917,035.53 合计5,176,534.67-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,253,286.81 委托他人投资或管理资产的损益2,879,583.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,300.00 减：所得税影响额917,035.53 合计5,176,534.67-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家“金卡工程”配套企业、国家级高新技术企业、公安部指定的全国“第二代居民身份证” 全套材料生产企业，也是国内领先的功能性塑料膜片材料提供商，专业从事功能性塑料膜片材料的研发、 生产和销售，目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材，公司主要生产PVC、PETG、 ABS、PHA等四大系列20多种产品，涵盖智能卡生产的主要卡基材料种类，产品应用于金融、交通、医疗、 电子信息、社会保障、安全保障、装饰、包装等领域。其中PETG材料不仅是我国“第二代居民身份证”指 定用材料，还是印度尼西亚新一代身份证专用材料，该材料目前被运用于“港澳通行证”、“台胞电子证” “中国警官证”、“军人保障卡”、银行卡、社会保障卡等证件、卡片的制作。 公司主要经营模式：以销定产，按需生产。由于下游客户因智能卡产品的需求不同而对功能性膜片的 材料、性能、颜色、规格等有不同的需求，订单中客户的个性化定制产品较多，对企业快速应对客户需求 的研发能力和快速满足订单需求的生产组织能力提出了更高要求，因此具备较高技术研发水平，能够生产 市场需求大、技术含量高、质量稳定的产品的企业将获得更高的竞争优势和价格优势，从而具备更好的盈 利能力。报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项 等方面未发生重大变化。 报告期内公司主要的业绩驱动来自于智能卡基材产品营业收入的稳定增长以及理财收益、汇兑收益 等。报告期公司实现营业收入14,891.28万元，同比增长14.30%；实现归属于上市公司股东净利润2,494.84 万元，同比增长6.82%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,977.19万元，同比增长 4.33%。具体经营情况分析详见“第四节经营情况讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产无重大变化。 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产无重大变化。 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 无形资产无重大变化。 在建工程 较期初增加 3761.61%，主要是上年末年产 8000吨智能卡基材项目二期工程设备 预付款由其他非流动资产转入在建工程及增建年产 4000吨功能性聚酯薄膜项目 所致。 应收票据较期初减少 67.16%，主要是使用应收票据支付供应商货款金额同比增加所致。 预付款项较期初增加 100.82%，主要是预付设备零部件货款增加所致。 应收利息 较期初增加 1326.79%，主要是用暂时闲置的募集资金及自有资金进行理财的收益 同比增加所致。 存货 较期初增加 44.19%，主要是： ①由于订单增多、库存商品备货量增大； ②根据原 材料价格变动情况合理库存原材料。 其他非流动资产 较期初减少 34.24%，主要是年产 8000吨智能卡基材项目二期工程设备预付款转 入在建工程、年产 4000吨功能性聚酯薄膜项目设备预付款转入所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发、创新优势 公司为国家级高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、江苏省智能卡卡 基材料工程技术研究中心等研发平台。公司研发团队具有深厚的专业背景和丰富的从业经历，熟悉行业发 展的特点和趋势，对行业最新的技术水平及研发方向有着深刻的理解，能够根据用户的不同需求，及时提 供专业、完善的解决方案与技术支持；根据市场情况研发具有市场潜力的新产品，部分产品技术指标达到 国内领先、国际先进水平。公司董事长、总经理李振斌先生长期从事功能性塑料膜片材料行业的工作，通 过将先进务实的经营理念和专业技术背景相结合，能够准确的把握市场发展动态并规划公司发展战略。公 司核心管理人员、关键技术人员均为公司间接持股股东，与股东利益一致，具有引领企业研发创新，不断 发展的责任和能力。 2、设备优势 公司生产设备和技术软件均从欧洲引进，先进的设备和工艺技术，保证了华信产品质量的优质、稳定。 十多年来公司积累了丰富的设备操作经验和技术创新能力、新产品研发能力，为满足不断提高的生产需要， 公司持续不断的对生产设备进行技术改造和升级，使设备一直处于性能优良、运行稳定的状态。近年来公 9 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 10 司从欧洲引进的生产线，除具备国际先进设备的特点外，还加入了公司定制化信息，目前公司生产线全过 程实现自动配料、自动测厚、在线瑕疵检测及自动分拣、自动包装等，具有自动化、智能化的特点。生产 过程中做到实时监控、自动调整，每批产品的生产过程均有记录，信息具备可追溯性。智能化的生产设备 满足了公司精细化管理的生产需要，保证了产品的优质、稳定，使公司可以更好的为客户提供更适合的产 品。 3、行业地位优势 公司是中国“金卡工程”配套企业，全国第二代居民身份证材料指定生产企业，目前已发展为国内中 高档智能卡基材行业生产规模最大、产品档次最高、品种系列最全的企业之一，在中高档功能性制卡用膜 片材料领域中占据了较大的市场份额。公司拥有的智能卡基材及功能性薄膜生产线主要设备从欧洲引进， 设备性能优良、运行稳定，同时公司凭借突出的技术研发和自主创新能力，根据客户的个性化需求进行针 对性研发，为客户提供综合解决方案，解决客户的各项问题，目前形成了较为完备的产品体系，能够生产 PVC、PETG、ABS、PHA等四大系列20多种产品，满足下游市场的各种需求，与下游中高档智能卡生产企业 及单位建立了长期稳定的合作关系。 在盈利能力方面，由于公司下游客户因智能卡产品的需求不同而对功能性膜片的材料、性能、颜色、 规格等有不同的需求，因此订单中客户的个性化定制产品较多，对企业快速应对客户需求的研发能力和快 速满足订单需求的生产组织能力提出了更高要求。公司具备较高的技术研发水平，能够生产市场需求高、 加工难度大、质量稳定的产品，因此获得更高的竞争优势和价格优势，从而具备良好的盈利能力。 ４、客户优势 公司与东信和平、恒宝股份、天喻信息、金邦达等上市公司，公安部第一研究所等证件制作单位，捷 德集团、IDEMIA、金雅拓等知名跨国制卡集团等优质高端客户建立了稳定的合作关系。公司拥有不同领域 的国内外客户群体，稳定优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，增强 了未来发展潜力。