[中报]泰山石油:2018年半年度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管 人员)许新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告 的第四节“经营情况讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略 的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年半年度报告全文 3 目录 2018年半年度报告.............................................................................................................................2 第一节重要提示、释义....................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................19 第七节优先股相关情况..................................................................................................................22 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................23 第九节公司债相关情况..................................................................................................................24 第十节财务报告..............................................................................................................................25 第十一节备查文件目录..................................................................................................................95 3 目录 2018年半年度报告.............................................................................................................................2 第一节重要提示、释义....................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................19 第七节优先股相关情况..................................................................................................................22 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................23 第九节公司债相关情况..................................................................................................................24 第十节财务报告..............................................................................................................................25 第十一节备查文件目录..................................................................................................................95 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 中国石化指中国石油化工股份有限公司 公司、本公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告期指2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元指人民币元、万元 4 释义 释义项指释义内容 中国石化指中国石油化工股份有限公司 公司、本公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告期指2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元指人民币元、万元 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称泰山石油股票代码000554 公司的外文名称缩写（如有） 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称（如有）泰山石油 公司的外文名称（如有）SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD. TSPC 公司的法定代表人任君 董事会秘书证券事务代表 姓名李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街369号 电话0538-6269630 传真0538-8265450 电子信箱 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称泰山石油股票代码000554 公司的外文名称缩写（如有） 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称（如有）泰山石油 公司的外文名称（如有）SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD. TSPC 公司的法定代表人任君 董事会秘书证券事务代表 姓名李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街369号 电话0538-6269630 传真0538-8265450 电子信箱tslizhq@sina.com 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,440,867,744.29 1,365,205,627.43 5.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 921,946.52 782,737.77 17.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,746,740.02 3,625,142.83 -24.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,537,296.42 81,823,306.56 -81.01% 基本每股收益（元/股） 0.0019 0.0016 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0019 0.0016 18.75% 加权平均净资产收益率 0.10% 0.09% 0.01% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,221,129,169.78 1,165,775,712.41 4.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 918,675,333.72 917,753,387.20 0.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 218,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,718,715.20 减：所得税影响额 324,228.30 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 7 合计-1,824,793.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 合计-1,824,793.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发、零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提 供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会 影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受消费者信赖。 