[董事会]万孚生物:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-085 广州万孚生物技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司2017年3月21日第二届董事会第十八次会议决议、2017年4月7日2017 年第一次临时股东大会决议、2017年5月26日第二届董事会第二十次会议决议、2018 年3月20日第二届董事会第二十八次会议决议、2018年4月9日2018 年第二次临时 股东大会决议及2017年11月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州万孚 生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000号），公司向南 京丰同投资中心（有限合伙）、王继华非公开发行人民币普通股合计12,433,085股（每 股面值1元），每股发行认购价格为人民币57.91元。 本次非公开发行股票募集货币资金人民币719,999,952.35元，扣除各项与发行有 关的费用人民币15,912,433.09元，实际募集资金净额为人民币704,087,519.26元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018 年4月20 日出具信会师报字[2018]第ZC10183号验资报告。 截至2018年4月19日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,050.90万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具信会师报字[2018]第ZC10405号《专项鉴证报告》。 (二) 2018年上半年募集资金的实际使用及结余情况 1、募集资金投资项目情况 根据本公司《2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》载明的募投项目及募集资 金使用计划为： 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投入 金额 建设期（月） 1 万孚生物新生产基地建设项目 70,308.16 68,500.00 24 2 信息系统升级改造项目 16,059.30 16,000.00 24 合计 86,367.46 84,500.00 - 实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资 金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。 本次发行股票募集金额为人民币719,999,952.35元，扣除与发行有关的费用人民 币15,912,433.09元，实际募集资金净额为人民币704,087,519.26元。拟投入募集资 金情况如下： 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 拟投入募集资金 1 万孚生物新生产基地建设项目 56,408.75 2 信息系统升级改造项目 14,000.00 合计 70,408.75 2、2018年上半年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示 金额单位：人民币元 项 目 金 额 2018年募集资金净额 704,087,519.26 减：募投项目支出 20,595,700.00 减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金 657,000,000.00 加：利息收入净额 1,624,287.64 截止2018年6月30日募集资金应有余额 28,116,106.90 加：自有资金代垫的发行费用（注1） 4,312,433.09 实际募集资金专户余额 32,428,539.99 注1：公司以自有资金代垫“2017年度非公开发行股票预案的募投项目” 承销与 保荐费用4,000,000元，律师费300,000元，登记费用12,433.09元，截止到2018年6 月30日尚未从募集资金专户转出到一般账户。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第一届董事会第 一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资 金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度， 规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。 本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户 存储。 2018年4月19日，公司及保荐机构广州证劵股份有限公司与华夏银行股份有限公 司广州分行、招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中国银行股份有限公司广州开 发区分行、中信银行股份有限公司广州分行分别签署了《募集资金的三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规 定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的 规定履行，不存在重大问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2018年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 银行户名 开户行名称 账号 余额 存放方式 广州万孚生物技 术股份有限公司 华夏银行 广州开发区支行 10966000000190000 10,136,685.05 活期 广州万孚生物技 术股份有限公司 中国银行 广州科学城支行 700369927498 462,533.27 活期 广州万孚生物技 术股份有限公司 中信银行 广州黄埔支行 8110901012900670480 21,370,808.22 活期 广州万孚生物技 术股份有限公司 招商银行 广州体育东路支行 120903566310309 458,513.45 活期 合计 32,428,539.99 三、2018年上半年募集资金的实际使用情况 2018年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,059.57万元，具体情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期内，本公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年4月19日止，本公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,050.90万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具信会师报字[2018]第ZC10405号《专项鉴证报告》。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用的情况。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司于2018年4月28日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 12 亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过 7 亿元投资短期（不超过十 二个月）保本型银行理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过 5 亿元投资短期（不 超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，期限自相关股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 截止到2018年6月30日公司累计投入购买保本型银行理财产品的金额为人民币 657,000,000元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018年 8 月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 截止日：2018年6月30日 单位：人民币万元 募集资金净额 70,408.75 本年度投入募集资金总额 2,059.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,059.57 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 万孚生物新生产基地建设 项目 否 56,408.75 56,408.75 1,740.57 1,740.57 3.09% 2020年6月 — 不适用 否 信息系统升级改造项目 否 14,000.00 14,000.00 319.00 319.00 2.28% 2020年6月 — 不适用 否 承诺投资项目小计 70,408.75 70,408.75 2,059.57 2,059.57 超募资金投向 归还银行贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 补充流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 70,408.75 70,408.75 2,059.57 2,059.57 募集资金使用情况对照表（续） 编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 截止日：2018年6月30日 单位：人民币万元 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 先期投入2050.9万，已置换2050.9万 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用 途及去向 用于募投项目的实施，正常存放与使用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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