同时，为客户提供定制化产品使公司能够及时了解到市场和客户最需要的技术和产品， 优化产品研发方向，迅速实现新技术研发的产业化和市场化。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2018年上半年公司经营情况 报告期内，公司围绕着2018年经营工作计划，发挥公司研发创新优势、设备优势、品牌优势等，在 做好生产管理工作的基础上，加大新产品研发工作及新市场的推广力度，公司营业收入和净利润均实现稳 定增长。实现营业收入14,891.28万元，同比增长14.30%；实现归属于上市公司股东净利润2,494.84万元， 同比增长6.82%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,977.19万元，同比增长4.33%。 报告期公司克服了市场竞争激烈及原材料上涨等不利因素，充分利用同比增加的年产8000吨智能卡基 材项目一期工程生产产能，在稳定原有市场的基础上，加大市场开拓力度，取得较好的成绩。公司产品带 胶膜、银行卡、非接触卡、普通卡等卡基同比增幅明显；因市场对个性化产品的需求增大，公司新产品彩 色卡基系列产品报告期实现批量销售，成为今年上半年新的利润增长点。报告期公司巩固了国内中高档卡 基材料销售领先地位的同时，产品出口至德国、乌克兰、俄罗斯、土耳其、印度尼西亚、印度、巴西、西 班牙等国家。 （二）报告期主要工作 １、持续推进新产品研发工作。在巩固卡基材料领域的领先地位的同时，公司充分利用已经积累的技 术优势、设备优势、品牌优势等，积极推进产品应用领域纵深化战略，力争推出更多优异性能的功能性薄 膜产品，延伸产业链，拓宽产品应用领域，培育新的利润增长点。报告期内公司研发的新产品彩色卡基系 列产品实现批量销售，成为公司新的利润增长点；PC新材料已处于小试阶段，该材料不仅适用于卡基行业， 还适用于电子电器、反光膜制作等非卡基行业。新产品的研发和推广为在功能性塑料膜片其他领域的应用 和业务拓展奠定了基础。 ２、加强管理，提高经营质量。报告期，公司充分利用生产设备的智能化、自动化特点，在保证产品 质量、提高生产效率的同时，加强生产过程精细化管理，进一步节能降耗，节约成本。同时强化物资采购 环节的质量意识，根据质量、价格、供应及时性及技术支持等全面考核，保留优质供应商，淘汰一批综合 条件不合格的供应商，保证了原材料等物资的供应质量。在营销工作中，公司加强了售前售后的技术服务 工作，特别是售前的技术服务工作，一方面可以及时有效的满足客户对于个性化新产品的需求，另一方面 有力促进了公司新产品研发和新工艺的提升工作，提高了公司整体经营质量。 ３、按计划做好募投项目建设工作。报告期内公司高标准、严要求建设募投项目，其中年产8000吨智 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 能卡基材项目二期工程已完成基础设施建设、设备引进、部分设备安装等工作，该项目计划2019年1月建 成投产；年产4000吨功能性聚酯薄膜项目已完成生产线厂房主体工程建设，该项目计划2019年3月建成投 产。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 148,912,780.80 130,277,499.38 14.30% 营业成本 106,531,186.08 90,460,014.71 17.77% 销售费用 6,518,318.79 5,667,606.23 15.01% 管理费用 11,444,042.63 8,617,584.15 32.80% 主要是职工薪金上涨 所致 财务费用 -807,183.93 1,270,423.90 -163.54% 主要是外币汇兑收益 增加和利息支出减少 所致 所得税费用 4,715,984.16 3,923,289.18 20.20% 经营活动产生的现金 流量净额 9,889,510.70 27,547,397.44 -64.10% 主要是职工薪金上涨 及存货量增加等所致 投资活动产生的现金 流量净额 -17,249,879.07 -10,439,337.19 -65.24% 主要是募集资金和自 有资金理财及支付采 购项目设备开证保证 金所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -12,800,000.00 -20,794,562.52 38.45% 主要是本年度分红及 去年同期归还银行贷 款所致 现金及现金等价物净 增加额 -19,561,667.71 -4,209,942.01 -364.65% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 12 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 PVC 108,739,436.20 83,984,711.33 22.77% 21.24% 20.35% 0.57% PETG 36,231,882.66 18,389,528.50 49.24% -9.29% -8.68% -0.33% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 2,886,783.39 9.73%主要是理财产品收益否 资产减值 154,411.16 0.52%应收账款、其他应收款计提坏账否 营业外收入 700.00 0.00%赔偿金否 营业外支出 40,000.00 0.13%捐赠支出等否 其他收益 3,253,286.81 10.97%与日常经营相关的政府补助否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 68,605,133.22 12.11% 50,757,879.97 13.43% -1.32% 应收账款 110,115,724.75 19.43% 96,758,249.45 25.61% -6.18% 主要是： ①销售收入增长，未达 结算期的应收账款相应增加； ② 本报告期末总资产较上年同期 末增加较多。 存货 44,437,674.82 7.84% 27,510,847.73 7.28% 0.56% 固定资产 145,906,822.67 25.75% 158,276,491.43 41.89% -16.14% 主要是本报告期末总资产较上 年同期末增加较多所致。 在建工程 33,828,105.26 5.97% 3,253,291.62 0.86% 5.11% 是由于上年末年产 8000吨智能 卡基材二期工程设备预付款由 13 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 14 其他非流动资产转入在建工程 及增建年产4000吨功能性聚酯 薄膜项目所致。 无形资产26,796,947.564.73%27,424,170.647.26%-2.53% 应收票据1,181,087.880.21%6,359,345.141.68%-1.47% 其他流动资 产 120,103,539.4521.19%1,274,516.520.34%20.85% 主要是募集资金及自有资金理 财本金增加。 其他非流动 资产 9,526,663.561.68%0.000.00%1.