报告期，公司所从事的主要业务，经营模式等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期股权资产比期初减少1.69%，系本期联营企业亏损，按权益法计提影响 固定资产本期固定资产比期初增加4.5%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产本期无形资产比期初下降1.79%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程本期在建工程比期初增加54.88%，系本期加油站改造项目增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化，具体可参见公司2017年年度报告。 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发、零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提 供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会 影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受消费者信赖。 报告期，公司所从事的主要业务，经营模式等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期股权资产比期初减少1.69%，系本期联营企业亏损，按权益法计提影响 固定资产本期固定资产比期初增加4.5%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产本期无形资产比期初下降1.79%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程本期在建工程比期初增加54.88%，系本期加油站改造项目增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化，具体可参见公司2017年年度报告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，国内成品油价格随国际油价走势及时调整，呈现震荡攀升走势，各方投资主体加大投资力度布局成品油 经营网点，进入市场逐利，成品油市场呈现多头竞争格局。山东是地炼企业集中的省份，原油和成品油进口限制放开后，地 炼产能迅速扩张，成品油资源过剩严重，目前山东成品油零售市场被国资、民资和外资三股主要势力占据,市场化程度相对 较高，竞争不断加剧。鉴于公司所处的成品油市场环境和市场竞争格局，公司始终坚持以市场为导向，牢牢把握经营主动权， 坚持一体化优势，充分利用公司经销网络优势，不断优化网点布局，合理统筹资源调配，确保优质油品稳定供应；公司根据 市场变化，准确把握采销节奏，合理摆布库存结构，适时调整营销策略，稳固市场销量；依托品牌优势，提升服务质量，不 断完善加油站服务功能，市场主导地位得到了巩固。 2018年上半年，公司实现成品油经销总量19.86万吨，天然气200万立方，实现营业收入144,086.77万元。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,440,867,744.29 1,365,205,627.43 5.54% 营业成本 1,315,991,984.99 1,251,479,768.75 5.15% 销售费用 93,627,557.29 81,489,888.29 14.89% 管理费用 20,333,667.24 18,841,169.90 7.92% 财务费用 2,142,809.38 2,208,033.53 -2.95% 所得税费用 1,957,552.02 740,409.39 164.39% 本期递延所得税增加影 响 经营活动产生的现金流 量净额 15,537,296.42 81,823,306.56 -81.01% 本期支付货款及其他与 经营活动有关的现金增 加 投资活动产生的现金流 量净额 -55,412,670.84 -45,768,415.24 21.07% 筹资活动产生的现金流 量净额 -21,026,358.32 -1,095,344.41 1,819.61%本期偿还上期借款影响 现金及现金等价物净增 加额 -60,901,732.74 34,959,546.91 -274.21% 本期投资及筹资活动现 金支出较多影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品流通行业 1,440,867,744.29 1,315,991,984.99 8.67% 5.54% 5.15% 0.34% 分产品 汽油 855,786,408.38 774,996,789.91 9.44% 9.14% 10.28% -0.94% 柴油 464,054,667.63 431,349,151.55 7.05% -8.79% -10.98% 2.28% 天然气 6,643,371.55 6,098,436.18 8.20% -7.06% -2.18% -4.58% 非油品 111,663,026.08 103,182,076.21 7.60% 77.62% 79.88% -1.16% 其他 2,720,270.65 365,531.14 86.56% 19.59% -40.52% 13.58% 分地区 泰安 1,274,575,751.77 1,161,592,384.02 8.86% 7.44% 7.64% -0.17% 青岛 153,418,814.31 143,037,183.52 6.77% -3.85% -6.88% 3.04% 曲阜 12,873,178.21 11,362,417.45 11.74% -33.57% -39.33% 8.38% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -296,735.01 -10.12%联营公司投资收益是 资产减值 -2,846,119.83 -97.08% 坏账收回，冲回坏账准备； 存货销售，本期无减值 否 营业外收入 1,300,760.53 44.37%无法支付款项及罚款收入否 营业外支出 2,797,898.40 95.43%支付协解人员帮扶金是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 11 货币资金28,207,491.71 2.31% 51,809,729.43 4.44% -2.13% 应收账款1,013,027.12 0.08% 3,000,000.00 0.26% -0.18% 存货 168,412,295.3 4 13.79% 96,108,136.00 8.24% 5.55% 投资性房地产14,206,272.51 1.16% 14,869,149.05 1.28% -0.12% 长期股权投资17,251,526.36 1.41% 17,578,470.69 1.51% -0.10% 固定资产 515,473,851.4 0 42.21% 470,278,296.62 40.34% 1.87% 在建工程27,790,200.32 2.28% 23,754,367.59 2.04% 0.24% 短期借款20,000,000.00 1.64% 40,000,000.00 3.43% -1.79% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 55,412,670.84 45,768,415.24 21.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 11 货币资金28,207,491.71 2.31% 51,809,729.43 4.44% -2.13% 应收账款1,013,027.12 0.08% 3,000,000.00 0.26% -0.18% 存货 168,412,295.3 4 13.79% 96,108,136.00 8.24% 5.55% 投资性房地产14,206,272.51 1.16% 14,869,149.05 1.28% -0.12% 长期股权投资17,251,526.36 1.41% 17,578,470.69 1.51% -0.10% 固定资产 515,473,851.4 0 42.21% 470,278,296.62 40.34% 1.87% 在建工程27,790,200.32 2.28% 23,754,367.59 2.04% 0.24% 短期借款20,000,000.00 1.64% 40,000,000.00 3.43% -1.79% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 55,412,670.84 45,768,415.24 21.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 青岛华孚石 油有限公司 子公司油品销售 22,200,000.0 0 236,191,200. 08 24,518,819.7 9 153,418,814. 31 1,416,359. 