[公告]韵达股份:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 告编号：2018-073 韵达控股股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]2340号）核准，公司向7名非公开发行对象发行人民币普通股股票 98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币39.75元，募 集资金总额为人民币3,915,193,660.50元，扣除发行费用人民币72,909,901.36元 （不包含可抵扣增值税进项税额人民币4,374,594.08元），募集资金净额为人民 币3,842,283,759.14元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行验证，并于2018年4月8日出具《验资报告》（瑞华验字【2018】 31050004号）。 2018年上半年，公司募集资金账户初始募集资金净额3,842,283,759.14元， 截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金0元，募集资金余额合计为 3,864,100,441.13元。（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等 的净额） 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》：“十、上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金 到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过， 会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意 见并披露”，公司计划于2018年9月底前完成本次非公开发行募集资金置换自筹 资金的工作。 此外，由于本次募集资金项目的实施主体较多，截至2018年6月30日，公 司设立募集资金专户和签署三方监管协议的相关工作尚未全部完成，因此仍以自 有资金和自筹资金正常投入募集资金项目。目前，公司正加紧推进实施主体确定、 设立募集资金专户、先期自有资金投入置换等相关工作，公司将依法、及时做好 后续决策程序和信息披露工作。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益， 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》 的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。 （1）募集资金专户存放情况 2018年3月30日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过《关于 设立募集资金专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司在招商银 行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）开设募集资金专户，对 募集资金进行专项存储和管理。2018年4月，公司及保荐机构中信证券股份有 限公司（以下简称“中信证券”）分别与招行上海分行签订了《募集资金三方监 管协议》。 截至2018年6月30日，募集资金专户存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账户 账户余额 招商银行股份有限公司上海分行 5749 0293 1310 705 69,100,441.13 （2）募集资金进行现金管理情况 经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议和2017 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》： 同意在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，使用不超过 38亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满 足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；在该额度内，资金 可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自2017年 年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，公司于签订协议购买理财产品，具体情况如下： 序 号 受托方 产品名称 收益 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 是否 赎回 投资 收益 1 中国民生银行 股份有限公司 挂钩利率结构性存 款 保本 浮动 100,000 2018.06.28 2018.08.28 否 / 2 平安银行股份 有限公司 平安银行对公结构 性存款（挂钩利率） 产品 保本 浮动 100,000 2018.06.29 2018.08.29 否 / 3 招商银行股份 有限公司 招商银行结构性存 款（利率挂钩型） 保本 浮动 79,500 2018.06.28 2018.08.28 否 / 4 中国民生银行 股份有限公司 挂钩利率结构性存 款 保本 浮动 50,000 2018.06.29 2018.09.03 否 / 5 平安银行股份 有限公司 平安银行对公结构 性存款（挂钩利率） 产品 保本 浮动 50,000 2018.06.29 2018.08.29 否 / 合计 379,500 截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币 37.95亿元。未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权 额度。 三、本年度募集资金的使用情况 募集资金使用具体情况表见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在募集资金变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会 2018年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至日期：2018年6月30日 编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 384,228.38 本年度投入募 集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募 集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 一、智能仓配一体化转运 中心建设项目 否 13,601.69 - - - - - 否 否 二、转运中心自动化升级 项目 否 205,243.08 - - - - - 否 否 三、快递网络运能提升项 目 否 103,104 - - - - - 否 否 四、供应链智能信息化系 统建设项目 否 69,570.6 - - - - - 否 否 承诺投资项目小计 - 391,519.37 - - - - 超募资金投向 不适用 合计 391,519.37 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 截至本报告披露日，先期投入置换金额为0元；目前，公司正加紧推进实施主体确定、设立募集资金专户、先期自有资金投入置换等相 关工作，公司将依法、及时做好依法决策程序和信息披露工作。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 购买银行理财产品及存放于募集资金专户；经公司第六届董事会第二十四次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司使用暂时闲置 募集资金37.95亿元进行现金管理。公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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