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司使用受限制的其他货币资金为8,204,584.00元，该笔资金为采购国外设备开证保 证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 其他非流动资产转入在建工程 及增建年产4000吨功能性聚酯 薄膜项目所致。 无形资产26,796,947.564.73%27,424,170.647.26%-2.53% 应收票据1,181,087.880.21%6,359,345.141.68%-1.47% 其他流动资 产 120,103,539.4521.19%1,274,516.520.34%20.85% 主要是募集资金及自有资金理 财本金增加。 其他非流动 资产 9,526,663.561.68%0.000.00%1.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司使用受限制的其他货币资金为8,204,584.00元，该笔资金为采购国外设备开证保 证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：万元 募集资金总额 20,000.62 报告期投入募集资金总额 2,979.84 已累计投入募集资金总额 11,640.42 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。 2018年上半年使用募集 资金 29,798,437.31元，累计使用募集资金 116,404,248.67元；尚未使用的募集资金 85,495,705.99元（包括累计收到的银 行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额 1,893,778.55元）。 15 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目 (含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产 8000吨智能卡基 材项目 否 10,671.82 10,671.82 2,438.14 10,429.83 97.73% 2019年 01月 31日 250.33 742.38否否 年产 4000吨功能性聚 酯薄膜项目 否 4,903.8 4,903.8 541.7 1,210.59 24.69% 2019年 03月 31日 否否 研发中心项目否 4,425 4,425 0 0 0.00%否否 承诺投资项目小计 -20,000.62 20,000.62 2,979.84 11,640.42 -- 250.33 742.38 -- 超 募资金投向 年产 8000吨智能卡基 材项目 否 年产 4000吨功能性聚 酯薄膜项目 否 研发中心项目否 合计 -20,000.62 20,000.62 2,979.84 11,640.42 -- 250.33 742.38 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产 8000吨智能卡基材项目二期工程正在建设，预计于 2019年 1月底建成；年产 4000吨功能性聚酯薄膜项目正在建设，预计于 2019年 3月底建成； 研发中心项目还未开始建设。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 16 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司于 2017年 11月 29日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发 行的募集资金 8,612.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【 2017】01460044 号鉴证。公司于 2018年 2月 9日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，公司 2018年上半年共等额置换银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目资金 1,542.92万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2018年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 7,686.00万元人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专 用账户上。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 17 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 186、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品募集资金9,6867,6860 银行理财产品自有资金2,0002,0000 券商理财产品自有资金2,0002,0000 合计13,68611,6860 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品募集资金9,6867,6860 银行理财产品自有资金2,0002,0000 券商理财产品自有资金2,0002,0000 合计13,68611,6860 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 19 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏亚塑 科技有限 公司 子公司 智能卡材料研 发、生产、销 售及技术服 务；化工原料 销售及进出口 20,000,000.0034,911,369.3434,026,618.096,894,232.40228,571.73218,432.76 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 截至2018年6月30日，公司拥有全资子公司江苏亚塑科技有限公司。具体情况如下： 江苏亚塑科技有限公司，主要从事智能卡材料研发、生产、销售及技术服务，化工原料销售及进出口。 注册资本为2000万元人民币，截至报告期末，该公司总资产为3,491万元，净资产3,403万元，2018年上半 年净利润为22万元。公司资产规模、构成及主要财务指标均未出现显著变化，对公司合并经营业绩不构成 重大影响。报告期内江苏亚塑为华信代加工产品，对外不进行销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、主要原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险 公司的主要原材料价格波动是指PVC卡基的原材料价格受到国际原油价格波动的影响。PETG卡基及其 他产品原材料价格趋势相对平稳。