56 963,900.86 山东京鲁石 油化工有限 公司 子公司油品销售 10,000,000.0 0 10,644,442.2 0 10,382,215.2 9 12,873,178.2 1 4,371.63 3,907.90 肥城绿能石 油化工有限 公司 子公司油品销售 10,000,000.0 0 10,232,355.2 3 9,488,059.02 10,022,904.4 2 144,190.50 130,614.01 泰安市宏晟 油品销售有 限公司 子公司油品销售 2,000,000.00 12,054,154.1 0 -3,280,191.8 0 107,028,489. 42 -27,813.84 -17,775.74 兖州金奥绿 源燃气有限 责任公司 参股公司天然气销售 30,000,000.0 0 21,729,877.9 0 19,539,673.6 6 15,953,062.7 9 -757,936.9 8 -605,581.66 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 13 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、受成品油资源过剩、节能减排、替代能源快速发展等因素影响，成品油需求结构性调整加快、增速放缓，成品油市 场呈现消费增量不足、资源严重过剩、竞争日益加剧的市场竞争格局；汽油消费略有增长，柴油消费持续下滑，各方经营主 体利用价格手段参与市场竞争，对公司经营造成不良影响。 公司将不断加强成品油市场预判，根据竞争环境的变化适时调整营销策略，积极拓展市场，做大经营总量，提升服务质 量，保持公司主营业务持续、健康发展。 经过多年发展，公司经营服务“规范诚信、质优量足”的品牌形象得到了消费者的广泛认同，拥有众多忠实的消费客户， 公司具有较强的抗风险能力和市场驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失，对人 身安全造成严重伤害。 公司一贯注重安全生产，严格按照HSSE 管理体系认真落实安全环保责任制，公司经理、各职能部门对所辖业务范围内 的安全环保工作实行“一岗双责”的安全生产管理模式，全体员工均签订了安全承诺书；公司不断加大安全管理培训力度，强 化员工的安全意识和应急处置、避险自救能力，把贯彻落实各项安全管理制度和操作规程变为全体员工的自觉行动；公司在 所属加油站、油库安装了油气回收装置，所属加油站进行了双层罐改造，为公司的安全运营提供了有力的保障。 13 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、受成品油资源过剩、节能减排、替代能源快速发展等因素影响，成品油需求结构性调整加快、增速放缓，成品油市 场呈现消费增量不足、资源严重过剩、竞争日益加剧的市场竞争格局；汽油消费略有增长，柴油消费持续下滑，各方经营主 体利用价格手段参与市场竞争，对公司经营造成不良影响。 公司将不断加强成品油市场预判，根据竞争环境的变化适时调整营销策略，积极拓展市场，做大经营总量，提升服务质 量，保持公司主营业务持续、健康发展。 经过多年发展，公司经营服务“规范诚信、质优量足”的品牌形象得到了消费者的广泛认同，拥有众多忠实的消费客户， 公司具有较强的抗风险能力和市场驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失，对人 身安全造成严重伤害。 公司一贯注重安全生产，严格按照HSSE 管理体系认真落实安全环保责任制，公司经理、各职能部门对所辖业务范围内 的安全环保工作实行“一岗双责”的安全生产管理模式，全体员工均签订了安全承诺书；公司不断加大安全管理培训力度，强 化员工的安全意识和应急处置、避险自救能力，把贯彻落实各项安全管理制度和操作规程变为全体员工的自觉行动；公司在 所属加油站、油库安装了油气回收装置，所属加油站进行了双层罐改造，为公司的安全运营提供了有力的保障。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 14 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 中国石油化 工股份有限 公司 股改股份减 持承诺 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 规定，履行法 定承诺义务。 除受让人同 意并有能力 承担承诺责 任，否则中国 石化在其承 诺的禁售期 2007年03月 05日 禁售期 报告期内，承 诺人严格按 照承诺的约 定切实履行 了其承诺。 召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会25.00% 2018年06月28日2018年06月29日 公告编号：2018-12； 公告名称：中国石化 山东泰山石油股份 有限公司2017年年 度股东大会决议公 告；公告披露媒体： 《证券时报》、《证券 日报》、巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 14 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 中国石油化 工股份有限 公司 股改股份减 持承诺 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 规定，履行法 定承诺义务。 除受让人同 意并有能力 承担承诺责 任，否则中国 石化在其承 诺的禁售期 2007年03月 05日 禁售期 报告期内，承 诺人严格按 照承诺的约 定切实履行 了其承诺。 召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会25.00% 2018年06月28日2018年06月29日 公告编号：2018-12； 公告名称：中国石化 山东泰山石油股份 有限公司2017年年 度股东大会决议公 告；公告披露媒体： 《证券时报》、《证券 日报》、巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018 年半年度报告全文 15 内将不转让 所持有的股 份。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年半年度报告全文 16 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 16 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 17 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 17 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 18 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 18 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 19 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份118,143,607 24.57% 118,143,607 24.57% 2、国有法人持股118,140,120 24.57% 118,140,120 24.57% 3、其他内资持股3,487 0.00% 3,487 0.00% 境内自然人持股3,487 0.00% 3,487 0.00% 二、无限售条件股份362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 1、人民币普通股362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 三、股份总数480,793,320 100.00% 480,793,320 100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 □适用√不适用 19 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份118,143,607 24.57% 118,143,607 24.57% 2、国有法人持股118,140,120 24.57% 118,140,120 24.57% 3、其他内资持股3,487 0.00% 3,487 0.00% 境内自然人持股3,487 0.00% 3,487 0.00% 二、无限售条件股份362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 1、人民币普通股362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 三、股份总数480,793,320 100.00% 480,793,320 100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,991 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石油化工 股份有限公司 国有法人 24.57% 118,140,1 20 0 118,140,1 20 0 上海祥达股权 投资基金管理 有限公司 境内非国有法人 1.33% 6,402,701 0 6,402,701 全国社保基金 六零四组合 其他 0.90% 4,336,300 0 4,336,300 屠秋境内自然人 0.87% 4,200,000 0 4,200,000 白婷婷境内自然人 0.82% 