[公告]嘉诚国际:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-032 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金和使用的监管要求》及上海证券交易所 （以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （2013年修订）等有关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证监会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1104 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普 通股（A股）37,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币 15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。广东正中珠江 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 2 日出具广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》。 2017年8月公司将募集资金分别存入工商银行广州白云路支行、平安银行 广州环市东路支行、中国银行广州东涌支行、建行广州南沙东涌支行开设的募集 资金存储专户。 （二）截至2018年6月30日募集资金使用及结余情况 截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币129,476,034.22元， 收到存款利息收入人民币1,396,481.95元，支付手续费人民币2,769.79元， 收 到理财产品分红人民币8,908,264.13元，公司购买理财产品人民币318,000,000.00 元，用于暂时补充流动资金人民币87,500,000.00元，上述募集资金存储专户的 余额为人民币279,895.27元。 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 项 目 金额 备注 2017年首次公开发行募集资金总额 570,392,000.00 加：累计利息收入扣除手续费净额 1,393,712.16 理财产品分红 8,908,264.13 减：以前年度已使用金额 - 支付的上市发行费用 45,438,046.80 置换先期已投入募集资金项目 8,988,262.84 直接投入承诺投资项目 120,487,771.38 购买理财产品 318,000,000.00 暂时补充流动资金 87,500,000.00 期末余额 279,895.27 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、 变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募 集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不 存在违反该制度规定的情况。 根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承 诺，经第三届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银 行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分 行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南 沙分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司 广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过《关于签 订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限 公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司 广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股 份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订《募集 资金专户存储四方监管协议》。 《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募 集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不 存在问题。 二、募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金在银行专户的存款金额为279,895.27元， 银行保本型理财产品318,000,000.00元，募集资金具体存储情况如下： 货币单位：人民币元 公司 开户银行 银行账号 存款余额 银行理财产品 金额 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 工商银行广州白云 路支行 3602004429200827829 1,111.09 - 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 平安银行广州环市 东路支行 15000089237415 2,024.03 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 中国银行广州东涌 支行 683469029877 45,349.58 318,000,000.00 广州市嘉诚国际物流 股份有限公司 建行广州南沙东涌 支行 44050153140600000364 8,403.19 - 公司 开户银行 银行账号 存款余额 银行理财产品 金额 广州市大金供应链管 理有限公司 建行广州南沙东涌 支行 44050153140600000357 223,007.38 - 合计 279,895.27 318,000,000.00 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2018年半年度，公司募集资金投资项目资金实际使用情况，详见附件一。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况 已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年8月10日出具的“广 会专字[2017]G17002200235号”《广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金 预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证：公司以募集资金置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金898.83万元，其中嘉诚国际港（二期）项目674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目224.57万元。截 至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完 毕。 （三）用闲置募集资金补充流动资金情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2018年6 月30日，公司已使用募集资金0.875亿元补充公司流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内 公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截至2018年6月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币3.18亿元。 签约方 产品名称 类型 投资金额 （人民币 亿元） 期限 收益金额（人 民币元） 产品状态 中国银行 股份有限 公司 中银保本理财 -人民币按期开 放理财产品 保本 理财 1.00 2017年9月1日至 2018年1月4日 1,506,849.32 到期已赎 回 平安银行 股份有限 公司 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 保本 浮动 收益 型 2.18 2017年12 月29日至 2018年1月4日 111,090.42 已赎回 国泰君安 证券股份 有限公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2018年第5期 收益凭证 本金 保障 型 3.18 2018年1月5日至 2018年4月9日 4,221,123.29 到期已赎 回 海通证券 股份有限 公司 海通证券“一海 通财.理财宝”系 列收益凭证尊 享版132 天期 第2号 本金 保障 型 3.18 2018年4月18日至 2018 年8 月27 日 - - （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2018年半年度，公司不存在此类情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2018年半年度，公司不存在此类情况。 （七）节余募集资金使用情况 2018年半年度，公司不存在此类情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2018年半年度，公司不存在此类情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。公司已及时、公 平、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募 集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年8月27日 附件一：募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 524,953,953.20 本年度投 入募集资 金总额 84,467,543.92 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投 入募集资 金总额 129,476,034.22 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、嘉诚国际港（二期） 否 514,953,954.00 514,953,954.00 84,467,543.92 127,230,376.08 24.71 2019年12月 - 否 否 2、基于物联网技术的全程供 应链管理平台建设及应用 否 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2,245,658.14 22.46 2019年12月 - 否 否 合计 524,953,954.00 524,953,954.00 84,467,543.92 129,476,034.22 24.66 - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 未发生重大变化。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集 资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金898.83万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26万元、基于物联网技术的全程供应链管理 平台建设及应用项目224.57万元。截至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人 民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2018年6月30日，公司已使用募集 资金0.875亿元补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用 途及去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监 管协议》的要求进行专户存储。公司第三届董事会第七次会议审议通过了了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限 不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚 动投资使用。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3.18亿元。尚未使用的其他募集资金存 放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无。 中财网
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