2018年第一季度PVC原料价格同比平稳且相对处于较低价位，但从第二 季度开始PVC卡基的原材料价格略有上涨，同比略高。若未来PVC卡基的原材料价格上涨幅度较大，则公司 盈利能力存在波动的风险。 应对措施：（1）在稳定原有国内外市场份额的基础上，加大市场开拓力度，增加营业收入。（2）在主 要原材料价格处于相对低位时，购买并库存主要原材料，减轻PVC原材料价格上涨对利润的影响。（3）通 过技术创新、设备创新等提高生产效率，节能降耗，降低成本。（4）根据PVC卡基原材料价格波动情况， 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏亚塑 科技有限 公司 子公司 智能卡材料研 发、生产、销 售及技术服 务；化工原料 销售及进出口 20,000,000.0034,911,369.3434,026,618.096,894,232.40228,571.73218,432.76 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 截至2018年6月30日，公司拥有全资子公司江苏亚塑科技有限公司。具体情况如下： 江苏亚塑科技有限公司，主要从事智能卡材料研发、生产、销售及技术服务，化工原料销售及进出口。 注册资本为2000万元人民币，截至报告期末，该公司总资产为3,491万元，净资产3,403万元，2018年上半 年净利润为22万元。公司资产规模、构成及主要财务指标均未出现显著变化，对公司合并经营业绩不构成 重大影响。报告期内江苏亚塑为华信代加工产品，对外不进行销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、主要原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险 公司的主要原材料价格波动是指PVC卡基的原材料价格受到国际原油价格波动的影响。PETG卡基及其 他产品原材料价格趋势相对平稳。2018年第一季度PVC原料价格同比平稳且相对处于较低价位，但从第二 季度开始PVC卡基的原材料价格略有上涨，同比略高。若未来PVC卡基的原材料价格上涨幅度较大，则公司 盈利能力存在波动的风险。 应对措施：（1）在稳定原有国内外市场份额的基础上，加大市场开拓力度，增加营业收入。（2）在主 要原材料价格处于相对低位时，购买并库存主要原材料，减轻PVC原材料价格上涨对利润的影响。（3）通 过技术创新、设备创新等提高生产效率，节能降耗，降低成本。（4）根据PVC卡基原材料价格波动情况， 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 20 相应调整PVC卡基产品价格，降低毛利率下降风险。 2、人才不足的风险 公司是国家级高新技术企业，公司所处的功能性塑料膜片制造行业属于技术密集型行业。公司已形成 良好的人才发展环境，建立了良好的人才引入、培养和管理机制。但随着公司规模的不断扩大，行业竞争 的日趋激烈，公司仍可能面临技术和管理人才不足的风险。 应对措施：（1）积极引入高层次实用型人才，优化人才结构，重点吸收企业管理、高分子加工制造、 国际市场营销等方面人才，不断完善人才绩效评价体系和激励机制，建立一支高素质的人才队伍，实现人 才资源可持续发展。（2）不断完善和传承人才培养机制，加大人才培养力度，以定期举办专题培训讲座、 对口培训、出国交流培训、加强与行业先进企业和科研院校的交流与沟通等“请进来、走出去”的方式， 让公司各类人才与公司共同成长，不断进步。（3）建设“研发中心项目”，该项目将形成具有功能性聚酯 薄膜、新型卡基材料研发能力的技术中心，是对现有研发中心的全面提升，将为研发人员提供更好研发环 境、更广阔的发展平台，不仅有利于加强公司技术团队建设，也有利于吸引、招揽人才，从而为公司内部 的技术储备，为公司未来实现长期、稳定发展打下坚实基础。 3、移动支付对下游产业中的银行卡发卡量产生不利影响的风险 随着移动支付技术的不断发展，以及消费者支付习惯的逐步改变，以移动支付为代表的线上支付应用 将会逐步提升，对线下刷卡消费行为造成冲击，并逐渐对公司下游产业中的银行卡基材领域产生不利影响。 应对措施：（1）据人民银行发布的《2018年第二季度支付体系运行总体情况》显示：银行卡发卡量持 续增长。截至第二季度末，全国银行卡在用发卡数量71.87亿张，环比增长2.49%。其中，借记卡在用发卡 数量65.50亿张，环比增长2.33%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%。信 用卡不但没有被移动支付取代反而快速发展，一是由于移动支付无法完全替代传统支付方式，移动支付的 使用仍需绑定银行卡；另一层原因是信用卡是一种非现金交易付款的方式，同时具有简单的信贷服务属性。 移动支付冲击的是信用卡支付这一功能属性，但随着我国消费金融的发展，信用卡的信贷服务属性优势日 益凸显，而这一功能是移动支付所不具备的。（2）公司目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制 化的智能卡基材，因此，除银行卡外，身份证、社保卡、军人保障卡等智能卡细分领域的行业发展趋势对 于公司业务都有影响。例如，公司的PETG产品不仅是我国第二代居民身份证指定用材料，也是印度尼西亚 国家新一代身份证制作的专用材料。（3）未来几年，证件变卡片是发展趋势，生活中越来越多的证件正在 或将要变成卡片，如港澳通行证、驾驶证等。（4）研发卡基新产品，公司今年上半年同比增量明显的新产 品彩色卡基系列产品，成为公司新的利润增长点。（5）发挥公司技术研发与自主创新优势，拓宽功能性薄 膜的应用领域，力争成为具有一定竞争力和影响力的功能性薄膜制造商。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 21 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年度股 东大会 年度股东大 会 71.25%2018年04月20日2018年04月23日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告 编号：2018-026公告名 称：2017年度股东大会 决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年度股 东大会 年度股东大 会 71.25%2018年04月20日2018年04月23日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告 编号：2018-026公告名 称：2017年度股东大会 决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼 (仲 裁)进展 诉讼 (仲裁 )审理 结果及影响 诉讼 (仲裁 )判 决执行情况 披露日 期 披露索引 2015年 5月，公司起诉 北京华盛盈科智能科技 有限公司。诉讼请求：判 令被告支付公司货款，并 承担诉讼费用。 369.7不适用 案件正 在执行 中 2015年 7月，北 京市海淀区人民 法院作出调解 书，北京华盛盈 科智能科技有限 公司给付公司货 款 3,697,015.46 元。 