[公告]延江股份:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-045 厦门延江新材料股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年5月向社会公众 发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币19.41元，募集资金 总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后，本 公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元，扣除由本公司支付的其他发行 费用共计人民币14,054,784.90元后，实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元(以下简称“募集资金”)。上述资金于2017年5月23日到位，业经普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017) 第519号验资报告。 截至2017年12月31日，本公司累计已使用募集资金金额为人民币80,485,482.65元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币456,344.68元， 以及闲置募集资金现金管理的收益人民币3,353,424.66元，尚未使用募集资金 余额人民币365,170,084.69元(包括待置换的预先投入募集资金投资项目的自 筹资金人民币7,814,498.00元)，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民 币300,000,000.00元。 从2018年1月1日至2018年6月30日内，本公司已使用募集资金金额为 人民币99,611,771.14元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币34,139.85元，以及闲置募集资金现金管理的收益人民币6,938,156.02元，尚未使 用募集资金余额人民币264,716,111.22元，其中用于闲置募集资金现金管理的 金额为人民币135,000,000.00元。具体情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 截至2018年1月1日募集资金期初余额 365,170,084.69 减：上半年直接投入募集资金投资项目 99,611,771.14 减：待置换的的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,814,498.20 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,139.85 加：闲置募集资金现金管理的收益 6,938,156.02 截至2018年6月30日募集资金期末余额 264,716,111.22 其中：用于闲置募集资金现金管理 135,000,000.00 闲置募集资金进行现金管理待成立金额 50,000,000.00 募资资金专户期末余额 79,764,161.22 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新 材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专 户存储，截至2018年6月30日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如下： 单位：人民币元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 中国工商银行股份有 限公司厦门翔安支行 4100028629200024234 活期 79,764,161.22 2017年5月11日，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商 银行股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条 款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引附件募集资金三方监管协议 (范本)》(2015年修订)不存在重大差异。 三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况 1、2018年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使 用情况对照表。 2、对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况 本公司第一届董事会第二十一次会议决议和2017年度股东大会决议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000 万元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高和期限不超过12个月的保本型理 财产品或进行定期存款、结构性存款，以增加公司投资收益。在上述额度内资金 可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起至2019年6月30日。截至2018年 6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 理财产品名称 类型 金额 (人民 币万 元) 起止时间 期 限 (天 ) 预期 年化 收益 率 是否 到期 实际年 化收益 率 收益 (人民币元) 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2017.12.13~2018.1.10 28 3.8% 是 3.8% 150,958.90 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2017.12.13~2018.3.20 97 4% 是 4% 536,986.30 厦门国际银行厦门文 园支行：“赢庆”系 列代客理财产品 2017241期 保本浮动 收益型 10,000 2017.12.18~2018.6.13 177 5.5% 是 5.5% 2,704,166.67 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 5,000 2017.12.27~2018.3.27 90 1.35%~ 4.35% 是 1.35% ~ 4.35% 536,301.37 厦门国际银行股份有 限公司——“赢庆” 系列代客理财产品 2017267期 保本浮动 收益型 5,,000 2018.1.12~ 2018.3.19 164 5.2 是 5.2 1,177,222.22 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2018.1.12 ~2018.3.19 67 3.9% 是 3.9% 357,945.21 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 5,000 2018.3.20 ~2018.6.28 100 4% 是 4% 547,945.21 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 保本浮动 收益型 3,500 2018.3.21 ~2018.6.28 99 4% 是 4% 379,726.03 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 中国工商银行厦门翔 安支行：工银保本型 “随心E”(定向山东) 人民币理财产品2017 年第2期 保本浮动 收益型 1,000 2018.3.21 ~2018.4.19 29 3.8% 是 3.8% 30,191.78 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 5,000 2018.3.27 ~2018.6.27 90 1.35%~ 4.35% 是 1.35%~ 4.35% 516,712.33 厦门国际银行厦门文 园支行：利利共赢 20180105期（197C） 保本浮动 收益型 10,000 2018.6.15~ 2018.12.29 197 5% 否 不适用 不适用 招商银行厦门分行镇 海支行：招商银行结 构性存款 保本浮动 收益型 3,500 2018.6.28 ~2018.9.28 92 1.35%~ 4.1% 否 不适用 不适用 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募投项目于上半年度未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 （以下无正文） 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2018年 8月28日 附表1：募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币元 募集资金总额 434,031,300.00 上半年年度投入募集资金总额 99,611,771.14 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 180,097,253.79 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 上半年投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 年产22,000 吨打孔无纺布项 目 否 434,031,300.00 434,031,300.00 99,611,771.14 180,097,253.79 41.49% 尚未达到 不适用 不适用 否 合计 434,031,300.00 434,031,300.00 99,611,771.14 180,097,253.79 41.49% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 目) 募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年7月11日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意 见，同意本公司使用募集资金人民币57,814,498.00元置换预先投入募资资金投资项目的自筹 资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资 金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至2017年5月26日止以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第2110 号)。截至2018年6月30日，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民 币57,814,498.00元，待置换的金额为人民币0.00元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 中财网
 |