[公告]彩讯股份:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
彩讯科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，彩讯科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2018年上半年募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]321号）核准，公司首次公开发行4,001万股人 民币普通股股票，发行价格为7.17元/股，股票发行募集资金总额为人民币 286,871,700.00元，扣除各项发行费用人民币47,689,398.22元，实际募集资金净 额为人民币239,182,301.78元，相关款项于2018年3月20日划入公司募集资金 专户。 上述募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年 3月20日出具的《验资报告》（信会师报字［2018］第ZA10698号）验证确认。 2．2018年半年度使用金额及当前余额 截至2018年6月30日，公司对募集资金项目投入使用2,237.59万元，募 集资金专户余额为21,810.77万元，其中收到银行利息收入扣除手续费后的净额 为130.12万元。 二、募集资金的存放和管理情况 1．募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，维护全体股 东的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制 定了《公司募集资金管理办法》。根据相关规定，公司于2018年4月11日与开户 行招商银行股份有限公司深圳高新园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签 订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。 截至2018年6月30日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放 和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2．募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序号 开户银行 银行账户 募集资金用途 募集资金余额 1 招商银行股份有限公 司深圳高新园支行 755901844910201 企业IT运维产品 研发项目 163,213,880.98 2 招商银行股份有限公 司深圳高新园支行 755901844910903 电子商务服务业 务支撑平台项目 54,893,792.29 合计 218,107,673.27 三、2018年半年度募集资金实际使用情况 募集资金的实际使用情况详见附表1《2018年半年度募集资金使用情况对照 表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1．报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 2．报告期内，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募 集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2018年8月28日 附表1： 2018年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：彩讯科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 23,918.23 本年度投入募 集资金总额 2,237.59 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 2,237.59 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 企业IT运维产品 研发项目 否 17,804.46 17,804.46 1,580.98 1,580.98 8.88% 2019年11月30日 62.09 否 否 2．电子商务服务业务 支撑平台项目 否 6,113.77 6,113.77 656.61 656.61 10.74% 2019年12月31日 4.93 否 否 承诺投资项目小计 23,918.23 23,918.23 2,237.59 2,237.59 67.02 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） 无 - - - - 补充流动资金（如有） 无 - - - - 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目处于初始实施阶段 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 公司以自筹资金先期投入企业IT运维产品研发项目1,841.89万元、电子商务服务业务支撑平台项目1,160.59万元，该两笔款项 期投入及置换情况 尚未置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为218,107,673.27元，全部存储于相应募集资金专户，按照公司《募集 资金使用管理办法》严格管理和使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 中财网
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