3,932,600 0 3,932,600 李跃明境内自然人 0.74% 3,570,232 0 3,570,232 李建明境内自然人 0.72% 3,450,589 0 3,450,589 华润深国投信 托有限公司华 润信托·天诚 1号集合资金 信托计划 境内非国有法人 0.61% 2,925,700 0 2,925,700 青岛森泰股权 投资基金管理 有限责任公司 境内非国有法人 0.56% 2,679,213 0 2,679,213 张卫红境内自然人 0.50% 2,389,917 0 2,389,917 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是 否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 上海祥达股权投资基金管理有限 公司 6,402,701人民币普通股 6,402,701 全国社保基金六零四组合 4,336,300人民币普通股 4,336,300 屠秋 4,200,000人民币普通股 4,200,000 白婷婷 3,932,600人民币普通股 3,932,600 李跃明 3,570,232人民币普通股 3,570,232 李建明 3,450,589人民币普通股 3,450,589 华润深国投信托有限公司－华润 信托·天诚 1号集合资金信托计划 2,925,700人民币普通股 2,925,700 青岛森泰股权投资基金管理有限 责任公司 2,679,213人民币普通股 2,679,213 张卫红 2,389,917人民币普通股 2,389,917 徐兆义 1,952,711人民币普通股 1,952,711 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是 否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 公司股东李建明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,445,389股；青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司通过国信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份 1,556,700股；张卫红通过国元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,315,517股；徐兆义通过东北证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,952,711股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 22 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 22 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 23 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 刘卫华副总经理解聘 2018年01月24 日 工作调整 23 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 刘卫华副总经理解聘 2018年01月24 日 工作调整 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告全文 24 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 24 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 28,207,491.71 89,109,224.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,013,027.12 110.00 预付款项 13,108,231.61 1,942,051.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,407,175.47 1,151,581.20 买入返售金融资产 存货 168,412,295.34 97,822,820.71 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,920,769.36 14,811,075.51 流动资产合计 236,068,990.61 204,836,863.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,251,526.36 17,548,261.38 投资性房地产 14,206,272.51 14,585,402.12 固定资产 515,473,851.40 493,307,513.88 在建工程 27,790,200.32 17,942,833.73 工程物资 固定资产清理 60,653.09 60,653.09 生产性生物资产 油气资产 无形资产 305,394,077.30 310,981,041.44 开发支出 商誉 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 54,860,686.95 55,714,722.35 递延所得税资产 27,513,557.14 28,289,066.98 其他非流动资产 非流动资产合计 985,060,179.17 960,938,849.07 资产总计 1,221,129,169.78 1,165,775,712.41 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 应付账款 183,037,927.65 91,358,695.83 预收款项 38,267,370.77 48,291,143.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,152,106.32 应交税费 14,817,367.15 17,141,248.50 应付利息 应付股利 其他应付款 28,450,948.91 28,829,929.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 96,000.00 96,000.00 其他流动负债 流动负债合计 284,669,614.48 229,869,123.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,282,296.32 2,442,963.49 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,173,567.26 4,173,567.26 递延所得税负债 7,533,134.39 7,793,693.14 其他非流动负债 非流动负债合计 13,988,997.97 14,410,223.89 负债合计 298,658,612.45 244,279,347.20 所有者权益： 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 其他权益工具 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 187,212,877.40 187,212,877.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 112,215,352.44 112,215,352.44 一般风险准备 未分配利润 138,453,783.88 137,531,837.36 归属于母公司所有者权益合计 918,675,333.72 917,753,387.20 少数股东权益 3,795,223.61 3,742,978.01 所有者权益合计 922,470,557.33 921,496,365.21 负债和所有者权益总计 1,221,129,169.78 1,165,775,712.41 法定代表人：任君主管会计工作负责人：李祥新会计机构负责人：许新 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 22,818,379.63 82,080,421.08 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 983,601.82 预付款项 8,907,139.32 1,517,218.11 应收利息 应收股利 其他应收款 220,559,928.54 182,447,882.59 存货 124,018,229.90 80,053,780.75 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 89,387.50 其他流动资产 流动资产合计 377,287,279.21 346,188,690.03 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 143,483,989.31 143,780,724.33 投资性房地产 18,797,024.83 19,250,705.42 固定资产 420,020,191.52 398,138,170.02 在建工程 24,773,352.02 16,710,061.34 工程物资 固定资产清理 60,653.09 60,653.09 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232,669,456.83 236,836,824.