截至报告期 末，公司已经 收回该客户 货款 100万 元，法院已查 封被执行人 部分资产。 2018年 03月 28 日 www.cnin fo.com.cn 华信新材 2017年年 度报告 2014年 3月，本公司之 子公司江苏亚塑因与印 度 Versatile Card Technology (P) Ltd买卖 合同纠纷，在印度马德拉 斯高等法院起诉该公司， 要求该公司支付货款及 利息。 176.67不适用 案件正 在审理 中 不适用不适用 2018年 03月 28 日 www.cnin fo.com.cn 华信新材 2017年年 度报告 2018年 6月 28日，公司 起诉北京万利时智能科 技有限公司，诉讼请求： 112.37不适用 案件已 不适用不适用 判令被告给付公司货款受理 及利息，并承担诉讼费 用。 22 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 23 九、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 24 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用□不适用 租赁情况说明 报告期内，公司分别向珠海公交信禾物流有限公司、深圳和泰供应链服务有限公司、北京京远达物流 有限公司各承租一处物流仓库，其中深圳和泰供应链服务有限公司、北京京远达物流有限公司租赁合同分 别于2018年2月、2018年6月到期且不再续租；向南京创盈未来企业孵化器有限公司承租了一处办公场所用 于南京办事处日常办公经营，原与南京农大翰苑宾馆有限公司租赁合同终止；向上海达凯塑胶有限公司承 租其部分构筑物和其它固定资产用于生产经营。本报告期确认的租赁费为37.66万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 25 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格遵守国家相关法规的要求，采用国 际先进的生产设备，生产工艺环保节能，并按照公司《环境管理体系运行控制程序》、《环境因素识别和评 价程序》、《危险源辨识评价管理程序》、《安全生产事故应急救援预案》等制度开展环保工作；制定环境检 测计划并按时开展自查工作，发现隐患，及时治理；委托第三方检测机构对污水和废气排放、噪音等进行 检测并取得监测报告，确保生产活动的第三方环保监测达到合格水平；积极推行节能减排，采用变频设备、 更换LED节能灯、光伏路灯等，倡导全体员工节约用水、用电，提高纸张的二次利用率，逐步推行无纸化 办公。2009年公司通过ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO9001质 量管理体系认证等，并于2012年、2015年再次通过上述体系认证。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司积极开展扶贫帮困工作，在企业发展的同时，积极履行社会责任，开展定向帮扶。 （2）半年度精准扶贫概要 报告期内公司向中共徐州市委驻新沂扶贫工作队支付扶贫款2万元，用于双塘镇扶贫项目建设。 （3）精准扶贫成效 指标计量单位数量/开展情况 一、总体情况———— 其中：1.资金万元2 二、分项投入———— 1.产业发展脱贫———— 2.转移就业脱贫———— 3.易地搬迁脱贫———— 4.教育扶贫———— 5.健康扶贫———— 指标计量单位数量/开展情况 一、总体情况———— 其中：1.资金万元2 二、分项投入———— 1.产业发展脱贫———— 2.转移就业脱贫———— 3.易地搬迁脱贫———— 4.教育扶贫———— 5.健康扶贫———— 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 266.生态保护扶贫———— 7.兜底保障———— 8.社会扶贫———— 8.3扶贫公益基金投入金额万元29.其他项目———— 三、所获奖项（内容、级别）———— （4）后续精准扶贫计划 公司继续积极响应国家精准扶贫计划，践行社会责任，针对新沂市经济薄弱村继续进行扶贫。 十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 2017年度利润分配方案实施情况 2018年4月20日，公司召开2017年度股东大会，大会审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的 议案》，该方案于2018年5月17日实施完毕，详情见《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）、 《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-030）。 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 6.生态保护扶贫———— 7.兜底保障———— 8.社会扶贫———— 8.3扶贫公益基金投入金额万元29.其他项目———— 三、所获奖项（内容、级别）———— （4）后续精准扶贫计划 公司继续积极响应国家精准扶贫计划，践行社会责任，针对新沂市经济薄弱村继续进行扶贫。 十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 2017年度利润分配方案实施情况 2018年4月20日，公司召开2017年度股东大会，大会审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的 议案》，该方案于2018年5月17日实施完毕，详情见《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）、 《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-030）。 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金转 股 其 他 小计数量比例 一、有限售条件股份 48,000,000 75.00% 28,800,000 28,800,000 76,800,000 75.00% 3、其他内资持股 48,000,000 75.00% 28,800,000 28,800,000 76,800,000 75.00% 其中：境内法人持股 47,232,000 73.80% 28,339,200 28,339,200 75,571,200 73.80% 境内自然人持股 768,000 1.20% 460,800 460,800 1,228,800 1.20% 二、无限售条件股份 16,000,000 25.00% 9,600,000 9,600,000 25,600,000 25.00% 1、人民币普通股 16,000,000 25.00% 9,600,000 9,600,000 25,600,000 25.00% 三、股份总数 64,000,000 100.00% 38,400,000 38,400,000 102,400,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，以2017年12月31日公 司总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）人民币；同时，以资本公积 金向全体股东每10股转增6股，共计转增38,400,000股，转增后公司总股本变为102,400,000股。