[公告]中国核建:关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临2018-039 中国核工业建设股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国核工业建设 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1011号）核准，公司公开发 行人民币普通股（A股）股票52,500万股，每股发行价格为人民币3.47元。本次发行 募集资金总额1,821,750,000.00元，扣除总发行费用55,347,600.00元后，实际募集资金 净额为1,766,402,400.00元。上述资金已于2016年5月31日全部存入公司募集资金专 户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，于2016年5月31日出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理 制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银 行中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、 招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信银行股份有限公司万柳支行、交通银行股 份有限公司北京西区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行、北京 银行股份有限公司五棵松支行于2016年6月7日分别签订了募集资金三方监管协议（以 下简称“三方监管协议”），并于2016年6月8日予以公告。三方监管协议内容与上海 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 截至2018年6月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 账户状态 北京银行股份有限公 司五棵松支行 20000025652600006130610 2016/5/31 106,402,400.00 - 注销 中国建设银行股份有 限公司北京长安支行 11001028100053018112 2016/5/31 539,853,300.00 - 注销 交通银行股份有限公 司北京西区支行 110060587018800012052 2016/5/31 200,000,000.00 - 注销 中国农业银行股份有 限公司总行营业部 81600001040015812 2016/5/31 520,000,000.00 - 注销 上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行 亚运村支行 91160155100000360 2016/5/31 100,000,000.00 - 注销 招商银行股份有限公 司北京分行营业部 110907783910908 2016/5/31 220,000,000.00 - 注销 中信银行股份有限公 司万柳支行 8110701013300506494 2016/5/31 100,000,000.00 - 注销 合 计 - - 1,786,255,700.00 - - 注1：初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用19,853,300.00元（包括 前期已预付承销及保荐费用200万元、审计及验资费用1,120.43万元、律师费用200 万元、用于发行的信息披露费用315万元、发行手续费用149.90万元）； 注2：北京银行股份有限公司五棵松支行（账号：20000025652600006130610）于 2018年5月21日注销，中国建设银行股份有限公司北京长安支行（账号： 11001028100053018112）于2018年5月22日注销，中国农业银行股份有限公司总行营 业部（账号：81600001040015812）、中信银行股份有限公司万柳支行（账号： 8110701013300506494）和交通银行股份有限公司北京西区支行（账号： 110060587018800012052）于2018年5月17日注销，上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行亚运村支行（账号：91160155100000360）于2018年5月18日注销，招商银 行股份有限公司北京分行营业部（账号：110907783910908）于2018年5月15日注销 三、本报告期募集资金的实际使用情况 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截至 2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司实际募集资金已使用完毕。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司本期无募投项目先期投入及置换事项。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司本期不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募 集资金管理违规的情形。 附：募集资金使用情况对照表 中国核工业建设股份有限公司 董事会 2018年8月29日 附表： 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 单位：万元 募集资金总额 176,640.24 本半年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 30,305.38 已累计投入募集资金总额 176,640.24 变更用途的募集资金总额比例 17.16% 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2）- （1） 截至期末投 入进度（%） （4）=（2）/ （1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 核电工程建造 筹建项目 未变更 104,000.00 104,000.00 104,000.00 0.00 104,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 购置核电建造 施工设备项目 已变更 22,000.00 7,422.06 7,422.06 0.00 7,422.06 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 核电工程与核 工程技术研究 项目 已变更 10,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 公司信息化能 力建设项目 已变更 10,000.00 1,772.56 1,772.56 0.00 1,772.56 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 海安县保障房 建设移交项目 未变更 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00 2016-11- 15 127.47 是 否 补充公司流动 资金 已变更 10,640.24 40,945.62 40,945.62 0.00 40,945.62 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 176,640.24 176,640.24 176,640.24 0.00 176,640.24 0.00 100.00 \ \ \ 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日，募集资金专户已注销。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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