[公告]金海环境:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-031 浙江金海环境技术股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和 《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金 海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年上半年度募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金 海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开 发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39 元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报 告验证。 （二）2018年1-6月募集资金使用情况及结余情况 2018年1-6月公司使用募集资金8,645,478.00元、募集资金账户产生的利息 收入净额（扣除手续费）50,020.55元。2018年2月5日，公司以自有资金向募 集资金账户归还11,898,215.93元。截至2018年6 月30 日止，募集资金账户余 额为45,741,421.09元，募投资金理财账户余额105,000,000.00元，合计募集资 金余额为150,741,421.09元。 二、募集资金存储与管理情况 为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的 存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司 严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。 本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分 别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限 公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸 暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行、浙商银行股份有限公司绍兴 诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、 独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按 照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。 截至2018年6月30日，募集资金专户资金存放情况如下： 募集资金专户开户行 银行账号 期末余额（元） 募集资金项目 中国工商银行股份有 限公司诸暨支行 1211024029245502869 1,492,567.47 研发中心建设项目 平安银行股份有限公 司宁波分行 11014764922007 790,068.36 年产3500万平方米高端 过滤材料产业化投资项目 招商银行股份有限公 司绍兴诸暨支行 571900232010345 41,146,019.70 年产3500万平方米高端 过滤材料产业化投资项目 中国银行股份有限公 司诸暨支行 403968797484 2,312,765.56 年产3500万平方米高端 过滤材料产业化投资项目 中国工商银行股份有 限公司珠海斗门支行 2002021229100294521 年产3500万平方米高端 过滤材料产业化投资项目 浙商银行股份有限公 337102031012010015517 年产3500万平方米高端 司绍兴诸暨支行 0 过滤材料产业化投资项目 合计 — 45,741,421.09 — 三、本报告期募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《募集 资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2017年10月20日召开的第三届董事会第二次会议和2017年11月 8日召开的2017年度第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项 目的议案，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。 具体详见本报告附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和 公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 附表一：《募集资金使用情况对照表》（截至2018年6月30日） 附表二：《变更募集资金投资项目情况表》 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十九日 附表一：募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 募集资金净额 24,740.78 本年度投入募集资金总额 864.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,926.66 累计变更用途的募集资金总额 16,271.21 报告期内变更用途的募集资金总额比例 65.77% 承诺投资项目 是否已 变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 研发中心建设项目 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 429.58 2,993.86 -806.14 78.79 2018 否 年产5,500万枚空 调用新型空气过滤 网项目 是 10,500.00 2,856.10 2,856.10 2,720.55 -135.55 95.25 2018 否 年产2,080万套空 调用低噪音节能风 轮项目 否 7,440.78 1,813.47 1,813.47 1,737.81 -75.66 95.83 2018 否 年产3500万平方 13,271.21 13,271.21 434.96 474.44 -12,796.77 3.57 2019 否 米高端过滤材料产 业化投资项目 归还银行贷款 是 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 合计 24,740.78 24,740.78 24,740.78 864.54 10,926.66 -13,814.12 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 2018年4月2日，浙江金海环境技术股份有限公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司 对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司用最高本金额度不超过 1.5亿元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自股东大会 批准之日起不超过一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体 实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。截止2018年6月30日，本公司理财产品 结余为1.05亿元。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 附表二：《变更募集资金投资项目情况表》 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集资金 总额（1） 本年度实 际 投入金额 截至期末 实际累计投入 金额(2) 截至期 末投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达 到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是 否达到 预计效 益 变更后的项 目可行性是否发 生重大变化 年产3500万平方米高端 过滤材料产业化投资项 目 年产5550万枚空调 用新型空气过滤网 项目/年产2080万 套空调用低噪音节 能风轮项目 13,271.21 434.96 474.44 3.57 2019年 合计 - 13,271.21 434.96 474.44 3.57 - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 本公司募集资金投资项目中的“年产5,550万枚空调用新型空气过滤 网项目”、“年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目”在2012年1 月完成立项，至今已超过5年，随着时间推移和技术发展，相关行业现状 及产品市场也产生了显著变化。 鉴于本公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5空气过滤器的关 键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成 果。本公司通过材料改性、熔喷优化、驻极处理、精细无痕复合，研制了 一种高性能PM2.5过滤材料，对PM2.5细颗粒物过滤效率高。该过滤材料 制成空气过滤器，用于新风机、空气净化机、空调等系统中，能有效降低 室内空气PM2.5浓度，经检测性能优秀，项目产品市场前景广阔，社会和 经济效益显著，急需投入产业化生产。经本公司审慎研究，为提高募集资 金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略， 在利用原有老厂区厂房的前提下，本公司决定变更原募投项目全部剩余募 集资金用途，投资于“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项 目”。 该项目计划总投资额15,000万元，拟利用现有厂房及公用设施， 购置超细熔喷生产线等生产设备、过滤性能试验台等检测设备，建立过滤 材料生产线，形成年产3,500万平方米高端过滤材料的生产能力。 2017年10月20日，本公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017年11月8日，本公司2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》。本公司对“年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目”“ 年产2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”方案进行调整；变更该项目的剩余募集 资金13,271.21万元用于“年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资 项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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