本次权益 分派股权登记日为2018年5月16日，除权除息日为2018年5月17日。本次权益分派已于2018年5月17日实施 完毕，公司总股本变更为102,400,000股。具体实施情况请查阅《江苏华信新材料股份有限公司2017年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2018-030）。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2018年3月27日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2017年度利润分配预案的议案》，议案内容为以2017年12月31日公司总股本64,000,000股为基数，向 全体股东每10股派2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 2018年4月20日，公司召开2017年度股东大会审议通过了上述议案。 27 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司以总股本64,000,000为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股 东每10股转增6股，共计转增38,400,000股后，股份总数为102,400,000股，公司对上年同期每股收益和稀 释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标对应进行了调整。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 江苏华智工贸 实业有限公司 32,640,000 0 19,584,000 52,224,000首发限售承诺 2020年 11月 6日 苏州国发智富 创业投资企业 （有限合伙） 5,760,000 0 3,456,000 9,216,000首发限售承诺 2018年 11月 6日 徐州华诚资产 管理合伙企业 (有限合伙 ) 4,032,000 0 2,419,200 6,451,200首发限售承诺 2020年 11月 6日 北京同创共享 创业投资中心 （有限合伙） 2,400,000 0 1,440,000 3,840,000首发限售承诺 2018年 11月 6日 盐城市中科盐 发创业投资企 业（有限合伙） 1,476,960 0 886,176 2,363,136首发限售承诺 2018年 11月 6日 常熟市中科虞 山创业投资企 业（有限合伙） 923,040 0 553,824 1,476,864首发限售承诺 2018年 11月 6日 李振斌 768,000 0 460,800 1,228,800首发限售承诺 2020年 11月 6日 合计 48,000,000 0 28,800,000 76,800,000 -- 28 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,981 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 江苏华智工贸实 业有限公司 境内非国有法人 51.00% 52,224,000 19,584,000 52,224,000 0 苏州国发智富创 业投资企业（有 限合伙） 境内非国有法人 9.00% 9,216,000 3,456,000 9,216,000 0 徐州华诚资产管 理合伙企业 (有 限合伙 ) 境内非国有法人 6.30% 6,451,200 2,419,200 6,451,200 0 北京同创共享创 业投资中心（有 限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,840,000 1,440,000 3,840,000 0 盐城市中科盐发 创业投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 2,363,136 886,176 2,363,136 0 常熟市中科虞山 创业投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.44% 1,476,864 553,824 1,476,864 0 李振斌境内自然人 1.20% 1,228,800 460,800 1,228,800 0 武汉兴开源电力 工程有限公司 境内非国有法人 0.28% 290,400 290,400 0 290,400 #张璐境内自然人 0.26% 269,840 269,840 0 269,840 陈渝境内自然人 0.19% 195,840 90,340 0 195,840 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 29 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、公司的控股股东是江苏华智工贸实业有限公司，实际控制人是李振斌，徐 州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是李明澈，李振斌与李 明澈系父子关系。截止 2018年 6月 30日，李振斌先生直接持有华信新材 1.2 % 股份，间接持有华信新材 29.4984%股份，李明澈先生间接持有华信新材 1.5%股份。 因此，李振斌、李明澈父子二人直接和间接控制华信新材 32.1984%股份； 2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企 业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股 票代码： 832168），实际控制人为单祥双。盐城市中科盐发创业投资企业（有限合 伙）持有华信新材 2.31%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华 信新材 1.44%股份。