[公告]康惠制药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-037 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，于2018年5月16 日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，对最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品， 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度期限内滚动使用（具 体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-015号 公告）。 一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况 公司于2018年5月25日，使用暂时闲置募集资金8,000万元购买了招商银 行结构性存款、使用暂时闲置募集资金15,000万元购买了民生银行结构性存款 （具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站披露的2018-027 号公告），截止本公告日，上述结构性存款本金及收益已全部到期收回，具体情 况如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 资金 来源 1 招商银行股份 有限公司咸阳 分行 招商银行结构性存 款CXA00305 保本浮动 收益型 8,000 2018年5 月25日 2018年8 月24日 91天 4.45% 887,561.64 闲置 募集 资金 2 中国民生银行 股份有限公司 西安分行 与利率挂钩的结构 性产品（CNYS18） 保本浮动 收益型 15,000 2018年5 月25日 2018年8 月24日 91天 4.55% 1,701,575.34 闲置 募集 资金 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）公司于2018年8月27日，向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购 买了结构性存款，金额为8,000万元，具体情况如下： 产品名称：招商银行结构性存款（CXA00344） 预期收益率：1.35%-3.75% 起息日：2018年8月27日 到期日：2018年11月27日 期限：92天 金额：8,000万元 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：闲置募集资金 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。 （二）公司于2018年8月28日，向中国民生银行股份有限公司西安分行购 买了结构性存款，金额为15,000万元，具体情况如下： 产品名称：挂钩率结构性存款（SDGA180338） 预期收益率：4.10% 起息日：2018年8月28日 到期日：2018年11月28日 期限：92天 金额：15,000万元 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：闲置募集资金 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 公司购买的结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离 的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运 行，确保资金安全。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资 金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不 会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获 得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回 报。 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 目前 状态 实际收益 （元） 资金 来源 1 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 日益月鑫 92090 非保本浮 动收益型 5,000 2017年8 月28日 2017年11 月27日 90天 4.5% 到期 收回 582,150.00 闲置 自有 资金 2 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17） 保本浮动 收益型 10,000 2018年1 月3日 2018年4 月3日 90天 4.7% 到期 收回 1,158,904.11 闲置 募集 资金 3 中国农业 银行股份 有限公司 咸阳分行 “金钥匙. 安心得利” 2017年第 337期人民 币理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2017年11 月30日 2018年04 月12日 133天 4.7% 到期 收回 856,301.37 闲置 自有 资金 4 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行点 金公司理财 增利系列 364号理财 计划 非保本浮 动收益型 5,000 2017年12 月4日 2018年4 月16日 133天 4.8% 到期 收回 874,500.00 闲置 自有 资金 5 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00243 保本浮动 收益型 5,000 2017年12 月28日 2018年5 月24日 147天 1.35%- 4.20% 到期 收回 845,753.42 闲置 募集 资金 6 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS18） 保本浮动 收益型 10,000 2018年4 月4日 2018年5 月24日 50天 3.8% 到期 收回 521,385.62 闲置 募集 资金 7 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00305 保本浮动 收益型 8,000 2018年5 月25日 2018年8 月24日 91天 1.35%- 4.45% 正在 履行 887,561.64 闲置 募集 资金 8 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 中国民生银 行人民币结 构性存款 （CNYS18） 保本浮动 收益型 15,000 2018年5 月25日 2018年8 月24日 91天 4.55% 到期 收回 1,701,575.34 闲置 募集 资金 9 陕西省国 际信托股 份有限公 司 陕国投·汇 富1号现金 管理集合资 金信托计划 非保本固 定收益型 5,000 2018年4 月24日 2018年10 月23日 181天 6.1% 正在 履行 - 闲置 自有 资金 10 东兴证券 股份有限 公司 东兴鑫益5 号集合资产 管理计划 非保本浮 动收益型 5,000 2018年4 月25日 2018年11 月21日 210天 5.6% 正在 履行 - 闲置 自有 资金 11 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结 构性存款 CXA00344 保本浮动 收益型 8,000 2018年8 月27日 2018年11 月27日 92天 1.35%- 3.75% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 12 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结 构性存款 SDGA180338 保本浮动 收益型 15,000 2018年8 月28日 2018年11 月28日 92天 4.10% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 六、截至本公告日，公司存续期内的理财产品金额为33,000万元，其中， 使用闲置自有资金购买信托产品及理财产品的金额为10,000万元，使用暂时闲 置募集资金购买银行结构性存款金额为23,000万元。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2018年8月29日 中财网
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