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 53,097,549.72 53,799,523.34 递延所得税资产 20,315,415.33 21,026,945.28 其他非流动资产 非流动资产合计 913,217,632.65 889,603,606.94 资产总计 1,290,504,911.86 1,235,792,296.97 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 40,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 181,944,156.81 89,738,167.00 预收款项 39,135,114.63 49,133,631.87 应付职工薪酬 4,152,106.32 应交税费 12,520,939.24 15,150,889.59 应付利息 应付股利 其他应付款 28,641,992.47 29,733,952.07 持有待售的负债 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 96,000.00 96,000.00 其他流动负债 流动负债合计 282,338,203.15 228,004,746.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,282,296.32 2,442,963.49 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,173,567.26 4,173,567.26 递延所得税负债 1,351,227.60 1,471,911.95 其他非流动负债 非流动负债合计 7,807,091.18 8,088,442.70 负债合计 290,145,294.33 236,093,189.55 所有者权益： 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 199,392,647.34 199,392,647.34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 112,215,352.44 112,215,352.44 未分配利润 207,958,297.75 207,297,787.64 所有者权益合计 1,000,359,617.53 999,699,107.42 负债和所有者权益总计 1,290,504,911.86 1,235,792,296.97 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 一、营业总收入 1,440,867,744.29 1,365,205,627.43 其中：营业收入 1,440,867,744.29 1,365,205,627.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,436,142,127.26 1,360,841,290.10 其中：营业成本 1,315,991,984.99 1,251,479,768.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,892,228.19 6,830,549.63 销售费用 93,627,557.29 81,489,888.29 管理费用 20,333,667.24 18,841,169.90 财务费用 2,142,809.38 2,208,033.53 资产减值损失 -2,846,119.83 -8,120.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -296,735.02 118,439.86 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -296,735.02 118,439.86 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 其他收益 218,150.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,647,032.01 4,482,777.19 加：营业外收入 1,082,610.53 20,402.74 减：营业外支出 2,797,898.40 2,862,807.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,931,744.14 1,640,372.13 减：所得税费用 1,957,552.02 740,409.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 974,192.12 899,962.74 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 974,192.12 899,962.74（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 921,946.52 782,737.77 少数股东损益 52,245.60 117,224.97 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 974,192.12 899,962.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 921,946.52 782,737.77 归属于少数股东的综合收益总额 52,245.60 117,224.97 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0019 0.0016（二）稀释每股收益 0.0019 0.0016 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：任君主管会计工作负责人：李祥新会计机构负责人：许新 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1,444,355,201.27 1,350,967,230.50 减：营业成本 1,338,977,569.63 1,251,115,126.99 税金及附加 6,333,278.59 6,132,596.30 销售费用 74,758,798.49 64,003,212.94 管理费用 18,655,974.58 16,958,445.84 财务费用 2,076,254.91 2,141,904.75 资产减值损失 -2,846,119.83 -8,120.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -296,735.02 118,439.86 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -296,735.02 118,439.86 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 其他收益 218,150.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,175,220.89 10,742,503.54 加：营业外收入 1,078,763.20 18,042.74 减：营业外支出 2,797,478.40 2,862,807.80 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,456,505.69 7,897,738.48 减：所得税费用 1,795,995.58 1,974,434.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 660,510.11 5,923,303.86（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 660,510.11 5,923,303.86 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0014 0.0123（二）稀释每股收益 0.0014 0.0123 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,687,790,755.07 1,596,307,800.43 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,682,697.78 1,882,985.41 经营活动现金流入小计 1,689,473,452.85 1,598,190,785.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,547,682,284.40 1,395,878,673.