[董事会]盛弘股份:董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2018年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，公司于中国境内 首次公开发行A股。2017年8月16日，公司通过深圳证券交易所发行A股2,281 万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币14.42元，共募集资金人 民币32,892.02万元，扣除发行股票发生的发行费用人民币3,300.31万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币29,591.71万元。已于2017年8月16 日存入本公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行开立的755917030710370账 号。2017年9月4日，公司将募集资金净额转入本公司在招商银行股份有限公司 深圳科苑支行755917030710688账号、中国银行股份有限公司深圳内环支行 743269348290账号、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行603328986账 号。 2、2018年半年度募集资金的实际使用及结余情况 （单位：人民币万元） 募集资金账户使用和结余情况 金额 其中：半年度发生额 募集资金账户使用和结余情况 金额 其中：半年度发生额 1、募集资金净额 29,591.71 - 2、募集资金投资项目使用 1481.07 0 3、银行手续费 0.08 0.06 4、利息收入 487.65 422.38 5、募集资金专户期末余额 28,598.21 - 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防 范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年9月 5日，公司分别与招商银行股份有限公司深圳科苑支行、中国银行股份有限公司 深圳南头支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及民生证券股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。 2、募集资金的存放及专户余额情况 公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储 情况如下表： （单位：人民币万元） 银行名称 账号 存储方式 截止日余额 招商银行股份有限公司深 圳科苑支行 755917030710688 活期、理财 13,549.43 中国银行股份有限公司深 圳内环支行 743269348290 活期、理财 9,961.19 中国民生银行股份有限公 司深圳分行景田支行 603328986 活期、理财 5,087.59 合计 28,598.21 *1:为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，2017年9月19日本公司第一届董事 会第二十次会议、2017年10月10日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意本公司在已签署募集资金监管协议且确 保不影响募集资金投资项目建设和本公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000万 元的闲置募集资金及不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金 可以滚动使用。2018年3月30日第一届董事会第二十四次会议、2018年4月16日2018年 第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度 与期限的议案》，在原有20,000万元闲置募集资金和10,000万元闲置自有资金进行现金管 理的投资额度上，再增加不超过5,000万元人民币（含）闲置募集资金进行现金管理。调整 后的25,000万元闲置募集资金和10,000万闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过 之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。截止2018年6月30日，公司使用闲置 募集资金购买结构性存款、理财产品的余额为人民币25,000万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况。 本年度公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附 表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第二次会议决议。 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2018年8月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年半年度 编制单位：深圳市盛弘电气股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 29,591.71 报告期投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1481.07 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 电能质量产品建设产业化 项目 否 9,751.08 9,751.08 - 2019年 8 月 否 电动汽车充电系统建设产 业化项目 否 13,326.56 13,326.56 - 2019年 8 月 否 研发中心建设项目 否 5,033.00 5,033.00 - 2020年 8 月 否 补充流动资金及偿还银行 贷款 否 1,481.07 1,481.07 - 1,481.07 100.00% 否 … 承诺投资项目小计 29,591.71 29,591.71 - 1,481.07 无 超募资金投向小计 合计 29,591.71 29,591.71 - 1,481.07 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司募集资金于2017年8月到位，电能质量产品建设产业化项目、电动汽车充电系统建设产业化 项目原计划于募集资金到位当年开始建设，建设期一年，在公司租赁的厂房实施。公司考虑到募 投项目实施场地的稳定性，为降低募集资金的使用风险、提高公司运营效率，公司正在研究将募 投项目统一在自有物业实施。由于物色合适的自有物业需要时间，公司将募投项目“电能质量产 品建设产业化项目”、“电动汽车充电系统建设产业化项目”的建设延期至2019年8月完成。2017 年12月18日，公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 为降低募集资金的使用风险、提高募集资金运营效率，公司将“电能质量产品建设产业化项目”、“电 动汽车充电系统建设产业化项目”在“公司租赁的厂房实施”变更为“在自有物业实施”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司2017年9月19日第一届董事会第二十次会议、2017年10月10日2017年第三次临时 股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2018年3月30 日第一届董事会第二十四次会议、2018年4月16日2018年第一次临时股东大会审议通过的《关 于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》，截至2018年6月30日， 公司使用闲置募集资金购买结构化存款、理财产品的余额人民币25,000万元，其余尚未使用的募 集资金存放在公司的募集资金银行专户,用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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