[公告]万达电影:关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
万达电影股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 编制了截至2018年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、首次公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况 本公司首次发开发行股票募集资金投资项目的募集资金于2016年12月31 日已全部投资到位，2017年度本公司将募集资金账户中因累计利息收入净额产 生的结余资金22.4万元已全部使用，并已将为该项目开立的北京银行右安门支 行（20000009083100002723557）、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行 （0200042019200072792）账户销户。 二、定向增发股票募集资金年度存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于 2015年12月21日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股29,443,544股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元，募 集资金总额人民币2,179,999,997.76元，扣除发行费用人民币7,620,294.97元， 实际募集资金净额为人民币2,172,379,702.79元。该项募集资金已于2015年12 月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华 验字[2015] 62060009号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度 已投入 本期使用金额 累计利息收 入净额 期末余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募 集资金项目 暂时补充流 动资金 184,270.15 17,982.47 2,256.72 17,242.07 截至2018年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金202,252.62 万元，募集资金专户累计利息收入净额2,256.72万元，尚未使用募集资金余额 17,242.07万元；公司2018年6月30日募集资金专户余额合计为17,242.07万元。 （二）募集资金存放和管理情况 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生 银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行 分别设立了账号为608689868、110906197410907和2000158792000498的3个募 集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本 公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监 管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至2018年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。 截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 支付的 发行费用 募集资金 净额 中国民生银行北京和平里支行 608689868 39,400.00 39,400.00 招商银行大连分行营业部 110906197410907 138,000.00 162.03 137,837.97 北京渤海银行商务中心区支行 2000158792000498 40,000.00 40,000.00 合 计 217,400.00 162.03 217,237.97 （续） 专户银行名称 银行账号 利息收入 净额 已使用金额 账户互转 存储余额 中国民生银行北京 和平里支行 608689868 1,504.96 174.94 -31,500.00 9,230.02 招商银行大连分行 营业部 110906197410907 210.90 168,244.16 31,500.00 1,304.71 北京渤海银行商务 中心区支行 2000158792000498 540.87 33,833.52 6,707.35 专户银行名称 银行账号 利息收入 净额 已使用金额 账户互转 存储余额 合 计 2,256.72 202,252.62 17,242.07 （三）本期募集资金的实际使用情况 定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金使用情 况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。 根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购北京万达传媒有限公司 （原慕威时尚文化传播（北京）有限公司）股权的现金对价部分、影院建设和补 充流动资金。该项目计划在2016年内完成，计划投资总额为218,000万元，其 中募集资金投资额为218,000万元。其中“收购慕威时尚文化传播（北京）有限 公司股权的现金对价部分”项目和“补充流动资金”项目的募集资金已于2016年 12月31日全部投入完毕，2018年1-6月无使用金额。“影院建设项目”截至2018 年6月30日累计投入募集资金58,255.62万元，预计尚需投入募集资金3,217.16 万元。 根据公司2017年3月29日第四届董事会第十二次会议决议，将 “原影院建 设项目”募集资金结余金额37,765.19万元变更用于“2017年影院建设项目”。 截至2018年6月30日，“2017年影院建设项目”累计投入募集资金25,996.98万 元。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表 （附表 2）”。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年1-6月募集 资金的存放与使用情况。 万达电影股份有限公司董事会 2018年8月28日 附表1 定向增发股票募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：万达电影股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 217,237.97 本期投入募集资金总额 17,982.47 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 202,252.62 累计变更用途的募集资金总额 37,765.19 累计变更用途的募集资金总额比例 17.38% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本期投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、影院建设 是 100,000.00 61,472.78 3,043.65 58,255.62 94.77 2016年12月 31日 2,128.26 否 否 2、2017年影 院建设项目 37,765.19 14,938.82 25,996.98 68.84 2019年12月 31日 不适用 不适用 否 合计 100,000.00 99,237.97 17,982.47 84,252.60 84.90 2,128.26 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “影院建设项目”承诺的年均利润总额为14,659万元，2018年1至6月实现的效益为2,128.26万元， 预计全年与承诺的收益相差10,402.48万元，主要由于（1）部分影城尚处于开业培育期，未达到稳定 收益期，而预计效益是以10年平均收益预测；（2）市场竞争激烈，整体增长放缓所致。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2018年1-6月 编制单位：万达电影股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 本期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本期实 现的效 益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 2017年影院建 设项目 影院建设 37,765.19 14,938.82 25,996.98 68.84 2019年12月31 日 不适用 不适用 否 合计 37,765.19 14,938.82 25,996.98 68.84 2019年12月31日 不适用 不适用 否 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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