[公告]中国科传:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-034 中国科技出版传媒股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号），现将中国科技出版传媒股份 有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发 行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%， 发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月 12日，扣除应支付券商发行费用后的募集资金（人民币849,120,000.00元）已 全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050 万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在 上海证券交易所上市流通。 （二）募集资金使用和结余情况 项 目 金额(元) 募集资金到账净额 834,097,700.00 减：累计募集资金直接投入项目 89,260,913.43 其中：永久补充流动资金 85,000,000.00 中国科技信息数字出版项目 2,310,413.43 中国科技出版资源管理平台项目 1,950,500.00 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 17,382,248.98 尚未使用的募集资金余额 762,219,035.55 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金 专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股 份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银 行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017 年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2018年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户行 账户 余额（元） 中信银行股份有限公司北 京中粮广场支行 8110701014000874723 264,388,843.89 中信银行股份有限公司北 京中粮广场支行 通知存款 7,000,000.00 招商银行股份有限公司北 京亚运村支行 110913236810808 369,054,698.70 交通银行股份有限公司北 京北三环中路支行 110060567018800012969 40,175,860.40 交通银行股份有限公司北 通知存款 18,000,000.00 京北三环中路支行 北京银行股份有限公司和 平里支行 20000008514700014577897 1,599,632.56 北京银行股份有限公司和 平里支行 定期存款 44,000,000.00 北京银行股份有限公司和 平里支行 定期存款 15,000,000.00 北京银行股份有限公司和 平里支行 通知存款 3,000,000.00 合计 762,219,035.55 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况。 截至 2018年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募集资金项目建设进 度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存 款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2017年度股东大会审议通过之 日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、 监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。 2018年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表， 全部到期产品的募集资金已如期归还。 合作方 管理方式 金额 （元） 期限 年化 收益率 收益金额 （元） 北京银行 定期存款 45,000,000.00 2017.7.27～2018.1.27 1.82% 418,600.00 北京银行 定期存款 15,000,000.00 2017.12.12～2018.3.12 1.37% 50,625.00 北京银行 通知存款 3,000,000.00 2017.6.2～ 交通银行 通知存款 18,000,000.00 2017.6.9～ 合作方 管理方式 金额 （元） 期限 年化 收益率 收益金额 （元） 中信银行 通知存款 4,000,000.00 2017.6.7～ 中信银行 通知存款 3,000,000.00 2017.6.9～ 北京银行 定期存款 15,000,000.00 2018.3.20～2018.6.20 1.43% 54,653.42 北京银行 定期存款 15,000,000.00 2018.6.20～2018.9.20 1.43% 北京银行 定期存款 44,000,000.00 2018.2.7～2018.8.7 1.82% 招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2018.1.23～2018.4.23 4.30% 530,136.99 招商银行 结构性存款 316,000,000.00 2018.1.23～2018.7.23 4.30% 交通银行 结构性存款 39,000,000.00 2018.1.22～2018.7.20 4.10% 中信银行 结构性存款 50,000,000.00 2018.2.5～2018.5.4 4.50% 542,465.75 中信银行 结构性存款 212,000,000.00 2018.2.5～2018.8.8 4.50% 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2018年6月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也 不存在募投项目已对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2018年6月30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集 资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2018年8月29日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 83409.77 本年度投入募集资金总额 226.36 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8926.09 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 “中国科 技文库”重 大图书出 — 26546.33 — 26546.33 0 0 -26546.33 0 — — — 否 版项目 中国科技 信息数字 出版项目 — 36259.54 — 36259.54 102.41 231.04 -36028.50 0.64% — — — 否 中国科技 出版物营 销体系项 目 — 5731.33 — 5731.33 0 0 -5731.33 0 — — — 否 中国科技 出版资源 管理平台 项目 — 6372.57 — 6372.57 123.95 195.05 -6177.52 3.06% — — — 否 补充流动 资金 — 8500 — 8500 0 8500 0 100% — — 是 否 合计 — 83409.77 — 83409.77 226.36 8926.09 -74483.68 10.70% — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） “中国科技文库”重大图书出版项目：项目将按照项目建设情况逐步投入项目资 金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制，公司结合市场及业务发展情 况对项目进行投入。 中国科技信息数字出版项目：项目已从募集资金中累计支出231.04万元，建成“科 学文库平台”和“科学智库数据库”两个在线产品，项目总体目前仍在建设过程 中。 中国科技出版物营销体系项目：项目目前已启动建设，资金尚未投入使用。 中国科技出版资源管理平台项目：项目已从募集资金中累计支出195.05万元，人 力资源管理系统、资产管理系统、协同办公系统等3个子系统已开发完毕并上线 运行。 项目可行性发生 无 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 现金管理情况详见报告正文。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日，募集资金专户尚余资金762,219,035.55元。结余原因为 募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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