[公告]科顺股份:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-090 科顺防水科技股份有限公司关于2018年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关规定，现将本公司2018年上半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面 值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额 1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税） 后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防 水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，公司已分别与保荐机构国元证券股份有限公司以及广东顺德农 村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德 容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行 股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签 署了《募集资金三方监管协议》，报告期内，三方监管协议的履行不存 在问题，募集资金存放情况如下： 序 号 募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项账号 募集资金存放 金额（元） 1 渭南生产研发 基地建设项目 科顺防水科技 股份有限公司 招商银行股份有限公司 佛山容桂支行 757900413110818 530,397,950.36 2 渭南科顺新型 材料有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司佛山顺德支行 393030100100296202 - 3 荆门生产研发 基地建设项目 科顺防水科技 股份有限公司 广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 801101000965100342 765,253,200.00 4 荆门科顺新材 料有限公司 兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行 12520078801500000013 - 5 科顺防水研发 中心建设项目 科顺防水科技 股份有限公司 广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 801101000965102693 105,400,000.00 6 科顺防水科技 股份有限公司 珠海华润银行股份有限 公司佛山分行 211223110182100002 - 三、报告期内募集资金情况 （一）报告期内募集资金总体情况 单位：元 项目 金额 募集资金净额 1,401,051,150.36 置换前期投入 28,549,200.00 报告期内使用 41,552,590.39 报告期末累计使用 70,101,790.39 利息收入 3,697,120.23 报告期末总剩余资金 1,334,646,480.20 购买理财产品 1,080,000,000.00 暂时补充流动资金 70,000,000.00 报告期末闲置剩余资金 184,646,480.20 （二）报告期内募集资金使用情况 1、报告期内，公司实际使用募集资金4,155.26万元（包括部分 前期投入的自有资金）。 2、公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金。2018年3月1日，公司已实际使用2,854.92万元置换预先已 投入募投项目的自筹资金。 3、综上，截至报告期末，募集资金已使用7,010.18万元，具体 用途如下表，各项目的投入情况及效益情况详见附表一 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金使用额（万元） 1 渭南生产研发基地建设项目 53,039.80 905.34 2 荆门生产研发基地建设项目 76,525.32 5,020.25 3 科顺防水研发中心建设项目 10,540.00 1,084.59 合计 140,105.12 7,010.18 （三）暂时闲置资金购买理财产品情况 2018年2月2日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不 超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月。2018年3月2日，公司2018年第一次临时股东大会批准 同意公司使用不超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管 理。截至报告期末，公司实际使用10.80亿元暂时闲置募集资金进行 现金管理，具体情况如下： 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 投资预计年 化收益率 是否 赎回 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 顺德农商银行 结构性存款产 品 20,000.00 2018年3 月5日 2019年3 月5日 预期最高利 率为4.55%/ 年 否 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 顺德农商银行 结构性存款产 品 15,000.00 2018年3 月5日 2018年9 月3日 预期最高利 率为4.4%/年 否 珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行 润利盈 RLY20180305002 5,000.00 2018年3 月5日 2019年3 月5日 预期年化收 益率为5.00% 否 珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行 润利盈 RLY20180305001 3,000.00 2018年3 月5日 2018年9 月5日 预期年化收 益率为4.90% 否 中国民生银行股 份有限公司广州 分行 保腾系列 FGDA18174L 5,000.00 2018年3 月6日 2019年3 月5日 预期年化收 益率为5.70% 否 广东华兴银行股 份有限公司佛山 分行乐从支行 “财富通”结构 性存款 20,000.00 2018年3 月5日 2019年3 月5日 预期最高收 益率为5.98% 否 招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行 招商银行结构 性存款 CFS00243 20,000.00 2018年3 月5日 2018年9 月5日 保底利率 1.55%（年 化），浮动利 率范围： 0.00%或 2.85%（年化） 否 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 10,000.00 2018年6 月7日 2018年9 月6日 预期年化收 益率为4.7% 否 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 投资预计年 化收益率 是否 赎回 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结 构性存款 8,000.00 2018年6 月7日 2018年9 月5日 预期年化收 益率为4.5% 否 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结 构性存款 2,000.00 2018年6 月7日 2018年8 月6日 年化收益率 为4.5% 否 （四）暂时补充流动资金情况 公司于2018年2月9日召开第一届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金，总额不超过人民币14,000万元，占募集资金净额不超过9.99%， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公 司已实际使用暂时闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。 （五）剩余资金存放情况 序 号 募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项账号 募集资金存放 金额（元） 1 总账户 科顺防水科技 股份有限公司 广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 801101000962322039 5,704,480.07 2 渭南生产研 发基地建设 项目 科顺防水科技 股份有限公司 招商银行股份有限公司 佛山容桂支行 757900413110818 114,204,980.67 3 渭南科顺新型 材料有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司佛山顺德支行 393030100100296202 7,500,099.32 4 荆门生产研 发基地建设 项目 科顺防水科技 股份有限公司 广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 801101000965100342 42,545,379.47 5 荆门科顺新材 料有限公司 兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行 12520078801500000013 3,427,163.93 6 科顺防水研 发中心建设 科顺防水科技 股份有限公司 广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 801101000965102693 10,655,464.90 序 号 募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项账号 募集资金存放 金额（元） 7 项目 科顺防水科技 股份有限公司 珠海华润银行股份有限 公司佛山分行 211223110182100002 608,911.84 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用 途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2018年8月28日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 140,105.12 本年度投入募 集资金总额 4,169.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 7,010.18 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 渭南生产研发基地建设 项目 否 53,039.80 53,039.80 769.51 905.34 1.71% 荆门生产研发基地建设 项目 否 76,525.32 76,525.32 3,347.30 5,020.25 6.56% 科顺防水研发中心建设 项目 否 10,540.00 10,540.00 53.16 1,084.59 10.29% 承诺投资项目小计 140,105.12 140,105.12 4,169.96 7,010.18 5.00% 超募资金投向 无 合计 140,105.12 140,105.12 4,169.96 7,010.18 5.00% 未达到计划进度或预计 公司于2018年1月22日收到本次IPO募集资金，并于2018年1月25日挂牌上市，公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态， 收益的情况和原因（分 具体项目） 因此暂未达到预计效益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,854.92 万元募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92 万元,截至报告期末，公司已实际置换2,854.92万元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项 目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币14,000 万 元，占募集资金净额不超过9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至本报 告期末，公司已使用暂时闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金一部分存放于募集资金专户，一部分根据公司股东大会决议进行现金管理尚未赎回。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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