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 34,578,609.56 29,824,600.00 支付的各项税费 30,313,165.06 35,240,973.34 支付其他与经营活动有关的现金 61,362,097.41 55,423,232.05 经营活动现金流出小计 1,673,936,156.43 1,516,367,479.28 经营活动产生的现金流量净额 15,537,296.42 81,823,306.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 55,412,670.84 45,768,415.24 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,412,670.84 45,768,415.24 投资活动产生的现金流量净额 -55,412,670.84 -45,768,415.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,026,358.32 1,095,344.41 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,026,358.32 41,095,344.41 筹资活动产生的现金流量净额 -21,026,358.32 -1,095,344.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -60,901,732.74 34,959,546.91 加：期初现金及现金等价物余额 89,109,224.45 16,850,182.52 六、期末现金及现金等价物余额 28,207,491.71 51,809,729.43 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,462,593.70 1,580,176,842.22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,875,089.05 2,097,147.02 经营活动现金流入小计 1,694,337,682.75 1,582,273,989.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,546,981,690.54 1,390,990,706.75 支付给职工以及为职工支付的现 29,018,921.99 24,520,652.46 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 金 支付的各项税费 28,682,447.53 30,407,048.65 支付其他与经营活动有关的现金 77,310,878.48 52,371,031.18 经营活动现金流出小计 1,681,993,938.54 1,498,289,439.04 经营活动产生的现金流量净额 12,343,744.21 83,984,550.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 50,579,427.34 44,860,010.78 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 50,579,427.34 44,860,010.78 投资活动产生的现金流量净额 -50,579,427.34 -44,860,010.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,026,358.32 1,095,344.41 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,026,358.32 41,095,344.41 筹资活动产生的现金流量净额 -21,026,358.32 -1,095,344.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 五、现金及现金等价物净增加额 -59,262,041.45 38,029,195.01 加：期初现金及现金等价物余额 82,080,421.08 11,384,725.94 六、期末现金及现金等价物余额 22,818,379.63 49,413,920.95 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 112,215 ,352.44 137,531 ,837.36 3,742,9 78.01 921,496 ,365.21 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 112,215 ,352.44 137,531 ,837.36 3,742,9 78.01 921,496 ,365.21 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 921,946 .52 52,245. 60 974,192 .12（一）综合收益总921,946 52,245. 974,192 额 .52 60 .12（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 12,804, 675.10 2．本期使用 -12,804, 675.10（六）其他 四、本期期末余额 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 112,215 ,352.44 138,453 ,783.88 3,795,2 23.61 922,470 ,557.33 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 111,682 ,543.08 135,385 ,663.30 3,575,2 14.04 918,649 ,617.82 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 111,682 ,543.08 135,385 ,663.30 3,575,2 14.04 918,649 ,617.82 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 532,809 .36 2,146,1 74.06 167,763 .97 2,846,7 47.39（一）综合收益总2,678,9 167,763 2,846,7 额 83.42 .97 47.39（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 532,809 .36 -532,80 9.36 1．提取盈余公积 532,809 .36 -532,80 9.36 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 17,267, 063.90 17,267, 063.90 2．本期使用 -17,267, 063.90 -17,267, 063.90（六）其他 四、本期期末余额 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 112,215 ,352.44 137,531 ,837.36 3,742,9 78.01 921,496 ,365.21 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 112,215,3 52.44 207,297 ,787.64 999,699,1 07.42 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 112,215,3 52.44 207,297 ,787.64 999,699,1 07.42 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 660,510 .11 660,510.1 1（一）综合收益总 额 660,510 .11 660,510.1 1（二）所有者投入 和减少资本 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 6,838,150 .36 6,838,150 .36 2．本期使用 -6,838,15 0.36 -6,838,15 0.36（六）其他 四、本期期末余额 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 112,215,3 52.44 207,958 ,297.75 1,000,359 ,617.53 上年金额 单位：元 项目 上期 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 111,682,5 43.08 202,502 ,503.40 994,371,0 13.82 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告全文 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 111,682,5 43.08 202,502 （未完）  |