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 武汉兴开源电力工程有限公司 290,400人民币普通股 290,400 #张璐 269,840人民币普通股 269,840 陈渝 195,840人民币普通股 195,840 #刘德才 188,000人民币普通股 188,000 黄国深 160,000人民币普通股 160,000 凤时宏 159,000人民币普通股 159,000 邓春松 125,000人民币普通股 125,000 邵燕娥 111,420人民币普通股 111,420 陈武雄 104,180人民币普通股 104,180 张弦 96,180人民币普通股 96,180 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东张璐通过普通证券账户持有 0股，通过中国中投证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户持有 269,840股，实际合计持有 269,840股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 30 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 31 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 32 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用 单位：股 姓名职务 任职状 态 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 李振斌 董事长、 总经理 现任768,000460,8001,228,800 合计----768,000460,80001,228,800000 注：上述为直接持股情况，本报告期李振斌增加的股份数量系资本公积金转增股本，数量增加而持股比例未变；同时李振斌 及其他董事、监事和高级管理人员通过江苏华智工贸实业有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 股份。报告期内董事、监事及高级管理人员增加的股份数量均为资本公积金转增股本，持股比例均未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 姓名职务 任职状 态 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 李振斌 董事长、 总经理 现任768,000460,8001,228,800 合计----768,000460,80001,228,800000 注：上述为直接持股情况，本报告期李振斌增加的股份数量系资本公积金转增股本，数量增加而持股比例未变；同时李振斌 及其他董事、监事和高级管理人员通过江苏华智工贸实业有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 股份。报告期内董事、监事及高级管理人员增加的股份数量均为资本公积金转增股本，持股比例均未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度报告全文 34 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华信新材料股份有限公司 2018年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 68,605,133.22 79,962,216.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,181,087.88 3,596,222.97 应收账款 110,115,724.75 113,793,221.92 预付款项 1,427,494.39 710,842.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 528,812.16 37,063.01 应收股利 7,200.00 其他应收款 214,084.15 227,062.50 买入返售金融资产 存货 44,437,674.82 30,819,787.99 35 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,103,539.45 135,000,865.35 流动资产合计 346,620,750.82 364,147,283.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,514,888.14 1,514,888.14 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 145,906,822.67 152,779,372.72 在建工程 33,828,105.26 876,011.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,796,947.56 27,110,559.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,512,914.54 2,489,671.26 其他非流动资产 9,526,663.56 14,486,602.68 非流动资产合计 220,086,341.73 199,257,105.41 资产总计 566,707,092.55 563,404,388.94 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 36 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 应付账款 29,777,678.24 34,048,389.42 预收款项 2,811,578.41 2,946,579.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,994,829.06 2,854,635.71 应交税费 2,816,602.09 3,508,793.14 应付利息 应付股利 其他应付款 2,410,567.05 2,388,541.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 39,811,254.85 45,746,939.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 7,930,593.19 11,121,880.00 递延所得税负债 1,179,268.40 898,008.70 其他非流动负债 非流动负债合计 9,109,861.59 12,019,888.70 负债合计 48,921,116.44 57,766,828.00 所有者权益： 股本 102,400,000.00 64,000,000.00 其他权益工具 37 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 237,891,125.09 276,291,125.