[公告]深纺织Ａ:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-40 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开 发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元， 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行 费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元， 上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年 3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账 号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限 公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。 公司于2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期 项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。截至2018年6月30日，募集资金专 用账户累计利息收入为11,351.80万元，其中，公司募集资金专用账户利息收入 4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集 资金利息收入7,115.90万元。 综上，公司实际可使用募集资金净额为76,599.68万元。 2、2018年半年度偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额 2018年半年度，公司使用募集资金2,445.05万元用于投资偏光片二期6号 线项目，截至2018年6月30日累计使用募集资金22,820.69万元投资偏光片二 期6号线项目。 截至2018年6月30日，募集资金余额为53,778.99万元，全部存放于盛波 光电募集资金专用账户。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐 有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年 非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设 了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866）， 盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户 （账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有 效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方 监管协议的履行不存在问题。 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户， 具体如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 2018年6月30日 账户余额 招商银行深圳分行深纺支行（活期） 755901289810602 53,778.99 合计 53,778.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 2018年半年度，盛波光电募集资金专户支出2,445.05万元，全部用于偏光 片二期6号线项目建设。 截至2018年6月30日，累计投入募集资金22,820.69万元。具体使用情况 见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的 情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2018年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 5、节余募集资金使用情况 2018年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 2018年半年度，公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额53,778.99万元，全部存 放于盛波光电募集资金专用账户。 8、募集资金使用的其他情况 （1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况 2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结 构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日。 2018年3月9日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 50,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结 构性存款产品，有效期为2018年3月9日至2019年3月8日。 2018年半年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表： 单位：人民币万元 存款 单位 银行名称 银行账号 起止日期 利率/ 收益 率 金额 是 否 赎 回 实际 收益 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/1/5 至 2018/1/12 按协 议约 定 20,000.00 是 9.01 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/1/5 至 2018/2/5 按协 议约 定 20,000.00 是 54.36 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/3/28 至 2018/4/18 按协 议约 定 20,000.00 是 36.82 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/3/28 至 2018/4/27 按协 议约 定 20,000.00 是 54.25 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/5/4 至 2018/5/18 按协 议约 定 10,000.00 是 11.47 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/5/4 至 2018/5/25 按协 议约 定 10,000.00 是 17.20 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/5/4 至 2018/6/4 按协 议约 定 20,000.00 是 60.30 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/5/4 至 2018/6/4 按协 议约 定 10,000.00 是 30.15 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/6/8 至 2018/6/15 按协 议约 定 20,000.00 是 8.44 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/6/8 至 2018/6/22 按协 议约 定 10,000.00 是 10.13 存款 单位 银行名称 银行账号 起止日期 利率/ 收益 率 金额 是 否 赎 回 实际 收益 盛波 光电 招商银行深 圳分行深纺 支行 755901289810602 2018/6/8 至 2018/6/29 按协 议约 定 10,000.00 是 15.71 合计 —— —— —— —— 170,000.00 — — 307.84 （2）募投项目进展情况 鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产 品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开 展了对二期6号线主机设备的优化提升。报告期内完成了TFT-LCD用偏光片二期 6号线项目的技术改造和试车工作，截至2018年6月30日，6号线项目已转固 并进入量产阶段。 截至2018年6月30日，二期6号线项目累计投资61,205.00万元，占变更 后投资总额70,034万元的87.39%，其中实际支付投资56,486.28万元（使用募 集资金22,820.69万元，使用自有资金及政府资金33,665.59万元）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 以上议案，请予审议。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月二十九日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度 投入募 集资金 总额 2,445.05 报告期内变更用途的募集资 金总额 —— 已累计 投入募 集资金 总额 22,820.69 累计变更用途的募集资金总 额 30,927.22 累计变更用途的募集资金总 额比例 32.16% 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资 项目 TFT-LCD 用偏光片 二期项目 是 96,175.10 70,034.00 2,445.05 22,820.69 32.59% -- -- -- 是 承诺投资 项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 2,445.05 22,820.69 32.59% -- -- -- -- 超募资金 投向 归还银行 贷款（如 有） -- 补充流动 资金（如 有） -- 超募资金 投向小计 -- 合计 -- 96,175.10 70,034.00 2,445.05 22,820.69 32.59% -- -- -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 不适用 体项目） 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优 化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6号线项目建设工作。同时鉴于二 期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模 及经营压力，公司终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元 （含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分 募集资金用途的议案》于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过。 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 不适用 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 2018年半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金53,778.99万元，全部存放于盛波光 电募集资金专用账户。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 截至2018年6月30日，二期6号线项目累计投资61,205.00万元，占变更后投资 总额70,034万元的87.39%，其中实际支付投资56,486.28万元（使用募集资金 22,820.69万元，使用自有资金及政府资金33,665.59万元）。 中财网
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