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,321,873.59 17,321,873.59 一般风险准备 未分配利润 160,172,977.43 148,024,562.26 归属于母公司所有者权益合计 517,785,976.11 505,637,560.94 少数股东权益 所有者权益合计 517,785,976.11 505,637,560.94 负债和所有者权益总计 566,707,092.55 563,404,388.94 法定代表人：李振斌主管会计工作负责人：李兰会计机构负责人：杨希颖 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 56,945,821.51 69,745,865.31 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,181,087.88 3,596,222.97 应收账款 110,115,724.75 113,793,221.92 预付款项 1,351,630.39 650,622.86 应收利息 528,812.16 37,063.01 应收股利 7,200.00 其他应收款 214,084.15 227,062.50 存货 43,903,997.36 30,256,454.49 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,103,539.45 135,000,865.35 流动资产合计 334,351,897.65 353,307,378.41 38 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 1,514,888.14 1,514,888.14 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,430,646.06 24,430,646.06 投资性房地产 固定资产 123,791,481.49 128,948,927.22 在建工程 33,828,105.26 876,011.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,198,200.26 24,477,915.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,847,414.62 1,832,205.36 其他非流动资产 9,526,663.56 14,486,602.68 非流动资产合计 219,137,399.39 196,567,196.07 资产总计 553,489,297.04 549,874,574.48 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,453,075.41 33,386,452.88 预收款项 2,811,578.41 2,946,579.60 应付职工薪酬 1,648,439.06 2,475,655.71 应交税费 2,603,462.68 3,322,775.14 应付利息 应付股利 其他应付款 2,409,948.04 2,373,361.43 持有待售的负债 39 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 38,926,503.60 44,504,824.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 7,930,593.19 11,121,880.00 递延所得税负债 1,179,268.40 898,008.70 其他非流动负债 非流动负债合计 9,109,861.59 12,019,888.70 负债合计 48,036,365.19 56,524,713.46 所有者权益： 股本 102,400,000.00 64,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 237,891,125.09 276,291,125.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,321,873.59 17,321,873.59 未分配利润 147,839,933.17 135,736,862.34 所有者权益合计 505,452,931.85 493,349,861.02 负债和所有者权益总计 553,489,297.04 549,874,574.48 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 40 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 一、营业总收入 148,912,780.80 130,277,499.38 其中：营业收入 148,912,780.80 130,277,499.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 125,349,151.67 108,215,770.37 其中：营业成本 106,531,186.08 90,460,014.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,508,376.94 1,686,979.22 销售费用 6,518,318.79 5,667,606.23 管理费用 11,444,042.63 8,617,584.15 财务费用 -807,183.93 1,270,423.90 资产减值损失 154,411.16 513,162.16 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 2,886,783.39 36,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 其他收益 3,253,286.81 657,080.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,703,699.33 22,754,809.01 加：营业外收入 700.00 4,523,100.00 减：营业外支出 40,000.00 0.24 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 29,664,399.33 27,277,908.77 41 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 减：所得税费用 4,715,984.16 3,923,289.18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,948,415.17 23,354,619.59（一）持续经营净利润（净亏损 以 “－”号填列） 24,948,415.17 23,354,619.59（二）终止经营净利润（净亏损 以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 24,948,415.17 23,354,619.59 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 24,948,415.17 23,354,619.59 归属于母公司所有者的综合收 益总额 24,948,415.17 23,354,619.59 归属于少数股东的综合收益总 额 42 江苏华信新材料股份有限公司 2018年半年度报告全文 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 （未完）  |